Доход инвесторов рассчитывается и выплачивается ежемесячно по ставке 14% годовых, установленной до августа 2022г. Общая сумма выплат в октябре — 1 380 840 руб. (по 115,07 руб. на одну бумагу).

Второй выпуск биржевых облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П02 (RU000A1020K7) был размещен на бирже 11 августа 2020г. Общий объем привлеченных инвестиций составляет 120 млн руб. бумагами номиналом 10 тысяч, срок обращения — 5 лет. Возможность досрочного погашения условиями эмиссии не предусмотрена. Ближайшая оферта назначена на август 2022г.

Октябрьский оборот облигаций 2-го выпуска эмитента составил 11,7 млн руб. (-6,6 к итогам сентября). Средневзвешенная цена выросла на 0,08 пункта, до 101,62% от номинальной стоимости.

ООО «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы» разработал специализированную площадку для торговли золотом Graam.ru. Пока ресурс работает в тестовом режиме, более подробно об этом и других новостях рынка золота — в нашем недавнем материале.

Всего в пользу инвесторов сеть кафе-кондитерских «Kuzina» перечислила 676 862,10 руб. из расчета 123,29 руб. на одну облигацию в номинале 10 тыс. руб.

Купонный доход по выпуску серии БО-П01 (RU000A100TL1) рассчитывается по ставке 15% годовых, которая установлена до сентября 2021г. включительно.

Данный облигационный заем объемом 55 млн руб. компания разместила на Московской бирже в сентябре 2019г. сроком на 4 года. Сейчас в обращении находятся 5490 бондов на общую сумму 54,9 млн руб. Еще 10 бумаг на сумму 100 тыс. руб. были погашены во время одной из прошедших оферт.

Начиная с апреля 2021г. начнется амортизационное погашение облигаций путем ежемесячного перечисления инвесторам 3,4% от номинала бумаг.

Зарегистрированный объем сделок с участием облигаций данного выпуска в октябре составил около 5,1 млн руб., что всего на 15 тыс. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена увеличилась сразу на 0,93п.п. и составила 103,82% от номинальной стоимости бондов.

Купонный доход начисляется по фиксированной ставке 13,5% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тысяч инвесторы получают по 110,96 руб. Общая сумма перечислений составляет 554 800 руб.

Свой второй облигационный заем объемом 50 млн руб. компания разместила на бирже в марте 2020г. Серия выпуска — БО-П02 (RU000A101HQ3), срок обращения — 3 года и 2 месяца или 38 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

Оборот по облигациям 2-й эмиссии за октябрь составил около 7,8 млн руб., что почти на 0,9 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла до отметки 107,32% от номинала, на этот раз прибавив еще 2,1 пункта.

Сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» эффективно развивает свое присутствие в регионах, открывая все новые локации. В компании отмечают, что все павильоны, открытые за последние 2 месяца сразу вошли в ТОП-20 сети по объемам выручки. Более подробно об этом мы писали ранее.

Купонный доход по выпуску ежемесячный, зафиксированный на уровне 12,5% на весь срок обращения бондов. Для выплат инвесторам компания направила в НРД 1 284 250 руб. — по 102,74 руб. на одну бумагу номиналом 10 тыс.

Выпуск серии БО-П02 (RU000A1026R9) на общую сумму 125 млн руб. был размещен в рамках зарегистрированной эмитентом облигационной программы объемом до 750 миллионов рублей. Срок обращения займа — 5 лет. Начиная с 41-го купонного периода (февраль 2024г.) эмитент начнет ежемесячное амортизационное погашение бумаг в размере 5% от номинала.

За первый месяц вторичного обращения бумаги ООО «Сибстекло» участвовали в торгах 20 дней. Общий объем сделок с участием бондов данной серии — 65,28 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,22% от номинала.

Если вы еще не успели ознакомиться с итогами размещения биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло», можете сделать это прямо сейчас, перейдя по активной ссылке.

На первый год обращения установлена ставка 12,5% годовых. Общий объем выплат составил 719 180 руб., по 102,74 на одну бумагу в номинале 10 тысяч рублей.

Очередная выплата пришлась на День народного единства, объявленный выходным, поэтому была перенесена на четверг, 5-е ноября.

Напомним, что свой дебютный выпуск БО-П01 (RU000A102036), объемом 70 миллионов с ежемесячной выплатой купонов, АО «Новосибирскхлебопродукт» разместило на Московской бирже в августе сроком на 4 года. Средства предназначены для пополнения оборотного капитала с целью увеличения объемов закупки зерна у аграриев.

В октябре облигации компании торговались на протяжении 14-ти дней, за которые был сформирован оборот порядка 700 тыс. руб. (-1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена демонстрировала снижение на 0,94 п.п. и составила 104,61% от номинала по итогам месяца.

Недавно мы обращались к генеральному директору АО «НХП» Сергею Соколову с просьбой прокомментировать урожайность зерновых в России и мире и дать прогнозы относительно мировых цен на зерно. Статью на эту тему вы можете прочесть по ссылке.

