В течение текущей недели восемь эмитентов выплатило купонный доход держателям облигаций восьми выпусков, и по 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» зафиксирован технический дефолт. Общая сумма выплаченных средств составила 5 994 975,60 рублей, досрочных амортизационных выплат — 1 866 600,13 рублей, невыплаченных обязательств — рублей.

В понедельник ООО «Круиз», которое является владельцем сервиса «Грузовичкоф», перечислило инвесторам 15-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, общая сумма купонов составляет 493 000 руб., за одну облигацию номиналом 1 руб. выплачено 9,86 руб.

В августе бумаги этого выпуска сформировали торговый оборот на уровне 1,4 млн руб., что на 0,7 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 1,36 пункта, до отметки 99,31% от номинальной стоимости бумаг.

В этот же день 26-й купон выплатило АО «Новосибирскхлебопродукт» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках данной эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 690 410 руб. из расчета 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Бумаги данного эмитента в прошлом месяце торговались 6 дней с итогом порядка 0,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 пункта, составив 100,65% от номинала.

ООО «Сибстекло» в понедельник выплатило очередной, 24-й купон (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 102,74 руб. за один лист номиналом 10 тыс. руб. или 1 284 250 руб. за всю серию облигаций.

Объем торгов бондами данной эмиссии в августе составил 4,1 млн руб. (-1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,21 пункта и была зафиксирована на уровне 100,50% от номинальной стоимости.

Также 26 сентября ООО «Юнисервис Капитал» перечислила средства на выплату 19-го купона по своим залоговым бондам (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем эмиссии — 90 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю эмиссию или 72,33 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В августе бумаги ООО «Юнисервис Капитал» торговались 1 день с итогом порядка 20 тыс. руб. (+10 тыс. руб.). Средневзвешенная цена снизилась на месяц на 0,04 п.п., до уровня 99,95% от номинальной.

Во вторник, 27 сентября, ООО «БК» направило средства на выплату 16-го купона по второму коммерческому выпуску бумаг (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Средства в объем е 16 млн руб. привлечены по ставке 15% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 197 264 руб., за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. инвесторы получают 123,29 руб. Коммерческие выпуски облигаций не участвуют во вторичном обращении на бирже.

В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по второму выпуску, не выплатив 31-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 13,5% годовых, сумма невыплаченных средств в сентябре составила 554 800 руб. (по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.), общая задолженность перед инвесторами в части купонных выплат достигла значения 9 986 400 руб.

Несмотря на дефолт, объем торгов бумагами этого выпуска в августе составил около 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта, до отметки 18,6% от номинальной стоимости облигаций.

В четверг, 29 сентября, инвесторам ЗАО «Ламбумиз» перечислен 39-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). В рамках эмиссии выпущено облигаций на сумму 120 млн руб., ставка купонного дохода составляет 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат — 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали объем около 4,3 млн руб. (+2 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,69 шага, приняв значение 94,74% от номинальной стоимости облигаций.

В пятницу, 30 сентября, ООО «Кузина» выплатило 37-й купон, а также осуществило частичное досрочное погашение облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении (с учетом амортизации) — 19,5 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за одну бумагу остаточным номиналом 3 880 руб. начислено по 47,84 руб. на общую сумму 262 641,6 руб., амортизационное погашение составляет 3,4% от номинала облигаций (340 руб. за бумагу и 1 866 600,13 руб. за весь выпуск).

В прошлом месяце бумаги ООО «Кузина» торговались с оборотом около 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,36 п.п., до отметки 102,73% от номинальной.

Также в пятницу ООО «ПЮДМ» рассчиталось с инвесторами за 26-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат составляет 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В августе объем торгов облигациями данного выпуска зафиксирован на уровне 14,9 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла за месяц на 0,84 пункта и составила 100,53% от номинала бумаг.

Плановые выплаты купонного дохода на этой неделе осуществили восемь эмитентов по девяти выпускам. Общая сумма транзакций составила 17 541 730 рублей.

