За неделю, с 15-го по 19-е ноября включительно купонный доход выплатили 6 эмитентов по 7-ми облигационным выпускам. В сумме держатели бумаг данных серий получили 9 009 130 рублей.

В понедельник, 15 ноября, 8-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. компания заплатила 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. пришлось по 9,86 руб. купонного дохода.

В октябре бумаги серии торговались с итогом в 28,8 млн руб. (-4,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта, до 100,6% от номинала.

В этот же день 33-й купон получили инвесторы ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купона — 13,5% годовых, общий объем выплат составил 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

За прошлый месяц в ходе торгов на Мосбирже бумаги сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 п.п., до отметки 103,09% от номинальной.

Третьим эмитентом, чья выплата пришлась на понедельник, стало ООО «Транс-Миссия», перечислившее 6-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем эмиссии — 60 млн руб., всего инвесторам перечислено 640 800 руб. по ставке 13% годовых, по 10,68 за бонд в номинале 1 тысяча руб.

В октябре объем сделок по выпуску составил 6,7 млн руб. (+2,5 млн). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 шага, составив 102,43% от номинала бумаг.

В среду, 17 ноября, ООО «Круиз» совершила выплату 20-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает по 575 350 руб. купонного дохода, по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., купон начисляется по фиксированной ставке 14% годовых.

В прошлом месяце бумаги сформировали оборот порядка 2,8 млн руб., что на 0,8 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена опустилась на 0,55 п.п., до отметки 107,33% от номинала облигаций.

В четверг, 18 ноября, ООО ПК «СМАК» выплатило 11-й купон по своему выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила на бирже облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых, ежемесячные выплаты составляют 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тысяч рублей.

За прошлый месяц бумаги выпуска набрали объем около 6,4 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и была зафиксирована на уровне 102,14% от номинала.

В пятницу, 19 ноября, дебютный купон по 3-му выпуску выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона — 13% годовых, сумма выплат — 747 600 руб., по 10,68 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб.

В октябре выпуск торговался 8 дней с итогом в 9,3 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,15% от номинала.

В этот же день 30-й купон по своей первой эмиссии перечислило инвесторам ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). По выпуску идет амортизационное погашение, в обращении остается 56,25 млн руб., сумма купонных выплат составляет 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.

За прошедший месяц облигации выпуска торговались с оборотом 2,4 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска утратила 0,68 п.п. и составила 101,86% от номинальной.

Эмитент совместно с компаниями-партнёрами осуществляют полный цикл услуг нефтетрейдинга: от приобретения нефтепродуктов напрямую на бирже и у нефтяных компаний до реализации ГСМ конечным покупателям. По итогам 1 полугодия 2021 выручка эмитента выросла на 31,4% АППГ, составив 4 553 млн руб.

На протяжении последних двух лет ООО ТК «Нафтатранс плюс» и компании-партнёры показывают стабильный рост выручки и прибыли. Во втором квартале 2021 года эмитент показал максимальную историческую выручку — 2,285 млрд рублей, выручка с учетом показателей партнерских компаний также на максимальном историческом уровне —3,290 млрд рублей.

Ключевые тезисы:

• Структура выручки эмитента и компаний-партнёров по итогам 2 кв. 2021 г. составила: оптовая торговля ГСМ — 61%, транспортные услуги — 20%, АЗС — 18%, хранение нефтепродуктов — 1%.

• По направлению «Оптовая торговля ГСМ» объём закупаемых нефтепродуктов напрямую на Санкт‑Петербургской международной товарно‑сырьевой бирже постоянно растёт, и если в 2019 году эта доля составляла 7,6%, то по итогам 6 мес. 2021 года доля приобретаемых ГСМ напрямую на бирже составила 21,3%.

• По итогам 6 мес. 2021 года консолидированная выручка по направлению АЗС составила 1,36 млрд руб., что выше значения первого полугодия 2019 года на 324 млн руб. или 31%. Рост обусловлен повышением цен на топливо (в среднем на 6,5% по основным маркам) и увеличением объёма реализованного топлива (наибольший рост у марок АИ 95 и ДТ, рост к АППГ на +37% и 32%, соответственно).

