Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
02.50 мск. Япония: Общее сальдо счёта текущих операций за октябрь (предыдущее значение ¥1468.4В; прогноз ¥1659В).
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение -0.2% м/м; прогноз 0.0% м/м).
13.00 мск. Еврозона: Уточненные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.3% кв/кв; прогноз 0.3% кв/кв).
EUR/USD:
Евростат в самый разгар европейской торговой сессии сегодня опубликует уточненные данные по ВВП еврозоны за третий квартал. Отчеты по расходам домохозяйств и промышленному производству в сентябре вышли негативные, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. В период с июля по сентябрь уровень безработицы сократился на 0.3%, однако позитивный макроэкономический эффект проявится с временным лагом и в третьем квартале экономика Старого света от этого также не получит высоких дивидендов. Нельзя также обойти стороной и тенденцию на рынке “черного золота”. Накануне оба эталонных сорта нефти продемонстрировали снижение котировок более 4% - пик распродаж пришелся на американскую торговую сессию. Однако единая европейская валюта проигнорировала негатив с товарного рынка и во второй половине дня укрепилась на 0.3%. Эта тенденция подтверждает гипотезу, которая была высказана в предыдущем обзоре, что единая европейская валюта на несколько дней вошла в фазу коррекции. В этой связи, “лонги”, которые были открыты накануне необходимо удерживать и наращивать их на откатах. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0840/1.0795 и фиксировать прибыль на отметке 1.0898. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0808 и уровни сопротивления: 1.0915 -1.0958.
GBP/USD:
Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по промышленному производству Великобритании за октябрь. Релиз от Markit по деловому климату в производственной сфере указывает на выход позитивных данных. В октябре PMI достиг максимального уровня за последние 16 месяцев на фоне увеличение темпа роста производственного выпуска. Однако на значительный рост объема промышленного производства сегодня рассчитывать не приходится ввиду негативного баланса промышленных заказов по данным Британской Конфедерации промышленников. В этой связи, можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус-прогноза, что поддержит спрос на британскую валюту. Однако потоки капитала на долговом рынке сигнализируют о том, что сильного роста котировок сегодня ожидать не стоит. Доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5050/1.5020 и фиксировать прибыль на отметке 1.5100. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5052 - 1.5026 и уровни сопротивления: 1.5101– 1.5169.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений по двум причинам. Во-первых, страна восходящего солнца сегодня может порадовать трейдеров позитивной макроэкономической статистикой. Релиз по счёту текущих операций за октябрь может порадовать участников рынка сильными данными. В октябре положительное сальдо торгового баланса составило 111.5 млрд. йен, также был отмечен приток капитала в японские акции и облигации на общую сумму 3.30 млрд. йен. В сентябре отток капитала из акций и облигаций составил 3.19 млрд. йен. Во-вторых, в понедельник дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии сокращался, что увеличивает привлекательность инвестиций в японские активы. В-третьих, накануне на финансовых рынках наблюдалось закрытие позиции по “рисковым активам”, что будет поддерживать спрос на йену, как валюту фондирования. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 123.40/123.61 и фиксировать прибыль на отметке 123.03. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 123.00 – 122.61 и уровни сопротивления: 123.60 – 124.12.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Германия: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение -1.1% м/м; прогноз 0.8% м/м).
EUR/USD:
Пятничные данные по рынку труда сигнализирует о грядущем повышении процентных ставок Федрезервом 16 декабря. За первые два месяца текущего квартала в американской экономике было создано 509 тыс. новых рабочих мест, средний заработок увеличился на 0.6%. Такие данные можно рассматривать как инфляционные, что позволяет FED пойти на первое повышение учетной ставки с 2006 года. На мой взгляд, именно с 16 декабря и следует ожидать продолжение долгосрочного нисходящего тренда в паре EUR/USD, а до этого времени нас ожидает боковая тенденция, где “быки” будут пытаться загнать рынок повыше. Понедельник не будет столь богат на важные макроэкономический события, как пятницу 4 декабря. Следует лишь выделить релиз по промышленному производству в Германии за октябрь. Показатель PMI от Markit демонстрирует умеренно позитивную динамику и на фоне низкой базы предыдущего месяца сегодня можно ожидать увеличение объема промышленного производства. Однако сокращение промышленных заказов в августе и сентябре на фоне укрепления единой европейской валюты не позволяет рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. На долговом рынке в последние два торговых дня минувшей недели доходность немецких государственных облигаций росла по отношению к своим налогам из США, что указывает на преобладание “бычьих настроений”. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0840/1.0800 и фиксировать прибыль на отметке 1.0898. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0808 и уровни сопротивления: 1.0915 -1.0958.
