Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод TOPUP25 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Золото начинает неделю в районе 4 012 за унцию — интерес к защитным активам поддерживается недавним снижением ставки ФРС и мягкой динамикой доходностей казначейских бумаг США. Инвестиционный спрос остаётся устойчивым: в III квартале выросли притоки в золотые фонды, а центробанки сохранили активные покупки, что помогает удерживать цену выше круглых уровней. На этой неделе внимание рынка — к публикациям индексов деловой активности в США и пятничной статистике по занятости, которые зададут тон для доллара и реальных доходностей.
Фундаментальный баланс для золота на горизонте недели умеренно позитивный: эффект удешевления денег в экономике США и продолжающийся спрос со стороны официального сектора компенсируют возможные всплески волатильности. Риски для «бычьего» сценария связаны с неожиданно сильными данными по рынку труда США и резким укреплением доллара, что временно охладит интерес к металлам. Поддерживающими факторами остаются структурные закупки центробанков, рекордные активы золотых ETF и высокая геополитическая неопределённость.
Американский рынок акций открывает неделю на позитивной ноте: фьючерсы растут вслед за сильным итогом октября и вторым за год снижением ставки ФРС, что смягчает финансовые условия и удерживает доходности казначейских бумаг вблизи 4% по десятилетним выпускам. Спрос на акции поддерживают ожидания по прибыли крупных компаний и устойчивый интерес к секторам, зависящим от стоимости заимствований и инвестиций в цифровую инфраструктуру.
Ключевые факторы недели — публикации ISM по производству и услугам, отчёт по открытым вакансиям, а также данные по занятости в пятницу. Если показатели подтвердят замедление давления со стороны рынка труда без признаков перегрева, это сохранит благоприятный фон для индекса. Риски — слабые корпоративные ориентиры, неожиданно «горячие» данные по занятости и возобновление тарифной неопределённости, что способно повысить волатильность и временно сузить аппетит к риску.
Торговая рекомендация: BUY 6860, SL 6740, TP 7120
#BRENT: BUY 65.20, SL 62.60, TP 73.00
Нефть Brent стабилизируется около 65 за баррель после решения ОПЕК+ приостановить запланированное увеличение добычи в I квартале 2026 года. Новостной фон включает сообщения о повреждении российской инфраструктуры и рекордную добычу в США — комбинация факторов, которая удерживает цены в диапазоне: геополитическая премия ограничивает падение, а опасения профицита сдерживают рост. Дополнительный драйвер на неделе — данные EIA по запасам в США (выходят в среду), которые оперативно отражают баланс спроса и предложения.
Структурно рынок нефти остаётся чувствительным к сигналам о будущих объёмах ОПЕК+ и траектории мирового спроса. IEA указывает на ускорение предложения относительно спроса, что формирует риски накопления запасов к концу года. Поддержкой краткосрочно выступают новости о поставках и колебания доллара. Риски для длинных позиций — подтверждение ускоренного роста предложения вне ОПЕК+, слабые макроиндикаторы у ключевых потребителей и более глубокие, чем ожидалось, контуры профицита.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод TOPUP25в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Золото начинает неделю возле исторических уровней: спот колеблется примерно у $4 080 за унцию. Поддержку дают ожидания снижения ставки ФРС на заседании 28–29 октября и заметное ослабление доходностей казначейских бумаг США в преддверии решения. Поток новостей о правительственной «паузе» в США и задержках статистики усиливает роль золота как защитного актива, а сентябрьская инфляция вышла чуть ниже ожиданий, что укрепило ставку на смягчение политики. Кроме того, продолжаются рекордные притоки в золотые фонды после всплеска цен в октябре.
Фундаментальный фон остаётся позитивным: данные Всемирного совета по золоту указывают на возобновление чистых покупок со стороны центробанков в конце лета, а в октябре активизировались инвестиционные потоки в «бумажное» золото на фоне рыночной волатильности и снижения реальных ставок. Риски для сценария — более осторожные комментарии ФРС и кратковременное укрепление доллара после решения, но они компенсируются устойчивым институциональным спросом и геополитической неопределённостью.
Американские акции входят в неделю на высоте: индекс S&P 500 удерживается вблизи 6 790 пунктов после мягких данных по инфляции за сентябрь и снижении доходностей гособлигаций. Рынок ждёт решения ФРС 28–29 октября; консенсус предполагает очередное снижение ставки, что уменьшает стоимость заимствований для бизнеса и поддерживает оценку будущих прибылей. При этом сезон отчётности в разгаре: по оценкам аналитиков, прибыль по итогам 2025 года растёт двузначными темпами, а предстоящая неделя насыщена публикациями компаний индекса.
Фундаментально в пользу индекса действует сочетание: ослабление давления со стороны ставок, устойчивые ожидания по прибыли в секторах, связанных с цифровой инфраструктурой и инвестициями в ИИ, а также нейтрально-положительный потребительский фон. Риск-факторы — затяжная «заморозка» федеральных служб США, способная временно исказить поток макроданных, и возможное ужесточение корпоративных прогнозов на фоне сильного доллара и колебаний мирового спроса на электронику.
Торговая рекомендация: BUY 6785, SL 6705, TP 7025
#BRENT: SELL 66.30, SL 68.00, TP 61.20
Нефть Brent торгуется около $66 за баррель. На недельном горизонте новостной фон остаётся смешанным: с одной стороны, сохраняются риски для инфраструктуры в регионе Чёрного и Балтийского морей, с другой — международные агентства указывают на ускоряющийся рост предложения при умеренном спросе. Принятое OPEC+ ранее решение о символическом наращивании добычи и пересмотр прогнозов по избытку создают «потолок» для цен, несмотря на отдельные перебои поставок и санкционные сюжеты.