В понедельник, 19 сентября, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило предпоследний, 44-й купон по 1-му облигационному выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, что составляет 1 163 880 руб. в месяц за всю серию и 96,99 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Облигации данной эмиссии в августе торговались с оборотом 5,4 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 1,39 пункта и составила 99,88% от номинальной стоимости бумаг.

Также в понедельник был выплачен 34-й купон по выпуску ООО «Трейд Менеджмент», владельца сети магазинов lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Остаточный объем в обращении (с учетом амортизационного погашения) составляет 100 млн руб., купон плавающий, текущее значение купонной ставки — 14% годовых, общая сумма платежа по выпуску составляет 1 150 600 руб., по 57,33 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб.

В августе бумаги сформировали торговый объем на уровне 1,2 млн руб., на 50 тыс. руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена утратила 0,04 пункта, составив 97,78% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата 19-го купона по бумагам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках эмиссии привлечено 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, общий объем выплат — 3 905 000 руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 7,81 руб. купонного дохода.

Августовский оборот бумагами данной серии на вторичном рынке составил 21,6 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,22 пункта, до отметки 96,02% от номинала.

19 сентября был выплачен также дебютный купон по 2-му выпуску эмитента ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Выпуск объемом 200 млн руб. размещен по ставке 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 2 712 000 руб., по 13,56 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались 10 дней с момента выпуска, сформировав оборот порядка 9,2 млн руб. Средневзвешенная цена превысила номинал и составила 100,53% от номинальной.

Во вторник, 20 сентября, ООО «НТЦ Евровент» направило в НРД средства на выплату 9-го купона (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, в месяц инвесторам выплачивается 616 500 руб., из расчета 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги данной эмиссии в августе показали итог порядка 1,8 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,23 пункта, до уровня 101,43% от номинала.

В этот же день был выплачен 7-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В августе бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» торговались с оборотом 2,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,02 пункта, до 106,84% от номинальной стоимости.

В среду, 21 сентября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило держателям облигаций 11-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках выпуска привлечено инвестиций на сумму 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, что составляет 10,27 руб. за бумагу и 513 500 руб. за весь выпуск.

Облигации ООО «Фабрика Фаворит» в прошлом месяце продемонстрировали объем в пределах 3,4 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,53 пункта, остановившись на отметке 99,06% от номинальной.

В пятницу, 23 сентября, перечислен 37-й купон по облигационному выпуску ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат составляет 4 108 000 руб., по 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В августе бумаги данного выпуска продемонстрировали объем около 8,1 млн руб., что на 3,4 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,9 шага, до 96,84% от номинала.

И завершает наш список пятничная выплата 11-го купона по первому выпуску ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем данной эмиссии — 250 млн руб., ставка купона — 12,25% годовых, общий доход инвесторов за период — 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги первого выпуска ООО «Феррони» в августе торговались с оборотом 5,5 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, до уровня 98,84% от номинальной стоимости.

На уходящей неделе пять эмитентов направили средства на выплату купонного дохода по шести облигационным выпускам. Общая сумма транзакций по купонным выплатам составила 5 489 200 рублей, по досрочным погашениям (амортизациям) — 5 млн рублей.

В понедельник, 12 сентября, ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», перечислило средства в пользу инвесторов по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем привлеченных в рамках эмиссии средств составляет 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, всего выплачено 640 800 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В августе объем сделок на вторичном рынке с участием бумаг данного выпуска составил 3,5 млн руб. (+1 млн руб. к июльским итогам). Средневзвешенная цена прибавила 1,06 пункта, приняв значение 99,12% от номинальной стоимости облигаций.

Во вторник, 13 сентября, состоялась выплата 30-го купона по 4-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (выпуск серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, ежемесячная выплата составляет 575 350 руб., из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этой серии торговались 21 день из 23-х, сформировав оборот порядка 3,4 млн руб. (+0,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 пункта, до отметки 101,52% от номинала.

