Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Цена биткоина (BTCUSD) снизилась более чем на 3% за сутки, закрывшись на уровне около $96 000 на фоне активных продаж криптовалюты майнерами, которые перевели свыше 2000 BTC на централизованные биржи с момента восстановления цены до $98 тыс.
Падение котировок вызвано стремлением майнеров сократить свои резервы в условиях нестабильности рынка. При этом сложность майнинга BTC выросла на 5.6%, что указывает на новые вызовы для индустрии и усиливает давление на стоимость криптовалюты. Обычно перевод активов на централизованные биржи свидетельствует о готовности держателей продавать, в отличие от перевода на кастодиальные кошельки, что намекает на долгосрочное хранение.
За последние две недели цена биткоина неоднократно пробивалась ниже отметки в $100k на фоне неопределённой торговой политики США и негативных макроэкономических сигналов, связанных с отчётом Министерства труда. Кратковременное восстановление не смогло удержать активных продавцов и крупные продажи спровоцировали дальнейшее снижение цены BTC, оставив альткоины под постоянным давлением.
Майнеры, являясь значительной частью институционального спроса на биткоин, продолжают влиять на рыночную динамику. Однако за последние 7 дней темпы продаж замедлились – инвесторы ожидают возможного восстановления цены.
Аналитики FreshForex прогнозируют, что BTCUSD сохраняет потенциал для восстановления и даже достижения новых максимумов, а институт Standard Chartered считает возможным рост цены до $500 тыс. к 2028 году.
Выбирай в терминале 270+ инструментов для торговли, включая CFD на криптовалюты и индексы с плечом до 1:1000. Следи за рынком и зарабатывай вместе с нами!
А на первое пополнение криптой, мы дарим +10% на баланс торгового счета!
Впервые в истории биткоин (BTCUSD) преодолел отметку в $100 000, продемонстрировав рост на 40% всего за месяц!
Эксперты связывают этот резкий подъем с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Аналитики утверждают, что такие изменения на рынке криптовалют связаны с предвыборными обещаниями Трампа упростить регулирование отрасли и сделать США "криптостолицей мира". В моменте цена достигала 104 500 USD за 1 биткоин!
В ходе своей кампании Трамп активно использовал криптовалюты: принимал пожертвования в биткоинах, демонстративно оплачивал покупки криптовалютой и подчеркивал важность блокчейна для экономики будущего. В первый же день после выборов стоимость биткоина выросла с $68 000 до $74 000, а затем начала стремительно расти на фоне его обещаний.
Как это отразится на мировом рынке?
Американская экономика: Ожидания упрощения регулирования стимулируют внутренний спрос на криптовалюту и привлекают инвестиции в сектор блокчейн-технологий. Назначение криптоэнтузиаста Пола Аткинса главой SEC может ускорить принятие решений в пользу индустрии.
Глобальная конкуренция: Аналитики предполагают, что в ответ на инициативы Трампа другие страны начнут активно накапливать биткоины, пытаясь опередить США. Это может привести к глобальной гонке за цифровую валюту, тем самым дополнительно простимулирует рост котировок.
Чего стоит ожидать трейдерам?
Усиление волатильности: Резкий рост биткоина может привести к усиленной волатильности. Это создает возможности для краткосрочных сделок, если долгосрочный тренд понятен, то появляется возможность заработка и на локальных коррекциях.
Рост других криптовалют: После такого скачка биткоина внимание может переключиться на альткоины. Исторически, такие события стимулируют рост Ethereum (ETHUSD) и других проектов. Так, топ-2 альткоин по капитализации Solana (SOLUSD) уже сейчас торгуется на отметке около $240, и это далеко не предел!
Институциональные покупки: На фоне поддержки криптовалют Трампом вероятно усиление интереса институциональных инвесторов. Это может привести к постепенному, но устойчивому росту рынка. Многие крупные фонды и компании целенаправленно наращивали свой капитал в биткоине, например, компания Майкла Сейлора MicroStrategy (#MicroStrgy), а после избрания Трампа таких компаний станет в разы больше!
Победа Дональда Трампа на выборах и его поддержка криптовалют спровоцировали исторический рост биткоина. Этот тренд создает новые возможности для трейдеров.
Аналитики FreshForex уверены, что текущий рост главной криптовалюты является новым витком в истории крипто-мира! Впереди инаугурация Трампа и альтсезон. Не упустите свою возможность стать крипто-миллионером!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар торгуется на более сильной ноте вблизи 1,2570 в среду на ранней европейской сессии. Фунт стерлингов (GBP) укрепляется, несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифных мерах. Трейдеры ожидают выхода октябрьского базового индекса цен на товары личного потребления (Core PCE) в США, чтобы придать ему новый импульс.
