2 0
5 комментариев
21 487 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
171 – 180 из 576«« « 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » »»

Купоны, выплаченные в период с 4 по 8 октября 2021 года

За текущую рабочую неделю купонные выплаты получили держатели облигаций 5-ти выпусков, и еще по одному допущен очередной дефолт. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 3 547 002,60 руб.

В понедельник, 4-го октября 27-й купон выплатило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Эмитент направил в НРД 936 960 руб., из расчета ставки 9,5% годовых, выплата на одну бумагу составила 78,08 руб. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб.

В сентябре бонды этого выпуска торговались с оборотом 4,6 млн руб. (-2,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена месяца сформировалась на уровне 97,21% от номинала, что на 0,11 пункта выше, чем в августе.

В этот же день 4-й купон по своему коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15%, размер купонного дохода в денежном выражении составляет 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. за весь объем бумаг в обращении. На вторичном рынке бумаги не обращаются.

Во вторник, 5 октября, 25-ю купонную выплату, а также погашение части номинала бумаг в рамках текущей амортизации осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении на момент выплаты — 43,78 млн руб., сумма выплат, начисленных по ставке 15% годовых составила 538 788,6 руб., по 98,14 руб. за лист остаточным номиналом 7 960 руб.

В прошлом месяце облигации «Кузины» торговались 21 день с итогом 5,2 млн руб. (-1,8 млн). Средневзвешенная цена прибавила 0,06 шага и составила 103,32% от номинала.

В этот же день ООО «ПЮДМ» выплатило 14-й купон по своему второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 14% годовых, что в денежном выражении составляет 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч и 1 380 840 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в сентябре составил 10,8 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,62 п.п. и составила 106,72% от номинала бондов.

В среду, 6-го октября состоялась 28-я купонная выплата по 3-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A1020K7). Текущая купонная ставка — 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 493 150 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Торговый оборот бондов на вторичном рынке в сентябре зафиксирован на уровне 2,1 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 пункта, до отметки 101,69% от номинальной.

В понедельник, 4-го октября очередной технический дефолт допущен по выплате 19-го купона 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), и это уже 6-й по счету дефолт в рамках данного выпуска облигаций.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в сентябре составил порядка 2,3 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 21,23 пункта и составила 39,01% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий

Перечень купонных выплат уходящей недели

На этой неделе купонный доход инвесторам выплатили 6 эмитентов по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу облигационеров в период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. составила 16 996 630 рублей.

В понедельник, 27 числа, 2-й купон по своему дебютному выпуску перечислило в НРД ПАО «Голдман Групп» (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых. Общая сумма выплат — 9,77 млн руб., по 9,77 руб. за лист. Данных по обороту на вторичных торгах не предоставлено.

Во вторник, 28 сентября, 25-й купон получили инвесторы ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). За выпуск объемом 400 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 4 108 000 руб. купонного дохода, из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 тысяча руб.

В сентябре объем торгов бумагами данной серии составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,05 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,91% от номинала.

В четверг, 30 сентября, 3-ю купонную выплату получили держатели бумаг ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Компания перечислила инвесторам 493 000 руб., по 9,86 за бумагу номиналом 1 тыс. руб., ставка купона — 12% годовых, объем выпуска — 50 млн руб.

В прошлом месяце оборот на вторичных торгах с участием бондов этой серии зафиксирован в пределах 2,7 млн руб. (-19,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 п.п., достигнув отметки 101,22% от номинала.

В этот же день 14-й купонный доход выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. — 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд номинальной стоимостью 10 тыс. руб., применяемая ставка купона — 12% годовых.

Облигации выпуска в сентябре торговались 9 дней с оборотом 185 тыс. руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,65 п.п. и составила 102,80% от номинала бумаг.

Также в четверг состоялась 12-я купонная выплата по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В октябре 2020 г. компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых. Выплаты инвесторам осуществляются в размере 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.

Сентябрьский оборот на вторичных торгах с участием бумаг этой эмиссии составил 4,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,58 шага, до 104,74% от номинала.

И еще одна выплата четверга — 7-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых. Сумма выплат инвесторам составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги торговались 4 дня с оборотом в пределах 0,6 млн руб. (-5,8 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,01 п.п., приняв значение 100,02% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Купонные выплаты в период с 20 по 24 сентября 2021 года

В указанный период состоялись купонные выплаты по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма средств, полученных инвесторами на этой неделе от эмитентов составила 8 795 130 рублей.

