Короткая рабочая неделя будет отмечена выплатами купонного дохода по шести выпускам эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 308 636,12 рублей.
По ценным бумагам серии Круиз-БО-01 запланировано полное погашение оставшегося в обращении номинала. Благодаря тому что с июня 2023 года эмитент ежеквартально проводил амортизационные выплаты по 5% от номинала на этой неделе он погасит 60% выпуска. Выплата на одну бумагу составит 600 руб., на все облигации — 30 млн руб.
По выпуску Сибстекло-БО-П02 на эту неделю семнадцатая амортизационная выплата в объёме 5% от номинала. Инвесторы получат по 500 руб. на облигацию, общая сумма на выпуск — 6 250 000 руб.
Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по двенадцати выпускам на сумму 32 953 477 руб.
На начавшуюся рабочую неделю также запланированы частичные досрочные погашения. По выпуску Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на одну бумагу и 6 250 000 руб. на все облигации в обращении. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 4 500 000 на все бумаги.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по тринадцати облигационным выпуска на сумму 40 338 713,96 руб. Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.
Также запланированы частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций. По выпуску Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала: 6,250 млн руб. — на все бумаги, 500 руб. — на одну. По выпуску Феррони-БО-02 о объёме 10% от номинала: 20 млн руб. — на все бумаги, 100 руб. — на одну.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
Инвесторы получат купонный доход от пяти эмитентов «Юнисервис Капитал» по шести облигационным выпускам на сумму 8 444 206,48 руб.
Запланировано частичное досрочное погашение серии бумаг Круиз-БО-01 в размере 5% от номинала. Выплата составит 2,5 млн руб.: по 50 руб. на облигацию. Также на начавшуюся рабочую неделю назначено частичное досрочное погашение выпуска Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала. Его сумма составит 6,25 млн руб.: по 500 руб. на бумагу.
Двенадцать выплат купонного дохода от девяти эмитентов «Юнисервис Капитал» запланированы на начавшуюся рабочую неделю. Их суммарный объём составит 24 011 330,97 руб.
По бумагам Сибстекло-БО-П02 будет выплачено частичное досрочное погашение на сумму 6 250 000 руб.: по 500 руб. на облигацию. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об также назначена амортизационная выплата на 4 500 000 руб.: по 500 руб. на бумагу. Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Находящие в обращении выпуски, по которым запланированы выплаты купонного дохода:
Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
Выплаты купонного дохода по восьми облигационным выпускам от семи эмитентов на сумму 9 717 491,48 запланированы на эту неделю. Также состоятся частичные досрочные погашения серий бумаг Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 и полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01.
На 9 декабря запланирована выплата дохода за последний, 36 купонный период, выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Событие было назначено на 8 декабря, воскресенье, и перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент провел три успешных частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 12,5 млн руб., а остаточный номинал — 250 руб. Выплата на бумагу составит 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.
В этот же день состоится полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 в объеме 25% от номинала. Эмитент выплатит 12,5 млн руб.: по 250 руб. на облигацию.
Также 9 декабря состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 8 декабря и было перенесено на 9. Ранее эмитент реализовал три частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении — 55,25 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода находится на уровне 16% годовых. Общая сумма выплаты — 726 700 руб.: по 11,18 руб. на облигацию.
11 декабря инвесторы получат выплату дохода за 64 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объём в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.
Также на 11 декабря назначена выплата дохода за 38 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объём в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 14 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 декабря. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.
13 декабря инвесторы получат выплату за 42 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.
В этот же день эмитент проведет седьмое частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала на сумму 2 500 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 51 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 декабря. Ранее эмитент провел десять частичных досрочных погашений, благодаря которым объём в обращении — 62,5 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 51,37 руб., на все — 642 125 руб.
Одиннадцатое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 декабря. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.
Также 13 декабря состоится выплата дохода за 46 купонный период выпуска ЮСК Девелопмент-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объём в обращении составляет 76,5 млн руб., а остаточный номинал — 8 500 руб., благодаря трём частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 61,48 руб., на выпуск — 553 320 руб.
Оставить комментарий
