Расчет проводится по ставке 13,5% годовых, что в денежном выражении составляет 1,33 млн рублей в месяц. Ежемесячный доход инвестора за одну облигацию номиналом 10 тыс. рублей — почти 111 рублей. Размер купона зафиксирован на 2 года обращения выпуска из пяти и действителен до июля 2021 г.
Оборот облигаций «Ламбумиз» (RU000A100LE3) в феврале немного уступил январскому показателю и составил 7,1 млн рублей. При этом на 1,3 п. п. выросла средневзвешенная цена, достигнув 104,7% от номинала. Купля-продажа бумаг осуществлялась в течение всех 19 торговых дней февраля.
Подавляющую часть средств из привлеченных 120 млн рублей компания направила на пополнение оборотных активов для развития направлений картонной и гибкой упаковки, ламинированного картона и одноразовой посуды. «Ламбумиз» также приобрел бобинорезательную машину, линию для производства бумажных стаканов и тигельный пресс для высечки.
Напомним, размещение выпуска биржевых облигаций состоялось в июле 2019 г. В обращении находится 12 тыс. ценных бумаг завода. В середине следующего года состоится безотзывная оферта, в рамках которой компания объявит ставку на 3-й год обращения выпуска и далее, а инвесторы смогут предъявить бумаги к досрочному погашению. В 2024 году, за полгода до планового погашения облигаций, начнется амортизация.
Инвесторам сибирского нефтетрейдера выплачено более 4,1 млн рублей. Дата выплаты перенесена с 7 на 10 марта в связи с праздничными выходными.
Доход за одну облигацию номиналом 1000 рублей составляет 10,27 рубля. Купон выплачивается раз в месяц по ставке 12,5% годовых.
Оборот облигаций «Юниметрикс» вырос за февраль до 15,7 млн рублей (15,5 тыс. бумаг), средневзвешенная цена — до 101,16% от номинальной стоимости. Мини-бонды торгуются на Московской бирже ежедневно.
Выпуск объемом 400 млн рублей был размещен полгода назад. ISIN код: RU000A100T81. Срок обращения — 3 года. В июне вместе с выплатой 9-го купона компания сможет досрочно погасить весь выпуск. Если «Юниметрикс» решит воспользоваться данным правом, мы объявим об этом заблаговременно.
Плановая дата выплаты выпала на праздничный день — 8 марта, поэтому купонный доход был выплачен в ближайший рабочий день, 10 марта.
Компания перечисляет инвесторам ежемесячно более чем 850 тыс. рублей. Размер купона установлен на уровне 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Погашение выпуска состоится в сентябре 2022 г.
Объем торгов облигациями «Ультра» составил 5,6 млн рублей по итогам февраля. Средневзвешенная цена на 3,71% выше номинала.
Всего в обращении находится 7 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей. ISIN код выпуска: RU000A100WR2. Бумаги «Ультры» торгуются на Московской бирже с октября 2019 г. По выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация, начиная с октября 2020 г.
Общая сумма выплат инвесторам составила 2,137 млн рублей исходя из текущей ставки 13% годовых.
Выпуск серии БО-П01 объемом 200 миллионов рублей состоялся путем эмиссии 20 тысяч бумаг с номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Доход на одну облигацию составляет 106,85 рублей ежемесячно.
В январе на Московской бирже облигации сети магазинов брендовых марок lady & gentleman CITY торговались близко к номиналу. Зафиксированная средневзвешенная цена составила 100,05%, что на 0,07 пункта ниже декабрьских котировок. Сформированный оборот за 17 торгуемых дней превысил 74 млн руб.
Выпуск был размещен в декабре 2019 года, а уже в феврале компания сообщила итоги освоения средств: основную часть средств (свыше 197 млн руб.) компания направила на покупку товара.
Купонный доход выплачен по ставке 13,5% годовых. Общая сумма дохода, перечисленная в НРД в пользу инвесторов составила 1 331 520 рублей.
Первый выпуск биржевых облигаций «Нафтатран плюс» БО-01 (RU000A100303), сроком обращения 5 лет или 60 купонных периодов, насчитывает 12 тыс. мини-бондов номиналом 10 тыс. рублей на общую сумму 120 миллионов. За 30 дней купонного периода, из расчета текущей ставки, обслуживание одной бумаги обходится компании в 100,96 руб.
В январе облигации данного выпуска торговались по цене 101,7% от номинала, что на 1,33 п.п. выше декабрьских котировок. Сформированный оборот напротив, сократился почти вдвое и составил 15,24 млн за 17 торгуемых дней.
В 2019 году сибирский нефтетрейдер активно вкладывал ресурсы в расширение собственной сети АЗС. В конце года был запущен новый бренд — Нафта24. На сегодняшний день в управлении компании находятся АЗС «Энергия», а также открытые по франшизе заправки «Лукойл» и «Shell».