• Доля направления «Транспортных услуг» в консолидированной выручке эмитента и компаний-партнёров 20,1%. Рост автопарка — следствие повышения спроса на услуги эмитента. Увеличение доли рефрижераторов (+24 машины или +109% ко 2 кв. 2020 года) — повышение маржинальности бизнеса.

• Начиная c 1 кв. 2020 года, выручка эмитента растёт быстрее операционных затрат, и если в середине 2020 года значение операционной прибыли, как разницы между выручкой и операционными затратами, было 61,1 млн руб., то ко 2 кв. 2021 — 97,6 млн руб. (+59,7% роста АППГ).

• Аналогично по совокупным показателям эмитента с компаниями-партнёрами: выручка имеет восходящий характер, операционная прибыль со 2 кв. 2020 года по 2 кв. 2021 года выроста на 58,9 млн руб. или на 61,9%.

• По анализу «Юнисервис Капитал», финансовое состояние эмитента признано удовлетворительным. Оптимальным показателем Долг/Выручка для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг, является значение около 0,25. На протяжении всей операционной деятельности эмитента и компаний-партнёров показатель не превышает 0,30, что является значением близким к нормативному для предприятий в данной отрасли.

• Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Также планируется расширение партнерской розничной сети для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта — в планах до конца 2021 г. 18 АЗС в Новосибирской области. Также планируется развитие транспортных услуг по перевозке ГСМ и прочих грузов.

Подробнее в аналитическом покрытии в формате pdf.

В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей.

В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб.

В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала.

В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За выпуск объемом 50 млн руб. по ставке 12% годовых эмитент выплатил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги набрали объем 3,9 млн руб. (+1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и остановилась на отметке 101,04% от номинальной.

Также в понедельник 15-й купон по 2-му выпуску направило в пользу инвесторов ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем второй серии — 120 млн руб., текущая ставка — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 115,07 руб. купонного дохода, общая сумма транзакции — 1 380 840 руб.

Объем сделок с участием облигаций этого выпуска в прошлом месяце составил 9,3 млн руб. (-1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 106,26% от номинала (-0,46 п.п.).

Во вторник, 9 ноября, за 3-й купонный период расплатилось ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). Объем эмиссии — 1 млрд руб., выплаты начисляются ежеквартально, по ставке 12% годовых. Общий объем выплат — 29,92 млн руб., по 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В октябре бонды торговались с итогом в 26,4 млн руб. (-29,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена упала на 0,1 шага, до отметки 99,93% от номинальной.

В среду, 10 ноября, ООО «ПЮДМ» выплатило 42-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Эмитент перечислил в пользу инвесторов 1 243 734 руб. (234,25 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., текущая купонная ставка — 13% годовых.

За минувший месяц оборот бумаг на бирже составил около 6,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,25 пункта, приняв значение 101,5% от номинала.

В четверг, 11 ноября, 25-й купон по 2-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 233 325 000 руб., размер купонного дохода — 13% годовых, что эквивалентно 2 493 000 руб. за всю серию или 99,72 руб. за лист остаточным номиналом 9 333 руб. (с учетом амортизации).

Октябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил почти 20 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,35 пункта и составила 101,86% от номинальной.

В период с 25 по 29 октября пять эмитентов перечислили своим инвесторам купоны. Общая сумма выплат составила 20 907 080 рублей.

В понедельник, 25 октября, 33-й купон по своему дебютному выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 1 163 880 руб. по ставке 11,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тысяч приходится 96,99 руб.

В сентябре бумаги этой серии торговались с итогом 7,5 млн руб. (-0,3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,17 п.п. и составила 102,77% от номинальной.

В этот же день ООО «Трейд менеджмент», владелец сети lady & gentleman CITY, перечислило инвесторам 23-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение выпуска, в обращении находится бумаг на сумму 180 млн руб., объем перечислений — 1 960 200 руб. Купон начислен по ставке 13,25% годовых. За один лист остаточным номиналом 9 тыс. руб. инвесторы получили по 98,01 руб.

Сентябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил 3,4 млн руб. (-51 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 шага, до 100,28% от номинала бондов.

Также в понедельник 8-й купон выплатил «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., купонная ставка — 9,5%. Общая сумма купонных выплат — 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист.

В прошлом месяце объем сделок с облигациями данной эмиссии зафиксирован на уровне 37,3 млн руб. (-1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 п.п., приняв значение 102,0% от номинальной.

В четверг, 28 октября, за 26-й купонный период рассчиталось с облигационерами ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат за выпуск объемом 400 млн руб., начисленная по ставке 12,5% годовых, составляет 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бонд.

Сентябрьский оборот бумагами нефтетрейдера «Юниметрикс» составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,05 пункта, до отметки 100,91% от номинала.

28 октября агропромышленный холдинг «Голдман Групп» перечислил в пользу инвесторов 3-й купон по дебютному выпуску (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. эмитент ежемесячно выплачивает 9 770 000 руб. (9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.) по ставке 11,5% годовых. Информации об объеме торгов бумагами в сентябре не предоставлено.

В пятницу, 22 октября, состоялось открытие еще одной автозаправочной станции под брендом NAFTA24 по адресу: Мочищенское шоссе, д. 1\2.

Это уже пятая АЗС в сети, которую развивают ООО «АЗС-Люкс» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» на правах партнеров. В частности, эмитент отвечает за доставку ГСМ на все заправочные станции, работающие под брендами Shell и NAFTA24. Для этих целей используются брендированные бензовозы компании.

На данной станции реализован запущенный недавно проект по размещению на АЗС NAFTA24 точек общественного питания — здесь располагается блинная. Теперь посетители смогут не только заправиться и сделать необходимые покупки, но и позволить себе немного отдохнуть и подкрепиться, заказав горячие напитки и выпечку.

В остальном новая АЗС полностью соответствует всем стандартам, применяемым в рамках сети. Помимо блинной, здесь расположен также мини-маркет и санитарная зона. Просторное помещение оснащено релакс-зоной с сидячими местами.

В этом году компании планируют открыть еще несколько точек в рамках развития сети АЗС, а также оснастить новые и существующие объекты рядом новинок: бесконтактной автомойкой, заправкой для электромобилей, пополнить ассортимент ГСМ новым газомоторным топливом в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».

На текущей неделе купоны инвесторам выплатили два эмитента по трем выпускам. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 844 984 рубля.

В понедельник, 11 октября 41-й купон по своей дебютной эмиссии выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., номинал бумаг — 50 тыс. руб., ставка купона — 13% годовых. Сумма выплат составила 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за лист.

Бумаги данного выпуска в сентябре торговались с итогом 6,1 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,16 пункта, до 101,75% от номинала.

Во вторник, 12 октября, нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» расплатился за 24-й купонный период по своей второй эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 2 671 250 руб. по ставке 13% годовых, из расчета 106,85 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В сентябре оборот с участием данного выпуска на вторичном рынке составил 18,4 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась в пределах статистической погрешности (-0,01 п.п.) и составила 103,21% от номинала.

В четверг, 14 октября, ООО «Нафтатранс плюс» перечислило купон по 3-ей эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб., ежемесячные выплаты составляют 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бонд.

В прошлом месяце объем торгов бумагами данного выпуска составил 33,8 млн руб. (-19,9 млн руб.). Средневзвешенная цена серии поднялась на 0,35 пункта, до отметки 101,04% от номинальной.

Нефтетрейдинг и перевозка ГСМ — основное направление работы ООО ТК «Нафтатранс плюс», но не единственное. Не менее перспективным в компании считают перевозку пищевых продуктов, которую эмитент начал развивать совместно с партнерами еще в 2014 году.

