Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
В минувшую пятидневку XAU/USD пользовалось спросом на фоне распродаж американского доллара, а также нестабильности на ближнем Востоке. Котировки благородного металла в моменте достигали отметки 1219.40, однако в итоге торговая неделя завершилась чуть ниже психологического уровня 1200$/унция.
Металлы платиновой группы в течение недели находились под давлением на фоне слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Отчет по товарам долгосрочного пользования в феврале продемонстрировал снижение на 1.4%, а ведь именно это сектор предъявляет значительный спрос на оба металла в США. В итоге, торговая неделя по платине (XPT/USD) завершилась на уровне 1137.38, по палладию (XPD/USD) на отметке 740.15.
Слабые макроэкономические релизы из Соединенных Штатов по заказам на товары долгосрочного пользования и ВВП за 4 квартал минувшего года в совокупности с бегством инвесторов в безопасные активы – приободрили медведей на открытие коротких позиций по фьючерсу на индексS&P500, который по итогам недели похудел на 2.25%, завершив торги на отметке 2060.1.
Прогноз на неделю 30 марта – 3 апреля:
XAU/USD:
В течение недели можно ожидать преобладание бычьих настроений по драгоценному металлу. Увеличение стоимости нефти, на фоне нестабильности на ближнем Востоке и коррекции по американскому доллару, усиливает инфляционные ожидания и будет выступать в качестве главного драйвера роста котировок XAU/USD. Доходность американских 10-летних государственных облигаций на минувшей неделе подскочила с уровня 1.92% до уровня 1.96%, что подтверждает эту тенденцию. Этот фактор является позитивным для “желтого металла”, поскольку в условиях роста инфляции золото пользуется спросом у институциональных инвесторов. Однако, с учетом того, что долгосрочный тренд по-прежнему нисходящий – потенциал роста котировок будет ограничен областью 1223$/унция. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1193/1184 и фиксировать прибыль на уровне 1223.
XPT/USD и XPD/USD:
В течение недели следует ожидать развития боковой тенденции по металлам платиновой группы. Сокращение внутреннего спроса в Соединенных Штатах оказывает давление на оба металла. Релизы по розничным продажам и заказам на товары долгосрочного пользования ясно указывают на тот факт, что американцы сейчас больше сберегают, чем тратят. Уже три торговых месяца подряд наблюдается снижение объёмов продаж автомобилей в США, а ведь именно автопром предъявляет основной спрос на металлы платиновой группы. Даже ослабление американской валюты на рынке Forex не принесло ощутимых дивидендов обоим металлам. Однако, с учетом того, что трейдеры сейчас по бычьи настроены в отношении товарного рынка – этот фактор не позволит медведям контролировать тренд. В этой связи, по платине (XPT/USD) можно выделить следующий диапазон: 1125 - 1160. По палладию (XPD/USD) диапазон: 730 - 760.
S&P500:
Американская экономика демонстрирует признаки замедления, что является “медвежьим” фактором для фондового рынка. На грядущей неделе следует выделить релизы по торговому балансу и рынку труда. Ревальвация доллара негативно сказывается на темпах экономического роста и в этой связи трудно ожидать выхода позитивных данных. Также необходимо отметить отсутствие у инвесторов “аппетита к риску” – высокотехнологичный индекс Nasdaq был лидером снижения на минувшей неделе, что традиционно влечет за собой распродажи на рынках акций. Доходность американский государственных облигаций хотя и медленно, но всё же растет, что также не добавляет оптимизма быкам. Все эти факторы указывают на развитие нисходящей тенденции на американском рынке акций. В этой связи следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 2069/2082 и фиксировать прибыль на уровне 2040.
Месячный график: итак, верхняя полоса Боллинджера вновь вышла на рекордные максимумы, указывая на отметку 2193.3, где мы и будем ждать индекс перед дальнейшим вероятным разворотом вниз.
Недельный график: структура графика пока чисто восходящая, но из зоны 2120.9 возможен еще один откат вниз, к средней полосе Боллинджера (2044.0)
Дневной график: пробит вверх ИБ, но конверты сохраняют боковую ориентацию в рамках диапазона 2045.0-2118.0
Ожидания: итак, равновероятны сценарии роста к 2193.9 и предварительного отката вниз, в зону 2045.0 от 2120.0.