В среду, 14 сентября, был выплачен 8-й купон по второму выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем эмиссии — 160 млн руб., купон переменный, актуальная ставка — 14,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 939 200 руб. за выпуск и 12,12 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Августовский объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3,1 млн руб. (+0,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,8 пункта и составила 101,81% от номинала бумаг.

В этот же день ООО ПК «СМАК» перечислило средства на выплату 21-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7), а также первый платеж в рамках амортизационного погашения выпуска. Объем эмиссии — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, всего выплачено 534 250 руб. купонного дохода, по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., а также 5 млн руб. амортизации, по 1 тыс. руб. за лист (10% от номинальной стоимости облигации).

Бумаги данной эмиссии в августе сформировали объем порядка 2,8 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,62 пункта, до уровня 99,63% от номинала бумаг.

В четверг, 15 сентября, ООО «ПЮДМ» выплатило 11-й купон по 3-му выпуску (серия БО-Р03, ISIN: RU000A103WC8). Объем привлеченных инвестиций — 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, инвесторам перечислено 747 600 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В августе бумаги 3-го выпуска ООО «ПЮДМ» торговались с итогом 7,1 млн руб. (+4,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,03 п.п., до уровня 98,55% от номинальной.

Также в четверг, 15 сентября ООО «Транс-Миссия» перечислило 7-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, что составляет 1 052 000 руб. за всю эмиссию, и 13,15 руб. за облигацию, номиналом 1 тыс. руб.

Оборот с участием бумаг данной серии в августе зафиксирован на уровне 7,3 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,04 пункта, до отметки 99,28% от номинальной стоимости.

Три эмитента выплатили купонный доход держателям бумаг по четырем выпускам на этой неделе. Общая сумма средств, поступивших в национальный расчетный депозитарий, составила 18 722 679,76 рублей.

В понедельник, 5 сентября, ПАО УК «Голдман Групп» выплатило 13-й купон (выпуск серия УК-001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится 9,77 руб. ежемесячных выплат, общая сумма перечислений — 9 770 000 руб. Бумаги обращаются на СПБ-Бирже, данных об итогах торгов не поступало.

Во вторник, 6 сентября, выплачен 52-й купон по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., применяемая купонная ставка — 20% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 913 429,76 руб., по 821,92 руб. за лист номиналом 50 тыс. руб.

В августе объем торгов бумагами данного выпуска составил 10,8 млн руб., на 2,1 млн руб. больше, чем в июле. Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,48 п.п., приняв значение 104,95% от номинальной стоимости бумаг.

В среду, 7 сентября, выплачен 35-й купон по 2-му выпуску ООО ПК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), ставка купонного дохода — 14% годовых, общая сумма выплат — 2 109 250 руб., по 84,37 руб. за облигацию остаточным номиналом 7 332 руб.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 4,7 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,93 пункта, до отметки 93,63% от номинальной.

В пятницу, 9 сентября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило также 18-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). В рамках данной эмиссии привлечено 500 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, общая сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Итоговый объем сделок с участием бумаг данной серии составил в августе 10,5 млн руб. (-2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,20 пункта, приняв значение 85,04% от номинальной стоимости.

Купонный доход на этой неделе выплатили четыре эмитента по четырем выпускам, а также зафиксирован технический дефолт по бумагам 2-й серии «Дяди Дёнера». Сумма купонных выплат составила 2 899 708,70 руб., амортизации — 1 866 600,13 руб., непогашенных обязательств — 554 800 руб.

В понедельник, 29 августа, ООО «БК» перечислило 15-й купон по коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем привлеченных средств — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, что составляет 123,29 руб. ежемесячных выплат за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. — за весь выпуск. На вторичных торгах коммерческие облигации не обращаются.

В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по 30-му купону 2-го выпуска бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, за текущий месяц компания не выплатила 554 800 руб. из расчета 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. Общая сумма задолженности перед инвесторами по данному выпуску составляет 8 322 000 руб.

Тем не менее, объем сделок с участием бумаг данного выпуска на биржевых торгах в августе составил порядка 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к июлю), а средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта и составила 18,60% от номинальной.

