Это один из немногих ETF, который платит дивы (вернее, Distribution). Причем в долларах. В прошлом году их получила. В этом году знала, что будет в декабре, но не могла найти дату, когда последний день "с икрой" (чуднО так говорить про ETF). Проморгала (( Выше дописала про даты.
Да, разобрался. Только отсечка с 12 на 13. Режим торгов Y2. Получается дивгэп должен был быть вчера! Где я неправ?
Сообразила, кажется. в отличие от акций, ЕТF торгуется по расчетной цене +/-. Поэтому вчера активы еще включали сумму distribution, а сегодня уже нет. То есть цена упала не потому, что стали продавать дешевле, а потому что снизилась на сумму distribution?
вот где это было. https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-data-fac... 29th November 2019 ITI Funds UCITs ETF SICAV - RTS Equity UCITS ETF sub fund Notice of Dividend Payment to Shareholders For Immediate Release Re: Dividend Notice The Directors of the Fund wish to announce that dividends were declared for the following sub-fund, as follows:
Sub-Fund: ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV– A USD (ISIN: LU1483649312) Record Date: 13.12.2019 Payment Date: 20.12.2019 Ex. Date: 12.12.2019 Amount per Share: $1.40
Enquiries to: Mr Gleb Yakovlev Director Tel +352661309214 Email: gleb.yakovlev@itifunds.com
просто так и не найти.(( 10 числа они торговались последний день перед отсечкой и дивиденд в этом году пожирнее $1.40 Обидно. что все так засекретили ((
А что такого уж в этом RUSE (и дивидендах)? Там же двойное налогообложение по сути, с каждых 100 р. дивов фонд получает 85, инвестору достается 74 р. (https://journal.tinkoff.ru/ask/etf-nalog/). Вроде FXRL выгоднее. Разве что Финекс кого-то больше пугает, чем ITI.
А что такого уж в этом RUSE (и дивидендах)? Там же двойное налогообложение по сути, с каждых 100 р. дивов фонд получает 85, инвестору достается 74 р. (https://journal.tinkoff.ru/ask/etf-nalog/). Вроде FXRL выгоднее. Разве что Финекс кого-то больше пугает, чем ITI.
одна из причин. Кроме того, финекс тоже ведь получает столько же дивов. Только отдает их пайщикам при продаже - тот же налог, нет? причем, чтобы дивы получить, надо перезаходить или фиксить часть-теряется льгота на 3х летнее владение. но в этом году я в любом случае в пролете. радует, что продала хоть более менее, по 1920.
"Компания FinEx решила ликвидировать три своих ETF-фонда: на рынок Австралии (FXAU), Японии (FXJP) и Великобритании (FXUK) из-за недостаточной их популярности среди инвесторов.
У владельцев этих акций есть два варианта действий: можно либо продать их до истечения срока биржевого обращения по справедливой рыночной цене (до 14 февраля включительно), либо дождаться погашения ценных бумаг и перечисления денежной компенсации (ориентировочно 20 февраля 2020).
В общем, инвестор ничего не теряет, кроме дополнительной комиссии брокера на продажу ценных бумаг, а также возможности получения налоговой льготы по владению ценной бумагой более 3 лет(налоговую не будет волновать, что вы владели бумагой менее трех лет не по своей воле, а из-за ликвидации фонда)."
Кто-нибудь может объяснить ценообразование фонда RUSB???
Стоимость "пая" 27.53$ (как на сайте, так и в Лондоне) x 73.8 $/рубль = 2032 руб Бумаги в фонде - надежные еврооблигации Однако упорно льют по 1800 и ниже!!!
Кто-нибудь может объяснить ценообразование фонда RUSB???
Стоимость "пая" 27.53$ (как на сайте, так и в Лондоне) x 73.8 $/рубль = 2032 руб Бумаги в фонде - надежные еврооблигации Однако упорно льют по 1800 и ниже!!!
Кто-нибудь может объяснить ценообразование фонда RUSB???
Стоимость "пая" 27.53$ (как на сайте, так и в Лондоне) x 73.8 $/рубль = 2032 руб Бумаги в фонде - надежные еврооблигации Однако упорно льют по 1800 и ниже!!!
может Коля Маржин к кому то пришёл
думаю, нет. также как и vtbh, они привязаны к баксу. сбросила по рынку, с убытком. надо было когда по 722 задерг был, но в тот день др дела были.