За 22 активных дня в октябре 20 выпусков наших эмитентов сформировали оборот в размере 332,7 миллионов рублей.

Средневзвешенная цена по 11 выпускам показала положительную динамику, еще 9 облигационных серий по итогам месяца снизились в цене. Выше номинала торгуются 18 из 20 эмиссий.

За прошедший месяц дебютный выпуск «Сибстекла» и 2-й выпуск «Нафтатранс плюс» по объему торгов преодолели отметку в 50 миллионов рублей, а бонды «Юниметрикса» и вовсе набрали рекордный оборот — свыше 113 млн руб.

Дороже всех торговались бумаги 4-й серии ООО «Грузовичкоф-центр», они же продемонстрировали и наиболее заметное снижение котировок за месяц. Самый высокий рост средневзвешенной цены зафиксирован по облигациям «Ламбумиза». Более подробно об этих и остальных эмиссиях читайте далее.

Первый выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) участвовал в торгах 21 день, за которые набрал объем почти 5 миллионов, на 0,5 млн руб. улучшив свой сентябрьский результат. Средневзвешенная цена снизилась на 0,24 пункта и составила 101,99% от номинала.

Объем сделок по второму выпуску «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) составил 11,7 млн руб., что почти на 6,6 млн меньше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена прибавила 0,08 п.п., до 101,62% от номинала облигаций.

Первая серия бондов ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) участвовала в торгах на протяжении 21 дня и завершила месяц с оборотом почти 4,1 млн руб. (-2,1 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,24 пункта и зафиксирована н уровне 103,61% от номинальной стоимости.

Оборот по второму выпуску «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) составил порядка 7,75 млн руб., что на 0,88 млн скромнее, чем в сентябре. Средневзвешенная цена прибавила 2,1 шага, достигнув отметки 107,32% от номинала.

Второй выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф-центр» (RU000A0ZZV03) за полный месяц торгов набрал оборот 4,6 млн руб., что всего на 58 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 1,06п.п., до близких к номиналу 100,4%.

Оборот по 3-ей серии «Грузовичкоф-Центра» (RU000A100FY3) зафиксирован на уровне 4,4 млн руб. (+0,6 млн к сентябрю). Котировки бондов, хоть и снизились на 0,48 п.п., завершили месяц со средневзвешенной ценой в 105,76% от номинальной стоимости облигаций.

Четвертая серия сервиса «Грузовичкоф» (RU000A101K30) завершила месяц с сопоставимым с предыдущими выпусками объемом — 4,5 млн руб., что на 0,3 млн меньше, чем месяцем ранее. После резкого скачка в сентябре средневзвешенная цена показала снижение сразу на 2,38 пункта, до 110,55% от номинала.

Облигации 1-й серии ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) сформировали объем порядка 7,2 млн руб. (-90 тыс.). Средневзвешенная цена после более чем полугодового роста показала отрицательную динамику на уровне 0,71 п.п. и была зафиксирована на отметке 102,72% от номинальной стоимости бумаг.

Второй выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) за 22 дня более чем в два раза превысил итоги сентября и закрыл месяц с оборотом почти 55 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 п.п., до околономинальных 100,36%.

Облигации ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) набрали объем почти 4,5 млн руб., что на 1,5 млн больше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена продемонстрировала незначительный рост порядка 0,15 пунктов и составила 107,6% от номинала бондов.

Облигации сервиса «Таксовичкоф» (RU000A100E70) сформировали объем на уровне 11,7 млн руб., превысив сентябрьские итоги почти на 2,4 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 0,43 пункта и составила 104,9% от номинальной стоимости.

Оборот по бондам ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) зафиксирован на уровне 4,8 млн руб. (+1,55 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 1,02 шага, до отметки 103,74% от номинала.

Облигации ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) сформировали оборот почти 3,8 млн руб., что на 0,5 млн меньше, чем в сентябре. Рост средневзвешенной цены составил 0,27 п.п., до итогового значения в 104,09% от номинальной стоимости бондов.

Рекорд месяца по объему установили бумаги ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81), завершив октябрьские торги с объемом сделок порядка 113 миллионов рублей. Средневзвешенная цена весь месяц держалась выше номинала, но, из-за разового падения, зафиксированного в самом начале октября, по итогу составила 98,92% ниже номинала.

Облигации ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) закрыли месяц с оборотом почти 3,3 млн руб. (+0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 п.п., до 104,68% от номинала.

Бумаги сети кондитерских «Kuzina» (RU000A100TL1) набрали объем почти 5,1 миллиона, что сопоставимо с сентябрьскими оборотами (+15 тыс.). Средневзвешенная цена прибавила 0,93 п.п. и составила 103,82% от номинала облигаций.

Облигационный выпуск ООО «Ультра» (RU000A100WR2) закрыл месяц с оборотом порядка 5,3 млн руб. Средневзвешенная цена увеличилась на 0,17 п.п., до 102,99% от номинальной.