Все началось с выгодного предложения о покупке одной пищевой цистерны, поступившего от поставщика. Имея в своем распоряжении такую технику, компания провела переговоры с «Вимм-Билль-Данн» по оказанию услуг перевозки пищевых продуктов. Уже в процессе работы пришло понимание, что, по сути, между транспортировкой ГСМ и молока нет существенной разницы — это все та же логистика.

«Вимм-Билль-Данн» удовлетворился подходом и качеством предоставляемых услуг и вскоре отдал эмитенту на обслуживание Московские и Питерские направления, позднее список стал пополняться и другими маршрутами.

А в ООО ТК «Нафтатранс плюс» начали постепенно находить новых клиентов по транспортному направлению и наращивать объемы. Среди заказчиков услуги появились другие крупные сети (Danone, «Эрманн»), молочные и маслобойные заводы, сыроварни. Из-за растущего количества заказов требовалось увеличивать парк пищевых цистерн.

Сегодня в автопарке компании насчитывается более 300 машин, из них 70 — пищевых цистерн, и направление продолжает активно расти. Заключены договора о сотрудничестве со многими близлежащими компаниями отрасли — от заводов до ферм. К слову, половина всей недавно приобретенной техники — именно молоковозы.

Под новые запросы не только расширяется, но и диверсифицируется парк техники, эмитент активно ищет новых партнеров, предлагая свои услуги, участвует во всевозможных тендерах. «Нафтатранс плюс» возил сырье для шоколада в Подольске, растительное масло и сырье для него, и если поступят предложения о транспортировке других видов продукции, компания открыта к развитию новых направлений.

В компании готовы обслуживать даже самые труднодоступные места, куда можно добраться только на КАМАЗе, например, как это бывает, когда речь идет об отдаленных фермерских хозяйствах, ведь это выгодно, перспективно, а главное — востребовано.

Компания принимает участие в профильных выставках молочного сырья, где находит потенциальных партнеров. Кроме того, информация о компании размещена на портале DAIRY NEWS (новости молочного рынка), что также является дополнительны каналом продвижения для молочного направления.

В указанный период состоялись купонные выплаты по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма средств, полученных инвесторами на этой неделе от эмитентов составила 8 795 130 рублей.

В понедельник, 20-го сентября, 18-й купон перечислило держателям бумаг ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 14% годовых. Сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за бонд.

В августе бумаги данной серии сформировали объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,8 млн к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,68 п.п. и составила 106,46% от номинала.

В этот же день состоялась выплата 28-го купона по дебютному выпуску облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За выпуск объемом 56,25 млн руб. (93,75 млн руб. погашено в рамках амортизации) по ставке 15% годовых компания начислила 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.

За прошлый месяц оборот по выпуску на вторичных торгах составил 3,1 млн руб. (+0,7 млн к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,13 пункта, достигнув значения 102,44% от номинальной.

В понедельник также ООО «СМАК» направило в НРД средства на выплату 9-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7). Сумма транзакции за выпуск объемом 50 млн руб. составила 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. Ставка купона фиксированная: 13% годовых.

Августовские обороты с участием бондов этой серии зафиксированы на уровне 6,2 млн руб. (+1,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,19 шага, до отметки 102,62% от номинала.

В четверг, 23-го сентября, прошла выплата по облигациям 1-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем данного выпуска — 120 млн руб., текущая ставка — 11,8% годовых, всего в августе выплачено 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

Объем сделок по выпуску в августе — 7,8 млн руб. (+0,6 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 0,38 п.п. и составила 102,94% от номинальной.

Также в четверг состоялась 7-я купонная выплата по бумагам «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. держателям бондов выплачено в общей сложности 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., исходя из ставки 9,5% годовых.

Объем торгов бумагами этой серии в августе составил порядка 38,4 млн руб. (-45,4 млн к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 шага, до 102,41% от номинала облигаций.

И в пятницу, 24-го сентября, 22-ю купонную выплату совершило ООО «Трейд менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент компания начала амортизационное погашение выпуска. Объем в обращении — 180 млн руб., ставка купона в сентябре — 13% годовых. Общая сумма выплат — 1 923 200 руб., по 96,16 руб. за бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб.