Торговые решения:
1) При получении дополнительных шорт-сигналов в зоне 2120.0 - продаем к 2045.0
2) От 2045.0 покупаем в расчет на движение к 2193.9
Нефть "Brent"
Месячный график: пока все идет к формированию мартовского ИБ с потенциалом снижения 41.17.
Недельный график: подтверждаем потенциал снижения к 41.17 (нижняя полоса Боллинджера)
Дневной график: сопротивление на 58.49 (средняя полоса Боллинджера).
Ожидания: возможно касание зоны 58.45 и начало снижения в направлении 52.71 и среднесрочным прицелом на 41.17
Торговые решения:
1) При получении шорт-сигналов в зоне 58.45 - продаем к 52.71 и 41.17
Золото
Месячный график: медведи продолжают борьбу за пробой февральского ИБ, с потенциалом снижения котировок по золоту ниже психологической 1000 уе за унцию. Маловероятно, что это произойдет в марте, потенциал недостаточен.
Недельный график: широкий боковой коридор 1138.42-1286.47
Дневной график: более локализованное сопротивление на 1224.11. Так же представляет некоторую силу и текущее сопротивление от средней полосы Болинджера (1181.13)
Ожидания: итак, я бы ждал доработку коррекции по золоту к 1224.11 и новую волну снижения в направлении 1138.42
В минувшую пятидневку XAU/USD пользовалось спросом на фоне закрытия коротких позиций. FOMC по итогам своего двухдневного заседания, понизил свои прогнозы по инфляции и ВВП на ближайшие три года, что спровоцировало бегство инвесторов из американской валюты. На этом фоне драгоценный металл получил поддержку и завершил торговую неделю ростом котировок на 2.07%, на отметке 1182.30.
Металлы платиновой группы в течение недели продемонстрировали разнонаправленную тенденцию: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.66%, при этом палладий (XPD/USD) похудел на 2.25%. Платина получила поддержку за счет снижения курса американского доллара после заседания Федрезерва. Палладий по-прежнему находится под давлением из-за негативной тенденции на рынке мирового автопрома. Спрос на автомобили в мире снижается, а ведь именно этот сектор экономики является основным потребителем данного металла.
Американский фондовый рынок на прошедшей неделе находился во власти быков. Слабая макроэкономическая статистика не отстала FED иного выбора, как не спешить с циклом повышения ставок. ФРС понизила свой прогноз в отношении средней ставки в текущем году: 0.625%, вместо 1.125% ожидавшихся в декабре 2014 года. На этом позитивном фоне трейдеры открывали длинные позиции по индексу S&P500, который по итогам недели потяжелел на 2.81%, завершив торги на отметке 2109.3.
Прогноз на неделю 20 – 27 марта:
XAU/USD:
На грядущей неделе драгоценный металл вновь будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, Федрезерв огорчил быков по доллару – по итогам минувшей недели индекс долларовой корзины (USDX) похудел на рекордные 2.33%! Такого стремительного падения американская валюта не знала последние 10 месяцев, когда и наблюдался мощный бычий тренд. Этот фактор позволяет сделать вывод о закрытии длинных позиций по “гринбеку”, что является позитивом для “желтого металла”. Во-вторых, рост котировок XAU/USD на прошедшей неделе опережал товарный индекс CRB, что указывает на преобладание бычьих настроений. Однако на мощный рост золота, ввиду сжатия инфляционного давления в мире, рассчитывать не приходится. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1177/1170 и фиксировать прибыль на уровне 1189.
XPT/USD и XPD/USD:
Металлы платиновой группы в течение недели будут пользоваться умеренным спросом. Товарный рынок получил поддержку от FOMC – снижение курса американской валюты является позитивным фактором для металлов, поскольку их стоимость деноминирована в долларах. Однако на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не приходится – американские 10-летние казначейские облигации в пятницу 20 марта торговались с доходность 1.93%, что указывает на сжатие инфляционного давления в Соединенных штатах и является негативным фактором для промышленных металлов. В этой связи, необходимо открывать Buy по платине (XPT/USD) на снижение котировок в область в область 1130/1120 и фиксировать прибыль на уровне 1150. По палладию (XPD/USD) Buy на снижение котировок в область 770/760 и фиксировать прибыль на уровне 786.