В понедельник, 20-го сентября, 18-й купон перечислило держателям бумаг ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 14% годовых. Сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за бонд.

В августе бумаги данной серии сформировали объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,8 млн к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,68 п.п. и составила 106,46% от номинала.

В этот же день состоялась выплата 28-го купона по дебютному выпуску облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За выпуск объемом 56,25 млн руб. (93,75 млн руб. погашено в рамках амортизации) по ставке 15% годовых компания начислила 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.

За прошлый месяц оборот по выпуску на вторичных торгах составил 3,1 млн руб. (+0,7 млн к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,13 пункта, достигнув значения 102,44% от номинальной.

В понедельник также ООО «СМАК» направило в НРД средства на выплату 9-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7). Сумма транзакции за выпуск объемом 50 млн руб. составила 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. Ставка купона фиксированная: 13% годовых.

Августовские обороты с участием бондов этой серии зафиксированы на уровне 6,2 млн руб. (+1,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,19 шага, до отметки 102,62% от номинала.

В четверг, 23-го сентября, прошла выплата по облигациям 1-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем данного выпуска — 120 млн руб., текущая ставка — 11,8% годовых, всего в августе выплачено 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

Объем сделок по выпуску в августе — 7,8 млн руб. (+0,6 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 0,38 п.п. и составила 102,94% от номинальной.

Также в четверг состоялась 7-я купонная выплата по бумагам «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. держателям бондов выплачено в общей сложности 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., исходя из ставки 9,5% годовых.

Объем торгов бумагами этой серии в августе составил порядка 38,4 млн руб. (-45,4 млн к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 шага, до 102,41% от номинала облигаций.

И в пятницу, 24-го сентября, 22-ю купонную выплату совершило ООО «Трейд менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент компания начала амортизационное погашение выпуска. Объем в обращении — 180 млн руб., ставка купона в сентябре — 13% годовых. Общая сумма выплат — 1 923 200 руб., по 96,16 руб. за бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб.

В августе бумаги этой эмиссии торговались с оборотом 54,2 млн руб. (+48,5 млн к июлю). Средневзвешенная цена серии снизилась на 0,04 п.п., до отметки 100,23% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий

Купоны, выплаченные на текущей неделе

За рабочую неделю в период с 13 по 17 сентября 4 эмитента выплатили купоны держателям 5-ти облигационных выпусков. Общая сумма перечислений составила 10 373 464 рубля.

В понедельник, 13-го числа состоялась выплата 40-го купона по 1-му выпуску облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). За выпуск в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых компания начисляет ежемесячно 1 243 734 руб. купонных выплат, на один лист номиналом 50 тыс. руб. приходится по 534,25 руб.

В августе выпуск торговался 22 дня с итоговым объемом 10,6 млн руб. (-3,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,73 п.п., до отметки 101,59% от номинала.

В этот же день инвесторы ООО «Нафтатранс плюс» получили 23-й купон по 2-й эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., ежемесячные выплаты составляют 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу из расчета ставки 13% годовых.

В прошлом месяце торговый оборот на вторичном рынке по бумагам данной серии составил 18,5 млн руб. (+3,7 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 п.п. и составила 103,22% от номинала.

Во вторник, 14-го сентября, выплачен 6-й купон по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Сумма ежемесячных выплат составляет 4 930 000 руб. за выпуск объемом 0,5 млрд руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 9,86 руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.

Августовский оборот с участием бумаг данной серии зафиксирован на уровне 53,7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п., до 100,69% от номинальной.

В четверг, 16-го сентября, 31-й купон перечислило облигационерам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.

За минувший месяц объем сделок с участием бумаг данной серии зафиксирован в пределах 3,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,73 шага, поднявшись до отметки 104,09% от номинала облигаций.

4-й купон по 2-й серии бумаг ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3) также выплачен в четверг, 16-го сентября. Купонный доход начисляется по ставке 13% годовых и составляет 10,68 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 млн руб.

В августе бумаги серии торговались с оборотом в 4,7 млн руб. (0,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,37 шага, до 103,21% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Купонные выплаты за неделю

В период с 6 по 10 сентября с инвесторами расплатились 4 эмитента по 4-м выпускам, причем все выплаты пришлись на понедельник. Общий объем перечисленных в НРД средств составил 3 372 741,70 рублей.

