Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.

Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.

Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.

До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект — складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.

Также в этом году ООО «Феррони» ожидает поступления страховых выплат от компаний «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Энергогарант» и «Согласие», выступавшими страховщиками оборудования, поврежденного в результате пожара и находившегося в лизинге. Все средства, которые в рамках страховых выплат поступят в распоряжение «Феррони», также будут направлены на погашение финансовых обязательств компании (прежде всего — перед лизинговой компанией «Дельта Лизинг»).

Что касается судебных дел, о которых мы писали ранее: группа компаний «Феррони» продолжает отстаивать свои права в судебном разбирательстве по иску от прокуратуры города Тольятти и Самарской области о правомерности применения режима вынужденного простоя.

Несмотря на вынесенные ранее судебные решения, компания уверена в своей правоте и аргументирует выбранную позицию тем, что судебный иск был подан до вынесения официального заключения специалистами МЧС и исходя из возбужденного уголовного дела, о нарушении правил пожарной безопасности, которое впоследствии было закрыто. Представитель «Феррони» подчеркнул, что компания продолжает подавать апелляции в вышестоящие судебные органы и отстаивать свою позицию.

К сожалению, у ООО «Феррони» сохраняется задолженность перед ФНС, что привело к блокировке счетов организации. Задолженность постепенно погашается за счет поступлений на счета компании.

В диалоге с эмитентом также был поднят вопрос о способности компании своевременно обслуживать облигационные выпуски в обращении (купонные платежи и частичное погашение номинальной стоимости бумаг по заявленному графику). Согласно комментарию финансового директора компании, все предстоящие платежи учтены в антикризисном плане компании, но обслуживание всех займов и кредитов компаний, входящих в ГК «Феррони» осуществляет на данный момент ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее затруднений с приемом средств от ООО «Феррони Йошкар-Ола» у Национального расчетного депозитария не возникало. Однако в свете последних событий ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции представителя владельцев облигаций по всем трем выпускам, направило в адрес НРД запрос с просьбой подтвердить наличие такой возможности в дальнейшем.

Новая рабочая неделя обещает быть щедрой на купонные выплаты. 11 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят инвесторам купонный доход по 13 выпускам на сумму 23 658 406,20 рублей. По облигациям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будут реализованы частичные досрочные погашения общим объемом 8 750 000 рублей. АО «Ламбумиз» осуществит полное плановое погашение оставшегося номинала. Кроме прочего, процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

На 17 июня запланирована выплата 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Согласно графику, событие должно было состояться в субботу, 15 июня, в связи с чем было перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб.

17 июня инвесторы получат выплату за 36 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 40 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

Также 17 июня состоится пятое частичное досрочное погашение выпуска Круиз-БО-01 в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу — 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

На понедельник, 17 июня, запланирована выплата 47 купона выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Назначенное на воскресенье событие было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Сумма средств, перечисленных в пользу инвесторов, — 690 410 руб., выплата на одну бумагу — 98,63 руб.

Выплата за 45 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) поступит 17 июня. Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 100 млн руб., а остаточный номинал — 8 000 руб. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Объем выплаты на бумагу — 82,19 руб., на выпуск — 1 027 375 руб.

На этот же день запланировано пятое частичное досрочное погашение эмиссии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Общая сумма выплаты для выпуска — 6 250 000 руб.: по 500 руб.

Доход за 40 купон выпуска залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN:RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) поступит 17 июня. Событие было перенесено с воскресенья, с которым совпадало, согласно графику, на понедельник. После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении — 85,5 млн руб., номинал — 9 500 руб. Савка купонного дохода — 8,8% годовых. Сумма направленных инвесторам выплат — 618 390 руб.: по 68,71 руб.

На вторник, 18 июня, запланирована выплата 14-го купона по выпуску серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На одну бумагу приходится по 13,56 руб., общая сумма выплаты составит 949 200 руб.

Выплата дохода за 6 купонный период по выпуску ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также запланирована на 18 июня. Объем эмиссии — 300 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 992 000 руб.. по 16,64 руб. на облигацию.

Во вторник 18 купон получат держатели бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации двух частичных досрочных погашений составляет 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., купонная ставка — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску в июне — 2 170 000 руб., из расчета: 10,85 руб. на бумагу.

Инвесторам ООО «Ультра» 18 июня будет перечислен 7-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 18,75% годовых. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На среду, 19 июня, запланирована выплата 20-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых при проведении безотзывной оферты. Сумма выплаты по выпуску — 4 191 000 руб., на одну облигацию приходится 13,97 руб.

