Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.

По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.

Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.

Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:

• Круиз-БО-01

• Сибстекло-БО-П02

• Сибстекло-БО-П04

• ЮСК Девелопмент-02К-об

• Кузина-БО-П02

• Транс-Миссия-БО-02

• Феррони-БО-02

• Ультра-БО-02

• Сибстекло-БО-П03

• ДжетЛенд-БО-01

• ПЮДМ-БО-02

• Нэппи Клаб-БО-01

• Нафтатранс плюс-БО-06

Выплаты купонного дохода по восьми облигационным выпускам от семи эмитентов на сумму 9 717 491,48 запланированы на эту неделю. Также состоятся частичные досрочные погашения серий бумаг Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 и полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01.

На 9 декабря запланирована выплата дохода за последний, 36 купонный период, выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Событие было назначено на 8 декабря, воскресенье, и перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент провел три успешных частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 12,5 млн руб., а остаточный номинал — 250 руб. Выплата на бумагу составит 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.

В этот же день состоится полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 в объеме 25% от номинала. Эмитент выплатит 12,5 млн руб.: по 250 руб. на облигацию.

Также 9 декабря состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 8 декабря и было перенесено на 9. Ранее эмитент реализовал три частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении — 55,25 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода находится на уровне 16% годовых. Общая сумма выплаты — 726 700 руб.: по 11,18 руб. на облигацию.

11 декабря инвесторы получат выплату дохода за 64 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объём в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.

Также на 11 декабря назначена выплата дохода за 38 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объём в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 14 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 декабря. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.

13 декабря инвесторы получат выплату за 42 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент проведет седьмое частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала на сумму 2 500 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 51 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 декабря. Ранее эмитент провел десять частичных досрочных погашений, благодаря которым объём в обращении — 62,5 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 51,37 руб., на все — 642 125 руб.

Одиннадцатое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 декабря. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Также 13 декабря состоится выплата дохода за 46 купонный период выпуска ЮСК Девелопмент-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объём в обращении составляет 76,5 млн руб., а остаточный номинал — 8 500 руб., благодаря трём частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 61,48 руб., на выпуск — 553 320 руб.