В августе бумаги этой эмиссии торговались с оборотом 54,2 млн руб. (+48,5 млн к июлю). Средневзвешенная цена серии снизилась на 0,04 п.п., до отметки 100,23% от номинальной.

За рабочую неделю в период с 13 по 17 сентября 4 эмитента выплатили купоны держателям 5-ти облигационных выпусков. Общая сумма перечислений составила 10 373 464 рубля.

В понедельник, 13-го числа состоялась выплата 40-го купона по 1-му выпуску облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). За выпуск в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых компания начисляет ежемесячно 1 243 734 руб. купонных выплат, на один лист номиналом 50 тыс. руб. приходится по 534,25 руб.

В августе выпуск торговался 22 дня с итоговым объемом 10,6 млн руб. (-3,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,73 п.п., до отметки 101,59% от номинала.

В этот же день инвесторы ООО «Нафтатранс плюс» получили 23-й купон по 2-й эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., ежемесячные выплаты составляют 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу из расчета ставки 13% годовых.

В прошлом месяце торговый оборот на вторичном рынке по бумагам данной серии составил 18,5 млн руб. (+3,7 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 п.п. и составила 103,22% от номинала.

Во вторник, 14-го сентября, выплачен 6-й купон по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Сумма ежемесячных выплат составляет 4 930 000 руб. за выпуск объемом 0,5 млрд руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 9,86 руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.

Августовский оборот с участием бумаг данной серии зафиксирован на уровне 53,7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п., до 100,69% от номинальной.

В четверг, 16-го сентября, 31-й купон перечислило облигационерам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.

За минувший месяц объем сделок с участием бумаг данной серии зафиксирован в пределах 3,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,73 шага, поднявшись до отметки 104,09% от номинала облигаций.

4-й купон по 2-й серии бумаг ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3) также выплачен в четверг, 16-го сентября. Купонный доход начисляется по ставке 13% годовых и составляет 10,68 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 млн руб.

В августе бумаги серии торговались с оборотом в 4,7 млн руб. (0,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,37 шага, до 103,21% от номинала.

Как известно, компания совместно с партнерами реализует в своей работе сразу несколько бизнес-моделей. Это и нефтетрейдинг, и розничная торговля ГСМ, и транспортные услуги. При этом каждому из направлений уделяется пристальное внимание.

По направлению нефтетрейдинга идет оптимизация схем закупа — ООО ТК «Нафтатранс плюс» исключает из цепочки посредников, совершая все больше сделок непосредственно с производителем через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу.

Если год назад доля биржевых сделок с производителями в общем обороте составляла 11%, то сегодня компания увеличила этот показатель до 23%, что, в свою очередь, положительно сказалось на маржинальности направления.

Розничная сеть АЗС, которую развивают ООО «АЗС-Люкс» в партнерстве с ООО ТК «Нафтатранс плюс», продолжает расти — в сентябре будет введена в эксплуатацию заправочная станция под брендом NAFTA24 на Мочищенском шоссе. Она станет уже 5-й по счету, открытой под данным брендом.

В подготовительной стадии находится также открытие точек общественного питания на станциях автозаправочной сети. Предполагается, что посетители одной из АЗС уже до конца этого года получат возможность не только заправиться здесь, но заодно и перекусить. Однако точные сроки реализации проекта, как и название партнерской фуд-сети, пока держатся в секрете.

В логистическом направлении также ведется работа — компания уже заказала 15 новых единиц техники и оплатила аванс. Первые пять тягачей уже получены, столько же прицепов к ним (3 цистерны для перевозки молока и 2 цистерны для нефтепродукта) будут переданы эмитенту в начале сентября, остальной транспорт находится в стадии производства.

Что касается средств, привлеченных третьим по счету выпуском биржевых облигаций, то часть из них уже направлена на погашение краткосрочных кредитов — 250 млн руб., остальная часть обязательств — 150 млн рублей, согласно достигнутым договоренностям с кредиторами, будет погашена до конца года.