В этот же день состоится выплата дохода за 6-й купонный период по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 21% годовых. На одну бумагу приходится по 17,26 руб. ежемесячно, сумма выплат составит 1 380 800 руб.

В четверг, 20 июня, АО «Ламбумиз» выплатит инвесторам последний, 60-й купон, выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений и безотзывной оферты —29 525 000 руб., остаточный номинал — 2 500 руб., ставка купона — 9,5% годовых. Сумма купонных выплат — 230 531,20 руб.: по 19,52 руб. на облигацию.

В этот же день будет проведено полное погашение оставшегося номинала выпуска Ламбумиз-БО-П01. Объем погашение составит 25% от номинала. На одну облигацию эмитент выплатит 2 500 руб., общая сумма на выпуск — 29 525 000 руб.

В пятницу, 21 июня, будет выплачен 47-й купон по бумагам серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал бумаг — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты — 1 282 200 руб., из расчета: 106,85 руб. на одну бумагу.

И завершает список выплата процентного дохода держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс», начисляемая по ставке 15% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 246 560 руб., из расчета: 61,64 руб. на облигацию.

Инвесторы получат восемь выплат купонного дохода от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на общую сумму в 13 391 316, 48 рублей. Напоминаем, что 12 июня торги и расчеты на фондовом рынке Московской биржи проводиться не будут в связи с празднованием Дня России. Выплаты купонного дохода, назначенные на 12 июня, будут перенесены на 13 число.

В понедельник, 10 июня, будет выплачен 22 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Событие должно было состояться 8 июня, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении составляет 195 887 000 руб. Номинал — 1000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты и находится на уровне 20% годовых. Выплата на выпуск — 3 288 000 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

Также 10 июня поступит доход за 8 купон выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Выпавшее на субботу, 8 июня, событие было перенесено на ближайший рабочий понедельник. Объем — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 14,38 руб., на выпуск — 1 438 000 руб.

10 июня инвесторам будет направлен 40 купон выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска равен 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу составляет 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

11 июня инвесторы получат доход за 30 купон выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая с расчетом по формуле ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. Её текущее значение — 16% годовых. Размер выплаты на все бумаги составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

11 июня инвесторы получат доход за 28 купон облигационного выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении равен 61,75 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода — 16% годовых. За одну облигацию будет начислено 12,49 руб., выплата на выпуск — 811 850 руб.

13 июня инвесторы получат доход за 31 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Согласно графику, событие выпало на 12 июня — праздничный день — в связи с этим было перенесено на 13 число. После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 5,14 руб., на выпуск — 257 000 руб.

14 июня поступит 58 купон выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). После реализации ряда добровольных оферт объем в обращении равен 83 668 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на все — 824 966,48 руб.

Также 14 июня инвесторы получат 32 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 237,5 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода плавающая — ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение зафиксировано на уровне 13% годовых. Сумма выплаты на выпуск — 2 537 500 руб.: по 10,15 руб.

Представители эмитента поделились новыми подробностями по делу № 2-2604/2023, в рамках которого был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры в отношении компании группы – завода ООО «Феррони Тольятти» в интересах 2505 работников. ООО «Феррони Тольятти» подавало апелляцию, которая, однако, не была удовлетворена. Тем не менее, представители ГК намерены идти дальше и обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

На заседании 14 мая 2024 года Самарским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная ООО «Феррони Тольятти» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти, вынесенное 21 декабря 2023 по делу № 2-2604/2023.

Напомним, что в рамках данного дела в интересах 2505 работников рассматривался и был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о:

• признании незаконным приказа об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, в связи с пожаром, возникшим 13 мая 2023 года;
• признании того, что простой возник по вине работодателя,
• наделении обязательством произвести перерасчет заработной платы сотрудникам за период простоя (13.05.2023 - 14.07.2023) из расчета не менее 2/3 от средней заработной платы работника (а не от тарифной ставки / оклада, как в случае с простоем по причинам, не зависящим от работника и работодателя).

Аргументы прокуратуры сводились к тому, что в случае соблюдения заводом противопожарных мер и требований к охране труда, несчастного случая можно было бы избежать, и суд первой инстанции посчитал их обоснованными.

