В последнюю неделю февраля четыре эмитента направят купонный доход на сумму 12 698 300 руб.
На вторник запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. В четверг и пятницу инвесторы получат доход по сериям бумаг Хромос Инжиниринг-БО-02 и СМАК-БО-П02 соответственно.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по девяти выпускам на общую сумму в 29 351 685,04 руб.
Доход от серий бумаг ПЮДМ-БО-П02, Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, Нафтатранс плюс-БО-06 и Нэппи Клаб-БО-01 инвесторы получат в понедельник. Во вторник будут направлены выплаты по выпускам СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01, а в пятницу — Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01.
Двенадцать выплат купонного дохода от девяти эмитентов «Юнисервис Капитал» запланированы на начавшуюся рабочую неделю. Их суммарный объём составит 24 011 330,97 руб.
По бумагам Сибстекло-БО-П02 будет выплачено частичное досрочное погашение на сумму 6 250 000 руб.: по 500 руб. на облигацию. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об также назначена амортизационная выплата на 4 500 000 руб.: по 500 руб. на бумагу. Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Находящие в обращении выпуски, по которым запланированы выплаты купонного дохода:
В первую неделю февраля пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят купонный доход на сумму 10 256 611,88 руб.
Также запланированы частичное досрочное погашение выпуска Транс-Миссия-БО-01 на 1 577 360 руб. и полное погашение номинала серии бумаг СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 на 55 250 000 руб.
На начавшейся рабочей неделе инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырёх эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 303 100 руб.
На 27 января запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. На 28 число — Хромос Инжиниринг-БО-02, на 29 — СМАК-БО-П02, на 31 — НЗРМ-БО-01.
Пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят в пользу инвесторов купонный доход по шести выпускам на сумму 18 792 016,28 руб. с 20 по 24 января.
Выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01 придутся на 20 января. Доход по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01 будет начислен 22 января.
За первые рабочие дни 2025 года 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят выплаты купонного дохода по 10 выпускам на общую сумму в 24 389 900 руб.
Также запланированы частичные досрочные погашения номинальной стоимости бумаг НЗРМ-БО-01, Транс Миссия-БО-01 и Феррони-БО-П01: объёмы выплат на выпуск — 12 000 000 руб., 1 600 000 руб. и 12 500 000 руб. соответственно.
Мы плавно подобрались к последнему рубежу перед праздничным столом, оливье, мандаринами и брызгами шампанского. С 23 по 28 декабря четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по четырем облигационным выпускам на сумму 15 513 910 рублей.
23 декабря состоится выплата за 9 купонный период облигационного выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объём составляет 500 млн руб. при номинале 1 000 руб., со ставкой купонного дохода на уровне 18,25% годовых. Держатели облигаций получат по 15 руб. на каждую бумагу, что в сумме составит 7 500 000 руб. на выпуск.
В этот же день, 23 декабря, инвесторы получат выплату по 8 купонному периоду облигационного выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объём в обращении равен 90,494 млн руб., поскольку при размещении было реализовано 92,6% выпуска, а позднее компания успешно провела добровольную оферту, исполнив все заявки. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата составит 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На 27 декабря запланирована выплата дохода за 47 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объём — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Держатели облигаций получат по 9,86 руб. на одну бумагу, что суммарно составит 4 930 000 руб.
Также 27 декабря будет направлена выплата дохода за 19 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объём равен 150 млн руб. при номинале 1 000 рублей, ставка купонного доходам — 14% годовых. Сумма выплаты составит 1 726 500 руб.: по 11,51 руб. на облигацию.
Выплаты купонного дохода по восьми облигационным выпускам от семи эмитентов на сумму 9 717 491,48 запланированы на эту неделю. Также состоятся частичные досрочные погашения серий бумаг Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 и полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01.
На 9 декабря запланирована выплата дохода за последний, 36 купонный период, выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Событие было назначено на 8 декабря, воскресенье, и перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент провел три успешных частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 12,5 млн руб., а остаточный номинал — 250 руб. Выплата на бумагу составит 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.
В этот же день состоится полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 в объеме 25% от номинала. Эмитент выплатит 12,5 млн руб.: по 250 руб. на облигацию.
Также 9 декабря состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 8 декабря и было перенесено на 9. Ранее эмитент реализовал три частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении — 55,25 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода находится на уровне 16% годовых. Общая сумма выплаты — 726 700 руб.: по 11,18 руб. на облигацию.
11 декабря инвесторы получат выплату дохода за 64 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объём в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.
Также на 11 декабря назначена выплата дохода за 38 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объём в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 14 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 декабря. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.
13 декабря инвесторы получат выплату за 42 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.
В этот же день эмитент проведет седьмое частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала на сумму 2 500 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 51 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 декабря. Ранее эмитент провел десять частичных досрочных погашений, благодаря которым объём в обращении — 62,5 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 51,37 руб., на все — 642 125 руб.
Одиннадцатое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 декабря. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.
Также 13 декабря состоится выплата дохода за 46 купонный период выпуска ЮСК Девелопмент-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объём в обращении составляет 76,5 млн руб., а остаточный номинал — 8 500 руб., благодаря трём частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 61,48 руб., на выпуск — 553 320 руб.
Шесть эмитентов направят купонный доход по семи выпускам на сумму 12 544 262,88 руб. Первая неделя декабря также будет отмечена полным погашением выпуска СМАК-БО-П01 и амортизационной выплатой серии бумаг Транс Миссия-БО-01.
На 2 декабря запланирована выплата дохода за 16 купонный период выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Согласно графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объём — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,53 руб., на все — 751 800 руб.
2 декабря состоится выплата дохода за 48 купонный период выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Ранее компания реализовала успешную серию частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении — 5 млн руб., остаточный номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 13% годовых. Общая сумма выплаты составит 53 400 руб.: по 10,68 руб. на облигацию.
В этот же день компания проведет полное погашение остаточной номинальной стоимости бумаг в размере 10% от номинала, направив в пользу инвесторов по 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск.
2 декабря состоится выплата дохода за 35 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Ранее ООО «НЗРМ» успешно реализовало по выпуску два частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 136 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая — с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 11 руб., на выпуск — 1 760 000 руб.
34 купонная выплата по выпуску серии Транс Миссия-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) состоится 3 декабря. Ранее компания провела безотзывную оферту и успешно реализовала два частичных досрочных погашения номинальной стоимости облигаций, благодаря чему объём в обращении составляет 75,713 млн руб., а остаточный номинал — 960 руб. Ставка купонного дохода, установленная при проведении безотзывной оферты, — 22,75% годовых. Общая сумма выплаты будет равна 1 415 680,6 руб.: по 17,95 на облигацию.
На этот же день запланировано третье частичное досрочное погашение выпуска Транс Миссия-БО-01 в объеме 2% от номинала. Выплата на одну облигацию — 20 руб., на все бумаги в обращении — 1 557 360 руб.
5 декабря ООО «Чистая Планета» направит доход за 14 купонный период выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем эмиссии составляет 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.
Также 5 декабря ООО «Феррони» выплатит 28 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195,887 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплаты инвесторам — 3 220 382,28 руб.: по 16,44 руб. на одну бумагу.
6 декабря доход за 46 купонный период получат владельцы облигаций СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска равен 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма выплаты — 3 905 000 руб.: по 7,81 руб.
Оставить комментарий