S&P500:
“Мягкость” FOMC вновь оказывает поддержку американскому фондовому рынку, что позволяет рассчитывать на обновление исторического максимума. Основным событием грядущей недели станет публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах за февраль. Негативные релизы по PPI и розничным продажам указывают на выход слабых данных. Нельзя обойти стороной и мощный рост котировок доллара, который также является негативным фактором для CPI. Двух летние казначейские облигации, которые отражают ожидания по ставкам ФРС, сейчас торгуются с доходностью 0.59%, что является комфортным уровнем для быков. Однако дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций сужается, что не позволяет рассчитывать на мощный рост котировок. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2100/2075 и фиксировать прибыль на уровне 2120.
Месячный график: верхняя полоса Боллинджера вновь поднялась, указывая на уровень 2178.3, что и является текущей актуальной целью. Потенциал для этого достаточен и обозначен пробитым в феврале ИБ.
Недельный график: итак, общая разворотная карма - также актуальна, но после доработки целей вверху. Две поддержки, от которых, предположительно, будет доработана зона 2178. Это непосредственно текущие уровни - 2063,2 (средняя полоса Боллинджера), либо же 1943.9 (нижняя полоса).
Дневной график: еще одна сильная поддержка в зоне 1995.0
Ожидания: итак, индекс корректируется, и сигнализирует близость разворота вниз, однако мы должны проявить терпение, потому что присутствует потенциал для еще одного рывка вверх, к 2178.2. Ждем такой рост либо с текущих уровней, либо после снижения к 1995.0
Торговые решения:
1) Ищем сигнал к покупкам с текущих уровней и вплоть до зоны 1995.0. Цель - 2178.2
Нефть "Brent"
Месячный график: итак, нефть обозначила усиление потенциала для нвого падения с целью 41.38. Понадобится ли для этого еще и апрельский бар - острый вопрос.
Недельный график: подтверждаем увеличение южного потенциала
Дневной график: пятница закрыта пробоем нижнего конверта. Точка входа (если нам повезет и ее дадут) - средняя полоса Боллинджера (59.55)
Ожидания: итак, я безоговорочно жду нового падения нефти к цели 41.38 (естественно, с возможной отсрочкой отработки по времени). Вероятная точка для продаж - 59.55.
Торговые решения:
1) Продаем от 59.55 к 41.38
Золото
Месячный график: медведи заняты пробоем февральского ИБ и настроены они решительно. Время на защиту у быков пока есть, но все идет к пробою и снижению в направлении 1032.24 и ниже.
Недельный график: давление пока нельзя назвать достаточным, поэтому сохраняется вероятность отката в зону средней полосы Боллинджера (1191.35)
Дневной график: очень сильная поддержка в зоне 1133.12, сопротивление на 1191.35 (средняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, мы ждем снижения золота к 1133.12 после возможного отката вверх к 1191.35.
Во вторую неделю марта XAU/USD вновь находилось под давлением - по итогам недели золото похудело на 1%. Основным виновником нисходящей тенденции в драгоценном металле стала американская валюта – в течение недели индекс долларовой корзины USDX достиг отметки 100.39, что является максимальным уровнем с апреля 2003 года.
Медвежий тренд наблюдался и в металлах платиновой группы. Слабые данные по промышленному производству в Китае, Еврозоне и Великобритании в совокупности с ревальвацией американского доллара не оставила быкам ни единого шанса на успех. По итогам недели котировки XPT/USD и XPD/USD снизились на 3.66% и 3.22% соответственно.
Американский фондовый рынок на прошедшей пятидневке находился во флэте. В первой половине недели преобладали медвежьи настроения по индекс S&P500 на фоне слухов о “ястребиной” риторике FED 18 марта. Однако после слабых данных по розничным продажам за февраль доходность казначейских облигаций пошла вниз, что приободрило быков на открытие длинных позиций. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 1%, на отметке 2053.2.
