Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 50,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 15,3 млн рублей.

Итоги торгов

Спрэд между минимальной и максимальной ценой дня держался в этом месяце по обоим выпускам «АйДи Коллект» на уровне 0,5%. Цены закрытия были почти всегда ближе или равны максимальной цене дня, в некоторые дни можно было на внутридневной торговле зарабатывать и больше 1%.

Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения на уровне 12% годовых.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 02 (4-02-00597-R) объемом 800 млн рублей был размещен эмитентом в июле 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 547 144 бумагам. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения на уровне 16,5% годовых.

Учитывая средние объемы торгов в 700 тыс. рублей в день по первому выпуску и 1,5 млн рублей по второму, торговый депозит в размере до 100 тыс. рублей вполне мог дать дополнительную доходность до 5-10% годовых к аналогичному фиксированному портфелю.

По доходности первый выпуск снизился достаточно быстро и заметно к 16–16,5% годовых, второй выпуск снизился с 18% до 17% годовых, притом что купон первого 12% с погашением в 2024 г., а второго — 16,5% с погашением в 2025 г. В целом дисконт к сроку погашения (дюрации) адекватный.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 млн 888 тыс. рублей (19-20-й купоны), по одной бумаге — 9,86 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 02 начислены из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 419 272,64 рубля (13-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 15 307 272,64 рубля.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.