По итогам минувшей торговой недели на срочном рынке ФОРТС стоимость наиболее ликвидных товарных контрактов изменилась незначительно. Общей тенденцией стало повышательное движение в первой половине недели. В минувшие четверг и пятницу фьючерсы на нефть и драгоценные металлы заметно понизились, растеряв свой недавний рост. Среди заметных событий стоит выделить лишь значительный подъем в Российских контрактах на сахар, которые продолжили свое среднесрочное повышение.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -1.18%) продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона, завершив недельные торги на отметке в $1589.2. В минувшие понедельник и вторник контракты на желтый металл продолжили наметившееся в предыдущую пятницу повышение. Рост стоимости драгоценных металлов был связан с позитивными итогами двухдневного саммита ЕС. Решение о создании единой системы банковского надзора и о возможности прямой капитализации банков из средств европейских фондов, минуя правительства, привели к резкому всплеску оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках.
Поводом для распродаж во второй половине недели стало стремительное укрепление курса доллара США по отношению к единой Европейской валюте, связанное решением ЕЦБ по базовым процентным ставкам, которые изменились в сторону уменьшения. В частности, ставка по кредитам сократилась до нового рекордного минимума в 0.75% годовых.
Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на жёлтый металл в среднесрочном коридоре с границами $1540 - $1650.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 119 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 117 тыс., против 126 тыс. неделей ранее.
Сентябрьские фьючерсы на серебро (SVU2, -1.69%) в целом повторили динамику движения контрактов на золото. Заметные покупки, состоявшиеся в первой половине недели, сменились усиленными распродажами в минувшие четверг и пятницу.
Вместе с тем, на недельном графике фьючерсы на серебро выглядят заметно слабее контрактов на золото и платину. Ближайшим сильным уровнем поддержки является отметка в $26, выступающая долгосрочным минимумом. Техническая картина говорит в пользу продолжения текущей консолидации в широком диапазоне $27 - $30.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 26 тыс. контрактов. Количество открытых позиций составило 12.7 тыс. контрактов, против 14 тыс. в предыдущую пятницу.
Фьючерс на платину (PTU2, -0.36%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершил неделю с понижением. Локальной поддержкой для этого контракта послужила круглая отметка в $1400. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены сентябрьских фьючерсов отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. Техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации в рамках месячного диапазона с границами $1400 - $1530.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на платину составил 0.5 тыс. Количество открытых позиций за неделю незначительно сократилось до 32.3 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В начале января текущего года разница цен достигала $200, или 12%.
На минувшей неделе контракты на платину вновь уступили в цене фьючерсам на «желтый металл». Разница цен в сентябрьских контрактах на золото и платину составила $129 за унцию. Таким образом, текущий спрэд превышает 8%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидным стал июльский фьючерс (BRN2, +0.40%). После недавнего обновления полуторалетних минимумов, в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Одним из значимых поводов для оживления покупок стало вступление в силу Европейского нефтяного эмбарго в отношении Ирана, которое начало действовать с 1 июля.
Тем не менее, в последний день недели фьючерс на «чёрное золото» вновь опустился ниже психологически значимого рубежа в $100. Вероятно, в ближайшие дня «быки» и «медведи» продолжат борьбу за уверенное закрепление фьючерсов на нефть выше или ниже этой важной отметки.
Вместе с тем, «дальний», августовский (BRQ2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $0.5, или 0.5% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 354 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 26 тыс. контрактов, против 37 тыс. неделей ранее.
Лидером оборота среди сельскохозяйственных контрактов стал октябрьский фьючерс на сахар (SAV2, +4.75%). При сравнительно небольшом количестве открытых позиций (5.6 тыс.), недельный объем торгов составил 4.9 тыс. контрактов. На минувшей неделе фьючерсы на сахар сумели обновить свой более чем двухмесячный максимум, достигнув отметки в 16.58 руб. После недавнего достижения долгосрочных минимумов (13.52 руб.) в этих контрактах зародился среднесрочный повышательный тренд.
Другая аналитика
