На начавшейся неделе 8 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по десяти облигационным выпускам на сумму 17 974 341,48 руб. Также запланированы частичные досрочные погашения по сериям бумаг Сибстекло-БО-П02 и ЮниСервис Капитал-02К-об совокупным объемом 10 750 000 руб.

11 ноября инвесторы получат выплату дохода за 63 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объем в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.

Также на 11 ноября назначена выплата дохода за 37 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объем в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 13 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 ноября. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.

13 ноября инвесторы получат выплату за 41 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 50 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 ноября. Ранее эмитент провел девять частичных досрочных погашений, благодаря которым объем в обращении — 68,75 млн руб., остаточный номинал — 5 500 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 56,51 руб., на все — 706 375 руб.

Десятое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 ноября. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Также 13 ноября состоится выплата дохода за 45 купонный период выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем в обращении составляет 81 млн руб., а остаточный номинал — 9 000 руб., благодаря двум частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 65,1 руб., на выпуск — 585 900 руб.

В этот же день инвесторы получат доход за частичное досрочное погашение по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об в объеме 5% от номинала. Выплата на облигацию составит 500 руб., на эмиссию — 4 500 000 руб.

15 ноября будет начислен доход за 19 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Общая сумма выплаты — 863 100 руб.: по 12,33 руб. на бумагу.

Доход за 11 купонный период облигационного выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) инвесторы получат 15 ноября. Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Выплата на облигацию — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

Также 15 ноября инвесторы получат доход за 23 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Благодаря ранее реализованным четырем частичным досрочным погашениям объем в обращении — 120 млн руб., номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 628 000 руб.: по 8,14 руб. на облигацию.

Доход за 12 купонный период облигационного выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) будет направлен держателям облигаций 15 ноября. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,41 руб., на все — 1 541 000 руб.

Ранее ООО «Ультра» объявило о проведении безотзывной оферты и о сохранении ставки купонного дохода по облигационному выпуску на уровне 18,75% годовых. С 11 по 15 ноября, инвесторы, желающие принять участие в плановой безотзывно оферте по выпуску Ультра-БО-02, смогут предъявить облигации к приобретению через своего брокера. Исполнение заявок назначено на 26 ноября.

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход по двенадцати выпускам на общую сумму 24 074 366,48 рублей. По облигациям Феррони-БО-П01, Сибстекло-БО-П02 и Феррони-БО-02 запланированы частичные досрочные погашения в объеме 38 750 000 рублей.

В понедельник, 14 октября, ООО «Юниметрикс» перечислит инвесторам 62-й купон по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата пришлась на 12 октября, субботу, в связи с чем была перенесена на следующий по календарю рабочий день. Объем выпуска после успешной реализации нескольких оферт — 83 668 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

Выплата 36-го купона выпуска серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) была перенесена с 12 октября, нерабочей субботы, на понедельник — 14 октября. Объем выпуска в обращении после реализации двух амортизационных выплат составляет 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 9,62 руб., на выпуск — 2 405 000 руб.

На этот же день запланировано третье частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 50 руб., на выпуск — 12,5 млн руб.

Также 14 октября состоится выплата дохода за 12-й купонный период по бумагам серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие должно было состояться 13 октября — в воскресенье — и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. На облигацию будет выплачено по 13,97 руб., общая сумма купонных выплат составит 4 191 000 руб.

40-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) инвесторы также получат в понедельник, 14 октября. Объем эмиссии в обращении после реализации шести частичных досрочных погашений — 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 700 руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 6,90 руб., на все — 345 000 руб.

ООО «Сибстекло» перечислит инвесторам 49-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) в понедельник. Объем в обращении после проведения восьми частичных досрочных погашений — 75 млн руб., остаточный номинал — 6 000 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплаты за 49-й купонный период составит 770 500 руб.: по 61,64 руб. на облигацию.

В этот же день компания реализует девятую амортизационную выплату по выпуску Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 6,25 млн руб. на выпуск.

