Инвесторы получили доход в общей сумме порядка 217 тыс. рублей по 9-му купону, выплата которого была перенесена с субботы на понедельник.
Ежемесячная выплата по коммерческим облигациям ООО «БК» серии КО-01 (ISIN код: RU000A1016T6) составляет 135,62 рублей на одну бумагу номиналом 10 тысяч рублей. Доход начисляется по фиксированной ставке 16,5% годовых. Объем эмиссии составил 16 млн рублей, запланированная дата погашения — 09.06.2021.
Напомним, что привлеченные инвестиции компания направила в счет уплаты за приобретенное оборудование: пресс-формы, термопластавтоматы и роботизированные линии. Несмотря на небольшие сдвиги сроков, связанных с коронакризисом, летом состоялся запуск нового цеха уже с новым оборудованием.
Выплата купона по второму облигационному займу была перенесена с выходного дня на понедельник.
Напомним параметры второго выпуска: бонды серии БО-П02 (ISIN код: RU000A0ZZV03), сумма займа — 40 млн рублей, номинал облигации — 10 тыс. рублей. Расчет производится по ставке 15% годовых. Компания выплачивает купон раз в месяц, общая сумма выплат составляет около полумиллиона рублей. Дата погашения назначена на 12.11.2020 г.
Отметим, что «ГрузовичкоФ» не стоит на месте и активно запускает новые сервисы для клиентов:
— в конце лета компания полноценно запустила новую услугу по внешнеэкономической деятельности — «Грузовичкоф ВЭД». За 15 лет сервис «Грузовичкоф» наработал огромный опыт в логистике и готов предложить своим клиентам сервис ВЭД «под ключ» из любой точки мира;
— совместно с корпорацией Экополис на территории Москвы и Московской области начал работать проект по вывозу и утилизации б/у электроники и бытовой техники, которую «ГрузовичкоФ» собирает у населения и передает на экологическую утилизацию на предприятия Корпорации Экополис. В результате до 95% утилизируемой техники вернется в производство в качестве вторичного сырья.
Ежемесячная выплата инвесторам составляет 123,29 рубля за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч рублей по установленной ставке 15% годовых. Общая сумма перечисленных средств в НРД ежемесячно составляет свыше 600 тысяч рублей.
Напоминаем параметры выпуска: серия БО-П03 (ISIN код: RU000A100FY3), объем эмиссии — 50 млн рублей. Срок облигационного займа — 3 года, однако, по условиям эмиссии, компания сможет досрочно погасить облигации во время безотзывной оферты в июне 2021 г.
В августе третий выпуск «ГрузовичкоФ» участвовал в торгах 20 дней, за время которых набрал объем 3,2 млн руб. Средневзвешенная цена по итогам месяца повысилась на 0,70 п.п. и составила 104,95% от номинальной стоимости облигаций.
На этот раз компания вышла на фондовый рынок с облигационным выпуском в бумагах номиналом 10 тысяч рублей. Общая сумма привлеченных инвестиций — 120 миллионов. Ставка купонного дохода на первые два года обращения составляет 14% годовых.
Общая сумма купона, перечисленная компанией в НРД — 1 380 840 рублей (115,07 за одну бумагу). По условиям эмиссии серии БО-П02 (ISIN код: RU000A1020K7), срок обращения облигаций составляет 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Однако инвесторы имеют право предъявить бонды к досрочному выкупу во время плановых оферт, ближайшая из которых назначена на август 2022 г.
Облигации второй серии компании торговались на Московской бирже 15 дней, за которые был сформирован внушительный оборот на сумму 31,5 млн руб. Средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 101,88% от номинальной стоимости бондов.
Напомним, что в августе ООО «ПЮДМ» обнародовало результаты своей финансовой деятельности за 1 полугодие 2020 года. Перейдя по ссылке, вы можете ознакомиться с аналитическим обзором и презентацией, составленными нашими аналитиками на основании данных бухгалтерского учета компании.
Купонный доход по облигациям ООО «Кузина» начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых. Общая сумма выплат составила 676 862,10 руб. из расчета 123,29 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.