26-ю купонную выплату направило облигационерам ЗПО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Общий объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, исходя из нее общая сумма выплат составила 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист.

В августе бумаги данной серии торговались 22 дня с итоговым оборотом в 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 1 пункт и составила 97,1% от номинала.

24-й купон выплатила инвесторам сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Общая сумма выплаченных средств — 561 791,70 руб. (102,33 руб. за лист), параметры выпуска: объем в обращении — 43 700 400 руб. (с учетом амортизации), номинал бондов — 10 тысяч руб.

В прошлом месяце объем торгов с участием бумаг серии составил 7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла сразу на 2,55 шага, до отметки 103,26% от номинальной.

27-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За облигации объемом 50 млн руб. компания выплатила 493 150 руб. купонного дохода, начисленного по ставке 12% годовых, что составляет 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч рублей.

В минувшем месяце бумаги этой серии торговались с итоговым значением 1,6 млн руб. (-1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена набрала 0,46 п.п. и составила 101,99% от номинала бондов.

Выплачен 13-й купон по 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ежемесячные выплаты инвесторам по выпуску объемом 120 млн руб. по ставке 14% годовых составляют 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В августе бумаги серии торговались 22 дня с оборотом порядка 15,3 млн руб. (+3,7 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,54 пункта, до значения 106,1% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Список купонов, выплаченных с 30 августа по 3 сентября 2021 года

На уходящей неделе купонный доход получили инвесторы 6-ти компаний по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма выплат составила 7 423 894 рубля.

В понедельник, 30-го августа, 24-й купон перечислило в НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка — 12,5% (фиксированная). Общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист в номинале 1000 руб.

В августе бумаги эмитента торговались с итоговым оборотом в 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 шага, до 100,86% от номинальной стоимости облигаций.

Во вторник, 31.08, 2-й купон по 1-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начислила 493 000 руб. по ставке 12% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тысяча приходится по 9,86 руб.

Данный выпуск в августе сформировал торговый объем в размере 22,2 млн руб. (-3 млн). Средневзвешенная цена поднялась на уровне 0,07 п.п., до отметки 100,89% от номинала.

В этот же день 13-й купон облигационерам начислило АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. составила 690 410 руб., по ставке 12% годовых, по 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В минувшем месяце объем сделок с участием этого выпуска составил 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,77 пункта и была зафиксирована на уровне 104,45% от номинальной.

Также во вторник был выплачен 11-й купон по бондам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). За привлеченные инвестиции на сумму 125 млн руб. начислено 1 284 250 руб. купонного дохода по ставке 12,5% годовых (102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

В августе данная эмиссия торговалась с итогом в 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 п.п., достигнув значения 105,32% от номинала бумаг.

Четвертым эмитентом, выплатившим свой 6-й по счету купон во вторник, 31 августа, стало ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, общая сумма выплат — 650 970 руб. из расчета 72,33 руб. за облигацию номиналом 10 тысяч руб.

Августовский оборот по бумагам зафиксирован на уровне 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,03 п.п., до 100,01% от номинальной.

В четверг, 2 сентября, 3-й купон по своему второму коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Ставка купонного дохода установлена на уровне 15% годовых, по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. За выпуск объемом 16 млн руб. выплачено 197 264 руб.

И по 18-му купону второй серии облигаций ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), выплата которого должна была состояться 2 сентября 2021 года, объявлен технический дефолт.

1 0
Оставить комментарий

Купоны, выплаченные на этой неделе

За неделю плановые купонные выплаты перечислили своим облигационерам 5 компаний. Общий объем выплаченных средств по пяти выпускам — 17 736 080 руб.

В понедельник, 23 августа 27-й купон по первой эмиссии, а также амортизацию в размере 12,5% от номинала бумаг выплатило ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). К выпуску применяется фиксированная ставка в размере 15% годовых, общая сумма выплаченных средств — 924 600 руб. за бонды в обращении объемом 56,25 млн руб., по 61,64 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч (с учетом 50% амортизации).

В июле бумаги серии торговались с оборотом 2,3 млн руб. (-0,6 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 1,52 пункта, приняв значение 102,31% от номинальной стоимости.

Во вторник, 24 августа, 31-ю купонную выплату по 1-му выпуску осуществило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100E70). Актуальная ставка — 11,8% годовых, исходя из нее инвесторы получают 96,99 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч, общая сумма выплат за эмиссию объемом 120 млн руб. — 1 163 880 руб.