Во вторник, 30 августа, 38-й купон перечислило в НРД ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 936 960 руб. за всю эмиссию, по 78,08 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В августе бумаги ЗАО «Ламбумиз» торговались 22 дня с оборотом на уровне 4,3 млн руб. (+2,0 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,69 пункта и была зафиксирована на отметке 94,74% от номинальной.

В среду, 31 августа, был выплачен доход за 25-й купонный период по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам выплачивается в общей сложности 1 479 840 руб. в месяц, по 123,29 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации этой серии сформировали торговый объем в пределах 7,1 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась за месяц на 0,84 п.п., приняв значение 100,53% от номинала.

В этот же день ООО «Кузина» направило держателям бумаг средства на выплату 36-го купона и части амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Остаточный объем эмиссии в обращении — 21,3 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат по купону — 285 644,70 руб., по 52,03 руб. за бумагу остаточным номиналом 4 220 руб., в рамках амортизации перечислено 1 866 600,13 руб., по 340 руб. или 3,4% номинала за бумагу.

На биржевых торгах в августе бумаги выпуска торговались 22 дня, показав оборот в 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,36 пункта, составив 102,73% от номинальной стоимости.

За неделю семь эмитентов выплатили купонный доход держателям бумаг семи облигационных выпусков. Общая сумма транзакций составила 9 917 280 рублей.

В понедельник, 15 августа, ООО «Круиз» направило средства на выплату 29-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии — 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 575 350 руб. за выпуск и 115,07 за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В июле облигации этого выпуска сформировали торговый оборот на вторичном рынке порядка 3 млн руб., что на 0,7 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена выросла на 0,87 пункта, до отметки 101,37% от номинальной стоимости бумаг.

Также в понедельник был выплачен 7-й купон по 2-й эмиссии ООО «НЗРМ» (выпуск серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Выпуск объемом 160 млн руб. привлечен по ставке 14,75% годовых, за одну бумагу номиналом 1 000 руб. инвесторы получают по 12,12 руб. ежемесячно, общая сумма выплат — 1 939 200 руб.

В прошлом месяце на биржевых торгах бумаги набрали объем в пределах 2,6 млн руб. (-16,4 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,31 шага и была зафиксирована на уровне 101,01% от номинала.

И в этот же день инвесторы ООО ПК «СМАК» получили выплату за 20-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 13% годовых, сумма выплат инвесторам составляет 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июле составил 3,3 млн руб. (-0,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 2,85 п.п., итоговое значение месяца — 99,01% от номинала бондов.

Во вторник, 16 августа, был выплачен 10-й купон по 3-му выпуску ООО «ПЮДМ» (выпуск серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем данной эмиссии составляет 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, сумма выплат — 747 600 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги 3-го выпуска ООО «ПЮДМ» в июле сформировали оборот порядка 2,6 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,53 шага, до уровня 98,58% от номинала облигаций.

Также во вторник ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», выплатил 6-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, что составляет 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 1 052 000 — за всю серию.

Бумаги данной эмиссии торговались в июле с итогом 4,6 млн руб. (-3,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,89 пункта, остановившись на отметке 99,24% от номинальной.

В пятницу, 19 августа, выплачен 43-й купон по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, ежемесячно инвесторам выплачивается по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., на общую сумму 1 163 880 руб.

Бумаги данного выпуска продемонстрировали в июле торговый объем на уровне 5,9 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 4,62 п.п., до отметки 98,49% от номинальной.

ООО «СДЭК-Глобал» 19 августа выплатило 18-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, инвесторам выплачивается по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., общая сумма транзакции — 3 905 000 руб.

Облигации ООО «СДЭК-Глобал» в прошлом месяце продемонстрировали оборот на уровне 18,9 млн руб. (+2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,44 шага и составила 94,80% от номинала.

На этой неделе у четырех эмитентов состоялись плановые выплаты купонов, а также 1 выпуск был погашен полностью. Общая сумма средств, перечисленных в качестве купонного дохода инвесторов составила 10 617 678,80 рублей, всего погашено облигаций на сумму — 78 740 000 рублей.