Прогноз на неделю 16 – 20 марта:
XAU/USD:
Основным событием недели, безусловно, станет заседание FOMC 18 марта. В этой связи мне бы хотелось акцентировать внимание на трёх ключевых факторах. Во-первых, слабый спрос в ритейл секторе в течение трех месяцев подряд указывает на сокращение личного потребления в первом квартале текущего года, что является негативным фактором для экономики США. Во-вторых, ревальвация американского доллара оказывает негативное влияние на торговый баланс, увеличивая чистый импорт Соединенных Штатов. В-третьих, доходность 10-летних американских казначейских облигаций сейчас находится на уровне 2.1%, что указывает на слабые инфляционные ожидания. В этой связи, на мой взгляд Федрезерв будет придерживаться консервативной риторики в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Монетарный регулятор, безусловно, укажет на позитивные тенденции рынка труда, однако низкая инфляция не позволит ему начать быстрый цикл повышения ставок, как многие на это рассчитывают. На этом фоне можно ожидать ослабления американской валюты из-за закрытия длинных позиций, что поддержит небольшой спрос на драгоценный металл. Однако это восходящее движение следует рассматривать как коррекцию – среднесрочная цель, которая была обозначена на вебинаре “Инвестиции в золото: основные тенденции 2015 года”, по-прежнему остается в силе. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1150/1138 и фиксировать прибыль на уровне 1168.
XPT/USD и XPD/USD:
Металлы платиновой группы на минувшей неделе получат возможность перевести дух. Фундаментальные факторы по-прежнему указывают на снижение обоих металлов, однако сейчас быки попытаются организовать контратаку. Как уже было отмечено ранее, ФРС США будет придерживать “голубиной риторики” в отношении скорого повышения ставок по федеральным фондам, что вызовет волну фиксации прибыли по длинным позициям по американской валюте. На этом фоне металлы смогу получить некоторую поддержку. Больше в текущий момент времени нет факторов, которые способны поддержать спрос на промышленные металлы. В этой связи, необходимо открывать Buy по платине (XPT/USD) на снижение котировок в область в область 1109/1099 и фиксировать прибыль на уровне 1131. По палладию (XPD/USD) Buy на снижение котировок в область 782/770 и фиксировать прибыль на уровне 800.
S&P500:
Как это звучит не парадоксально, но слабая макроэкономическая статистика из соединенных Штатов, которую мы получили на минувшей неделе, окажет поддержку американскому фондовому рынку в течение марта. Заседание ФРС США 17-18 марта станет ключевым событием недели и в этой связи необходимо обратить внимание на следующий ключевой фактор. Слабые релизы по PPI и розничным продажам, в совокупности с низкими ценами на нефть, указывают на сжатие инфляционного давления, что вынуждает FED придерживаться консервативных взглядов в отношении денежно-кредитной политики. Этот фактор является позитивным для рынков акции, что поддержит спрос на корпоративные бумаги. Доходность 10-х летних казначейских облигаций по итогам минувшей недели снизилась на 0.14%, до уровня 2.11%, что подтверждает низкие инфляционные ожидания. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2045/2020 и фиксировать прибыль на уровне 2085.
Месячный график: происходит откат вниз перед вероятной отработкой к 2178.3, откуда мы по-прежнему ждем разворот вниз, к 1898.5
Недельный график: так же восходящая тенденция не сломлена.
Дневной график: дивергенция так же свидетельствует об "усталости" бычьего тренда.. Тем не менее, от одной из поддержек - 2053.2 и 1980.1 -может произойти доработка зоны 2132.0-2178.3
Ожидания: ждем доработку зоны 2132.0-2178.3 от одной из двух зон: 2053.2, либо от 1980.1
Торговые решения:
1) Покупаем из зоны 1980.1-2053.2 к 2178.3.
2) При достижении 2178.3 можно искать сигналы на продажу в расчет на полный разворот индекса вниз.
