Завершение года у ООО «Юниметрикс» ознаменовалось двумя важными положительными событиями: продление овердрафта в Росбанке и договора по обслуживанию сети АЗС.
ООО «Юниметрикс» несколько лет работает по устоявшейся схеме с законтрактованными объемами и фиксированными условиями ценообразования, которые защищают компанию от колебаний цен на рынке. Данная деятельность осуществляется в рамках договора по обслуживанию сети АЗС в двух регионах. Недавно партнеры продлили перспективный договор сроком до 31 декабря 2022 г.
Также нефтетрейдеру продлен овердрафт в Росбанке еще на полгода — до июля 2022 года, открытый ранее — в декабре 2020 года. Банк открыл кредитную линию, в рамках которой ООО «Юниметрикс» может выбирать денежные средства в необходимом размере на определенный момент. В течение 2021 года благодаря овердрафту компании удалось гибко управлять ликвидностью при закупе, планировании финансовых потоков и работе в целом.
Напомним, что ООО «Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, осуществляя свою деятельность в частности с помощью заемного капитала, часть которого привлечена через эмиссию биржевых облигаций, объемом 400 млн руб. Компания своевременно обслуживает свои долговые обязательства.
Одним из ключевых векторов развития компании на сегодняшний день является развитие новых направлений сырьевого трейдинга. Ранее уже озвучивалось, что на данный момент ООО «Юниметрикс» удалось осуществить работу в двух новых сферах: в строительном направлении — по поставке материалов для ведущего производителя сэндвич-панелей; в производственном направлении — по поставке сырья производителю изделий из пластмасс (строительного и пищевого назначений).
Сегодня «Юниметрикс» детально изучает данные направления и анализирует возможность долгосрочного сотрудничества, а также продолжает рассматривать другие направления сырьевого трейдинга.
На этой неделе сразу по 10-ти выпускам подошли сроки выплаты купона, 9 из них вовремя рассчитались с инвесторами, и еще по одному, принадлежащему ООО «Дядя Дёнер», объявлен очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 20 648 354 рубля.
В понедельник, 29 ноября, 27-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., в бумагах номиналом 1 тыс. руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Сумма выплат составила 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист.
В ноябре объем торгов бондами этого выпуска составил 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 п.п., до отметки 100,12% от номинала.
В этот же день 5-й купон по первому выпуску перечислило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начисляет ежемесячно по 493 тыс. руб., исходя из ставки 12% годовых, на каждую бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб.
За минувший месяц оборот на вторичном рынке с участием бумаг этого выпуска составил 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась 0,65 пункта, до 100,45% от номинальной.
Также в понедельник 16-й купон получили инвесторы АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). В этом месяце за выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб. по ставке 12% годовых (98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб.).
В прошлом месяце бумаги торговались 8 дней с итогом в 300 тыс. руб., что на 80 тыс. руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена упала на 1,64 пункта и составила 100,81% от номинала бумаг.
ООО «Юнисервис Капитал» также перечислило свой 9-й по счету купон в понедельник, 29 ноября (серия выпуска 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Компания выпустила залоговые облигации объемом 90 млн руб. со ставкой 8,8% годовых, размер выплат — 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб., что в общей сумме составляет 650 970 руб. В ноябре бумаги данной серии в торгах не участвовали.
В понедельник 14-й купон выплатило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Компания привлекла 125 млн руб. инвестиций по ставке 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте в месяц составляет 1 284 250 руб. за всю серию или 102,74 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Объем торгов в ноябре по бондам «Сибстекла» составил около 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 п.п., приняв значение 102,65% от номинала.
В этот же день первый купон по своему дебютному выпуску перечислило облигационерам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, выплаты составили 2 517 500 руб. за все бумаги, по 10,07 за лист номиналом 1 тысяча руб.
Облигации «Феррони» в ноябре набрали оборот в пределах 54,2 млн руб., (+50,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца выросла на 0,03 п.п., до уровня 100,01% от номинала.
И также в понедельник 4-й купон выплатил инвесторам холдинг «Голдман Групп» (серия 001З-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. по ставке 11,5% годовых ежемесячно выплачивается 9 770 000 руб. из расчета 9,77 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. Облигации холдинга торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов за месяц не предоставлено.
В среду, 1 декабря, состоялась выплата 6-го купона по коммерческим облигациям ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Бумаги выпуска на вторичных торгах не обращаются.