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) в понедельник получат выплату дохода за 44-й купонный период. Объем выпуска в обращении с учетом двух частичных досрочных погашений составляет 81 млн руб., остаточный номинал равен 9 000 руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. На одну облигацию будет начислено 65,10 руб., общая сумма выплаты — 585 900 руб.

16 октября ООО «Ультра» выплатит 11-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии —100 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,75% годовых. На облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб. ежемесячно выплачивается по 15,41 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 541 000 руб.

Также на 16 октября запланирована выплата 18-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

ООО «Транс-Миссия» 16 октября направит средства на выплату 10-го купона по выпуску Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Инвесторы получат по 16,64 руб. на облигацию, общая сумма выплаты — 4 992 000 руб.

16 октября состоится выплата 22-го купона выпуска серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). После успешной реализации трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Купонный доход начисляется по ставке 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 898 000 руб.: по 9,49 руб. на облигацию.

В этот же день эмитентом будет реализовано четверное частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата составит 100 руб. на облигацию и 20 млн руб. на выпуск.

На 17 октября запланирована выплата 24-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем — 300 млн руб., купонная ставка —17% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на облигацию.

Завершает список выплата дохода за 10-й купонный период по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023), которая также состоится 17 октября. Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 21% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию.

Семь эмитентов планируют перечислить инвесторам купонный доход по семи облигационным выпускам. Общая сумма выплат — 12 388 566,48 рублей.

В понедельник, 9 сентября держатели облигаций ООО «СДЭК-Глобал» получат 43-й купон по выпуску серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска составляет 500 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну бумагу ежемесячно выплачивается по 7,81 руб., общая сумма выплат — 3 905 000 руб.

В этот же день состоится выплата 33-го купона по облигациям НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после успешной реализации трех частичных досрочных погашений — 12,5 млн руб., остаточный номинал — 250 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Общая сумма составит 164 500 руб.: по 3,29 руб. на облигацию.

31-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022) инвесторы также получат в понедельник, 9 сентября. После реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 58,5 млн руб., остаточный номинал облигаций — 900 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплат составит 769 600 руб.: по 11,84 руб. на облигацию.

Во вторник ожидается выплата предпоследнего, 35-го купона по выпуску серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений составляет 12,5 млн руб., остаточный номинал бумаг — 250 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 2,57 руб., на выпуск — 128 500 руб.

Напомним, что ранее эмитентом не было исполнено обязательство по выплате дохода за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, компания допустила технический дефолт. Подробнее писали ранее. Ранее представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — неоднократно выражал обеспокоенность возможностью ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно исполнить обязательства перед инвесторами.

Руководители «Фабрики ФАВОРИТ» обозначили, что планируют разрешить ситуацию и направить выплату купонного дохода инвесторам по выпуску Фабрика Фаворит-БО-01 до 18 сентября 2024 года, эта информация также указана в сообщении компании на сайте «Интерфакс». Мы не беремся судить о возможности эмитента исполнить обязательства по выплате купонного дохода по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 в обозначенный срок, а также по выплате купонов по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-П01. Однако продолжим следить за действиями эмитента и ПВО и сообщать о ходе развития событий.

В среду выплат не планируется, а в четверг, 12 сентября, ООО «ЮниМетрикс» перечислит инвесторам доход за 61-й купонный период по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем в обращении после реализации нескольких оферт составляет 83 668 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. начисляется 9,86 руб., общая сумма выплат составит 824 966,48 руб.

В этот же день планируется выплата 35-го купона по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После проведения двух амортизационных выплат объем в обращении — 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Плавающая ставка купонного дохода рассчитывается по формуле ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма выплаты — 2 405 000 руб.: по 9,62 руб. на облигацию.

И в пятницу, 13 сентября, инвесторы получат 11-й купон по бумагам серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., применяемая ставка купона — 17% годовых. На бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб. начисляется 13,97 руб. купонного дохода, общая сумма выплаты — 4 191 000 руб.

