Компания опубликовала Устав в новой редакции, утверждённый Решением единственного участника Общества Головня Игорем Олеговичем, 23 ноября на сайте Интерфакс.
В документе обозначено, что компания внедряет органы корпоративного управления, которые отныне осуществляют управление компанией. Составе органов управления определен следующим образом: Высший орган управления — Общее собрание участников, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). Контролирующим же органом выступает Ревизионная комиссия — Ревизор.
Руководство компании поясняет, что данный шаг был необходим, как в рамках реализации стратегии развития компании, так и в целях повышения кредитного рейтинга и прозрачности корпоративного управления для широкого круга инвесторов по трем имеющимся выпускам в обращении.
«В соответствии с долгосрочными целями развития ООО ТК „Нафтатранс плюс“ и повышением инвестиционной привлекательности, в частности, мы создали органы корпоративного управления и планируем избрание в состав Совета директоров топ-менеджеров, обладающих высокими профессиональными компетенциями.» — прокомментировал данные преобразования в компании генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Головня Игорь Олегович.
Напомним, что сейчас в обращении эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс» находится три облигационных выпуска общим объемом 870 млн руб. Также в феврале 2021 г., в преддверии размещения 3-го выпуска, компания получила кредитный рейтинг B -|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»), уровень которого намерена повышать в ближайшей перспективе.
За неделю, с 15-го по 19-е ноября включительно купонный доход выплатили 6 эмитентов по 7-ми облигационным выпускам. В сумме держатели бумаг данных серий получили 9 009 130 рублей.
В понедельник, 15 ноября, 8-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. компания заплатила 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. пришлось по 9,86 руб. купонного дохода.
В октябре бумаги серии торговались с итогом в 28,8 млн руб. (-4,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта, до 100,6% от номинала.
В этот же день 33-й купон получили инвесторы ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купона — 13,5% годовых, общий объем выплат составил 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
За прошлый месяц в ходе торгов на Мосбирже бумаги сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 п.п., до отметки 103,09% от номинальной.
Третьим эмитентом, чья выплата пришлась на понедельник, стало ООО «Транс-Миссия», перечислившее 6-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем эмиссии — 60 млн руб., всего инвесторам перечислено 640 800 руб. по ставке 13% годовых, по 10,68 за бонд в номинале 1 тысяча руб.
В октябре объем сделок по выпуску составил 6,7 млн руб. (+2,5 млн). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 шага, составив 102,43% от номинала бумаг.
В среду, 17 ноября, ООО «Круиз» совершила выплату 20-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает по 575 350 руб. купонного дохода, по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., купон начисляется по фиксированной ставке 14% годовых.
В прошлом месяце бумаги сформировали оборот порядка 2,8 млн руб., что на 0,8 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена опустилась на 0,55 п.п., до отметки 107,33% от номинала облигаций.
В четверг, 18 ноября, ООО ПК «СМАК» выплатило 11-й купон по своему выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила на бирже облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых, ежемесячные выплаты составляют 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тысяч рублей.
За прошлый месяц бумаги выпуска набрали объем около 6,4 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и была зафиксирована на уровне 102,14% от номинала.
В пятницу, 19 ноября, дебютный купон по 3-му выпуску выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона — 13% годовых, сумма выплат — 747 600 руб., по 10,68 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб.
В октябре выпуск торговался 8 дней с итогом в 9,3 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,15% от номинала.
В этот же день 30-й купон по своей первой эмиссии перечислило инвесторам ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). По выпуску идет амортизационное погашение, в обращении остается 56,25 млн руб., сумма купонных выплат составляет 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.
За прошедший месяц облигации выпуска торговались с оборотом 2,4 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска утратила 0,68 п.п. и составила 101,86% от номинальной.