В этот же день был допущен технический дефолт по выплате 21 купона 2-й серии бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Несмотря на дефолт, бумаги активно торгуются на Московской бирже — в октябре оборот с их участием составил 1,2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась сразу на 4,26 п.п. и составила 26,51% от номинала.
И в пятницу, 3 декабря, 29-й купон перечислило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). За выпуск объемом 120 млн руб. держатели получают, в общей сложности, 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб. по выпуску установлена купонная ставка в размере 9,5% годовых.
В ноябре бумаги «Ламбумиза» торговались с оборотом в 5,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,85 п.п. и была зафиксирована на уровне 95,2% от номинала.
В период с 25 по 29 октября пять эмитентов перечислили своим инвесторам купоны. Общая сумма выплат составила 20 907 080 рублей.
В понедельник, 25 октября, 33-й купон по своему дебютному выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 1 163 880 руб. по ставке 11,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тысяч приходится 96,99 руб.
В сентябре бумаги этой серии торговались с итогом 7,5 млн руб. (-0,3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,17 п.п. и составила 102,77% от номинальной.
В этот же день ООО «Трейд менеджмент», владелец сети lady & gentleman CITY, перечислило инвесторам 23-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение выпуска, в обращении находится бумаг на сумму 180 млн руб., объем перечислений — 1 960 200 руб. Купон начислен по ставке 13,25% годовых. За один лист остаточным номиналом 9 тыс. руб. инвесторы получили по 98,01 руб.
Сентябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил 3,4 млн руб. (-51 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 шага, до 100,28% от номинала бондов.
Также в понедельник 8-й купон выплатил «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., купонная ставка — 9,5%. Общая сумма купонных выплат — 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист.
В прошлом месяце объем сделок с облигациями данной эмиссии зафиксирован на уровне 37,3 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 п.п., приняв значение 102,0% от номинальной.
В четверг, 28 октября, за 26-й купонный период рассчиталось с облигационерами ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат за выпуск объемом 400 млн руб., начисленная по ставке 12,5% годовых, составляет 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бонд.
Сентябрьский оборот бумагами нефтетрейдера «Юниметрикс» составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 пункта, до отметки 100,91% от номинала.
28 октября агропромышленный холдинг «Голдман Групп» перечислил в пользу инвесторов 3-й купон по дебютному выпуску (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. эмитент ежемесячно выплачивает 9 770 000 руб. (9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.) по ставке 11,5% годовых. Информации об объеме торгов бумагами в сентябре не предоставлено.
На этой неделе купонный доход инвесторам выплатили 6 эмитентов по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу облигационеров в период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. составила 16 996 630 рублей.
В понедельник, 27 числа, 2-й купон по своему дебютному выпуску перечислило в НРД ПАО «Голдман Групп» (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых. Общая сумма выплат — 9,77 млн руб., по 9,77 руб. за лист. Данных по обороту на вторичных торгах не предоставлено.
Во вторник, 28 сентября, 25-й купон получили инвесторы ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). За выпуск объемом 400 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 4 108 000 руб. купонного дохода, из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 тысяча руб.
В сентябре объем торгов бумагами данной серии составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,05 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,91% от номинала.
В четверг, 30 сентября, 3-ю купонную выплату получили держатели бумаг ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Компания перечислила инвесторам 493 000 руб., по 9,86 за бумагу номиналом 1 тыс. руб., ставка купона — 12% годовых, объем выпуска — 50 млн руб.
В прошлом месяце оборот на вторичных торгах с участием бондов этой серии зафиксирован в пределах 2,7 млн руб. (-19,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 п.п., достигнув отметки 101,22% от номинала.
В этот же день 14-й купонный доход выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. — 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд номинальной стоимостью 10 тыс. руб., применяемая ставка купона — 12% годовых.
Облигации выпуска в сентябре торговались 9 дней с оборотом 185 тыс. руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,65 п.п. и составила 102,80% от номинала бумаг.
Также в четверг состоялась 12-я купонная выплата по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В октябре 2020 г. компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых. Выплаты инвесторам осуществляются в размере 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.
Сентябрьский оборот на вторичных торгах с участием бумаг этой эмиссии составил 4,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,58 шага, до 104,74% от номинала.
И еще одна выплата четверга — 7-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых. Сумма выплат инвесторам составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги торговались 4 дня с оборотом в пределах 0,6 млн руб. (-5,8 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,01 п.п., приняв значение 100,02% от номинала.