На неделе с 12 по 16 августа восемь эмитентов Юнисервис Капитал направят доход по девяти выпускам на сумму 10 413 206,5 руб. По сериям СЕЛЛ-Сервис-БО-П01, Сибстекло-БО-П02 и ЮниСервис Капитал-02К-об запланированы частичные досрочные погашения объемом 13 955 000 руб.

12 августа ООО «НТЦ Евровент» выплатит инвесторам 32 купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 12,5 млн руб., остаточный номинал — 250 руб. Ставка купонного дохода плавающая с расчетом по формуле ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Выплата на одну облигацию — 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.

Также 12 августа будет осуществлена выплата дохода инвесторов за 30 купонный период по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 61,75 млн руб., остаточный номинал бондов — 950 руб., применяемая купонная ставка — 16% годовых. На одну облигацию будет начислено 12,49 руб. купонного дохода, сумма выплаты составит 811 850 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в объеме 5% от номинала. Выплата составит 3 250 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.

На понедельник, 12 августа, запланирована выплата 34 купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 12,5 млн руб., остаточный номинал бондов — 250 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплаты по купону — 128 500 руб.: по 2,57 руб. на облигацию.

12 августа состоится выплата 60 купона по облигациям серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт — 83 668 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

Во вторник, 13 августа, состоится выплата 34 купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Выплата на облигацию — 9,62 руб., на выпуск — 2 405 000 руб.

10 купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) инвесторы получат 14 августа. Объем выпуска составляет 300 млн руб., купонная ставка находится на уровне 17% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты будет равна 4 191 000 руб.: по 13,97 на облигацию.

15 августа инвесторы получат 38 купонную выплату по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении после успешной реализации серии частичных досрочных погашений — 37,5 млн руб., остаточный номинал бумаг — 750 руб., купонная ставка — 12% годовых. Сумма выплаты по купону составит 370 000 руб.: по 7,40 руб. на одну облигацию.

Выплата 47 купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) также состоится 15 август. Ранее эмитент реализовал шесть частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении равен 87,5 млн руб., остаточный номинал — 7 000 руб. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. На одну облигацию будет начислено 71,92 руб., на выпуск 899 000 руб.

В этот же день компания проведет седьмое частичное досрочное погашение в размере 5% от номинала. Сумма амортизации — 6 205 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) получат 42 купон 15 августа. Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 85,5 млн руб., применяемая купонная ставка — 8,8% годовых, остаточный номинал — 9 500 руб. Сумма выплат инвесторам — 618 390 руб.: по 68,71 руб. на облигацию.

В этот же день будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Сумма выплаты составит 4 500 000 руб.: по 500 руб. на облигацию.

Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.

В понедельник, 15 июля, состоится выплата 59-го купона по облигациям серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По календарю выплата пришлась на 14-е июля, воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении (после проведенных оферт) – 83 668 000 руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., по 9,86 руб. на лист.

9-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) инвесторы тоже получат в понедельник. Объем выпуска составляет 300 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 17% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. На бумагу в месяц начисляется 13,97 руб., на весь выпуск – 4 191 000 руб.

С воскресенья на ближайший понедельник переносится и выплата 33-го купона, а также плановое частичное досрочное погашение номинала по бумагам серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 237,5 млн руб., купон начисляется по ставке 13% годовых, остаточный номинал бондов – 950 руб. Сумма купонных выплат составит 2 537 500 руб. (по 10,15 руб. на лист), амортизация – 12 500 000 руб. (по 5% от номинала или 50 руб. на лист).

Во вторник, 16 июля, инвесторы получат 37-ю купонную выплату по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 37,5 млн руб., купонная ставка – 12% годовых, остаточный номинал бумаг – 750 руб. Сумма выплат по купону составит 370 000 руб., из расчета 7,40 руб. на одну облигацию.

В этот же день завершают обращение бумаги серии НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Эмитент выплатит инвесторам последний, 48-й купон, а также полностью погасит номинал бумаг. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 10 000 руб. На одну облигацию начисляется по 98,63 руб., на все – 690 410 руб.

