На этой длинной неделе девять эмитентов выполнили свои обязательства в части выплаты купонов по десяти выпускам, и очередной дефолт зафиксирован по выплате купонного дохода инвесторам «Дяди Дёнера». Общий объем перечисленных средств составил 16 320 562,20 рублей.
В понедельник, 28 февраля, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» направил средства на выплату 8-го купона по 5-й эмиссии облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. За одну бумагу выплачено 9,86 руб., за всю эмиссию — 493 000 руб.
На биржевых торгах в феврале бонды данной серии сформировали объем порядка 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 3,14 пункта и составила 96,75% от номинала.
АО «НХП» выплатило 19-й купон также в понедельник (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A102036). В результате эмиссии компания привлекла 70 млн руб. по ставке 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 690 410 руб., по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги выпуска торговались 10 дней с оборотом около 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,41 п.п., до отметки 99,96% от номинальной стоимости.
Также в понедельник ООО «Сибстекло» перечислило средства на выплату 17-го купона (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма перечислений — 1 284 250 руб., из расчета 102,74 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.
Облигации данной серии в феврале торговались с итогом 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.
В этот же день 12-й купон по залоговым облигациям выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). За выпуск объемом 90 млн руб. компания выплатила 650 970 руб. по ставке 8,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится 72,33 руб. В феврале бумаги данной серии в торгах участия не принимали.
Во вторник, 01 марта, ООО «БК» расплатилось за 9-й купон по своему коммерческому выпуску (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Всего в рамках эмиссии привлечено 16 млн руб. по ставке 15% годовых. За 1 лист инвесторы получили 123,29 руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Во вторичных торгах коммерческие выпуски не участвуют.
Также во вторник состоялась выплата 7-го купона по облигациям ПАО УК «Голдман Групп» (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых, общая сумма выплат составляет 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размещение облигаций состоялось на СПБ Бирже, сводной информации об объеме торгов за февраль не предоставлено.
В этот день также был зафиксирован очередной технический дефолт по 2-му выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб. Сумма невыплаченных обязательств в феврале — 554 800 руб., за все время с момента наступления дефолта эмитент задолжал инвесторам 6 102 800 руб.
На биржевых торгах в феврале, тем не менее бумаги торговались все 18 дней с оборотом около 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинальной стоимости.
В четверг, 03 марта, ЗАО «Ламбумиз» перечислило инвесторам 32-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). В рамках эмиссии выпущены облигации номиналом 10 тыс. руб. на общую сумму 120 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, объем выплат за месяц составил 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В феврале облигации данной серии торговались с оборотом порядка 2,2 млн руб. (-14,8 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 3,30 п.п. и была зафиксирована на отметке 91,19% от номинала бондов.
В пятницу, 04 марта, сеть кондитерских «Кузина» выплатила 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Выпуск находится в стадии амортизации — объем в обращении — 32,5 млн руб., ставка купона — 15% годовых, за всю серию компания заплатила инвесторам 423 718,2 руб., по 77,18 руб. за лист остаточным номиналом 6 260 руб.
Объем сделок с участием бумаг «Кузины» в феврале составил 1,8 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,81 шага, до отметки 100,89% от номинальной.
Также в пятницу ООО «ПЮДМ» расплатилось за 19-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб. бумагами номиналом 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат — 1 380 840 руб., из расчета 115,07 руб. за лист.
Февральский оборот на вторичных торгах бондами данной серии зафиксирован на уровне 8,3 млн руб. (-2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,61 п.п., до уровня 99,49% от номинальной стоимости облигаций.
И наконец в субботу, 05 марта, выплачен 33-й купон по 3-му выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма выплат в феврале составила 493 150 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Объем торгов бумагами данной эмиссии в феврале аналогичен январскому — 3,3 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и была зафиксирована на уровне 98,99% от номинала бондов.
За текущую неделю состоялось семь купонных выплат инвесторам по выпускам семи эмитентов. Общий объем перечисленных средств составил 14 665 380 рублей.
В понедельник, 21 февраля, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 37-й купон по 1-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. За выпуск инвесторы получили в общей сложности 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист.
На биржевых торгах в январе бумаги сформировали оборот порядка 4,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,94 п.п., до отметки 100,74% от номинала.
Также в понедельник 27-й купон перечислило в НРД ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Выпуск находится в стадии амортизации, объем в обращении — 140 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, объем выплат в феврале: 1 841 000 руб. — купонный доход инвесторов (по 92,02 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.), амортизация — 20 млн руб. (по 1 000 руб. за 1 бумагу).