В начале вторника Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на все товары, ввозимые в США из Канады, Мексики и Китая, что привело к росту доллара против фунта стерлингов на предыдущей сессии. В среду ралли доллара приостановится, так как трейдеры ожидают данных по базовой инфляции PCE в США, чтобы получить больше информации о перспективах процентных ставок. Между тем, индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине валют, в настоящее время торгуется вблизи нижней границы недельного диапазона около 106,85.
Большинство политиков Банка Англии (BoE) поддерживают постепенный подход к смягчению политики. Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли заявила во вторник, что ей необходимо увидеть больше доказательств охлаждения ценового давления, прежде чем она поддержит очередное снижение процентной ставки. Снижение ставок на то, что центральный банк Великобритании снизит процентные ставки в следующем месяце, оказывает некоторую поддержку британскому фунту на данный момент.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2550, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Согласно опросу экономистов агентства Reuters, США рассматривают возможность введения почти 40%-ных тарифов на китайский импорт в начале следующего года. Такие меры могут замедлить рост второй по величине экономики мира на 1%. Опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев считают, что нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа . По их мнению, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал ввести значительные тарифы на китайские товары в рамках своей торговой политики «Америка прежде всего». Эти потенциальные тарифы значительно выше, чем 7,5%-25%-ные пошлины с его первого срока, и приходятся на уязвимое время для экономики Китая из-за затяжного спада на рынке недвижимости, рисков задолженности и слабого внутреннего спроса. Большинство экономистов ожидает, что Трамп введет пошлины в начале 2025 года: средняя оценка составляет 38%, а прогнозы варьируются от 15% до 60%. При этом американские пошлины снизят экономический рост Китая в 2025 году примерно на 0,5-1,0 процентных пункта.
Чем обернется политика Трампа?
Китайские индексы: Ожидается, что китайские фондовые индексы, такие как #ChinaA50 и Hang Seng Index, также известный как #HSI, могут испытать давление вниз.
Китайские корпорации: В частности, такие сектора, как электроника, автомобили и текстиль, могут пострадать больше всего, так как они зависят от экспорта в США. Это приведет к падению акций крупных китайских корпораций, таких как #Alibaba и других ведущих игроков.
Американские индексы:#SP500 и Dow Jones (#DJI30) могут испытать краткосрочную волатильность, поскольку тарифы повысит издержки для американских компаний, которые зависят от китайских поставок. Например, компании в секторах технологий, автомобилей и потребительских товаров, такие как #Apple, #Tesla и #Nike, столкнутся с ростом себестоимости. Это снизит прибыльность и, возможно, приведет к коррекции в их акциях.
Однако в долгосрочной перспективе США могут выгодно выйти из торговой войны, получив стимулы для производства внутри страны, что может оказать позитивное влияние на акции американских производителей. Аналитики FreshForex считают, что фаза активного роста начнется в конце первого квартала 2025 года. В тоже время, 14 ноября инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за тарифных обещаний Трампа.
А мы напоминаем, что заработать можно не только на росте, но и на падении! А наш прекрасный бонус 101% до $2500 позволит снизить ваши риски!
В последние дни рынок криптовалют испытывает всплеск интереса на фоне избрания Дональда Трампа, который намерен сделать США ведущим центром в глобальной криптоиндустрии. Его планы уволить Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), известного своими жесткими методами регулирования цифровых активов, оказали заметное влияние на рынок. В результате этих новостей биткойн (BTCUSD) обновил свой рекорд, временно достигнув значения в $89 600.
В это же время индексы США устроили настоящее ралли и побили свои рекорды: S&P 500 (#SP500) зафиксировал рост на 4,66% за неделю и пробил отметку в $6 000, а индекс Dow Jones (#DJI30) показал 5,23% на пике, превысив $44 300!
Позитивный настрой инвесторов связан со снижением на 25 б.п. процентных ставок ФРС на фоне приближения инфляции к целевому показателю в 2% (2,4% по итогам сентября), а также ожиданиями понижения корпоративных налогов и ослабления регулирования президентом США Дональдом Трампом. Для дальнейшего роста всего американского рынка сложился целый ряд факторов:
Сектор финансовых услуг: акции банков США растут на фоне победы Трампа, его обещания снижения инфляционного давления, а так же налоговых льгот уже дают свои плоды. Акции крупнейших банков уже показывают рост от 10 до 13%! Среди лидеров роста: Goldman Sachs (#GoldmanSac), Bank of America (#BankAmer), Morgan Stanley (#MorganStan), JPMorgan (#JPMorgan). Все они доступны в нашем терминале!
Поддержка от ФРС: Центральный банк в четверг снизил процентные ставки на четверть процентного пункта. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что экономика США «чувствует себя хорошо». Как отмечает в CNBC, инвесторы в целом считают правительство, контролируемое республиканцами, более благоприятным.