Выплата 46-го купонного дохода, а также частичное досрочное погашение номинала облигаций по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) также выпадает на вторник, 16 июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизационных погашений) – 93,75 млн руб., купонная ставка – 12,5% годовых, остаточный номинал – 7 500 руб. Сумма выплат по купону – 963 125 руб. (по 77,05 руб. на лист), амортизации – 6 250 000 руб. (по 5% от номинала или 500 руб. на лист).

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) получат 41-й купон во вторник, 16-го июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) составляет 85,5 млн руб., применяемая купонная ставка – 8,8% годовых, остаточный номинал бондов – 9 500 руб. Сумма выплат инвесторам в июле – 618 390 руб., по 68,71 руб. на лист.

В среду купонных выплат не планируется, а в четверг, 18 июля, состоится выплата 15-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На один лист в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплат – 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 7-й купон по бондам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска – 300 млн руб., купонная ставка – 20,24% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на лист.

Выплата 19-го купона и частичное досрочное погашение номинала по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на четверг. Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизации) составляет 160 млн руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых, остаточный номинал бумаг – 800 руб. Сумма купонных выплат – 2 170 000 руб. (по 10,85 руб. на лист), амортизации – 20 млн руб. (по 10% или 100 руб. на лист).

ООО «Ультра» направит средства на выплату 8-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска – 100 млн руб., купонная ставка – 18,75% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 15,41 руб. на лист.

На пятницу, 19 июля, запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска – 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Общая сумма выплат по выпуску в июле – 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на пятницу, 19- июля. Объем эмиссии – 80 млн руб., применяемая купонная ставка – 21% годовых. Сумма выплат составит 1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

Инвесторы получат восемь выплат купонного дохода от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на общую сумму в 13 391 316, 48 рублей. Напоминаем, что 12 июня торги и расчеты на фондовом рынке Московской биржи проводиться не будут в связи с празднованием Дня России. Выплаты купонного дохода, назначенные на 12 июня, будут перенесены на 13 число.

В понедельник, 10 июня, будет выплачен 22 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Событие должно было состояться 8 июня, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении составляет 195 887 000 руб. Номинал — 1000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты и находится на уровне 20% годовых. Выплата на выпуск — 3 288 000 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

Также 10 июня поступит доход за 8 купон выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Выпавшее на субботу, 8 июня, событие было перенесено на ближайший рабочий понедельник. Объем — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 14,38 руб., на выпуск — 1 438 000 руб.

10 июня инвесторам будет направлен 40 купон выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска равен 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу составляет 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

11 июня инвесторы получат доход за 30 купон выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая с расчетом по формуле ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. Её текущее значение — 16% годовых. Размер выплаты на все бумаги составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

11 июня инвесторы получат доход за 28 купон облигационного выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении равен 61,75 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода — 16% годовых. За одну облигацию будет начислено 12,49 руб., выплата на выпуск — 811 850 руб.

13 июня инвесторы получат доход за 31 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Согласно графику, событие выпало на 12 июня — праздничный день — в связи с этим было перенесено на 13 число. После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 5,14 руб., на выпуск — 257 000 руб.

14 июня поступит 58 купон выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). После реализации ряда добровольных оферт объем в обращении равен 83 668 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на все — 824 966,48 руб.

Также 14 июня инвесторы получат 32 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 237,5 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода плавающая — ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение зафиксировано на уровне 13% годовых. Сумма выплаты на выпуск — 2 537 500 руб.: по 10,15 руб.

На неделе десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 12-и облигационным выпускам на сумму 20 887 421,48 рублей. По бумагам компаний «Фабрика ФАВОРИТ», «Феррони» (эмиссии Феррони-БО-П01 и Феррони-БО-02) и «Сибстекло» запланированы частичные досрочные погашения общим объемом на 51 250 000 рублей.