За 15 активных дней в январе объем торгов с участием бумаг данной серии составил 13,8 млн руб. (+10,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,16 пункта и составила 99,89% от номинальной.
В этот же день ООО «СДЭК-Глобал» выплатило 12-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма выплат за всю серию — 3 905 000 руб., за лист — 7,81 руб.
Объем сделок с участием бумаг этой серии в прошлом месяце зафиксирован на уровне 15,8 млн руб. (-7,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,14 шага, приняв значение 97,90% от номинальной стоимости.
Во вторник, 22 февраля, ООО «Евровент» расплатился с инвесторами за 2-й купонный период по своему дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего инвесторам перечислено 616 500 руб., по 12,33 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги выпуска набрали оборот около 12,4 млн руб. (+10,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,15 пункта и составила 102,32% от номинала.
В четверг, 24 февраля, 4-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма ежемесячных выплат за выпуск составляет 513 500 руб. из расчета 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 000 руб.
Январские торги бумаги выпуска завершили с итогом порядка 6 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,02 п.п., приняв значение 100,01% от номинальной.
В пятницу, 25 февраля, за 30-й купонный период расплатилось с держателями бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., общая сумма выплат инвесторам — 4 108 000 руб. (по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.). Купон начислен по ставке 12,5% годовых.
В прошлом месяце оборот с участием бумаг данной серии составил 6 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта, до отметки 99,53% от номинала бондов.
Также в пятницу 4-й купон выплатило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, сумма выплат — 2 517 500 руб., из расчета 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
На вторичных торгах в январе бумаги продемонстрировали итог в пределах 20,8 млн руб. (+5,2 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,17 п.п., составив 100,19% от номинальной стоимости.
На этой неделе пять эмитентов направили своим инвесторам средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу держателей бумаг составила 5 556 030 рублей.
В понедельник, 14 февраля, 36-й купон по дебютному выпуску выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.
В январе облигации компании торговались на Бирже с итогом около 7,9 млн руб. (+4,2 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,08 шага и составила 101,19% от номинала.
Также в понедельник состоялась выплата 9-го купона по 2-му выпуску эмитента ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Ставка купонного дохода составляет 13% годовых, за выпуск объемом 60 млн руб. компания выплачивает 640 800 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Январский объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,61 пункт, приняв значение 100,60% от номинальной.
Во вторник, 15 февраля, ООО «Круиз» перечислил 23-й купон по 4-й эмиссии облигаций (серия БО-П04, ISIN: ISINRU000A101K30). Объем серии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 14% годовых, сумма выплат составляет 575 350 руб., из расчета 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В январе бумаги этой серии набрали объем в пределах 3 млн руб. (+0,8 руб. к декабрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,22 п.п. и была зафиксирована на отметке 103,78% от номинальной.
В среду, 16 февраля, ООО «НЗРМ» выплатило инвесторам доход за 2-й купонный период по 2-й эмиссии (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках выпуска компания привлекла 160 млн руб. по ставке 14,75% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма ежемесячных выплат составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за бумагу.
За первые 11 дней торгов в январе облигации набрали оборот около 4,7 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,02% от номинальной стоимости.
В этот же день ООО ПК «СМАК» перечислило инвесторам 14-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. и 534 250 руб. — за весь объем бумаг в обращении.
В январе за 20 торговых дней выпуск набрал оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,4 п.п., до уровня 101,59% от номинала.
В четверг, 17 февраля, ООО «ПЮДМ» расплатилось за 4-й купон по своему 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб. или 747 600 руб. за всю серию бумаг.
В прошлом месяце на вторичных торгах бумаги сформировали объем порядка 12,9 млн руб. (+4,4 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,34 пункта и составила 100,02% от номинала.
Также 17 февраля ООО «Транс-Миссия» выплатило 33-й купон по дебютному выпуску облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Остаточный объем выпуска — 18,75 млн руб. (с учетом текущей амортизации), ставка — 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 2 500 руб. выплачено по 30,82 руб. купонного дохода, общий объем выплат — 231 150 руб.
На биржевых торгах в январе бумаги выпуска сформировали оборот порядка 1,6 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 0,04 пункта и составила 100,90% от номинала облигаций.
На уходящей неделе три эмитента перечислили инвесторам купонный доход по облигациям четырех выпусков. Общая сумма выплат составила 38 675 734 рублей.