Эмитент совместно с компаниями-партнёрами осуществляют полный цикл услуг нефтетрейдинга: от приобретения нефтепродуктов напрямую на бирже и у нефтяных компаний до реализации ГСМ конечным покупателям. По итогам 1 полугодия 2021 выручка эмитента выросла на 31,4% АППГ, составив 4 553 млн руб.
На протяжении последних двух лет ООО ТК «Нафтатранс плюс» и компании-партнёры показывают стабильный рост выручки и прибыли. Во втором квартале 2021 года эмитент показал максимальную историческую выручку — 2,285 млрд рублей, выручка с учетом показателей партнерских компаний также на максимальном историческом уровне —3,290 млрд рублей.
Ключевые тезисы:
• Структура выручки эмитента и компаний-партнёров по итогам 2 кв. 2021 г. составила: оптовая торговля ГСМ — 61%, транспортные услуги — 20%, АЗС — 18%, хранение нефтепродуктов — 1%.
• По направлению «Оптовая торговля ГСМ» объём закупаемых нефтепродуктов напрямую на Санкт‑Петербургской международной товарно‑сырьевой бирже постоянно растёт, и если в 2019 году эта доля составляла 7,6%, то по итогам 6 мес. 2021 года доля приобретаемых ГСМ напрямую на бирже составила 21,3%.
• По итогам 6 мес. 2021 года консолидированная выручка по направлению АЗС составила 1,36 млрд руб., что выше значения первого полугодия 2019 года на 324 млн руб. или 31%. Рост обусловлен повышением цен на топливо (в среднем на 6,5% по основным маркам) и увеличением объёма реализованного топлива (наибольший рост у марок АИ 95 и ДТ, рост к АППГ на +37% и 32%, соответственно).
• Доля направления «Транспортных услуг» в консолидированной выручке эмитента и компаний-партнёров 20,1%. Рост автопарка — следствие повышения спроса на услуги эмитента. Увеличение доли рефрижераторов (+24 машины или +109% ко 2 кв. 2020 года) — повышение маржинальности бизнеса.
• Начиная c 1 кв. 2020 года, выручка эмитента растёт быстрее операционных затрат, и если в середине 2020 года значение операционной прибыли, как разницы между выручкой и операционными затратами, было 61,1 млн руб., то ко 2 кв. 2021 — 97,6 млн руб. (+59,7% роста АППГ).
• Аналогично по совокупным показателям эмитента с компаниями-партнёрами: выручка имеет восходящий характер, операционная прибыль со 2 кв. 2020 года по 2 кв. 2021 года выроста на 58,9 млн руб. или на 61,9%.
• По анализу «Юнисервис Капитал», финансовое состояние эмитента признано удовлетворительным. Оптимальным показателем Долг/Выручка для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг, является значение около 0,25. На протяжении всей операционной деятельности эмитента и компаний-партнёров показатель не превышает 0,30, что является значением близким к нормативному для предприятий в данной отрасли.
• Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Также планируется расширение партнерской розничной сети для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта — в планах до конца 2021 г. 18 АЗС в Новосибирской области. Также планируется развитие транспортных услуг по перевозке ГСМ и прочих грузов.
В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей.
В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб.
В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала.
В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За выпуск объемом 50 млн руб. по ставке 12% годовых эмитент выплатил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч.
За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги набрали объем 3,9 млн руб. (+1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и остановилась на отметке 101,04% от номинальной.
Также в понедельник 15-й купон по 2-му выпуску направило в пользу инвесторов ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем второй серии — 120 млн руб., текущая ставка — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 115,07 руб. купонного дохода, общая сумма транзакции — 1 380 840 руб.
Объем сделок с участием облигаций этого выпуска в прошлом месяце составил 9,3 млн руб. (-1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 106,26% от номинала (-0,46 п.п.).
Во вторник, 9 ноября, за 3-й купонный период расплатилось ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). Объем эмиссии — 1 млрд руб., выплаты начисляются ежеквартально, по ставке 12% годовых. Общий объем выплат — 29,92 млн руб., по 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.