В прошлом месяце 1-й выпуск «Нафтатранса» сформировал объем на уровне 7,2 млн руб. (+2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,69 п.п., установившись на уровне 103,32% от номинала.

В этот же день «СДЭК-Глобал» перечислил инвесторам 6-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Общий объем эмиссии — 0,5 млрд руб., ставка — 9,5% годовых. Всего инвесторам выплачено 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Июльский оборот бумагами данной серии зафиксирован на уровне 83,8 млн руб. (+26 млн к июню). Средневзвешенная цена утратила 0,33 шага и составила 102,49% от номинала бондов.

В среду, 25 августа, 21-й купон перечислен в пользу инвесторов ООО «Трейд-Менеджмент» (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). На публичном рынке сейчас обращаются бумаги выпуска сумму на 180 млн руб., купонная ставка плавающая, в июле она составила 12% годовых, по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч (с учетом амортизации), общий объем выплат — 1 972 600 руб.

Объем сделок с участием бумаг этой серии в июле составил 5,7 млн руб. (+0,5 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена месяца — 100,27% от номинала (+0,10 п.п.).

Дебютный купон сегодня выплатило ПАО УК «Голдман Групп» (серия УК-001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., ставка зафиксирована на уровне 11,5% годовых. За бумагу в номинале 1 тыс. руб. держателям выплачивается по 9,77 руб., общая сумма выплат — 9 770 000 руб.

Бумаги данного выпуска торгуются на Санкт-Петербургской бирже, и объем сделок по ним неизвестен. Средневзвешенная цена за 3 дня торгов сформировалась на уровне 100,55% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Купонные выплаты текущей недели

В период с 16 по 20 августа включительно купонный доход по облигациям получили инвесторы, владеющие бумагами пяти выпусков. Общая сумма выплаченных средств — 7 568 080 рублей.

В понедельник, 16-го августа, 5-й купон по 3-му облигационному займу выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 500 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых, сумма перечислений на одну бумагу номиналом одна тысяча — 9,86 руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались на бирже с оборотом порядка 52,2 млн руб. (-1,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 0,03 шага, до 100,64% от номинала.

Во вторник, 17-го, состоялась 30-я купонная выплата по бумагам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Сумма выплат по займу объемом 80 млн руб. составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

На июльских биржевых торгах облигации выпуска сформировали оборот около 2,7 млн руб. (-3,5 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,21 п.п. и составила 103,36% от номинала бумаг.

В тот же день ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3), расплатилось с инвесторами за 3-й купонный период по своей 2-й эмиссии. Общая сумма перечисленных в НРД средств за выпуск объемом 60 млн руб. — 640 800 руб., на каждую бумагу приходится по 10,68 руб., купон начисляется по ставке 13% годовых.

В прошлом месяце бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,5 млн руб. (-3,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена потеряла 0,06 шага и была зафиксирована на уровне 102,84% от номинала.

19-го августа 17-й купон по 4-му выпуску «Грузовичкова» оплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Купонная ставка — 14% годовых. За облигации на сумму 50 млн руб. компания выплатила 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч.

В июле бумаги данной эмиссии сформировали объем свыше 4 млн руб. (+1,7 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла сразу на 0,43 пункта, достигнув отметки 105,78% от номинальной.

И завершает неделю выплата 8-го купона по облигациям ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма для выплаты инвесторам составляет 534 250 руб. (106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

За прошлый месяц бумаги компании сформировали торговый оборот в пределах 4,9 млн руб. (+1,1 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена утратила 0,16 пункта, остановившись на отметке 102,43% от номинальной стоимости облигаций.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов за неделю, с 9 по 13 августа 2021 года

За неделю состоялись выплаты по четырем выпускам эмитентов компании «Юнисервис Капитал». Общий объем денежных средств, выплаченных в пользу инвесторов за указанный период составил 34 328 134 рубля.

В понедельник, 9-го августа, ООО «Круиз» выплатило купон по 3-му выпуску «Грузовичкова» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Текущая ставка купонного дохода — 12% годовых, за выпуск объемом 50 млн руб. в бумагах номиналом 10 тыс. руб. эмитент платит 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист.

В июле оборот по выпуску зафиксирован на уровне 3,1 млн руб. (-2 млн к июню). Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, приняв значение 101,53% от номинала.