Первая выплата пришлась на вторник, 8 февраля — ООО «ПЮДМ» выплатило 45-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, за бумагу в номинале 50 тыс. руб. инвесторы получают по 534,25 руб. ежемесячных начислений, общая сумма выплат по выпуску — 1 243 734 руб.
В январе объем торгов бумагами данной серии составил около 6,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 п.п. и составила 100,22% от номинала.
В этот же день ООО «ТФН» перечислил средства на выплату 4-го купона (выпуск серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). За 1 млрд руб., привлеченных в рамках эмиссии, компания ежеквартально выплачивает 29 920 000 руб. по ставке 12% годовых, из расчета 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.
В прошлом месяце бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 32 млн руб. (-146,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена утратила 1,29 п.п. и была зафиксирована на отметке 95,67% от номинальной.
В среду, 9 февраля, был выплачен 28 купон по 2-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем привлеченных в рамках выпуска средств — 250 млн руб., ставка купона — 14,5% годовых, объем выплат — 2 582 000, по 103, 28 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
На биржевых торгах в январе бумаги выпуска продемонстрировали оборот в 3,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,61 пункта, до уровня 100,60% от номинальной.
Заключительная выплата недели состоялась в пятницу — ООО «Нафтатранс плюс» перечислило 11-й купон по облигациям своей 3-й эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб., сумма выплат составила 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист.
Объем сделок с участием бумаг этой серии составил 16,3 млн руб. (-2,2 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена утратила 0,04 п.п. и составила 97,82% от номинала бондов.
На этой неделе, в период с 31 января по 4 февраля 2021 года состоялись выплаты купона по шести облигационным сериям. Общая сумма выплат составила 13 221 935,30 рублей. Также зафиксирован один технический дефолт по 2-му выпуску бондов ООО «Дядя Дёнер».
В понедельник, 31 января, 6-й купон по своему дебютному выпуску выплатила ПАО УК «Голдман Групп» (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб. бумагами в номинале 1 тыс. руб., ставка купона — 11,5% годовых. Общий объем выплат составил 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за лист. Облигации компании обращаются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов и средневзвешенной цене не предоставлено.
В этот же день 8-й купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций перечислило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). В рамках выпуска компания привлекла 16 млн руб., по ставке 15% годовых, за 1 бумагу номиналом 10 тыс. руб. инвесторы получают ежемесячно по 123,29 руб. купонного дохода, общая сумма перечислений составляет 197 264 руб. Во вторичном обращении бумаги не участвуют.
В понедельник также зафиксирован очередной технический дефолт по 2 выпуску ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A103745). Общая сумма невыплаченных обязательств по выпуску объемом 50 млн руб. составила 5 548 000 руб., начисленных по ставке 13,5 годовых.
В январе облигации 2-й серии «Дяди Дёнера» торговались весь месяц с оборотом порядка 1,3 млн руб., (+0,3 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена снизилась на 2,11 п.п. и составила 27,5% от номинала бумаг.
Во вторник, 1 февраля, 31-й купон перечислило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, общая сумма транзакции — 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги данной серии показали оборот около 17 млн руб. (+14,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,67 пункта, до отметки 94,49% от номинальной.
В среду, 2 февраля, ООО «Кузина» рассчиталось с инвесторами за 29-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Облигации находятся в стадии амортизационного погашения, объем в обороте — 34 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за всю серию компания выплатила 443 721,3 руб., по 77,18 руб. за бумагу остаточным номиналом 6 260 руб.
В январе бумаги «Кузины» сформировали объем около 2,5 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,03 шага и была зафиксирована на уровне 102,70% от номинальной.
В этот же день был перечислен 18-й купон по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии составляет 120 млн руб., купонный доход установлен на уровне 14% годовых, за каждую бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб. инвесторам выплачивается по 115,07 руб., общая сумма выплат — 1 380 840 руб.
Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в январе составил 11 млн руб. (+1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,57 пункта и составила 102,10% от номинальной.
В четверг, 3 февраля, ООО «Круиз» выплатило 32-й купон по 3-й эмиссии бумаг (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем средств, привлеченных в рамках выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплат составляет 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист номиналом 10 000 руб.
В январе выпуск торговался 19 дней с оборотом порядка 3,3 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,08 п.п., до уровня 100,20% от номинала бондов.
В период с 24 по 28 января 2021 года девять эмитентов перечислили средства на выплату купона держателям бумаг по девяти облигационным сериям. Общая сумма выплат составила 12 715 130 рублей.