В октябре бонды торговались с итогом в 26,4 млн руб. (-29,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена упала на 0,1 шага, до отметки 99,93% от номинальной.
В среду, 10 ноября, ООО «ПЮДМ» выплатило 42-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Эмитент перечислил в пользу инвесторов 1 243 734 руб. (234,25 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., текущая купонная ставка — 13% годовых.
За минувший месяц оборот бумаг на бирже составил около 6,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,25 пункта, приняв значение 101,5% от номинала.
В четверг, 11 ноября, 25-й купон по 2-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 233 325 000 руб., размер купонного дохода — 13% годовых, что эквивалентно 2 493 000 руб. за всю серию или 99,72 руб. за лист остаточным номиналом 9 333 руб. (с учетом амортизации).
Октябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил почти 20 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,35 пункта и составила 101,86% от номинальной.
В период с 25 по 29 октября пять эмитентов перечислили своим инвесторам купоны. Общая сумма выплат составила 20 907 080 рублей.
В понедельник, 25 октября, 33-й купон по своему дебютному выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 1 163 880 руб. по ставке 11,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тысяч приходится 96,99 руб.
В сентябре бумаги этой серии торговались с итогом 7,5 млн руб. (-0,3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,17 п.п. и составила 102,77% от номинальной.
В этот же день ООО «Трейд менеджмент», владелец сети lady & gentleman CITY, перечислило инвесторам 23-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение выпуска, в обращении находится бумаг на сумму 180 млн руб., объем перечислений — 1 960 200 руб. Купон начислен по ставке 13,25% годовых. За один лист остаточным номиналом 9 тыс. руб. инвесторы получили по 98,01 руб.
Сентябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил 3,4 млн руб. (-51 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 шага, до 100,28% от номинала бондов.
Также в понедельник 8-й купон выплатил «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., купонная ставка — 9,5%. Общая сумма купонных выплат — 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист.
В прошлом месяце объем сделок с облигациями данной эмиссии зафиксирован на уровне 37,3 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 п.п., приняв значение 102,0% от номинальной.
В четверг, 28 октября, за 26-й купонный период рассчиталось с облигационерами ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат за выпуск объемом 400 млн руб., начисленная по ставке 12,5% годовых, составляет 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бонд.
Сентябрьский оборот бумагами нефтетрейдера «Юниметрикс» составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 пункта, до отметки 100,91% от номинала.
28 октября агропромышленный холдинг «Голдман Групп» перечислил в пользу инвесторов 3-й купон по дебютному выпуску (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. эмитент ежемесячно выплачивает 9 770 000 руб. (9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.) по ставке 11,5% годовых. Информации об объеме торгов бумагами в сентябре не предоставлено.
В пятницу, 22 октября, состоялось открытие еще одной автозаправочной станции под брендом NAFTA24 по адресу: Мочищенское шоссе, д. 1\2.
Это уже пятая АЗС в сети, которую развивают ООО «АЗС-Люкс» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» на правах партнеров. В частности, эмитент отвечает за доставку ГСМ на все заправочные станции, работающие под брендами Shell и NAFTA24. Для этих целей используются брендированные бензовозы компании.
На данной станции реализован запущенный недавно проект по размещению на АЗС NAFTA24 точек общественного питания — здесь располагается блинная. Теперь посетители смогут не только заправиться и сделать необходимые покупки, но и позволить себе немного отдохнуть и подкрепиться, заказав горячие напитки и выпечку.
В остальном новая АЗС полностью соответствует всем стандартам, применяемым в рамках сети. Помимо блинной, здесь расположен также мини-маркет и санитарная зона. Просторное помещение оснащено релакс-зоной с сидячими местами.
В этом году компании планируют открыть еще несколько точек в рамках развития сети АЗС, а также оснастить новые и существующие объекты рядом новинок: бесконтактной автомойкой, заправкой для электромобилей, пополнить ассортимент ГСМ новым газомоторным топливом в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».