Что-то я вот думаю, думаю... не пора ли в etf поосновательнее залезть? Облигации малоинтересны стали, на рынке акций про скорое второе дно магедонят, а в фондах, особенно по зарубежному рынку, как-то оно спокойнее.
Что-то я вот думаю, думаю... не пора ли в etf поосновательнее залезть? Облигации малоинтересны стали, на рынке акций про скорое второе дно магедонят, а в фондах, особенно по зарубежному рынку, как-то оно спокойнее.
новая,совсем новая тема не для избранных. чем только она закончится ?
Про риски согласна, но можно же и продать своевременно. То есть ЕТФ - не для пассивного инвестирования, такие же спекуляции. Но в то же время, поскольку етф покупают растущие акции, то и СЧА растет. Можено просто посмотреть на привиденные справа графики. Кроме того, ту нет таких манипуляций, как на отдельной взятой акции - всегда есть расчетная стоимость активов (которая менятся, да, но ее можно отслеживать)
Вопрос по биржевому фонду ВТБ – Фонд Золото. Тикер – VTBG, ISIN-код: RU000A101NZ2
Вот здесь, на сайте компании ВТБ Капитал, на страничке ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (vtbcapital-am.ru) в разделе «Структура активов» сообщается, что по состоянию на 11/12/2020г. в активах БПИФ – 99.98% - золото в слитках, указана их общая масса – 232,872 кг, даже перечислены номера и масса каждого слитка и указано место хранения слитков – Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России №1000, адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29).
В это же время на сайте Мосбиржи, вот здесь: Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже — Московская Биржа | Рынки (moex.com) в Гр.48 сообщается: «Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото», т.е. здесь получается, что активы фонда – не физическое золото, а бумаги ETF SPDR Gold Shares.
Я чего-то не понимаю или кто-то из указанных источников уклоняется от истины?
Вопрос по биржевому фонду ВТБ – Фонд Золото. Тикер – VTBG, ISIN-код: RU000A101NZ2
Вот здесь, на сайте компании ВТБ Капитал, на страничке ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (vtbcapital-am.ru) в разделе «Структура активов» сообщается, что по состоянию на 11/12/2020г. в активах БПИФ – 99.98% - золото в слитках, указана их общая масса – 232,872 кг, даже перечислены номера и масса каждого слитка и указано место хранения слитков – Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России №1000, адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29).
В это же время на сайте Мосбиржи, вот здесь: Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже — Московская Биржа | Рынки (moex.com) в Гр.48 сообщается: «Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото», т.е. здесь получается, что активы фонда – не физическое золото, а бумаги ETF SPDR Gold Shares.
Я чего-то не понимаю или кто-то из указанных источников уклоняется от истины?
Как я поняла, ВТБ капитал поменяли стратегию и перешли на физ золото (вроде, встречала объявление об этом этой осенью). А на сайте Мосбиржи могли не поменять. Лучше позвонить в УК и уточнить у них. Вообще конечно, необычно, поскольку чаще начинают с физ золота, и переходят на индекс (тот же FX GD изначально был физическим, а потом поменял стратегию).,
Вопрос по биржевому фонду ВТБ – Фонд Золото. Тикер – VTBG, ISIN-код: RU000A101NZ2
Вот здесь, на сайте компании ВТБ Капитал, на страничке ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (vtbcapital-am.ru) в разделе «Структура активов» сообщается, что по состоянию на 11/12/2020г. в активах БПИФ – 99.98% - золото в слитках, указана их общая масса – 232,872 кг, даже перечислены номера и масса каждого слитка и указано место хранения слитков – Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России №1000, адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29).
В это же время на сайте Мосбиржи, вот здесь: Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже — Московская Биржа | Рынки (moex.com) в Гр.48 сообщается: «Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото», т.е. здесь получается, что активы фонда – не физическое золото, а бумаги ETF SPDR Gold Shares.
Я чего-то не понимаю или кто-то из указанных источников уклоняется от истины?
Как я поняла, ВТБ капитал поменяли стратегию и перешли на физ золото (вроде, встречала объявление об этом этой осенью). А на сайте Мосбиржи могли не поменять. Лучше позвонить в УК и уточнить у них. Вообще конечно, необычно, поскольку чаще начинают с физ золота, и переходят на индекс (тот же FX GD изначально был физическим, а потом поменял стратегию).,
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