В сентябре 2019 года компания привлекла облигационный заем на сумму 55 млн руб. с датой окончательного погашения в августе 2023-го. На сегодняшний день в обращении находятся бумаги серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) общим объемом 54,9 млн. Еще 10 бондов на сумму 100 тысяч были выкуплены эмитентом во время внеочередной оферты.
В августе бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 5,1 млн рублей, превысив итоги июля почти на 0,9 млн. Средневзвешенная ставка продолжает демонстрировать уверенный рост и уже достигла значения 103,53% от номинала, прибавив к июльским котировкам еще 1,07 пункта.
В августе сеть кондитерских Kuzina открыла еще одно заведение в самом центре Москвы, на ул. Тверской. Новая локация, расположенная в одном из самых посещаемых мест столицы, позволит расширить зону доставки кондитерских изделий, заказанных через интернет-магазин. Более подробную информацию вы найдете здесь.
Общая сумма купонных выплат по облигационному займу объемом 120 миллионов, начисленная по ставке 13,5% годовых, составила 1 331 520 руб. Одна облигация компании номиналом 10 тысяч приносит инвестору 110,96 руб. ежемесячно.
Текущая ставка установлена до ближайшей оферты, которая назначена на июль 2021 года. Напомним, что выпуск биржевых облигаций ЗАО «Ламбумиз» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100LE3) поступил в обращение в июле 2019 года сроком на 5 лет. Начиная с января 2024 г. компания начнет ежеквартальное амортизационное погашение бондов в размере 25% от номинала.
В августе бумаги данной серии сформировали оборот объемом 3,3 миллиона рублей, что на 1,9 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена также утратила 0,32 пункта, опустившись до 103,86% от номинальной стоимости.
Летние месяцы для компании выдались весьма продуктивными: было закуплено новое оборудование, освоено производство еще одного вида гибкой упаковки и осуществлен запуск собственного онлайн-сервиса. Более подробно обо всех этих нововведениях читайте в нашем материале.
Компания владеет сетью магазинов lady & gentleman CITY, а также управляет по соглашению об эксклюзивной дистрибьюции монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 и HUGO HUGO Boss. Около половины всех продаж приходится на одежду, обувь и аксессуары торговых марок Armani Exchange (14%), Alessandro Manzoni (10%), Boss Hugo Boss (8%), Ritter (7%) и EA7 Emporio Armani (6%). Читайте в нашей статье о том, как на финансовых показателях компании сказался непростой период пандемии коронавируса.
Ключевые тезисы:
За 6 месяцев текущего года компания выручила 2,3 млрд руб., из них 0,6 млрд руб. составляет выручка за второй квартал 2020 г. Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто из-за режима самоизоляции, компания осуществляла деятельность через интернет-магазин, обеспечивший более 309 млн р товарооборота за 3 месяца.
В рамках политики управления ликвидностью капитала ООО «Трейд Менеджмент» добилось изменений условий расчетов с поставщиками, в том числе отсрочек, что позволяет более эффективно управлять оборотным капиталом. Средний период отсрочки по платежам составляет 120 дней.
Оборачиваемость запасов составляет 79 дней, дебиторской задолженности — 29 дней.
Прибыль компании увеличивается пропорционально росту активов, это говорит об эффективном использовании инвестированного капитала. За последние 4 квартала прибыль от продаж составила порядка 635 млн руб. при товарообороте 10 млрд руб.
Порядка 1,07 млрд руб. в структуре активов компании занимают внеоборотные активы, что составляет 40,7% от общей валюты баланса. Оборотные активы составляют 1,559 млрд руб.
Собственный капитал ООО «Трейд Менеджмент» составил 0,32 млрд руб., в основном он сформирован за счет чистой прибыли. За последний год доля собственного капитала выросла с 9,7% до 12,2% от валюты баланса.
Кредиторская задолженность в структуре пассивов составляет 56%, или 1,48 млрд руб., сформирована в основном задолженностью перед поставщиками товаров.
Показатель EBIT Компании по итогам полугодия 2020 г составил 252 млн руб.
Чистый долг компании во 2 квартале снизился до 0,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к выручке составляет 0,3х, долга к капиталу — 2,2х, чистого долга к EBIT — 1,11. Показатель EBIT/Interest равен 9,03. Долговая нагрузка компании характеризуется как умеренная.