На текущей неделе купоны инвесторам выплатили два эмитента по трем выпускам. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 844 984 рубля.
В понедельник, 11 октября 41-й купон по своей дебютной эмиссии выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., номинал бумаг — 50 тыс. руб., ставка купона — 13% годовых. Сумма выплат составила 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за лист.
Бумаги данного выпуска в сентябре торговались с итогом 6,1 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,16 пункта, до 101,75% от номинала.
Во вторник, 12 октября, нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» расплатился за 24-й купонный период по своей второй эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 2 671 250 руб. по ставке 13% годовых, из расчета 106,85 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В сентябре оборот с участием данного выпуска на вторичном рынке составил 18,4 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась в пределах статистической погрешности (-0,01 п.п.) и составила 103,21% от номинала.
В четверг, 14 октября, ООО «Нафтатранс плюс» перечислило купон по 3-ей эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб., ежемесячные выплаты составляют 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бонд.
В прошлом месяце объем торгов бумагами данного выпуска составил 33,8 млн руб. (-19,9 млн руб.). Средневзвешенная цена серии поднялась на 0,35 пункта, до отметки 101,04% от номинальной.
Нефтетрейдинг и перевозка ГСМ — основное направление работы ООО ТК «Нафтатранс плюс», но не единственное. Не менее перспективным в компании считают перевозку пищевых продуктов, которую эмитент начал развивать совместно с партнерами еще в 2014 году.
Все началось с выгодного предложения о покупке одной пищевой цистерны, поступившего от поставщика. Имея в своем распоряжении такую технику, компания провела переговоры с «Вимм-Билль-Данн» по оказанию услуг перевозки пищевых продуктов. Уже в процессе работы пришло понимание, что, по сути, между транспортировкой ГСМ и молока нет существенной разницы — это все та же логистика.
«Вимм-Билль-Данн» удовлетворился подходом и качеством предоставляемых услуг и вскоре отдал эмитенту на обслуживание Московские и Питерские направления, позднее список стал пополняться и другими маршрутами.
А в ООО ТК «Нафтатранс плюс» начали постепенно находить новых клиентов по транспортному направлению и наращивать объемы. Среди заказчиков услуги появились другие крупные сети (Danone, «Эрманн»), молочные и маслобойные заводы, сыроварни. Из-за растущего количества заказов требовалось увеличивать парк пищевых цистерн.
Сегодня в автопарке компании насчитывается более 300 машин, из них 70 — пищевых цистерн, и направление продолжает активно расти. Заключены договора о сотрудничестве со многими близлежащими компаниями отрасли — от заводов до ферм. К слову, половина всей недавно приобретенной техники — именно молоковозы.
Под новые запросы не только расширяется, но и диверсифицируется парк техники, эмитент активно ищет новых партнеров, предлагая свои услуги, участвует во всевозможных тендерах. «Нафтатранс плюс» возил сырье для шоколада в Подольске, растительное масло и сырье для него, и если поступят предложения о транспортировке других видов продукции, компания открыта к развитию новых направлений.
В компании готовы обслуживать даже самые труднодоступные места, куда можно добраться только на КАМАЗе, например, как это бывает, когда речь идет об отдаленных фермерских хозяйствах, ведь это выгодно, перспективно, а главное — востребовано.
Компания принимает участие в профильных выставках молочного сырья, где находит потенциальных партнеров. Кроме того, информация о компании размещена на портале DAIRY NEWS (новости молочного рынка), что также является дополнительны каналом продвижения для молочного направления.
В указанный период состоялись купонные выплаты по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма средств, полученных инвесторами на этой неделе от эмитентов составила 8 795 130 рублей.
В понедельник, 20-го сентября, 18-й купон перечислило держателям бумаг ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 14% годовых. Сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за бонд.