Нефть "Brent"
Месячный график: восходящий свинг не сформирован, поэтому возможен новый локальный максимум, хотя мы видим, что нефть вновь стремится в зону 51.00.
Недельный график: неделя закрыта внутренним баром со среднесрочным потенциалом падения 41.41. Не исключаем предварительный вынос вверх к 66.69 (средняя полоса Боллинджера)
Дневной график: сужение конвертов при слабом ADX. Это так же оставляет вероятность на движение в зону 66.69
Ожидания: итак, мы имеем накопление нового понижательного потенциала к 51.00 и 41.41. Оптимальная зона входа - 66.69.
Торговые решения:
1) Продаем из зоны 66.69 в направлении 51.00 и 41.41
Золото
Месячный график: поддержка 1144.93 удерживает золото от дальнейшего снижения к 1033.00.
Недельный график: подтверждаем поддержку на 1144.93, т.к. параметры ADX недостаточны.
Дневной график: аналогичная ситуация. Поддержка 1144.93, сопротивление 1210.60
Ожидания: итак, с высокой вероятностью будет касание зоны 1144.93 и отскок к 1210.60
Торговые решения:
Покупаем по дополнительным сигналам от 1144.93 к 1210.60
На прошедшей пятидневке наблюдались распродажи XAU/USD на фоне мощного роста американской валюты. Позитивная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда усилила бычий тренд по гринбеку, что в свою очередь нанесло значительный удар по котировкам драгоценного металла – по итогам недели золото похудело на 4.1%.
Металлы платиновой группы в течение недели показали разнонаправленную тенденцию: котировки XPT/USD снизились на 2.14%, при этом XPD/USD продемонстрировал символический рост на 0.15%. Трейдеры негативно отреагировали на релиз по продажам автомобилей в Штатах за февраль – показатель вышел хуже консенсус-прогноза. Именно автопром предъявляет основной спрос на оба металла и нет ничего удивительного в том, что медведи наращивали короткие позиции.
Под давлением на прошедшей пятидневке находился и американский фондовый рынок – индекс S&P500 по итогам недели похудел на 1.66%. Несмотря на позитивный отчет по рынку труда (в феврале было создано 295 тыс. новых рабочих мест) – трейдеры открывали короткие позиции на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом.
Прогноз на неделю 9 – 13 марта:
XAU/USD:
На грядущей неделе следует ожидать развития нисходящей тенденции в драгоценном металле. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по рынку труда ускорила рост американской валюты, что обрушило котировки золота на прошедшей пятидневке. На рынке вновь поползли слухи о ужесточении монетарной политики Федрезервом и теперь инвесторы будут отыгрывать этот фактор вплоть до 18 марта, когда состоится заседание FOMC. Во-вторых, золото сейчас является самым слабым активом из состава товарного индекса CRB, что указывает на сильные медвежьи настроения в благородном металле. В-третьих, рост американской валюты будет усиливать давление на котировки нефти, что в свою очередь приведет к сжатию инфляционного давления. В этой связи инвесторы будут избавляться от золота, поскольку отпадет необходимость хеджирования инфляционных рисков. Мой среднесрочный прогноз, данный в январе на вебинаре “Инвестиции в золото: основные тенденции 2015 года”, по-прежнему остается в силе. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell на росте котировок в область 1172/1185 и фиксировать прибыль на уровне 1150.
XPT/USD и XPD/USD:
Металлы платиновой группы в течение недели также будут находиться под давлением, как и их “золотой брат”. Во-первых, инфляция в Соединенных Штатах достаточно низкая и даже текущий рост доходностей 10-летних государственных облигаций до уровня 2.25% не позволяет рассчитывать на скорый рост CPI. Рост потребительской инфляции начнется с бычьим циклом на рынке “черного золота”. Уже 8 недель подряд отмечается рост запасов нефти и нефтепродуктов в США и в этой связи, фаза технической коррекции близится к завершению. Скоро нас вновь ожидает новая волна распродаж нефтяных фьючерсов, что вызовет снижение CPI. Низкая инфляция является негативной средой для обоих металлов. Во-вторых, нельзя обойти стороной и тенденцию в мировом автопроме, поскольку именно этот сектор экономики предъявляет основной спрос на металлы платиновой группы. В США и Великобритании в последние месяцы наблюдается снижение объёма продаж, при этом в Японии и еврозоне продажи незначительно, но растут. На этом фоне оба металла лишаются главного драйвера для роста котировок. В-третьих, индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на 11-летнем максимуме и на будущей неделе не видно причин для изменения тренда. Поскольку стоимость металлов деноминирована в американской валюте – рост доллара вызывает снижение котировок планы и палладия. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell по платине (XPT/USD) росте котировок в область 1168/1182 и фиксировать прибыль на уровне 1150. По палладию (XPD/USD) необходимо открывать позиции Sell на росте котировок в область 821/827 и фиксировать прибыль на уровне 805.