В понедельник, 24 января, 26-й купон выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем в обращении — 160 млн руб. (с учетом текущей амортизации), купонная ставка — 14% годовых, общая сумма выплат составила 1 841 000 руб., по 92,05 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.
В декабре облигации этой серии торговались с итогом 3,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,2 п.п., до отметки 100,05% от номинала.
В этот же день 3-й купон направило инвесторам ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купона — 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. ежемесячных выплат, общая сумма составляет 513 500 руб.
Декабрьский оборот бумагами выпуска зафиксирован на уровне 6,7 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена достигла значения 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,49 пункта.
ООО «НТЦ Евровент» в понедельник выплатило первый купон по дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 15% годовых, что составляет 616 500 руб. за общий объем эмиссии и 12,33 руб. за лист в номинале 1 тыс. руб.
За 5 дней биржевых торгов в декабре выпуск набрал объем в пределах 2,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,17% от номинальной.
В среду, 26 января, 29-й купон зачислило на счет НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за бонд из расчета 12,5% годовых.
Оборот на вторичных торгах по данному выпуску в декабре составил 8,9 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила за месяц 0,39 п.п., составив 99,73% от номинальной.
В среду также был выплачен 3-й купон по облигациям ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых бумагами номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист.
Объем сделок с участием бумаг данной серии в декабре составил 15,6 млн руб. (-38,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 пункта, до значения 100,02% от номинала.
В пятницу, 28 января, выплачен 7-й купон по 1-му выпуску ООО «Круиз» (5-й выпуск сервиса «Грузовичкоф», серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, инвесторам выплачено по 9,86 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., на общую сумму 493 000 руб.
Оборот по бумагам этого выпуска в прошлом месяце составил 3,7 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,28 шага, до уровня 99,17% от номинала облигаций.
Также в пятницу АО «Новосибирскхлебопролукт» перечислило держателям бумаг 18-й купон (серия выпуска БО-П01, ISIN: RU000A102036). За эмиссию объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб. применяемая ставка — 12% годовых.
В декабре бумаги выпуска торговались 10 дней с итогом в 0,1 млн руб. (-0,15 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,11 п.п. и составила 100,7% от номинала.
В этот же день ООО «Сибстекло» расплатилось с инвесторами за 16-й купонный период (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Сумма привлеченных эмиссией средств — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Инвесторы ежемесячно получают 102,74 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб., общий объем перечислений — 1 284 250 руб.
За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги выпуска набрали оборот порядка 8 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,95 пункта, до отметки 100,7% от номинала.
28 января 11 купон по залоговым облигациям перечислило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, сумма выплат составила 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах в декабре сделок с участием бумаг этой серии не зафиксировано.
На уходящей неделе шесть эмитентов перечислили купонный доход держателям облигаций по шести выпускам. Общий объем средств, поступивших на счета в НРД составил 7 388 380 рублей.
В понедельник, 17-го числа, 22-й купон по 4-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии — 50 млн руб. бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — фиксированная, 14% годовых. Общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист.
В декабре бумаги торговались с итогом 2,3 млн руб. (-1,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 105% от номинала (-0,13 п.п.).
В этот же день ООО ПК «СМАК» рассчиталось за 13 купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 534 250 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых, за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. инвесторам перечисляется 106,85 руб.
В прошлом месяце бонды данной эмиссии сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-0,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,45 шага, до отметки 101,19% от номинальной.
Во вторник, 18 января, 3-й купон по своей 3-ей эмиссии перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). В рамках данного выпуска эмитировано бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. на сумму 70 млн руб. Купонная ставка установлена в размере 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 747 600 руб. за всю серию и 10,68 руб. за 1 лист.
Декабрьский объем торгов бондами данного выпуска составил 8,5 млн руб. (-18 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,06 п.п., до значения 100,36% от номинала.
Также во вторник ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», выплатило 32-й купон по дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Объем выпуска — 37,5 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, ежемесячные выплаты составляют 462 300 руб. за всю эмиссию и 30,82 за 1 бумагу остаточным номиналом 2,5 тыс. руб.
Облигации этой серии в прошлом месяце сформировали торговый объем в пределах 2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,12 пункта и составила 100,94% от номинала.
В пятницу, 21 января, 36-й купон по 1-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб.
Декабрьский оборот бумагами этой серии составил 5,1 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 99,8% от номинальной (-1,21 п.п.).