После вынесения решения по иску, ООО «Феррони Тольятти» подало апелляционную жалобу, в которой ссылалось на то, что суд первой инстанции вынес решение преждевременно, несмотря на ходатайства о приостановлении производства по делу, в том числе в связи с проведением независимой пожарной экспертизы в Академии ГПС МЧС. Однако суд не дождался проведения ряда экспертиз и итогового акта по уголовному делу, которое уже после рассмотрения дела судом было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Самарским областным судом 14.05.2024 г. решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Как сообщили представители ГК «Феррони», после того, как будет готово апелляционное определение по итогам состоявшегося заседания, ООО «Феррони Тольятти» планирует обжалование судебного акта в кассации.

«При вынесении положительного решения суда по иску прокуратуры в отношении сотрудников завода, повлияло отсутствие на тот момент финального заключения о прекращении уголовного дела за неимением состава преступления. По нашему мнению, данный факт повлиял на вынесение судом необоснованного решения.

Мы также не согласны с решением Самарского областного суда, оставившего решение в силе. И мы намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.» - озвучил позицию компании и дальнейшие планы по данному делу руководитель кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко.

Продолжим следить и делиться новостями по текущему делу. Что касаемся текущего положения дел компании – напомним, что точку безубыточности компания прошла еще в июле прошлого, и четко следует антикризисному плану, выполняет все обязательства по облигационным выпускам, осуществляя своевременно купонные выплаты и выплачивая частичные досрочные погашения согласно графику.

Новая рабочая неделя будет отмечена двенадцатью выплатами купонного дохода от десяти эмитентов на сумму 29 729 231,16 рублей. Также на ближайшие рабочие дни запланировано третье частичное досрочное погашение по выпуску Ламбумиз-БО-П01 и перечисление процентного дохода по бумагам ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник, 20 мая, состоится выплата 13-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). По календарю выплата купона пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинальная стоимость —1 000 руб. Сумма выплат инвесторам составит 949 200 руб.: по 13,56 руб. на бумагу.

5-й купон получат держатели бумаг серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) получат 20 мая. Данная выплата также была перенесена с воскресенья на понедельник. Объем эмиссии — 300 млн руб.. номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых. На одну облигацию будет начислено 16,64 руб., что в сумме на весь выпуск составляет 4 992 000 руб.

Выплата 17-го купона по облигациям Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) в числе прочих переносится с воскресенья на ближайший рабочий понедельник, 20 мая. Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения — 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купона — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску составляет 2 170 000 руб.: по 10,85 руб. на одну бумагу.

ООО «Ультра» выплатит в понедельник 6-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Это событие также пришлось по графику на нерабочее воскресенье, в связи с чем было перенесено. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка —18,75% годовых, номинальная стоимость облигаций — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 15,41 руб. купонного дохода и 1 541 000 руб. — сумма начислений на всю серию.

Выплата дохода за 19-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) запланирована на 20 мая. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. После реализации безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых. Общий объем ежемесячных перечислений инвесторам — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.

В понедельник, 20 мая, 5-й купон получат держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 21% годовых на все время обращения выпуска. Сумма выплат — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

Во вторник, 21 мая, ожидается выплата предпоследнего 59-го купона по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации безотзывной оферты и двух частичных досрочных погашений — 59,05 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб., купонная ставка — 9,5% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 461 062,40 руб., по 39,04 руб. на облигацию.

На этот же день запланирована реализация третьего частичного досрочного погашения в размере 25% от номинала. Выплата на облигацию — 2 500 руб., на весь выпуск —29 525 000 руб.

В среду, 22 мая, будет выплачен 46-й купон по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 13% годовых. Выплата на облигацию — 106,85 руб., на выпуск —1 282 200 руб.

В этот же день, 22 мая, держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплат составит 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

На четверг, 23 мая, запланирована выплата 19-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена при проведении безотзывной оферты на уровне 19% годовых. На облигацию приходится 15,62 руб. начислений, общая сумма выплат — 1 561 968,76 руб.

В этот же день эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит 8-й купон по серии бумаг Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон — 19% годовых. Выплаты на одну облигацию номиналом 1 000 руб. составят 15,62 руб., общая сумма дохода инвесторов по данному выпуску — 3 905 000 руб.

В пятницу, 24 мая, инвесторы получат купон за 5-й период по выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на облигацию.

Также в пятницу состоится выплата 12-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Сумма начисленного инвесторам купонного дохода — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

Одиннадцать эмитентов готовятся выплатить купонный доход по тринадцати выпускам на первой в этом месяце пятидневной рабочей неделе. Общая сумма выплаты будет равна 20 385 103,76 руб. По трем выпускам запланирована реализация частичных досрочных погашений совокупным объемом 14 000 000 руб.