Отраслевые оценки на конец октября подразумевают постепенное восстановление запасов и пониженную траекторию цен в IV квартале при сохранении волатильности на новостях. Дополнительное давление создаёт общий «охлаждённый» мировой фон и расширение добычи вне OPEC+, тогда как ожидаемое снижение ставки ФРС способно лишь частично поддержать сырьевые активы. Риски для коротких позиций — эскалация геополитики с угрозой экспорту и неожиданное падение запасов по еженедельной статистике США.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Дорогие читатели, ранее, 25 июня 2025 года, в материале «Неожиданные взлёты и падения индексов» мы отмечали готовность американской экономики к бычьим настроениям.
12 августа 2025 г.#SP500поднялся выше 6 400, а #NQ100 обновил максимум, поднявшись выше 23 800, потому что инфляция в США вышла мягче ожиданий и рынок поверил в скорое снижение ставки ФРС — деньги стали «дешевле», акции привлекательнее. Сильнее других тянут вверх техгиганты и всё, что связано с ИИ: чипы и облако пользуются высоким спросом. Отчётности у многих компаний лучше прогнозов, идут байбэки — это поддерживает цены. Плюс более слабый доллар улучшает выручку международных корпораций. В итоге инвесторы активнее покупают, и индексы ставят новые рекорды.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод INDEX202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
5 причин, почему #S&P500 и #NQ100 могут держать высоту до конца 2025:
Менее жёсткая ФРС. Снижение ставки → деньги дешевле → мультипликаторы выше.
Бум ИИ и дата-центров. Растёт спрос на чипы, облако и софт — тянет тех-сектор.
Прибыль + байбэки. Компании бьют прогнозы и выкупают акции → растёт EPS и поддержка цен.
Низкие доходности и слабее доллар. Акции привлекательнее облигаций; экспортёрам легче зарабатывать.
Инвестции внутри США. Локализация производств и инфраструктура создают спрос на технологии и промышленность.
Участвуйте в нашем супер-марафоне "Акция дня" и получайте ежедневные бонусы!
Фундамент роста #SP500 и #NQ100 — прибыль. Сезон отчётности прибавил уверенности: по сводкам рынку понравилась «ширина» превышений ожиданий и устойчивость маржинальности у крупных эмитентов, что стало третьей опорой нынешнего ралли. По оценке FreshForex, мягкая инфляция и ожидания снижения ставки ФРС создают окно возможностей для длинных позиций в #SP500 и #NQ100.
Используйте выгодное кредитное плечо 1:2000 при торговле на FreshForex и получайте доход уже сейчас! Выбирайте в терминале 250+ инструментов для торговли, включая CFD на индексы и CFD на акции.
В последние дни рынок криптовалют испытывает всплеск интереса на фоне избрания Дональда Трампа, который намерен сделать США ведущим центром в глобальной криптоиндустрии. Его планы уволить Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), известного своими жесткими методами регулирования цифровых активов, оказали заметное влияние на рынок. В результате этих новостей биткойн (BTCUSD) обновил свой рекорд, временно достигнув значения в $89 600.
В это же время индексы США устроили настоящее ралли и побили свои рекорды: S&P 500 (#SP500) зафиксировал рост на 4,66% за неделю и пробил отметку в $6 000, а индекс Dow Jones (#DJI30) показал 5,23% на пике, превысив $44 300!
Позитивный настрой инвесторов связан со снижением на 25 б.п. процентных ставок ФРС на фоне приближения инфляции к целевому показателю в 2% (2,4% по итогам сентября), а также ожиданиями понижения корпоративных налогов и ослабления регулирования президентом США Дональдом Трампом. Для дальнейшего роста всего американского рынка сложился целый ряд факторов:
Сектор финансовых услуг: акции банков США растут на фоне победы Трампа, его обещания снижения инфляционного давления, а так же налоговых льгот уже дают свои плоды. Акции крупнейших банков уже показывают рост от 10 до 13%! Среди лидеров роста: Goldman Sachs (#GoldmanSac), Bank of America (#BankAmer), Morgan Stanley (#MorganStan), JPMorgan (#JPMorgan). Все они доступны в нашем терминале!
Поддержка от ФРС: Центральный банк в четверг снизил процентные ставки на четверть процентного пункта. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что экономика США «чувствует себя хорошо». Как отмечает в CNBC, инвесторы в целом считают правительство, контролируемое республиканцами, более благоприятным.
Трамп-ралли: SP500 и DJI30 показали лучшую неделю с ноября 2023 года. Некоторые акции, связанные с Трампом, вновь показали хорошие результаты. Tesla (#Tesla), чей генеральный директор Илон Маск участвовал в предвыборной кампании избранного президента, выросли на 8,2%, продемонстрировав четыре подряд положительных сессий.
Прогнозы аналитиков: Победа республиканца на выборах способствовала увеличению доходности казначейских облигаций США до максимума за четыре месяца — 4,5%, акции банков и IT-гигантов растут. Крупные аналитические агентства уверены, что после реформ нынешнего президента США, рынок еще больше нарастит обороты.
Аналитики FreshForex уже неоднократно предсказывали рост индексов и криптовалют. И сейчас они также уверены в предстоящем росте всего американского рынка!
В нашем терминале доступно 270 торговых инструментов, включая крипту и акции США. Торгуй с выгодным плечом 1:1000 и приятными бонусами!
Не упустите возможность оказаться в числе лучших трейдеров, кто зарабатывает на волне глобального роста!
Оставить комментарий