В понедельник, 8 августа, ООО «ПЮДМ» направило средства на выплату 51-го купона по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., текущая ставка — 20% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 1 913 429,76 руб. из расчета 821,92 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.

В июле облигации данной серии торговались с оборотом порядка 8,7 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена продолжила рост, поднявшись на 1,30 пункта и составила 104,47% от номинальной стоимости бондов.

В этот же день был выплачен 34-й купон по 2-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом ежеквартальной амортизации), ставка купона плавающая, в августе составила 15% годовых, инвесторы получили 2 259 750 руб. купонного дохода по 90,39 руб. за лист остаточным номиналом 7,33 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали торговый объем в пределах 5,6 млн руб. (-2,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена увеличилась на 3,33 п.п., приняв значение 94,56% от номинальной.

В среду, 10 августа, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило доход держателям бумаг за 17-й купонный период по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем данного выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб., сумма ежемесячных выплат составила 4 930 000 руб.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июле зафиксирован на уровне 12,7 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,14 пункта, до отметки 84,84% от номинала.

В пятницу, 12 августа, ООО «НЗРМ» рассчиталось с инвесторами за последний, 42-й купонный период по первому выпуску и погасило облигации (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска в обращении на момент погашения — 78,74 млн руб., применявшаяся ставка купона — 13,5% годовых, сумма выплат по купону составила 873 699,04 руб., по 110,96 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В последний месяц обращения на бирже бумаги выпуска торговались с оборотом 4,4 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,72 пункта и была зафиксирована на уровне 100,02% от номинальной.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», перечислило 15-й купон по 2-й эмиссии бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска составляет 60 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, инвесторы получили 640 800 руб. купонных выплат, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,68 руб. ежемесячно.

Бумаги данного выпуска в июле продемонстрировали итог в пределах 2,5 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,80 пункта, приняв значение 98,06% от номинальной.

На уходящей неделе три эмитента совершили плановые выплаты купонного дохода по трем облигационным выпускам, а также амортизацию — по одному выпуску. Общая сумма выплаченных купонов составила 2 725 087,80 рублей, амортизационных погашений — 1 866 600 рублей.

В понедельник, 1 августа, ЗАО «Ламбумиз» направило средства на выплату 37-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии составляет 120 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за весь выпуск и 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

В июле объем торгов с участием бумаг данной эмиссии составил 2,3 млн руб., что на 0,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена выросла на 0,36 пункта, приняв значение 94,05% от номинальной стоимости облигаций.

В этот же день состоялась выплата 24-го купона по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Выпуск на сумму 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 15% годовых, ежемесячно инвесторы получают 1 479 480 руб., на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 123,29 руб.

В прошлом месяце облигации данной серии сформировали оборот в пределах 10,8 млн руб. (+.,9 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена поднялась на 0,26 пункта, до отметки 99,69% от номинала.

Также в понедельник ООО «Кузина» перечислило в пользу инвесторов очередную амортизационную выплату в размере 1 866 600 руб., (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1) что составляет 3,4% от общего объема эмиссии — 55 млн руб. На одну бумагу приходится 340 руб.

Во вторник, 2 августа, ООО «Кузина» выплатило инвесторам доход за 35-й купонный период. Остаточный объем выпуска, на который начислен купонный доход — 25,07 млн руб., общая сумма начислений — 308 647,80 руб., на одну облигацию остаточным номиналом 4560 руб. начислено по 56,22 руб. купонного дохода по ставке 15% годовых.

На биржевых торгах в июле бумаги данного выпуска сформировали объем в пределах 1,7 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,92 п.п. и была зафиксирована на отметке 102,37% от номинала.

Средства на выплату очередного купона по облигациям «Кузины» поступили на счет НКО АО НРД на один день позже.

Вчера, 01.08.2022, согласно графику выплат, эмитент ООО «Кузина» осуществил два платежа: частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций на сумму 1 866 600,00 руб., а также купонный доход инвесторов на сумму 308 647,80 руб. Амортизационный платеж поступил в НРД своевременно, а купон — на следующий день, рано утром, 02.08.2022.