Выплата 21-го купона по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022), назначенная на 9 мая, в связи с праздничным днем была перенесена на 13 мая. Объем выпуска в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195,9 млн руб., ставка купона, назначенная в ходе проведения безотзывной оферты, — 20% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма, которую направит эмитент инвесторам, — 3 220 382,28 руб.: по 16,44 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по облигациям Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) была перенесена с 9 на 13 мая в связи с праздничными выходными. Объем выпуска составляет 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 17,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 14,38 руб., общая сумма перечислений — 1 438 000 руб.

В понедельник инвесторы ООО «НТЦ Евровент» получат 29-й купон по бумагам серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Выплата была перенесена с 12 мая на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал облигаций — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Сумма выплаты составит 329 000 руб., по 6,58 руб. на одну бумагу.

Купонный доход за 27-й период получат держатели бумаг серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022) 13 мая. Выплата была перенесена с воскресенья, 12 мая, на ближайший рабочий понедельник. Объем эмиссии — 65 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Сумма выплаты — 854 750 руб., на одну облигацию придется 13,15 руб.

В этот же день эмитент реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Общая сумма выплаты составит 3 250 000 руб.,: по 50 руб. на бумагу.

В понедельник, 13 мая, инвесторы получат 39-й купон по выпуску серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма выплаты — 3 905 000 руб., из расчета: 7,81 руб. на облигацию.

31-й купон по выпуску серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021) инвесторы также получат в понедельник. Объем выпуска в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию — 5,14 руб., общая — 257 000 руб.

На 15 мая запланирована выплата 57-го купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем в обращении после реализации серии оферт составляет 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Всего эмитент направит в пользу инвесторов 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на бумагу.

В среду состоится выплата 31-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 237,5 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Всего инвесторам будет выплачено 2 537 500 руб.: по 10,15 руб. на облигацию.

В четверг, 16 мая, инвесторам будет выплачен 7-й купон по выпуску серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем данного выпуска — 300 млн руб., номинальная стоимость облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 17% годовых. Сумма выплат — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

В пятницу, 17 мая, ООО «Круиз» перечислит купонный доход за 35-й период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем эмиссии в обращении после реализации четырех частичных досрочных погашений составляет 40 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых. На одну бумагу будет выплачено 7,89 руб., на все — 394 500 руб.

46-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020) поступит инвесторам 17 мая. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб. Ставка плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых, её текущее значение — 12% годовых. Общая сумма — 690 410 руб., на одну бумагу будет начислено 98,63 руб.

44-й купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) будет направлен 17 мая. Объем эмиссии в обращении после реализации частичных досрочных погашений — 106,25 млн руб., остаточный номинал облигаций — 8 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 12,5% годовых. В рамках купонных выплат инвесторы получат 1 091 625 руб.: по 87,33 руб. на облигацию.

В этот же день по выпуску Сибстекло-БО-П02 будет реализовано четвертое частичное досрочное погашение в размере 5% от номинала. Объем амортизационных выплат составит 6 250 000 руб.: по 500 руб. на облигацию.

Завершает список 39-я выплата купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, номинальная стоимость бумаги — 10 000 руб. Всего инвесторам будет перечислено 650 970 руб.: по 72,33 руб. на бумагу.

Также эмитент реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на сумму 4 500 000 руб. Выплата на одну бумагу составит 500 руб.

Компания четко следует антикризисному плану, принятому ранее, готовится к участию в главной профильной выставке года и настроена твердо отстаивать свои интересы перед страховыми компаниями и истцами.

Напомним, что вскоре после пожара, произошедшего 13 мая 2023 года в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти, эмитент разработал антикризисный финансовый план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле, согласно которому компания планировала выход на точку безубыточности в августе 2023 года, однако достичь этого плана удалось раньше – в июле. О том, как сейчас обстоят дела на предприятии, мы узнали у руководителя кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко.

– Расскажите о текущих финансовых результатах компании, об объемах производства, и каковы дальнейшие перспективы?

– Работаем согласно разработанному ранее финансовому плану, позволяющему своевременно обслуживать все текущие обязательства. 15 апреля мы выплатили облигационерам 12,5 млн руб. по графику в счет частичного досрочного погашения по выпуску № 4B02-01-00626-R-001P. Сейчас также готовимся к плановому частичному досрочному погашению облигаций (амортизации) еще по одному выпуску (№ 4B02-02-00626-R) – 19 апреля в размере 10% от объема выпуска, соответственно.