На уходящей неделе купонный доход получили инвесторы 6-ти компаний по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма выплат составила 7 423 894 рубля.
В понедельник, 30-го августа, 24-й купон перечислило в НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка — 12,5% (фиксированная). Общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист в номинале 1000 руб.
В августе бумаги эмитента торговались с итоговым оборотом в 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 шага, до 100,86% от номинальной стоимости облигаций.
Во вторник, 31.08, 2-й купон по 1-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начислила 493 000 руб. по ставке 12% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тысяча приходится по 9,86 руб.
Данный выпуск в августе сформировал торговый объем в размере 22,2 млн руб. (-3 млн). Средневзвешенная цена поднялась на уровне 0,07 п.п., до отметки 100,89% от номинала.
В этот же день 13-й купон облигационерам начислило АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. составила 690 410 руб., по ставке 12% годовых, по 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
В минувшем месяце объем сделок с участием этого выпуска составил 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,77 пункта и была зафиксирована на уровне 104,45% от номинальной.
Также во вторник был выплачен 11-й купон по бондам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). За привлеченные инвестиции на сумму 125 млн руб. начислено 1 284 250 руб. купонного дохода по ставке 12,5% годовых (102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).
В августе данная эмиссия торговалась с итогом в 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 п.п., достигнув значения 105,32% от номинала бумаг.
Четвертым эмитентом, выплатившим свой 6-й по счету купон во вторник, 31 августа, стало ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, общая сумма выплат — 650 970 руб. из расчета 72,33 руб. за облигацию номиналом 10 тысяч руб.
Августовский оборот по бумагам зафиксирован на уровне 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,03 п.п., до 100,01% от номинальной.
В четверг, 2 сентября, 3-й купон по своему второму коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Ставка купонного дохода установлена на уровне 15% годовых, по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. За выпуск объемом 16 млн руб. выплачено 197 264 руб.
И по 18-му купону второй серии облигаций ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), выплата которого должна была состояться 2 сентября 2021 года, объявлен технический дефолт.
По итогам 1 полугодия средняя ежемесячная выручка ООО «Юниметрикс» составила 207 млн руб. (с НДС), что в натуральном выражении соответствует 3,8 тыс. тонн нефтепродуктов, поставляемых на 22 АЗС, находящихся на обслуживании эмитента.
Нефтетрейдер ООО «Юниметрикс» осуществляет свою деятельность в Татарстане и республике Марий Эл, используя при этом как собственные средства, так и частные инвестиции. Обязательства преимущественно представлены облигационным займом объемом 400 млн руб., размещенным в сентябре 2019 г.
Ключевые тезисы:
— Объем отгрузок за 6 мес. 2021 г. составил 22,7 тыс. тонн. Поставки во 2 кв. 2021 г. ниже показателей аналогичного периода 2020 г. в связи с прекращением поставок в Ленинградскую область в конце 2020 года. Выпадающие объемы компания планирует компенсировать за счет развития других направлений сырьевого трейдинга и поставок в новые регионы, осуществляемые в настоящий момент в объеме около 1 тыс. тонн.
— Выручка компании за 2 кв. 2021 г. зафиксирована на уровне 1,08 млрд руб. (без НДС), снизившись на 42,4% от показателей прошлого года. Чистая прибыль составила — 1,45 млн руб., что аналогично показателям прошлого года.
— Около 34% выручки (3,4 тыс. тонн) обеспечивает продажа бензина марки АИ-92, значимую долю в продажах занимает также улучшенное топливо, на которое приходится до 32% поставок.
— Показатели рентабельности бизнеса в 2020 году имеют следующие характеристики: валовая рентабельность — 7,7%, рентабельность по EBIT — 2,5%, рентабельность по чистой прибыли — 0,13%.
— Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и топливом в пути, их объем в денежном выражении на конец второго квартала 2021 г. составляет 100,5 млн руб. Дебиторская задолженность формируется долгом клиентов и авансовыми платежами в пользу поставщиков. Существенная доля активов приходится на остатки на расчетных счетах и финансовые вложения (75,7 млн руб.).
— Чистый финансовый долг (за вычетом краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) в 2 кв. 2021 г. снизился на 32,3%, составив 336,1 млн руб., его доля в выручке не превышает 0,15х, находясь на уровне показателей прошлого года. Соотношение Чистый долг / EBIT сократилось с 5,73х на 30.06.20 г. до 4,49х на 30.06.21 г.
