На торгах в пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал преимущественно положительную динамику. Индекс РТС (-2,17%) откатился к уровню поддержки в районе 760-750 пунктов. Индекс ММВБ (+3,62%), открывшись гэпом вниз, резко активизировал спрос на уровне 680 пунктов, что составляет 50% коррекции по Фибоначчи от роста 493-871 пунктов и где проходит нижняя граница краткосрочного восходящего канала. В дальнейшем индекс ММВБ достиг промежуточного сопротивления в районе 730 пунктов. Резкое увеличение активности покупателей при подходе к локальным поддержкам свидетельствует о нежелании участников торгов двигать рынок вниз.
После окончания коррекции в секторе наиболее ликвидных бумаг покупки продолжились. Большинство «фишек» протестировало нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, которая в большинстве случаев совпала у 50%-ым уровнем коррекции по Фибоначчи от первой волны роста. Заметно лучше индекса ММВБ10 (+3,82%) выглядел «Сбербанк» (+10,35%), пребывание которого на отметке в 25 руб. оказалось недолгим. Здесь же «ВТБ» (+3,92%) проверил на прочность нижнюю границу восходящего канала в районе 0,037 руб.
В нефтяном секторе акции «Лукойла» (+3,91%) четко протестировали линию спроса чуть ниже отметки в 1000 руб. Преодоление здесь спекулятивного сопротивления в районе 1070 руб. откроет дорогу к верхней границе восходящего канала вблизи уровня в 1150 руб. Аналогично отторговался «Газпром» (+4,13%), уровнями спроса и предложения для которого являются отметки в 122 и 142 руб. соответственно. Догоняя, «Татнефть» (+7,09%) и «Газпромнефть» (+6,11%) движутся более мобильно. А вот пробитая поддержка в районе 115 руб. так и осталась сопротивлением для «Роснефти» (-1,06%), которая единственная из «фишек» закрылась в минусе.
ГМК «Норильский никель» (+1,15%), демонстрирующий более резкое восстановление, удержал важный уровень спроса в 2600 руб. Сегмент телекомов в целом смотрелся неплохо: «МТС» (+5,2%) оттолкнулся от отметки в 130 руб., «Уралсвязьинформ» (+2,7%) протестировал поддержку в район 0,32 руб.
На торгах в последний рабочий день недели американский фондовый рынок, достаточно и технично откорректировавшись, начал новое движение вверх. Ведущие индексы вновь демонстрируют солидарность: Dow Jones и S&P500 прибавляют по 2,85% и 2,89% соответственно, Nasdaq тяжелеет на 2,41%. За океаном умеренная волна покупок прокатилась по всем секторам: лидерами роста стали акции нефтяных и металлургических компаний.
Dow Jones, преодолев сопротивление в районе 8800 пунктов, консолидацию внутри дня мог завершить откатом назад. Однако покупатели проявили силу и, удержав отметку в 8800 пунктов, практически вплотную подошли к уровню в 9000 пунктов. В ближайшее время можно ожидать закрепление выше отметки в 9000 пунктов и торговлю в старом канале 9000-9200 пунктов. Бразильская Bovespa, несмотря на продажи в последние часы торгов, закрылась в плюсе на 0,83%.
Торги в Европе завершились ростом. FTSE прибавил 2,17%, DAX увеличился на 2,59%. DAX с утра получит возможность преодолеть психологическую отметку в 5000 пунктов. Азия на данный момент торгуется исключительно в зеленой области: Nikkei прибавляет более 5% и переваливает через отметку в 9000 пунктов.
На валютном рынке все усилия американского доллара организовать движение вверх заканчиваются ничем: торги в понедельник по валютной паре евро/доллар начались гэпом вверх, в результате которого европейская валюта смогла преодолеть сопротивление в 1,28. Сектор промышленных металлов продемонстрировал преимущественно положительную динамику: стоимость никеля, например, выросла на 10,25% и перешагнула через отметку в 12000 дол. Цены на нефть, незначительно прибавив в пятницу, в понедельник растут более чем на 4%. Фьючерсы на американские фондовые индексы, открывшись гэпом вверх, прибавляют более 1,5%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов покупки под закрытие пятницы будут продолжены: участники учтут положительный внешний фон в виде растущих фьючерсов на американские фондовые индексы и на «черное золото». С открытия ведущие «фишки» преодолеют спекулятивные сопротивления пятницы. Дальнейшее движение рынка вверх встретит сопротивление в виде верхней границы краткосрочного восходящего канала, пробить которое сходу будет тяжело.
В дальнейшем можно ожидать коррекционного отката вниз с целью протестировать пробитые утром линии предложения. В случае, если последние устоят, то во второй половине торгов можно ожидать повторного подъема. Индекс РТС, пробив сопротивление в районе 780 пунктов, может достичь уровня 790-800 пунктов. Индекс ММВБ, преодолев отметку в 730 пунктов, получит возможность протестировать линию предложения в районе 760 пунктов. Отсутствие реакции на поступающий негатив и отыгрывание его рынками ростом свидетельствует о нежелании участников торгов продолжать движение на юг. Более того, мы полагаем, что вторая волна роста позволит рынку пробить важные сопротивления в виде локальных максимумов.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