S&P500:
Во вторую неделю марта быки будут наращивать длинные позиции на краткосрочных откатах. В четверг мы получим данные по розничным продажам за февраль. Рост средней почасовой оплаты труда в январе на 0.5% и феврале на 0.1% позволяет рассчитывать на уверенный спрос в ритейл-секторе, что позитивно отразится на ведущих бенчмарках США. Следует также отметить, что на минувшей неделе инвесторы избавлялись от безопасных активов (золота и японской йены) и в этой связи следует ожидать притока капиталов в рисковые инструменты, к которым традиционно относятся корпоративные бумаги. В пятницу 6 марта на фондовом рынке меньше всех пострадал технологический сектор (индекс Nasdaq), что также указывает на возможный разворот краткосрочной нисходящей тенденции. Котировки фьючерса на индекс S&P500 опустились в область открытия текущего года, что является 38% коррекцией к последней фазе роста. Текущий уровень цен является привлекательным для открытия длинных позиций и можно ожидать возвращения боков на американский фондовый рынок. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2065/2050 и фиксировать прибыль на уровне 2100.
Месячный график: рост идет на падающем ADX, что говорит о близости полного разворота вниз. Однако февраль закрылся бычьим поглощение, это нельзя игнорировать. Ближайшая цель - верхняя полоса Боллинджера (2163.6)
Недельный график: дивергенция осциллятора. Сопротивление 2153.6 (верхняя полоса Боллинджера). Поддержка находится на 2035.0 (средняя полоса).
Дневной график: так же дивергенция. Итак, три "взрослых" фрейма нам говорят о приближении разворота. Но для доработки новых максимумов еще вполне хватает сил.
Ожидания: итак. ждем индекс на новых хаях (2153.6-2163.6), после чего может случиться разворот вниз, с первыми целями на 2007.1
Торговые решения:
1) Открытые ниже покупки можно попробовать "додержать" в зону 2163.0
2) В зоне 2153.6-2163.6 можно искать появление сигналов к продажам к 2007.1
Нефть "Brent"
Месячный график: февральский свинг говорит о том, что в марте мы можем увидеть продолжение роста нефти, минимум к средней недельной полосе Боллинджера (68.69). Отметим, что средняя полоса вновь получила снижение более чем на 2 доллара, поэтому сопротивление может оказаться сильным. Тем не менее, вариант с более крутой коррекцией (к средней линии, 96.77) нельзя отвергать.
Недельный график: абсолютно идентичная картина, Поддержка на 42.05, сопротивление 68.69
Дневной график: слабый ADX, поэтому, вероятно, ближайшая неделя пройдет в диапазоне между поддержкой 52.72 (нижняя полоса Боллинджера) и 68.69. Обе эти зоны пригодные для открытия сделок.
Ожидания: итак, основным ожиданием является доработка ключевой цели коррекции - 68.69. При этом возможен вынос вниз, в зону поддержки 52.72. Я бы рассматривал сделки исходя из того, что произойдет первым.
Торговые решения:
1) Покупаем в случае отката вниз (предположительно - к 52.72) к цели 68.69.
2) От 68.69 можно искать возможные сигналы к продажам.