Трамп-ралли: SP500 и DJI30 показали лучшую неделю с ноября 2023 года. Некоторые акции, связанные с Трампом, вновь показали хорошие результаты. Tesla (#Tesla), чей генеральный директор Илон Маск участвовал в предвыборной кампании избранного президента, выросли на 8,2%, продемонстрировав четыре подряд положительных сессий.
Прогнозы аналитиков: Победа республиканца на выборах способствовала увеличению доходности казначейских облигаций США до максимума за четыре месяца — 4,5%, акции банков и IT-гигантов растут. Крупные аналитические агентства уверены, что после реформ нынешнего президента США, рынок еще больше нарастит обороты.
Аналитики FreshForex уже неоднократно предсказывали рост индексов и криптовалют. И сейчас они также уверены в предстоящем росте всего американского рынка!
В нашем терминале доступно 270 торговых инструментов, включая крипту и акции США. Торгуй с выгодным плечом 1:1000 и приятными бонусами!
Не упустите возможность оказаться в числе лучших трейдеров, кто зарабатывает на волне глобального роста!
Вчера, 6 ноября 2024 года были объявлены результаты голосования за выборы президента США. В гонке победил ярый сторонник крипты - Дональд Трамп! Во время предвыборной кампании, 18 сентября 2024 года, нынешний лидер США сделал оригинальный шаг навстречу сообществу цифровых активов - он угостил сторонников бургерами в баре PubKey в Нью-Йорке, за которые заплатил биткоинами. Во время голосования и после оглашения результатов, Bitcoin (BTCUSD) продемонстрировал стремительный рост.
Начав с уровня около $68 000, биткойн перевалил за $76 000, тем самым побив исторический максимум и всего за сутки показав ошеломляющий результат в 12%!
Помимо поддержки лидера одной из ведущих стран мира, у криптовалют еще достаточно козырей в рукаве. Основные факторы роста и комментарии экспертов:
Интерес институциональных инвесторов: Многие крупные корпорации и институциональные инвесторы продолжают наращивать вложения в биткоин, что поддерживает высокий спрос и ограниченное предложение на рынке. Например, известная компания MicroStrategy (#MSTR) с августа по конец сентября купила 5445 биткоинов на $150 млн!
Увеличение спроса в условиях экономической неопределенности: Рост инфляции, геополитическая нестабильность и колебания на традиционных рынках заставляют инвесторов искать более стабильные активы, и биткоин, на ровне с золотом (XAUUSD), становится предпочтительным выбором как средство сохранения капитала.
Ожидания по смягчению политики ФРС США: С возможным снижением процентных ставок, интерес к криптовалютам как к альтернативным активам только усиливается. По оценкам специалистов, вероятность снижения ставки в следующем заседании составляет 87%, что создаёт дополнительные стимулы для инвестирования в BTC и другие криптоактивы.
Позитивные прогнозы аналитиков: ожидаемая минимальная цена биткоина в январе 2025 года может составить $71 468, средняя – $78 168, максимальная – $80 402. К декабрю эти показатели вырастут, составив $106 235, $109 213 и $124 937 соответственно. В течение года рост ожидается стабильным, без падений и корректировок.
Цены на золото (XAUUSD) достигли нового рекордного уровня, впервые в истории превысив отметку $2700 за унцию! Желтый металл, который непрерывно дорожает уже девятый месяц подряд, в сентябре получил свежий импульс от снижения ставки ФРС. Серебро (XAGUSD) тоже не осталось стороне и сейчас торгуется на максимумах 2012 года. Сейчас цены находятся у отметки 32.30$ за унцию, белый металл увеличил свой рост в этом году до 35%!
21 ноября 2023 года мы впервые обратили внимание трейдеров на огромный потенциал благородного металла. Прошло меньше года, а доходность с момента нашего прогноза составила 36%! Достигнув очередного исторического максимума, золото не собирается останавливаться!
Факторы роста цен на драгоценные металлы и мнения экспертов:
Крупные закупки центральными банками: Золото дорожает из-за значительных закупок металла центральными банками, что повышает его стоимость.
Геополитическая нестабильность: Усиление геополитической нестабильности, особенно на Ближнем Востоке, способствует росту спроса на металлы как на безопасные активы. Продолжающиеся конфликты в различных регионах мира также способствуют росту цен на золото и серебро.
Ожидания снижения ставки ФРС США: Инвесторы ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, что делает металлы более привлекательными инвестиционными инструментами. По данным CME, вероятность снижения ставки с текущих значений за предстоящем заседании ФРС 7 ноября, составляет 92.3%, что повышает привлекательность драгоценных металлов как инвестиционных инструментов.
Прогнозы роста: Аналитики прогнозируют, что стоимость золота может достичь $2850 за унцию к концу года и $3100 в долгосрочной перспективе.