Завершает наш список выплата 11-го купона по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках дебютной эмиссии компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых. Объем выплат инвесторам составляет 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за облигацию в номинале 1 тыс. руб.
Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в декабре составил 23,1 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,43 пункта, приняв значение 97,76% от номинала.
В период с 10 по 14 января включительно 8 эмитентов перечислили плановые купонные выплаты по 10-ти выпускам, и по эмиссии одного из эмитентов (ООО «Дядя Дёнер») объявлен очередной технический дефолт. Общая сумма перечисленных средств составила 13 762 152,40 рублей.
По причине новогодних каникул выплаты, которые пришлись на период праздников, были перенесены на первый рабочий день нового года, поэтому перечисление средств сразу по 7-ми эмиссиям состоялось в понедельник, 10 января. ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., установленная купонная ставка — 9,5% годовых, за бумагу в номинале 10 тыс. руб. выплачено по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб.
В декабре облигации «Ламбумиза» сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п. и составила 95,16% от номинала.
Сеть кондитерских «Кузина» перечислила по своему выпуску 28-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Облигации находятся в стадии амортизации, объем в обороте — 36,23 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за бумагу остаточным номиналом 6 600 руб. выплачено 85,56 руб., сумма выплат — 469 724,40 руб.
В декабре «Кузина» набрала объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 шага, до отметки 102,73% от номинала.
31-й купон по 3-й эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем серии — 50 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., сумма выплат составила 493 150 руб., исходя из расчета 98,63 руб. за лист по ставке 12% годовых.
В прошлом месяце бумаги этой серии торговались с итогом в 3,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,5 п.п., до 100,12% от номинальной.
7-й купон по своим коммерческим облигациям направило в НРД ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Сумма привлеченных средств — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, всего в январе выплачено 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На вторичных торгах бумаги коммерческих выпусков не обращаются.
ООО «ПЮДМ» расплатилось с инвесторами за 44-й купонный период по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, выплата за 1 лист в номинале 50 тыс. руб. составила 534,25 руб., общая сумма транзакций — 1 243 734 руб.
Данная серия бумаг в прошлом месяце сформировала торговый объем на уровне 5,8 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,63 пункта и составила 100,07% от номинала бумаг.
По своему второму выпуску ООО «ПЮДМ» выплатило 17-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., размер купонного дохода — 14% годовых, сумма выплат составила 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.
Во вторичном обращении за декабрь бумаги этой эмиссии сформировали объем около 9,2 млн руб. (-2,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена месяца составила 101,53% от номинала (-1,5 п.п.).
ООО «Нафтатранс плюс» рассчиталось с облигационерами за 27-й купонный период по своему 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За эмиссию объемом 250 млн руб. выплачено в общей сложности 2 582 000 руб., по 103,28 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., по ставке 13,5% годовых.
Объем сделок с участием бумаг данной серии за прошлый месяц составил 16 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,86 п.п., приняв значение 99,86% от номинала.
По 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) объявлен очередной технический дефолт в части выплаты 22-го купона.
Следующая выплата купона состоялась в среду, 12 января — ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 10-й купон по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем привлеченных данной эмиссией средств составляет 0,5 млрд руб., сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.
В декабре бумаги данной серии торговались в объеме 18,5 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,52 пункта, до отметки 97,86% от номинальной.
В пятницу, 14 января, 35-й купон по дебютному выпуску перечислило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых. Всего инвесторам выплачено 887 680 руб., по 110,96 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» направило средства на выплату 8-го купона по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем в обращении — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, инвесторам перечислено 640 800 руб., по 10,68 руб. за бонд номиналом 1 тыс. руб.
Бумаги этой серии в декабре показали результат порядка 3,1 млн руб. (-2,9 млн руб.) Средневзвешенная цена составила 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,75 пункта.
На короткой предновогодней неделе плановые купонные выплаты совершили 8 эмитентов по 8-ми облигационным выпускам. В общей сложности инвесторам было перечислено 20 024 630 рублей.
В понедельник, 27 декабря, 28-й купон получили держатели бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за каждую облигацию номиналом 1 000 руб.
В ноябре объем торгов бумагами ООО «Юниметрикс» зафиксирован на уровне 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 пункта и составила 100,12% от номинала бондов.
Также в понедельник 2-й купон выплатила облигационерам «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). За выпуск на сумму 50 млн руб. компания выплатила 513 500 руб. по ставке 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. купонного дохода.