Компания достигла точки безубыточности еще в июле 2023 года. К концу 2023 году были достигнуты договоренности со всеми кредиторами по вопросам реструктуризации задолженностей. На сегодня у нас уже есть понимание предварительных результатов 1 квартала 2024 года – все поставленные задачи мы выполнили. Но о росте говорить пока рано, наиболее точную картину мы сможем получить по итогам полугодия или 9 месяцев работы.

По итогам 2024 года мы планируем получить прибыль в размере 1,4 млрд руб., которая будет направлена преимущественно на погашение обязательств компании перед кредиторами.

– А какова ситуация на профильном рынке? Трудно ли компании будет вернуть утраченные позиции?

– До пожара компания занимала около 50% рынка дверей по объемам производства и продаж. На данный момент никто из ближайших конкурентов не нарастил свою долю за наш счет. На рынке попросту нет таких игроков.

Возросла доля импорта, в основном, из Китая, но эта продукция уступает нашей по качеству, и потребители не слишком активно ее раскупают. Так что прогнозы у нас позитивные. Постепенно наращиваем производство, отдавая предпочтение наиболее маржинальным и востребованным товарным позициям, словом, не распыляем свои силы.

Кроме того, с 13 по 16 мая 2024 года в Москве планируется 29-я международная выставка строительных и отделочных материалов - MosBuild 2024 (MosBuild — самая крупная в России по количеству участников и посетителей международная выставка строительных и отделочных материалов – прим. Ред.). Мы будем участвовать, представлять свое производство, и, по ее итогам оптимизируем продуктовую матрицу под текущие запросы рынка.

– Как обстоят дела в части страховых выплат?

– Работа ведется. Эксперты всех страховых компаний провели осмотры. Часть страховых выплат от компаний «Сбарбанк Страхование», РЕСО уже получена. Остальные страховщики подтверждают, что готовы выплачивать «Феррони» страховые платежи, исходя из своих расчетов, которые планируют предоставить нам в течение 1-2 месяцев, ориентировочно в мае.

Кроме того, мы готовы к тому, что не все расчеты со стороны страховых компаний окажутся удовлетворительными, и придется отстаивать свои интересы перед страховщиками. Так, например, мы не согласны с частичной выплатой страховки тогда, когда оборудование уничтожено полностью. В данном случае речь идет о высокотехнологичных станках: при не столь значительных внешних повреждениях, электронная начинка, которая формирует львиную долю их стоимости, уничтожена полностью и не подлежит восстановлению. Мы готовы уменьшить сумму страховки, разве что, на сумму стоимости металлолома.

Еще один пример: страховая компания «Югория» выплатила страховое возмещение нашему лизингодателю, компании «Дельта-Лизинг», но предварительно расчетов мы не видели, и, следовательно, эту сумму намерены оспаривать в судебном порядке.

В целом, средства от страховых выплат мы намерены направлять ключевому лизингодателю - «Дельта-Лизинг».

– Как Вы прокомментируете информацию о судебных исках ООО «ДельтаЛизинг» к бенефициарному владельцу ГК «Феррони», а также иске в рамках дела № А40-278156/2022, по иску ООО «САП СНГ»?

– Ранее между ООО «Феррони Тольятти» и ООО «ДельтаЛизинг» уже были подписаны два мировых соглашения в рамках дел №А32-15888/2023 и №А32-22071/2023. Появление новых исков в системе связано с их передачей из районных судов в Арбитражный суд Краснодарского края. Данные иски находятся в процессе отзыва, это просто формализованный процесс, занимающий определенное время.

Что касается иска от ООО «САП СНГ», мы намерены оспаривать сумму иска и ведем переговоры в этом ключе.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства стал уход с Российского рынка немецкой компании SAP после начала СВО в 2022 году. Подробная информация и позиция эмитента были опубликованы ранее на странице Интерфакс.

На неделе десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 12-и облигационным выпускам на сумму 20 887 421,48 рублей. По бумагам компаний «Фабрика ФАВОРИТ», «Феррони» (эмиссии Феррони-БО-П01 и Феррони-БО-02) и «Сибстекло» запланированы частичные досрочные погашения общим объемом на 51 250 000 рублей.

15 апреля будет выплачен 30-й купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата выплаты приходится на субботу, выходной день, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 750 руб. Общая сумма выплат по купону — 385 500 руб.: по 7,71 руб. на бумагу.