Прогнозы крупных финансовых организаций: ING и другие финансовые организации ожидают, что пик цен на золото будет в четвертом квартале этого года и к середине 2025 года, с возможной стоимостью унции до $2900.
Читайте качественную аналитику и зарабатывайте вместе с нами!
Мы предоставляем возможность торговли более 13 контрактами с драгоценными металлами с использованием выгодного кредитного плеча 1:1000!
Также в честь нашего 20-летия мы запустили специальный челлендж, где вы можете заработать Freshirecoin – нашу внутреннюю валюту, которую можно будет обменять на реальные деньги. Не упустите возможность!
Китайский фондовый рынок переживает резкое падение после бурного ралли последних недель. 8 октября индекс Hang Seng (#HSI на FreshForex) рухнул на 9,56%, достигнув 20893 пункта.
Hang Seng China Enterprises, который отслеживает китайские акции, торгуемые в Гонконге, снизился еще больше — на 10,9%. Индекс CSI 300 материкового Китая, начавший день с роста на 11%, закончил с потерей почти 8%.
Основная причина падения — растущее недовольство инвесторов недостатком новых мер экономического стимулирования со стороны правительства Китая. Ожидания были высоки, особенно после пресс-конференции Национальной комиссии по развитию и реформам, где обещали поддержку экономики, но не предоставили конкретных действий. Это усилило атмосферу неопределенности на рынке.
Что было сделано ранее:
В конце сентября китайское правительство объявило о намерении усилить стимулирование экономики, пообещав бюджетные вливания и поддержку сектора недвижимости.
Народный банк Китая снизил резервные требования для банков, что освободило 1 трлн юаней ($142 млрд) для рынка.
Планируется снижение ипотечных ставок и минимального взноса на покупку второго жилья до рекордных 15%.
Итог: рынок ждет действий. Учитывая историю падений китайского рынка, как в 2015 году, когда индекс CSI 300 потерял 40% за два месяца, правительство Китая не должно допустить подобного исхода и может направить силы на укрепление доверия инвесторов. С середины сентября #HSI испытывал стабильный бычий тренд и подобные тенденции по мнению наших аналитиков могут повториться.
Используйте выгодное кредитное плечо 1:1000 при торговле индексами на FreshForex и получайте доход уже сейчас!
Пара EUR/USD торгуется с небольшим повышением около 1,1070 в азиатские часы торгов в среду. Между тем, любые признаки роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке могут повлиять на рискованные активы, такие как евро (EUR).
Трейдеры все еще оценивают вероятность резкого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в ноябре после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США не торопится и будет снижать базовую ставку «со временем». Финансовые рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в ноябре почти в 37,4%, в то время как вероятность снижения ставки на 25 б.п. составляет 62,6%, согласно данным CME FedWatch Tool.
Неблагоприятные экономические данные из США во вторник подрывают доллар. Индекс PMI для производственной сферы от ISM в США в сентябре не изменился и составил 47,2, что оказалось слабее ожиданий 47,5. Отчет указал на продолжающееся сокращение производственного сектора США.
Инфляция в Еврозоне в сентябре снизилась, оказавшись ниже целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в сентябре вырос на 1,8% по сравнению с 2,2% в августе, сообщил во вторник Евростат. Этот показатель стал самым низким с апреля 2021 года. Возможно, экономика еврозоны еще не выбралась из леса, даже несмотря на обнадеживающие данные по инфляции за сентябрь. ЕЦБ снизил процентные ставки до 3,50% в сентябре, а также намекнул, что в ближайшем будущем может произойти еще одно снижение.
Опасения по поводу расширения войны на Ближнем Востоке могут оказать давление на общую валюту и способствовать росту безопасных активов, таких как доллар США. Во вторник Иран запустил более 200 баллистических ракет по Израилю, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху поклялся принять ответные меры против Ирана за ракетную атаку.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1070, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI
USDJPY:
Японская иена (JPY) продолжает терять свои позиции уже третью сессию подряд в понедельник на торгах, разбавленных праздниками. На это движение вниз могут повлиять растущие опасения, что Банк Японии (BoJ) не торопится повышать процентные ставки.
На заседании в пятницу Банк Японии сохранил целевой уровень процентной ставки в диапазоне 0,15-0,25%. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что центральный банк «продолжит корректировать уровень смягчения денежно-кредитной политики по мере необходимости для достижения наших экономических и инфляционных целей». Уэда признал, что, хотя экономика Японии демонстрирует умеренное восстановление, все еще есть признаки слабости.
Доллар США (USD) продолжает расти, поскольку доходность казначейских облигаций восстанавливает свои потери. Однако доллар может столкнуться с проблемами из-за растущих ожиданий дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2024 году. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают 50-процентную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов до диапазона 4,0-4,25 % к концу этого года.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 144.00, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке позиции на Buy.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Оставить комментарий