Свыше 11 миллионов рублей оборота за 21 торгуемый день набрали облигации ООО «Трейд-Менеджмент», владельца сети брендовой одежды lady & gentleman CITY (RU000A1014V7), что почти на 1 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 1,02 пункта до околономинальных 99,05%.

Объем сделок по бумагам АО «НХП» за 12 активных дней в сентябре составил около 700 тысяч (-0,5 млн к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,94 п.п. и составила 104,61% от номинала.

За первые 20 дней биржевых торгов с момента размещения бумаги ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) сформировали оборот порядка 65,3 млн руб. Средневзвешенная цена составила 101,22% от номинала облигаций.

К начислению купонного дохода была применена ставка 10,75% годовых. Всего в этом месяце компания выплатила инвесторам 1 767 200 руб. из расчета 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

В декабре 2019г. ООО «Трейд-Менеджмент» эмитировало биржевые облигации общим объемом 200 млн руб. под серией БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7). Инвестиции, привлеченные в ходе размещения бумаг, компания планирует использовать на протяжении 4-х лет. С августа 2021г. 1 раз в квартал будет проводиться амортизационное погашение займа траншами в 10% от номинала бумаг.

В сентябре общий объем сделок с участием бондов компании составил свыше 10 млн руб., более чем в 2 раза превысив августовские показатели. Средневзвешенная цена опустилась за месяц на 0,12 п.п., по-прежнему держится в околономинальной плоскости — 98,03%.

О том, в каком направлении компания продолжает свое развитие, какие нововведения предлагает своим клиентам, и как в целом коронакризис повлиял на одного из крупнейших fashion-ритейлеров России, читайте в нашем недавнем материале.

В октябре купонные выплаты по дебютному выпуску эмитента составили 1 331 520 руб. На одну облигацию, выпущенную в номинале 10 000 руб., инвесторы получают по 110,96 руб. дохода.

Купон начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых. Размер купонного дохода останется в прежнем значении до ближайшей оферты, которая состоится в феврале следующего года.

Напомним, что свой первый облигационный заем БО-01 (RU000A100303) объемом 120 миллионов рублей компания разместила на Мосбирже в феврале 2019 г. сроком на 5 лет. По выпуску, также предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

За 22 активных дня биржевых торгов в сентябре бонды данной серии сформировали объем порядка 7,3 млн руб., на 1,2 млн превысив показатели предыдущего месяца. Средневзвешенная цена облигаций седьмой месяц подряд сохраняет положительную динамику — за сентябрь бумаги подорожали еще на 0,83 пункта и торговались на уровне 103,43% от номинальной стоимости.

Компания начисляет купонные выплаты по фиксированной ставке 15% годовых. На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч рублей держатели в этом месяце получили по 107,88 руб.

Очередная выплата по графику выпала на 25 октября, воскресенье, но была перенесена на следующий рабочий день.

Общий объем эмиссии облигаций владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П01, ISIN-код: RU000A100E70) составил 150 миллионов рублей. Бумаги были размещены на бирже в июне 2019-го сроком на 3 года. В данный момент в обращении находятся бонды на общую сумму 131,25 млн руб. Еще 18,75 млн были выплачены инвесторам в августе, в рамках начавшегося амортизационного погашения займа.

В сентябре облигации выпуска торговались на протяжении 22 дней, сформировав оборот порядка 9,4 млн руб., показав более скромный результат, нежели в августе (15 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,35п.п. и составила 105,33% от номинала.

Напомним, что сервис «Таксовичкоф» с недавних пор является резидентом «Сколково». Компания активно участвует в разработке целого ряда инновационных проектов. Об одном из них читайте в нашем свежем материале.

Размер купонного дохода установлен на уровне 14% годовых на все три года обращения облигационного займа. Общая сумма купонных выплат составляет 575 350 руб. (115,07 руб. на одну облигацию номиналом 10 тысяч).

Компания разместила свой 4-й по счету выпуск серии БО-П04 (RU000A101K30) объемом 50 миллионов руб. в марте 2020г. Привлеченные средства были направлены на масштабное брендирование автомобилей с целью повышения узнаваемости сервиса и увеличения количества заказов.

Во время сентябрьских биржевых торгов облигации 4-й серии мувингового сервиса «Грузовичкоф» набрали объем в пределах 4,9 млн руб. Средневзвешенная цена по ним выросла еще на 1,69 пункта и составила рекордные среди наших эмитентов 112,93% от номинальной стоимости бумаг.

На сегодняшний день сервис компании работает уже в 45 городах России, Казахстана и Узбекистана. На очереди — 11 населенных пунктов, где «Грузовичкоф» начнет функционировать в ближайшее время, и еще порядка 80-ти городов изучаются для дальнейшей экспансии (проводится анализ рынка, ведутся переговоры с потенциальными партнерами).