Сотрудники ООО «Кузина» сообщили, что о задержке купонной выплаты до сегодняшнего дня не знали, поэтому вчера в плановом порядке было раскрыто сообщение о выплатах на странице в сети Интерфакс. В качестве причин задержки платежа указывается длительный срок его обработки со стороны банка.

В любом случае, подчеркнем, что средства на выплату купонного дохода уже поступили на счет Национального расчетного депозитария, который подтвердил их получение.

Напомним, что ООО «Кузина» разместило облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1) объемом 55 млн руб. в сентябре 2019 года. В апреле 2021 года компания приступила к амортизационному погашению облигаций путем ежемесячных амортизационных выплат в размере 3,4% от их номинальной стоимости.

На сегодняшний день в обращении находятся бумаги общей номинальной стоимостью 23,17 млн руб. — более половины выпуска уже погашено. Ранее компания не допускала ни единого нарушения сроков выплат амортизации и купонного дохода. Данный случай — первый, и, надеемся, последний в практике эмитента.

За неделю восемь эмитентов перечислили средства инвесторам в счет выплаты купонного дохода по облигациям восьми выпусков, а также зафиксирован один технический дефолт. Общая сумма погашенных обязательств — 10 454 894 рублей.

В понедельник, 25 июля, 35-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, что составляет 4 108 000 руб. за весь выпуск и 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В июне объем торгов облигациями данного выпуска составил 15,2 млн руб., что на 21,7 млн руб. скромнее, чем в мае. Средневзвешенная цена снизилась на 4,64 п.п., приняв значение 92,98% от номинальной стоимости бумаг.

В этот же день 9-й купон перечислило инвесторам ООО «Фабрика Фаворит» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100T81). В рамках выпуска размещено бумаг на сумму 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма выплат составила 513 500 руб., по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги ООО «Фабрика Фаворит» торговались с оборотом порядка 3,7 млн руб. (+3 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 2,85 пункта и составила 96,99% от номинальной.

Также в понедельник ООО «Феррони» рассчиталось за 9-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В июне бумаги данного выпуска торговались с итоговым оборотом 6,8 млн руб. (+6,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 4,65 п.п., до отметки 97,54% от номинала.

В среду, 27 июля, состоялась выплата 13-го купона по 5-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, инвесторам выплачено 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

На вторичных торгах в июне выпуск сформировал объем на уровне 2,1 млн руб. (+1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,62 пункта и была зафиксирована на уровне 95,54% от номинала бондов.

Также в среду выплачен 24-й купон по облигациям АО «НХП» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных в рамках эмиссии инвестиций — 70 млн руб., купонная ставка плавающая, на сегодня составляет 12% годовых, инвесторам за месяц выплачено в общей сложности 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» торговались с оборотом около 0,9 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,95 шага, остановившись на отметке 99,11% от номинала.

В этот же день ООО «Сибстекло» перечислило средства на выплату 22-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 1 284 250 руб. — за всю серию.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июне составил 4,5 млн руб. (+1,1 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена поднялась на 3,82 п.п., приняв значение 99,38% от номинальной.

ООО «Юнисервис Капитал» также выплатило 17-й купон по выпуску залоговых облигаций в минувшую среду, 27 июля (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. В июне бумаги данного выпуска на Бирже не торговались.

В пятницу, 29 июля, ООО «БК» направило средства на выплату 14-го купона по коммерческим облигациям серии КО-02-об (ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах коммерческие облигации не торгуются.

Также в пятницу очередной дефолт по 2-му выпуску допустило ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISUN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, инвесторам не выплачена сумма в 554 800 руб., (110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.), общий объем невыплаченных обязательств на сегодня — 8 876 800 рублей.

Несмотря на дефолт, облигации данного выпуска активно торгуются на бирже — в июне оборот с их участием составил 0,6 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась за месяц на 5,63 пункта и составила 13,31% от номинала облигаций.