Золото
Месячный график: медведи подтвердили нисходящую структуру графика, создав за февраль на откате вверх мощный обратный внутренний бар. В ближайшем будущем можем вновь увидеть трехзначный ценник на золото вместо четырехзначного. Однако ADX пока слаб. Поэтому сначала нам нужно будет дождаться тестирования поддержки 1032.24.
Недельный график: бычий паттерн Over&Under. Это позволяет рассчитывать на рывок в район 1377, где будет решаться - удержат ли медведи общую нисходящую динамику, или же потеряют ее и отпустят золото в северный разворот в направлении 1618.
Дневной график: поддержка на нижней полосе Боллинджеера (1181.13), сопротивление на верхней (1273.22)
Ожидания: непростая структура. Общее давление - вниз, но локально получен северный паттерн, который имеет потенциал для слома медвежьего фронта. Неделя может пройт в отработке движения в рамках O&U (от 1181.13 к 1273.22)
Торговые решения
1) Пробуем покупать от 1181.33 к 1273.22 , однако помним, что для этого необходимо дождаться подтверждений.
2) На 1273.22 вероятно появление новых сильных сигналов к продажам. Обсудим их на следующей неделе.
Месячный график: индекс сохранил потенциал для роста до 2169.4 (верхняя полоса Боллинджера), и необходимо отметить, что, с технической точки зрения, график находится в поиске "потолка" для последующего разворота (или сильной коррекции) - этому способствует снижение ADX при росте осциллятора.
Поддержка, сохраняющая структура ап-тренда, расположена на средней полосе Боллинджера (1865.0)
Недельный график: серыми площадками отмечаем поддержки восходящей структуры, и тут, в свою очередь, видно, что со снижением под 1969.6 продавцы получат существенный слом бычьего фронта.
Но, пока мы вынуждены рассматривать лишь рост, поэтому ключевой трендовой поддержкой является средняя полоса Боллинджера (2027.0)
Дневной график: идентичная картина. Имеем лишь еще одну дополнительную поддержку для покупателей - 1996.1 (нижняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, мы имеем основания как ждать индекс на новом максимуме (в районе 2169.4), так и в нисходящей коррекции к одной из двух поддержек - 2027.0 или 1996.1.
Торговые решения:
1) Открытые покупки пока целесообразно держать к цели 2169.4.
2) Откаты вниз пока не продаем (опасно), пропускаем такие движения для поиска сигналов к покупкам в зонах 2027.0 или 1996.1.
3) В случае активной доработки цели 2169.4 есть весомые предпосылки для разворота вниз. Соответственно, в данной зоне рассматриваем появление шорт-сигналов.
Нефть "Brent"
Месячный график: продолжается техническая коррекция и уже не так далеко сильное сопротивление от недельной средней Боллинджера (70.37). Отметим так же, что указанная средняя полоса опустилась на 2 доллара за неделю, подтверждая сохранение долгосрочного нисходящего тренда.
При прорыве выше данного сопротивления появится потенциал для более брутальной коррекции в зону 97.49 (средняя месячная линия Боллинджера). Такой сценарий описан небесной стрелкой.
Недельный график: абсолютно идентичная картина с теми же выводами. Отметим лишь, что в случае начала новой нисходящей волны, целью выступает 40.10 (нижняя линия Боллинджера).
Дневной график: еще один дополнительный знак к потенциальному снижению из зоны 70.37 - медвежий флаг с очень "страшными" целями где-то внизу.
Ожидания: итак, наиболее вероятным событием является начало новой среднесрочной понижательной эпопеи по нефти с точкой старта в районе 70.37 и целями в зоне 40.10.
Торговые решения:
1) Открытые ранее покупки пока сохраняют свою актуальность до цели 70.37
2) При достижении 70.37 ищем входы в продажи в средне- и долгосрок.
Золото
Месячный график: происходит снижение в направлении нижней полосы Боллинджера (1143.59), где весьма вероятна сильная поддержка (ввиду слабого ADX) и отскок в направлении 1402.32 (верхняя полоса Боллинджера)
В случае пробоя данной поддержки, активируется потенциал для снижения в направлении 888.35.