В прошлом месяце бумаги данного выпуска набрали оборот в пределах 14,5 млн руб. (+4,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,46 п.п., приняв значение 100,48% от номинальной.
Третьим эмитентом, выплатившим 3-й по счету купон в понедельник, 27 декабря, стало ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). В рамках выпуска компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых. Ежемесячный объем выплат составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист номиналом 1 000 руб.
Ноябрьские биржевые торги компания завершила с итогом в 54,2 млн руб. (+50,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,03 п.п. и составила 100,01% от номинала.
Следующая купонная выплата пришлась на среду — ООО «Круиз» выплатило 6-й купон по 1-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, выплаты составляют 490 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Облигации данного выпуска торговались в ноябре с оборотом в 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,65 п.п., до отметки 100,45% от номинальной.
В среду, 29 декабря, 17 купон выплатило инвесторам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., текущая купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 690 410 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.
Бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» в ноябре сформировали оборот порядка 0,3 млн руб. (-80 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,64 шага и составила 100,81% от номинала.
В этот же день 15-й купон по выпуску объемом 125 млн руб. перечислило облигационерам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Купонный доход установлен на уровне 12,5% годовых, что составляет 1 284 250 руб. за всю эмиссию или 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В ноябре бумаги данной серии сформировали торговый оборот в пределах 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 пункта и составила 102,65% от номинала.
29 декабря был выплачен 10-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. В прошлом месяце оборота по бумагам данной серии не зафиксировано.
УК «Голдман Групп» выплатила в среду 5-й купон по своему дебютному облигационному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A103FD1). Компания разместила выпуск объемом 1 млрд руб. на Санкт-Петербургской торговой площадке, установив ставку купона на уровне 11,5% годовых. Сумма выплат по бумагам составляет 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за бонд номиналом 1 000 руб. Информации по объему торгов не предоставлено.
В период с 20 по 24 декабря включительно по 6-ти облигационным выпускам подошел срок выплаты купонного дохода. Общая сумма денежных средств, перечисленных в пользу инвесторов, составила 8 653 980 рублей.
В понедельник, 20 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 2-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., доход начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист и 747 600 руб. за всю серию бондов.
Облигации данной эмиссии в ноябре сформировали оборот порядка 26,5 млн руб. (+8,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,73 п.п., до отметки 101,42% от номинальной.
В этот же день инвесторы получили 31-й купон по дебютному выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Из 150 млн руб. эмиссии в обращении остается 37,5 млн руб. бумагами остаточным номиналом 2,5 тыс. руб. (с учетом амортизации). На одну облигацию начисляется 30,82 руб., общий объем выплат — 462 300 руб.
Бонды этой серии в ноябре торговались с итогом в 3,5 млн руб. (+1 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,02 п.п., до 102,06% от номинала.
Также в понедельник состоялась выплата 12-го купона по бумагам ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых. Выплаты по бумагам: 106,85 руб. за лист; 534 250 руб. за всю серию.
На вторичных торгах в ноябре бонды ООО ПК «СМАК» сформировали объем около 3,7 млн руб. (-2,7 млн руб.) Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 0,5 шага и была зафиксирована на уровне 101,64% от номинала облигаций.
В среду, 22 декабря, 35-й купон перечислило облигационерам ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., выплаты составляют 1 163 880 руб. и 96,99 руб. соответственно с учетом ставки 11,8% годовых.
Ноябрьский оборот по бумагам этой серии составил 6,1 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 1,96 пункта, приняв значение 101,01% от номинала.
Выплата 10-го купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7) также пришлась на среду, 22 декабря. За выпуск объемом 500 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 3 905 000 руб. по ставке 9,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится 7,81 руб. купонного дохода.
В ноябре бумаги этого выпуска сформировали объем порядка 22,1 млн руб. (-13,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,44 п.п., до отметки 99,19% от номинала бондов.
В четверг, 23 декабря, выплачен 25-й купон по облигациям ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент выпуск находится в стадии амортизации. Объем бумаг в обращении — 160 млн руб., остаточный номинал — 8 тыс. руб., текущая ставка купона — 14% годовых. Сумма выплат по выпуску — 1 841 000 руб., на одну бумагу начислено 92,05 руб.
В прошлом месяце за 18 торговых дней бумаги сформировали оборот в пределах 3,9 млн руб. (-16 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,39 пункта, до 100,25% от номинальной стоимости.
Оставить комментарий