Во вторник, 10-го числа, 2-й по счету купон перечислило в НРД ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A100FY3). Купоны по данной эмиссии выплачиваются ежеквартально. Исходя из объема выпуска в 1 млрд руб. и размера купона на уровне 12% годовых, общий объем выплат инвесторам составил 29 920 000 руб., по 29,92 за бумагу в номинале 1 тысяча руб.

Объем торгов ООО «ТФН» в июле составил 47,5 млн руб. (+7,6 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 пункта, до отметки 99,96% от номинальной.

В четверг, 12 августа, состоялась выплата 39-го купона по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем бумаг в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма выплат составила 1 243 734 руб., из расчета 534,25 руб. за бонд номиналом 50 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в июле составил 13,8 млн руб. (+4,5 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,67 шага и составила 100,86% от номинала.

13 августа, в пятницу, выплачен 22-й купон по 2-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., размер купонного дохода, начисляемый по ставке 13%, составил 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

В июле выпуск торговался 22 дня с оборотом в 14,9 млн руб. (-0,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена облигаций поднялась на 0,39 п.п., до 103,16% от номинала.

0 2
Оставить комментарий

Выплата купонов в период со 2 по 6 августа 2021 года

На этой неделе купонные выплаты по своим облигационным выпускам осуществили 8 эмитентов, и по одному выпуску объявлен технический дефолт. Общая сумма средств, выплаченных в пользу владельцев облигаций, составила 6 247 258,8 руб., объем непогашенных обязательств — 554 800 руб.

В понедельник, 2 августа, 1-й купон по дебютной серии облигаций выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., бумагами в номинале 1 тысяча, общая сумма перечислений в НРД — 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых.

Сумма сделок за первый месяц торгов бумагами данного выпуска составила порядка 25,3 млн руб., средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,82% от номинала.

В тот же день 12-й купон выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). За выпуск объемом 70 млн руб. инвесторы получили в общей сложности 719 180 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тысяч, ставка купона — 12,5% годовых.

В июле облигации данной серии торговались 15 дней с оборотом 0,8 млн руб. (+0,5 млн к июню). Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и составила 102,68% от номинала бондов.

10-й купон ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9) также был выплачен в понедельник, 2 августа. За выпуск номиналом 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых было перечислено 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги «Сибстекла» торговались с оборотом 6,7 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,26 п.п., поднявшись до 104,83% от номинала.

Также 2-го августа состоялась 5-я купонная выплата по залоговым бондам ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб. в номинале 10 тысяч, ставка купона — 8,8% годовых, сумма перечислений в НРД — 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.

В июле объем сделок с участием бумаг данной эмиссии составил 9,3 млн руб. (+9,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,01 пункт, до значения 99,98% от номинала облигаций.

Во вторник, 3-го августа, 2-й купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии составляет 16 млн руб., бумагами номиналом 10 тыс. руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист.

В четверг, 5 августа, 25-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Компания перечислила инвесторам 936 960 руб. (78,08 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.), купонный доход начисляется по ставке 9,5% годовых.

На биржевых торгах в июле объем сделок с бумагами данной эмиссии зафиксирован на уровне 15 млн руб. (-0,5 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 2,37 шага, до отметки 98,1% от номинала.

В пятницу, 6-го августа, выплату 23-го купона осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент идет амортизационное погашение бумаг, общий объем бондов в обращении — 47 433 600 руб., инвесторам выплачено 584 794,80 руб., по 106,52 руб. за бумагу номиналом 8 300 руб. ( с учетом амортизации), исходя из расчета 15% годовых.

Бумаги «Кузины» в июле сформировали оборот в пределах 5,6 млн руб. (+1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,4 пункта и составила 100,71% от номинала.

Также в пятницу 12-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска — 120 млн руб., общая сумма купонных выплат — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч. Доход начисляется по ставке 14% годовых.

В июле бумаги этой серии торговались с оборотом 11,5 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,53 п.п., до 105,56% от номинальной.

Во вторник очередной технический дефолт по выплате 17-го купона 2-го выпуска допустил «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем невыплаченных средств в августе, начисленных по ставке 13,5% годовых — 554 800 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тысяч. В общей сложности задолженность перед инвесторами по невыплате купонного дохода составляет 2 219 200 руб.

0 1
Оставить комментарий
171 – 180 из 576«« « 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123