Валовая рентабельность компании составила 61,4%, рентабельность по EBIT — 11,1%, рентабельность по чистой прибыли — 2,4%.
Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» оценивается как удовлетворительное. Положительным фактором служит снижение долговой нагрузки при росте собственного капитала, негативным — уменьшение объемов выручки и рентабельности продаж в связи с ограничительными мерами по причине коронавируса.
Выработанная компанией стратегия развития бизнеса включает в себя расширение торговой сети, реновацию существующих торговых точек, развитие интернет-продаж и оптимизацию операционных расходов.
Смотрите аналитическое покрытие с графиками и сопроводительными комментариями в формате pdf.
Выплата первого купона дебютного выпуска облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт» (RU000A102036) в этом месяце пришлась на выходной и была перенесена на понедельник. Общее количество выпущенных компанией облигаций — 70 000 штук, номинальная стоимость одной бумаги — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года, то есть 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых).
По итогам торгов Московской биржи в августе облигации НХП (RU000A102036) участвовали в торгах 15 дней и набрали оборот в размере 4,9 млн руб. со средневзвешенной ценой 103,18% от номинала.
Сумму в размере 4,108 млн рублей перечислит сегодня компания «Юниметрикс» в Национальный расчетный депозитарий.
Ежемесячно компания выплачивает 10,27 рубля купонного дохода по фиксированной ставке 12,5% годовых за одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Объем облигационного выпуска серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) составил 400 000 руб. со сроком обращения 3 года. Однако, по условиям эмиссии, «Юниметрикс» имеет право на досрочное погашение бумаг по своему усмотрению.
Анализ результатов работы нефтетрейдера в 1-м полугодии 2020 года показал положительную динамику: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась с 1 до 1,9 млрд рублей, а операционная прибыль — с 27 до 37 млн.
В августе общая сумма сделок по выпуску ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за 21 торговый день составила 4,8 млн руб. Средневзвешенная цена бонда показала небольшую положительную динамику, поднявшись на 0,36 п.п. до 100,66%.
Общий объем торгов на Московской бирже по 19 выпускам наших эмитентов составил 132,6 млн руб., что на 18 млн руб. меньше, чем в июле.
Самые высокие обороты в этом месяце наблюдались по второму выпуску ООО «ПЮДМ», размещенному 11 августа. Среди лидеров также «Нафтатранс плюс-БО-02», несмотря на снижение объема торгов более чем вдвое по отношению к июлю. Тройку лидеров по оборотам замыкает сервис «ТаксовичкоФ», прирост составил более 2,8 млн по сравнению с июлем.
Активные торги позволили второй серии облигаций «Нафтатранс плюс» подняться в августе немного выше номинала — итоговая средневзвешенная цена составила 100,57%. Выпуском, не преодолевшим номинальный порог, по-прежнему остается «Леди&Джентльмен Сити-БО-П01», даже несмотря на то, что его котировка немного выросла по отношению к июлю.
Самый большой рост средневзвешенной цены показал четвертый выпуск мувинговой компании ООО «ГрузовичкоФ-Центр», котировки которого стабильно растут на протяжении более 3-х месяцев — средневзвешенная цена увеличилась со 106,96% до 111,24% в августе. Также котировки ООО «НЗРМ» увеличились до 106,15% от номинала.
Оборот первого выпуска облигаций ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за 18 дней августа зафиксирован на уровне 4,3 млн руб., что на 1 млн больше, чем в прошлом месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 0,49 п.п. и составила 102,77% от номинала.
Второй выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A1020K7) за 15 дней набрал оборот в размере 31,5 млн, а средневзвешенная цена составила 101,88% от номинала.
Первая серия бондов «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) участвовала в торгах 20 дней, за которые оборот составил более 5 млн руб., что больше чем в июле почти на 632 тыс. руб. Положительная динамика составила 0,74 пункта. Итоговая средневзвешенная цена выпуска — 103,04% от номинала.
Объем второго выпуска ООО «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) за 21 торговый день составил 6,4 млн руб., что на 9 млн меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена за месяц выросла на 2,06 пункта и составила 102,92% от номинала.