— Несмотря на снижение выручки компания смогла сохранить валовую рентабельность на уровне 7,7% что выше уровня 2 кв. 2020 г. на 0,5 п.п. Проценты к оплате снизились на 32,1% относительно 2 кв. 2020 г.
— Согласно намеченной стратегии развития на период с 2021 по 2023 г.г., ключевыми целями компании является, помимо расширения географии поставок нефтепродуктов и увеличение количества обслуживаемых АЗС, также развитие новых направлений сырьевого трейдинга.
Являясь классическим нефтетрейдером и развивая основной вид деятельности, компания также запускает другие направления работы: заключены контракты с двумя клиентами в двух новых сферах.
ООО «ЮниМетрикс» осуществляет закупки на СПбМТСБ с последующей реализацией крупным и мелким оптом клиентам с доставкой до АЗС, расположенных в республиках Татарстан и Марий Эл.
Согласно намеченной стратегии развития, ключевыми целями компании является, помимо расширения географии поставок нефтепродуктов и увеличение количества обслуживаемых АЗС, также развитие новых направлений сырьевого трейдинга.
В этом ключе, ООО «ЮниМетрикс» начал сотрудничество с двумя новыми контрагентами по поставке сырья для производства пластмассы и строительных материалов.
С апреля текущего года трейдер начал работу с ведущим производителем сэндвич-панелей. А с мая - с компанией, занимающейся производством изделий из пластмасс для строительного и пищевого направлений промышленности. ООО «ЮниМетрикс» осуществляет закуп сырья для клиентов, из которого производятся готовые товары. Услуги оказываются пока в тестовом режиме, сейчас «ЮниМетрикс» более детально изучает данные сферы и рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества.
«Сегодня для производственных компаний тяжелое время - с января 2021 г. цены на сырье резко выросли. Соответственно, многие производители нуждаются в кредитовании, поскольку компании, торгующие сырьем, работают только по предоплате. «ЮниМетрикс» имеет возможность работать на таких условиях. Мы уже начали деятельность в тестовом режиме в новых направлениях трейдинга и сейчас изучаем данные сферы более детально. Также открыты к сотрудничеству с новыми клиентами в других сферах», - комментирует руководитель проекта Елизавета Шорохова.
Добавим также, что в направлении классического нефтетрейдинга в мае осуществлено сотрудничество по закупке керосина с одним из крупнейших в Сибири частных независимых нефтетрейдеров.
ООО «Юниметрикс» использует классическую модель нефтетрейдинга, закупая нефтепродукты оптом на СПБМТСБ с последующей их реализацией заказчикам, включающей также услуги доставки.
В 2020 году средняя ежемесячная выручка компании составила 345 млн руб., что в натуральном выражении соответствует 6,6 тыс. тонн нефтепродуктов, поставляемых на 22 АЗС, находящихся на обслуживании эмитента.
Свою деятельность компания осуществляет в Ленинградской области, Татарстане и республике Марий Эл, используя при этом как собственные средства, так и частные инвестиции. По состоянию на 31.12.2020 г. общий объем привлеченного капитала составил 420,3 млн руб.
Ключевые тезисы:
Объем отгрузок за год составил около 80 тыс. тонн, что на 8,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании зафиксирована на уровне 4,15 млрд руб. (3,49 млрд без НДС) — это на 12% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2020 г. — 4,5 млн руб. (против 2,9 млн руб. в 2019 г.)
Около 37% выручки (29,4 тыс. тонн) обеспечивает продажа бензина марки АИ-92, 21% (17 тыс. тонн) занимает реализация горючего марки АИ-95, примерно столько же приходится на дизельное топливо и еще 20% (16,3 тыс. тонн) — на улучшенное топливо.
Показатели рентабельности бизнеса в 2020 году имею следующие характеристики: валовая рентабельность — 7,6%, рентабельность по EBIT — 1,8%, рентабельность по чистой прибыли — 0,1%.
Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и топливом в пути, их объем в денежном выражении на конец года составляет 137,3 млн руб. Дебиторская задолженность формируется долгом клиентов и авансовыми платежами в пользу поставщиков. Существенная доля активов приходится на остатки на расчетных счетах и финансовые вложения (18,7 млн руб.).
Чистый финансовый долг компании составляет 370,7 млн руб. Показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,11х, долг/капитал — 42,77х, долг/EBIT — 4,32х.
В период 2021-2023 г.г. компания планирует увеличить количество АЗС на обслуживании, расширить географию присутствия з счет других регионов РФ. В списке приоритетов также диверсификация бизнеса за счет развития новых направлений сырьевого трейдинга.