15 апреля будет выплачен 30-й купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата выплаты приходится на субботу, выходной день, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 750 руб. Общая сумма выплат по купону — 385 500 руб.: по 7,71 руб. на бумагу.

В этот же день будет осуществлено частичное досрочное погашение бумаг Фабрика Фаворит-БО-П01 в размере 25% от номинала. Объем амортизационной выплаты на выпуск — 12 500 000 руб.: по 250 руб. на одну облигацию.

В понедельник, 15 апреля, держатели бумаг серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) получат 56-ю купонную выплату. Объем выпуска в обращении после успешной реализации серии добровольных оферт — 83,7 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на бумагу.

Инвесторы эмитента «Феррони» получат выплату дохода за 30-й купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 15 апреля. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Тип купона — плавающий с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Текущее значение ставки — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма составит 2 670 000 руб.

В этот же день эмитент направит первую амортизационную выпуска Феррони-БО-П01 в размере 5% от номинала. За одну облигацию инвесторы получат 50 руб., общая сумма частичного досрочного погашения — 12 500 000 руб.

На вторник, 16 апреля, запланирована шестая выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб., из расчета: 13,97 руб. на одну облигацию.

В среду, 17 апреля, состоится выплата 34-го купона по облигациям Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех частичных досрочных погашения — 40 млн руб., а остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Сумма выплаты составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

АО «НХП» выплатит 45-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Всего инвесторы получат 690 410 руб., из расчета: по 98,63 на бумагу.

Также на среду запланирована 43 выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения составляет 112,5 млн руб., ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 9 000 руб. Общая сумма купонной выплаты — 1 155 875 руб.: по 92,47 руб. на бумагу.

В этот же день эмитент реализует третье частичное досрочное погашение бумаг серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Объем амортизационной выплаты — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

38-й купон по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также будет выплачен в среду, 17 апреля. Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 000 руб. На одну облигацию будет перечислено 72,33 руб., на весь выпуск — 650 970 руб.

В пятницу, 19 апреля, инвесторы получат 12-й купон по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии —70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Всего будет выплачено 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» выплатит облигационерам 4-й купон по выпуску Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на одну бумагу.

19 апреля будут перечислены средства на выплату 16-го купона выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешной реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 442 000 руб.: по 12,21 руб. на облигацию.

В этот же день инвестор реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску Феррони-БО-02 в объеме 10% от номинала. Общая сумма амортизационной выплаты — 20 000 000 руб.: по 100 руб. на облигацию.

Также 19 апреля состоится выплата 5-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на одну бумагу.

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.

На этой неделе семь эмитентов направят средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам на сумму 12 305 466,5 рублей.

Открывает список ООО «СДЭК-Глобал» с выплатой 36-го купона по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021), которая состоится в понедельник, 12 февраля. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 9,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. будет выплачено 7,81 руб., общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.

В понедельник, 12 февраля, будет выплачен 26-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем эмиссии в обращении — 25 млн руб., а остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Общая сумма, которая будет перечислена инвесторам — 329 000 руб., из расчета: 6,58 руб. за облигацию.

В этот же день состоится выплата 24-го купона по облигациям СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составит 854 750 руб. по 13,15 руб. за бумагу.

По бумагам серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021) будет выплачен 28-й купон 13 февраля, во вторник. Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка постоянная — 12,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 750 руб. Сумма выплат в пользу инвесторов составит 385 500 руб. по 7,71 руб. за бумагу.

На четверг, 15 февраля, запланирована выплата 54-го купона по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких оферт составляет 83,7 млн руб., купонная ставка —12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,86 руб., объем общей выплаты — 824 966,48 руб.

Также 15 февраля 28-й купон получат держатели облигаций Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купона — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, текущее значение — 13% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 2 670 000 руб. по 10,68 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В пятницу, 16 февраля, будет выплачен 4-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). В рамках данной эмиссии компания привлекла 300 млн руб. инвестиций по ставке — 17% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 4 191 000 руб. по 13,97 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.

В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.

В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.

В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.

Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.

ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.

В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.

Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.

Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.