Оборот второго выпуска ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A0ZZV03) за 20 дней торгов составил 2,9 млн руб., что ниже на 1,1 млн, чем в июле. Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,34 пункта по отношению к июлю и составила 102,29% от номинала.
Третий выпуск «ГрузовичкоФ» (RU000A100FY3) участвовал в торгах 20 дней, за время которых набрал объем 3,2 млн руб., что значительно меньше июля — на 1,77 млн. Средневзвешенная цена повысилась на 0,70 п.п. и составила 104,95% от номинальной стоимости облигаций.
Оборот четвертой серии облигаций сервиса «ГрузовичкоФ» (RU000A101K30) за 21 день снизился по отношению к июлю до 5,7 млн руб. (-4,29 млн за месяц). Средневзвешенная цена поднялась на 4,28 пункта и по итогу месяца составила рекордные 111,24% от номинала.
Первый выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) торговался 21 день, на протяжении которых было проведено сделок на сумму чуть более 6 млн руб., что почти не отличается от июля — меньше всего на 11,7 тысяч. Средневзвешенная цена — 102,60% от номинала. За месяц котировки выросли на 0,18 п.п.
Объем торгов бондами «Нафтатранс плюс-БО-02» (RU000A100YD8) за 21 день составил почти 16,7 млн руб. (-30,81 млн за месяц). Средневзвешенная цена составила — 100,57% от номинала (+0,88 п.п.).
Облигации ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) в августе торговались 20 дней с оборотом 3,3 млн руб., прирост составил 963,76 тыс. руб. по отношению к июлю. Средневзвешенная цена — 106,15% от номинала, что на 1,66 п.п. выше прошлого месяца.
Бумаги сервиса «ТаксовичкоФ» (RU000A100E70) за 21 торговых дней набрали объем почти 15 млн руб. (+2,8 млн). Средневзвешенная цена увеличилась на 1,02 пункта до 104,98% от номинальной стоимости. Помимо роста показателей, к успехам компании также можно отнести почетно занятое 7-е место (по версии газеты «Деловой Петербург») среди самых узнаваемых брендов в категории «Интернет-агрегаторы» согласно «Рейтингу брендов Петербурга — 2020».
Облигации ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) торговались 21 день, оборот снизился до 3,3 млн руб., что почти на 1,9 млн меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 2,02 п.п. до 103,20% от номинальной стоимости.
Оборот бумаг ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) за 21 день составил 3,3 млн руб., что ниже июля на 1,9 млн. Средневзвешенная цена снизилась на 0,32 п.п. и составила 103,86% от номинала.
Общая сумма сделок по выпуску ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за 21 торговый день августа упала до 4,8 млн руб. (-8,03 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,36 пункта, до 100,66%.
Облигации ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) на протяжении 20 торговых дней сформировали объем порядка 2,6 млн руб., что ниже на 943,6 тыс. Средневзвешенная цена увеличилась на 0,71 п.п. и составила 103,85% от номинала.
Бонды сети кондитерских «Кузина» (RU000A100TL1) за 21 день набрали объем почти 5,1 млн руб., что выше на 882,45 тыс. руб., чем в июле. Рост средневзвешенной цены в этом месяце составил 1,07 п.п. (103,53% по итогам августа).
Бумаги ООО «Ультра» (RU000A100WR2) участвовали в торгах 21 день и завершили месяц с оборотом в 4,3 млн руб., что скромнее, чем в прошлом месяце на 195,78 тыс. Средневзвешенная цена выросла незначительно, до 102,98% от номинала, прибавив за месяц 0,40 пункта.
Облигации ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7), управляющего сетью lady & gentleman CITY, за 20 дней биржевых торгов набрали оборот в размере 4,4 млн руб., снизившись на 700 тыс. по отношению в предыдущему месяцу. Средневзвешенная цена прибавила немного, на 0,32 п.п., однако по-прежнему остается ниже номинала и составляет 98,15%.
Обороты дебютного выпуска НХП (RU000A102036) за 15 активных дней торгов составили 4,9 млн руб. со средневзвешенной ценой 103,18% от номинала.
Оставить комментарий