На короткой праздничной неделе (4-7 мая) с инвесторами расплатились 4 эмитента. Все расчеты пришлись на понедельник, 4 мая. Общая сумма выплат составила 6 762 400 рублей.
20-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01, ISIN: RU000A100T81). Доход инвесторов начисляется по ставке 12,5% годовых. Общая сумма выплат — 4 108 000 руб. за выпуск объемом 400 миллионов, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 000 руб.
В апреле бонды «Юниметрикса» набрали объем 27,6 млн руб. (-8 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 0,02 п.п. и составила 100,93% от номинала.
За 9-й купонный период расплатилось с облигационерами АО «НХП» (серия ПО1, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., сумма выплат — 719 180 руб., начисленных по ставке 12,5% (102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч).
В прошлом месяце выпуск торговался 17 дней с оборотом в 2,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,19 шага и была зафиксирована на уровне 104,24% от номинала.
Состоялась выплата 7-го купона по бондам «Сибстекла» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых, сумма купонных выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 за бумагу.
Облигации «Сибстекла» участвовали в торгах 22 дня, сформировав объем около 8,9 млн руб. (-2,5 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 п.п., до 104,83% от номинала.
2-й купон выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Доход инвесторам за выпуск объемом 90 млн руб. начисляется по ставке 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю серию и 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.
В апреле объем торгов по бумагам «Юнисервиса» составил немногим более 20 тыс. руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,05% от номинала. Напомним, что сделки с бумагами данной серии доступны только квалифицированным инвесторам.
Информация о выплате 14 купона по 2 выпуску «Дяди Дёнера», которая должна была состояться 5-го мая, отсутствует.
Компания опубликовала позитивную годовую отчетность за 2020 года и поделилась другими новостями по итогам своей деятельности.
В 2020 году, несмотря на падение спроса в период карантина, выручка ООО «ЮниМетрикс» увеличилась на 12%, составив 3,48 млрд руб. против 3,11 млрд руб. в 2019 году.
Основные запасы компании сформированы остатками на нефтебазе и запасами, находящимися в пути. Дебиторская задолженность представляет собой долг клиентов, а также незакрытые авансы поставщикам: специфика закупов на бирже состоит в том, что приобретается полный вагон объемом 60 т, в то время как фактическое количество в цистерне всегда меньше, и на эту разницу возникает долг у поставщика.
Также в активах «ЮниМетрикс» существенную долю занимают финансовые вложения и остатки на расчетных счетах: это оперативные остатки на краткосрочных депозитах, которые как правило идут в оплаты за поставки на следующий день. Обязательства представлены в основном облигационным займом, размещенным в сентябре 2019 г., а также финансовым долгом перед частными инвесторами.
Показатели долговой нагрузки для трейдера оптимальные: все обязательства покрыты ликвидными активами, а долг в выручке не превышает 30%, составив по итогам 2020 г. — 13%.
Валовая рентабельность в 2020 г. снизилась на 0,7 п.п. в связи с ростом менее маржинальных поставок в Ленинградскую область. Для обеспечения растущих продаж запасы были увеличены на 21%, это оказало влияние на рост процентных расходов, чистая рентабельность в результате не изменилась.
В постотчетном периоде — по итогам 1 квартала 2021 года — по управленческим данным ожидается снижение финансовых показателей ООО «ЮниМетрикс» в связи с сокращением объема поставок в Республику Марий Эл и прекращением поставок в Ленинградскую область в конце 2020 года.
Положительным моментом завершения года компания отмечает открытие овердрафта в Росбанке в декабре 2020 года. Банк открыл кредитную линию, денежные средства в рамках которой компания может выбирать в необходимом размере на определенный момент. Кредитная линия позволяет гибко управлять ликвидностью компании при закупе, планировании финансовых потоков и работе в целом.
Кроме того, в 4 квартале 2020 года компания запустила поставку дизельного топлива с улучшенными характеристиками, разработанного по стандартам ключевого партнера.
Напомним, что ООО «ЮниМетрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, осуществляя свою деятельность в частности с помощью заемного капитала, часть которого привлечена через эмиссию биржевых облигаций, объемом 400 млн руб. Компания своевременно обслуживает свои долговые обязательства. Согласно намеченной стратегии развития ключевыми целями компании являются расширение географии поставок в другие регионы России и запуск новых направлений деятельности.
Оставить комментарий