Размер купона постоянный и составляет 15% годовых. В пользу инвесторов ООО «Транс-Миссия» ежемесячно перечисляет в НРД сумму в размере 1 849 350 рублей.
Всего, в рамках эмиссии было выпущено 15 тысяч бумаг номиналом 10 тысяч рублей. Купонный доход по одной биржевой облигации составляет 123,29 рубля. На данный момент в обращении находится весь выпуск серии Б-П01 (RU000A100E70) объемом 150 миллионов.
В ходе январских торгов мини-бондами «ТаксовичкоФ» на Московской бирже был сформирован оборот в 17,3 млн рублей. Средневзвешенная цена выросла на 1,75 п.п. по отношению к декабрьским котировкам и составила 105,64% от номинальной стоимости облигаций.
Сервис «ТаксовичкоФ» активно использует в работе собственное мобильное приложение, при помощи которого можно заказать любую из предлагаемых услуг — от вызова такси до заказа грузоперевозки и помощи эвакуатора. География присутствия компании насчитывает 25 городов России. Сервис работает также в столице Казахстана Нур-Султане.
Биржевые облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZKW1) выпущены в обращение в сентябре 2018-го сроком на 3 года. Купонный доход по ним выплачивается раз в полугодие.
В пользу инвесторов каждые 6 месяцев компания перечисляет свыше 19,2 миллионов рублей. На одну бумагу номиналом 4 миллиона приходится 256438,36 рублей по ставке 13% годовых. Общий объем эмиссии составляет 300 миллионов, все облигации в данный момент находятся в обращении.
В планах компании объявление оферты не значится, однако, по данному выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения.
По данным Московской биржи, бумаги котируются близко к номиналу — средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 100,02%.
Выплата дохода за 12-й купонный период пришлась на нерабочий день, в связи с чем была перенесена на более позднюю дату — вторник, 25-е февраля. В пользу инвесторов компания перечислила 986 320 руб.
Выпуск мини-бондов серии БО-П01 (RU000A1004Z9) — это 8 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. руб. на общую сумму 80 млн. На одну бумагу в феврале выплачено 123,29 руб. по ставке 15% годовых.
В январе результаты торгов по ВДО Новосибирского Завода Резки Металлов были близки к итогам предыдущего месяца. Сформированный оборот увеличился на 0,55 млн. руб. и составил 7,8 млн. Средневзвешенная цена выросла на 0,03 пункта и приняла значение 101,28% от номинальной стоимости бумаг.
ООО «НЗРМ» непрерывно увеличивает свою долю влияния на рынке, несмотря на его стагнацию. Такой эффект обеспечивается, в том числе, за счет использования новых идей. Компания заявляет о своей готовности участвовать в стартапах, поддерживать интересные начинания, направленные на оптимизацию производства.
Общий доход инвесторов компании, который будет перечислен в НРД, составляет 698 630 руб. — по 698,63 за каждую бумагу номиналом 50 тыс. рублей.
Выпуск биржевых облигаций БО-П01 (RU000A0ZZ0R3), первый из трех, находящихся в обращении, близится к погашению. Сегодняшний купон — предпоследний из 24 запланированных. Напомним параметры эмиссии: объем — 50 млн руб., срок обращения — 2 года, купонный доход — 17% годовых. Погашение выпуска назначено на 22.03.2020 года.
В январе облигации ООО «Грузовичкоф-Центр» торговались в объеме 4,8 млн руб., незначительно превысив аналогичный декабрьский показатель. Средневзвешенная цена, по итогам месяца, опустилась на 0,27 пункта и остановилась на отметке 101,57% от номинала бумаг. На снижение котировок повлияла приближающаяся дата погашения выпуска.
Обслуживание долга по выпуску серии БО-П01(RU000A100UP0) перед инвесторами обходится компании в 595 900 рублей ежемесячно. На каждую бумагу выплачивается 119,18 рублей из расчета фиксированной ставки 14,5% годовых.
«ИТЦ-Трейд» выпустил 5 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей на общую сумму 50 млн рублей. Задолженность перед инвесторами компания планирует начать выплачивать в январе 2023-го, чтобы уже к 3-му кварталу того же года полностью погасить выпуск.
Компания также оставила за собой право выкупить мини-бонды досрочно в полном объеме, во время колл-опционов, которые проводятся ежегодно в сентябре.
В январе мини-бонды данного выпуска активно торговались на Московской фондовой бирже, сформировав объем порядка 16,57 млн рублей. Данный результат более чем в два раза превышает декабрьские показатели. На 0,9 п.п. выросла и средневзвешенная ставка по облигациям, достигнув значения 101,5% от номинала.
В сфере интересов ООО «ИТЦ-Трейд» два направления деятельности: оптовая торговля бумагой и картоном, а также поставки пищевой упаковки производителям продуктов питания. В то время как первое направление переживает период спада, второе — активно развивается ввиду международной политики сокращения использования полиэтилена в быту.