Недельный график: отмечаем бычью конвергенцию осциллятора, что усиливает наши ожидания вероятного отскока вверх от уровня 1143.59. Целью на ближайшие недели в этом случае станет 1277.86 (верхняя полоса Боллинджера).
Дневной график: локальный нисходящий тренд. Локальная не слишком сильная поддержка 1187.71.
Ожидания: итак, ждем доработку целей внизу и затем отскок вверх, с целью 1277.86. Зонами возможной поддержки для такого отскока являются 1187.71 и 1143.59 (более вероятный сценарий).
Торговые решения:
1) Открытые ранее продажи пока сохраняют свою актуальность. Держим к целям 1187.71 и 1143.59.
2) Рассматриваем покупки в случае касания поддержки 1143.59 с целью 1277.86.
Месячный график: "сиплый" ставит рекорд за рекордом и вновь устремлен на покорение новых максимумов. Целью представляется верхняя полоса Боллинджера (2168.9).
Отметим, что быки уже полностью поглотили январский бар,а позади лишь половина февраля. Теперь их задача - укрепить результаты и не допустить серьезного отката, который, в свою очередь, может породить мощный медвежий пин. Данный сценарий нельзя исключать, т.к. ADX движется вниз против общего роста индекса.
Недельный график: так же видим, что рост происходит на падающем ADX, поэтому весьма вероятен откат от 2168.9 к средней полосе Боллинджера (2041.2)
Дневной график: хватит ли сил для прямой атаки на 2168.9 - тоже вопрос, т.к. цена находится на сопротивлении от верхней полосы Боллинджера (2095.1), а параметры ADX при этом не достигли трендового значения. Это может предоставить возможность для покупок при откате к средней полосе (2041.2)
Ожидания: итак, мы ждем дальнейший рост и рекорды (с ориентиром на 2168.9). При этом не исключен вариант, при котором рост может начаться не сразу после открытия недели, а после отката вниз, в зону 2041.2, где можно будет искать сигналы для покупок.
Торговые решения:
1) Покупаем в случае отката вниз, ориентировочно - в зону 2041.2. Цель - 2168.9
2) Так же рассматриваем покупки и по иным сигналам ваших торговых систем и в других зонах
Нефть "Brent"
Месячный график: нефть проводит первую масштабную коррекцию после своего грандиозного падения осенью 2014, и мы имеем две ориентировочные целевые зоны для данного отката. Это будут либо недельная, либо месячная средние полосы Боллинджера (72.10 и 96.67, соответственно (красная и синяя стрелка)). Далее, предположительно, долгосрочное падение нефти продолжится.
Недельный график: идентичная картина. Связка ADX/RSI находится в классической для технической коррекции комбинации, поэтому весьма вероятна встреча сильного сопротивления в зоне средней полосы (72.10).
Исключать более серьезного отката вверх нельзя из-за ситуации на месячном фрейме. Однако данный сценарий, все же, выглядит альтернативным.
Дневной график: здесь мы отмечаем уже полноценный локальный ап-тренд, поэтому зона 72.10 может оказаться под серьезным давлением.
Ожидания: итак, мы ждем продолжения роста нефти в направлении 72.10
Торговые решения:
1) Покупаем в направлении 72.10
2) При достижении зоны 72.10 с высокой вероятностью могут предоставлены сильные сигналы к продажам, которые нам нужно будет отслеживать.
Золото
Месячный график: золото продолжает сохранять понижательную тенденцию в направлении нижней полосы Боллинджера (1148.14), откуда вероятен отскок вверх, т.к. конверты Боллинджера выстроились в горизонтальной флэтовой плоскости, а ADX корректируется.
Недельный график: идентичная ситуация. Прямо сейчас пара на поддержке от средней полосы Боллинджера (1219.59), которая может проверить "потенцию" медведей и стать дополнительным индикатором готовности к отскоку вверх.
Дневной график: можно заметить локальный ап-тренд. Зона возможных покупок находиться на локальной трендовой линии, в зоне психологически важного уровня 1200.00.
Минимальной целью роста является 1264.94 (средняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, мы ждем не слишком интенсивное движение вверх, к цели 1264.94. Для покупок может быть предоставлено касание поддержки 1200.89.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
