На торгах во вторник российский фондовый рынок в целом имел тенденцию на продолжение снижения, однако подъем вверх на небольшом объеме в последний час торговой сессии несколько нивелировал негативный эффект. Индекс РТС (-1,09%), оттестировав в начале торгов сопротивление 750-760 пунктов, в дальнейшем продолжил снижение к поддержке 730-720 пунктов, откуда последовал слабый отскок вверх.
Индекс ММВБ (+0,87%), также встретив препятствие на уровне 850-860 пунктов, едва не достиг нижней границы восходящего канала в районе 810 пунктов. Отскок вверх здесь был более динамичным, однако сопровождался невысокими объемами торгов. Основной массив сделок был зафиксирован именно на падении в первой половине дня. Во «втором эшелоне» рост приостановился: индекс РТС2 (-0,29%) впервые за несколько дней закрылся на отрицательной территории. Видимо, сказалась близость сопротивления на отметке в 550 пунктов.
В секторе наиболее ликвидных бумаг лучше рынка выглядели акции «Лукойла» (+2,49%), вернувшиеся выше отметки в 1400 руб. и позволившие индексу ММВБ10 (+0,78%) удержаться на положительной территории. Фиксацию по факту в бумагах нефтяной компании, видимо, решили отложить на сегодня. В нефтяном секторе выделился «Сургутнефтегаз» (+2,3%), однако ближайшее сопротивление в районе 22,5 руб. выстояло, да и покупатели не особо старались. «Газпром» (-0,44%) большую часть сессии пребывал в задумчивости, закрывать ли ему геп от 2 апреля на уровне 135-131,5 руб., но так и не решился, отложив это, скорее всего, на сегодня.
Бумаги «Роснефти» (+0,51%) превращают отметку в 170 руб. в сопротивление и по-прежнему рискуют просесть в район 155 руб. Немного отстал от «Лукойла» ГМК «Норильский никель» (+2,4%), однако пробитие здесь важной линии спроса на уровне в 2250 руб. откинет бумагу в район 2100 руб. Банковские «фишки» продолжают готовить почву для новой волны коррекции: подъем в «Сбербанке» (+1,2%) и особенно в «ВТБ» (+1,2%) не был подкреплен объемами. В сегменте телекомов выделяем привилегированные акции «Ростелекома» (+7,78%), которые могут сформировать разворотную фигуру «двойная вершина».
На торгах во вторник американский фондовый рынок начал усиливать движение вниз. Dow Jones потерял 2,34%, S&P500 снизился на 2,39%, Nasdaq упал на 2,81%. За океаном продажи на этот раз наблюдались во всех секторах, хуже рынка выглядели местные автопроизводители и металлурги. Dow Jones, в начале торгов пробив линию спроса на отметке в 8900 пунктов, просел в район 7800 пунктов, где и консолидировался. Попытка организовать отскок вверх в последний час торгов оказалась безрезультатной. В ближайшее время можно ожидать продолжение снижения с ближайшей целью в районе 7600-7500 пунктов. Бразильская Bovespa потеряла еще 0,78%.
Торги в Европе завершились на отрицательной территории. И если FTSE, почуяв неладное, упал на 1,58%, то DAX ограничился снижением на 0,63%. Теперь у DAX больше шансов закрыть геп ниже отметки в 4200 пунктов. Азия на данный момент более чем уверенно торгуется в красной зоне: Nikkei, падая в пределах 3%, пока остается выше отметки в 8500 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар, пробив поддержку 1,33, уже скатывается к следующему уровню спроса в 1,31.
Сектор промышленных металлов продемонстрировал незначительный подъем. Цены на нефть снизились более чем на 5%: фьючерсы на нефть сорта Light, со второй попытки преодолев отметку в 50 долл. за баррель, приближаются к локальной поддержке в 47 долл. Пробитие данного уровня после незначительного отскока сделает актуальным реализацию фигуры «двойная вершина». Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают негативную динамику спота и, теряя более 1%, тестируют локальную поддержку.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается движение вниз. Участникам рынка предстоит отыграть негативную динамику фьючерсов на американские фондовые индексы, а также гораздо более низкие уровни цен на «черное золото». Продажи могут быть усилены и за счет неадекватного выноса вверх, состоявшегося под конец торгов во вторник. Тем самым, рынок снова вернется в тренд коррекции вниз и продолжит движение ко вчерашним поддержкам, которые на этот раз будут протестированы более жестко.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать их пробития и перехода в более низкий ценовой канал, нижняя граница которого сосредотачивается вблизи локальных минимумов, откуда произошел отскок вверх к первой волне коррекции. Индекс РТС со второй попытки может и не удержать зону спроса 730-720 пунктов. Индекс ММВБ на этот раз окажется более активным при тестировании уровня поддержки 810-790 пунктов. Если бы волна коррекции прокатилась сразу и резко, то можно было бы утверждать об ее окончании.
Однако текущее коррекционное движение вниз происходит под стать общему среднесрочному тренду, чередуясь периодическими откатами вверх, поэтому говорить об ее окончании по-прежнему преждевременно. Следовательно, коррекция остается в силе и реализация ее второй волны уже не за горами. В то же время качественный характер наблюдаемой коррекции будет являться необходимым залогом дальнейшего среднесрочного восходящего движения.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
