На открытии торгов российский рынок отыграл мощное ралли в ценах на «черное золото» гэпом вверх по основным индексам. Незначительная коррекция в ценах на нефть и во фьючерсах на индексы США привела к внутридневному снижению от дневных максимумов. Для ММВБ поддержкой выступил уровень в районе 1140 пунктов. Мощный взлёт котировок нефти ближе к финалу сессии нивелировал негативные данные по безработице США, которая превысила прогноз и составила 9,4%, уведя индексы к дневным максимумам.
Предстоящая неделя вновь предвещает высокую волатильность. Основным ориентиром для российского рынка по-прежнему будет сырьевой рынок. Динамика цен на нефть во многом будет определяться ситуацией на валютном рынке, где после негативных прогнозов Ж.-К.Трише относительно экономики Еврозоны наметилась тенденция к восстановлению курса доллара. Ситуация также будет определяться запасами нефти и нефтепродуктов в США, но, учитывая рост производственных мощностей на НПЗ США с одновременным ростом запасов, не исключено продолжения последнего, что приведёт к снижению котировок нефти. В целом, на предстоящей неделе ожидаю движения в коридоре $65 - $70 за баррель. Макроэкономический фон будет достаточно насыщенным. Ключевыми статистическими данными недели станут товарные заказы в США, торговый баланс, деловые запасы, а также данные по розничным продажам в США. Для достижения новых максимумов по индексам США необходим позитивный фундаментальный фон.
Технически, индекс ММВБ продолжает держаться выше краткосрочного восходящего канала от начала года, верхняя граница которого, в районе 1100 пунктов, выступает в качестве мощного уровня поддержки. На мой взгляд, на предстоящей неделе сохранится тенденция удержания данного уровня. Ближайшим сопротивлением для ММВБ является уровень 1200 пунктов, при пробитии вверх которого вероятно очередное тестирование уровня 50%-ной коррекции по Фибоначчи в районе 1230 пунктов.
Акции российского нефтегазового сектора следуют общерыночной динамике. Фаворитами сессии являются акции «Газпрома», прибавляющие более 3%. Технически, акции удержали уровень поддержки в районе 10-дневной скользящей средней. На мой взгляд, на предстоящей неделе основной диапазон колебания котировок будет заключаться в коридоре 180 - 193 руб. Цены на нефть сейчас находятся в нескольких пунктах от отметки $70, что повышает вероятность продолжения ралли в нефтяных фишках в начале следующей недели. Но не стоит забывать и о росте волатильности на сырьевом рынке, в связи с чем риск переноса позиций на понедельник высок. На мой взгляд, стоит зафиксировать прибыльные позиции по бумагам.
Другая аналитика