В этот же день будет осуществлено частичное досрочное погашение бумаг Фабрика Фаворит-БО-П01 в размере 25% от номинала. Объем амортизационной выплаты на выпуск — 12 500 000 руб.: по 250 руб. на одну облигацию.

В понедельник, 15 апреля, держатели бумаг серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) получат 56-ю купонную выплату. Объем выпуска в обращении после успешной реализации серии добровольных оферт — 83,7 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на бумагу.

Инвесторы эмитента «Феррони» получат выплату дохода за 30-й купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 15 апреля. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Тип купона — плавающий с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Текущее значение ставки — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма составит 2 670 000 руб.

В этот же день эмитент направит первую амортизационную выпуска Феррони-БО-П01 в размере 5% от номинала. За одну облигацию инвесторы получат 50 руб., общая сумма частичного досрочного погашения — 12 500 000 руб.

На вторник, 16 апреля, запланирована шестая выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб., из расчета: 13,97 руб. на одну облигацию.

В среду, 17 апреля, состоится выплата 34-го купона по облигациям Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех частичных досрочных погашения — 40 млн руб., а остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Сумма выплаты составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

АО «НХП» выплатит 45-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Всего инвесторы получат 690 410 руб., из расчета: по 98,63 на бумагу.

Также на среду запланирована 43 выплата купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения составляет 112,5 млн руб., ставка — 12,5% годовых, остаточный номинал — 9 000 руб. Общая сумма купонной выплаты — 1 155 875 руб.: по 92,47 руб. на бумагу.

В этот же день эмитент реализует третье частичное досрочное погашение бумаг серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Объем амортизационной выплаты — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

38-й купон по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также будет выплачен в среду, 17 апреля. Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 000 руб. На одну облигацию будет перечислено 72,33 руб., на весь выпуск — 650 970 руб.

В пятницу, 19 апреля, инвесторы получат 12-й купон по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии —70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Всего будет выплачено 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» выплатит облигационерам 4-й купон по выпуску Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на одну бумагу.

19 апреля будут перечислены средства на выплату 16-го купона выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешной реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 442 000 руб.: по 12,21 руб. на облигацию.

В этот же день инвестор реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску Феррони-БО-02 в объеме 10% от номинала. Общая сумма амортизационной выплаты — 20 000 000 руб.: по 100 руб. на облигацию.

Также 19 апреля состоится выплата 5-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на одну бумагу.

Новая рабочая неделя будет отмечена десятью выплатами купонного дохода от десяти эмитентов на общую сумму в 14 765 382,3 руб.

Доход за 27 купон выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) будет выплачен держателям бумаг 8 апреля. По графику событие выпало на 6 апреля и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Текущее значение — 15,75% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 072 000 руб.: по 12,95 руб. на бумагу.

Также 8 апреля состоится выплата дохода за 40 купон выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Событие было запланировано на 6 апреля, субботу, и было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации семи частичных досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 15 млн руб., а остаточный номинал — 3 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на облигацию составит 32,05 руб., на выпуск — 160 250 руб.

8 апреля инвесторы получат выплату за 30 купон выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Событие должно было состояться в воскресенье, 7 апреля, и было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию составит 10,68 руб., на все — 747 600 руб.

26 купон выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) поступит 8 апреля. Запланированное на воскресенье событие было перенесено на ближайший понедельник. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на одну бумагу будет равная 13,15 руб., а сумма за весь выпуск — 1 052 000 руб.

В понедельник, 8 апреля, инвесторы получат доход за 6 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Событие, согласно графику, было запланировано на 7 апреля и перенесено на 8 число. Объем в обращении составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Общая сумма выплаты на выпуск — 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

Средства за 20 купон выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022) инвесторы получат 9 апреля. После успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении составляет 195,9 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты, её текущее значение — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 3 220 382,28 руб.

Также 9 апреля инвесторам поступит доход за 6 купон выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 438 000 руб.: по 14,38 на облигацию.

ООО «СДЭК-Глобал» выплатит доход за 38 купон по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) 10 апреля. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 000 руб. будет выплачено 7,81 руб., общая сумма составит 3 905 000 руб.

12 апреля будет выплачен доход за 28 купон выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых, её текущее значение — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 6,58 руб., на все — 329 000 руб.

Также на 12 апреля запланирована выплата 26 купона выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумагу составит 13,15 руб., на весь выпуск — 854 750 руб.

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.