В августе бумаги данной серии сформировали объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,8 млн к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,68 п.п. и составила 106,46% от номинала.
В этот же день состоялась выплата 28-го купона по дебютному выпуску облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За выпуск объемом 56,25 млн руб. (93,75 млн руб. погашено в рамках амортизации) по ставке 15% годовых компания начислила 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.
За прошлый месяц оборот по выпуску на вторичных торгах составил 3,1 млн руб. (+0,7 млн к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,13 пункта, достигнув значения 102,44% от номинальной.
В понедельник также ООО «СМАК» направило в НРД средства на выплату 9-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7). Сумма транзакции за выпуск объемом 50 млн руб. составила 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. Ставка купона фиксированная: 13% годовых.
Августовские обороты с участием бондов этой серии зафиксированы на уровне 6,2 млн руб. (+1,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,19 шага, до отметки 102,62% от номинала.
В четверг, 23-го сентября, прошла выплата по облигациям 1-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем данного выпуска — 120 млн руб., текущая ставка — 11,8% годовых, всего в августе выплачено 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.
Объем сделок по выпуску в августе — 7,8 млн руб. (+0,6 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 0,38 п.п. и составила 102,94% от номинальной.
Также в четверг состоялась 7-я купонная выплата по бумагам «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. держателям бондов выплачено в общей сложности 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., исходя из ставки 9,5% годовых.
Объем торгов бумагами этой серии в августе составил порядка 38,4 млн руб. (-45,4 млн к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 шага, до 102,41% от номинала облигаций.
И в пятницу, 24-го сентября, 22-ю купонную выплату совершило ООО «Трейд менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент компания начала амортизационное погашение выпуска. Объем в обращении — 180 млн руб., ставка купона в сентябре — 13% годовых. Общая сумма выплат — 1 923 200 руб., по 96,16 руб. за бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб.
В августе бумаги этой эмиссии торговались с оборотом 54,2 млн руб. (+48,5 млн к июлю). Средневзвешенная цена серии снизилась на 0,04 п.п., до отметки 100,23% от номинальной.
За рабочую неделю в период с 13 по 17 сентября 4 эмитента выплатили купоны держателям 5-ти облигационных выпусков. Общая сумма перечислений составила 10 373 464 рубля.
В понедельник, 13-го числа состоялась выплата 40-го купона по 1-му выпуску облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). За выпуск в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых компания начисляет ежемесячно 1 243 734 руб. купонных выплат, на один лист номиналом 50 тыс. руб. приходится по 534,25 руб.
В августе выпуск торговался 22 дня с итоговым объемом 10,6 млн руб. (-3,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,73 п.п., до отметки 101,59% от номинала.
В этот же день инвесторы ООО «Нафтатранс плюс» получили 23-й купон по 2-й эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., ежемесячные выплаты составляют 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу из расчета ставки 13% годовых.
В прошлом месяце торговый оборот на вторичном рынке по бумагам данной серии составил 18,5 млн руб. (+3,7 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 п.п. и составила 103,22% от номинала.
Во вторник, 14-го сентября, выплачен 6-й купон по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Сумма ежемесячных выплат составляет 4 930 000 руб. за выпуск объемом 0,5 млрд руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 9,86 руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.
Августовский оборот с участием бумаг данной серии зафиксирован на уровне 53,7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п., до 100,69% от номинальной.
В четверг, 16-го сентября, 31-й купон перечислило облигационерам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.
За минувший месяц объем сделок с участием бумаг данной серии зафиксирован в пределах 3,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,73 шага, поднявшись до отметки 104,09% от номинала облигаций.
4-й купон по 2-й серии бумаг ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3) также выплачен в четверг, 16-го сентября. Купонный доход начисляется по ставке 13% годовых и составляет 10,68 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 млн руб.
В августе бумаги серии торговались с оборотом в 4,7 млн руб. (0,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,37 шага, до 103,21% от номинала.
Оставить комментарий