GBP/USD:
Сегодня, на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании и США следует ожидать продолжение коррекционного движения. В последний торговый день минувшей недели доходность государственных облигаций Великобритании значительно выросла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и будет оказывать поддержку фунту. Британскую валюту очень сильно продавили вниз (за последний месяц котировки просели на 3.3%) и с учетом того, что до заседания ФРС США остается чуть более недели – сейчас самое время для восходящей коррекции. Стабилизация на товарном рынке сейчас будет играть против американского доллара, что также позитивно отразится на котировках фунта. На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5080/1.5050 и фиксировать прибыль на отметке 1.5130. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.
USD/JPY:
В последний торговый день минувшей недели Япония отрапортовала об увеличение размера среднего заработка на 0.7% в годовом исчислении, что превысило ожидания участников рынка. Рост заработных плат является индикатором инфляции, что традиционно позитивно сказывает на котировках национальной валюты. Однако инвесторы проигнорировали этот позитивный релиз – сильного укрепления японской йены не последовало, что указывает на наличие сильных покупателей в данной валютный паре. На долговом рынке также наблюдается рост оптимизма в отношении американских активов: дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии за последние три торговых дня увеличился на 12.5 б.п., что будет оказывать поддержку американской валюте. В пятницу 4 декабря американский фондовый рынок завершил день уверенным ростом котировок, в лидерах были сектор медицины, финансов и высоких технологий, что сигнализирует об увеличении спроса на рисковые активы, что будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.75/122.35 и фиксировать прибыль на отметке 123.20. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 123.00 – 122.61 и уровни сопротивления: 123.60 – 124.12.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
04.30 мск. Япония: Изменение уровня оплаты трудаза октябрь (предыдущее значение 0.6% г/г; прогноз 0.6% г/г).
16.30 мск. США: Уровень безработицыза ноябрь (предыдущее значение 5.0%; прогноз 5.0%).
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь (предыдущее значение 271К; прогноз 201К).
16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты трудаза ноябрь (предыдущее значение 0.4% м/м; прогноз 0.2% м/м).
16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь (предыдущее значение -40.81B; прогноз -40.6B).
Встреча стран-экспортеров нефти
EUR/USD:
Решение ЕЦБ увеличить пакет стимулов на 420 млрд. евро до 1 апреля 2017 года вызвало неоднозначную реакцию рынка. Вместо снижения в область пятой фигуры мы наблюдали тестирование уровня поддержки 1.0520 и затем мощный рост котировок выше девятой фигуры. Перед выступлением главы ЕЦБ Марио Драги индекс долларовой корзины (USDX) установил свежий многолетний максимум на отметке 100.58 и на рынке начался массовый процесс закрытия длинных позиций по американской валюте, что вызвало высокий спрос на евро. На мой взгляд, вчерашние распродажи доллара являются коррекцией, поскольку рынок достиг значительных экстремумов. Решение ЕЦБ является негативным фактором для единой европейской валюты в среднесрочной перспективе, поскольку программа QE увеличена на 41%. Деньги в Старом свете по-прежнему дешевые и денег очень много. “Период изобилия ликвидности будет продолжительным” – заявил Марио Драги на пресс-конференции. Более того, прогнозы по инфляции на 2016 и 2017 г.г пересмотрены в негативную сторону, что также лишает евро возможности для значительного укрепления. В четверг также выступала и руководитель ФРС Джанет Йеллен, которая заявила о том, что слишком длительная отсрочка повышения ставок создает определенные риски. Руководитель FED в очередной раз отметила позитивную динамику на рынке труда, которая будет способствовать достижению целевого уровня по инфляции в долгосрочной перспективе. В этой связи, на мой взгляд, сегодня единая европейская валюта в первой половине дня протестирует область десятой фигуры и в американскую торговую сессию нас ожидает укрепление доллара. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1010/1.1040 и фиксировать прибыль на отметке 1.0845. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0915 - 1.0845 и уровни сопротивления: 1.0958 -1.1017.
GBP/USD:
“Мы хотим увидеть продолжение уверенного роста рабочих мест в пятничных данных по занятости”- заявила накануне Джанет Йеллен. Таким образом, сегодня основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США за ноябрь, поскольку именно этот отчет может расставить все точки над “I” в вопросе изменения кредитно-денежной политики ФРС США 16 декабря. Релизы от ISM для сферы услуг и производственного сектора указывают на выход данных на уровне 200 тыс. ADP в среду 2 декабря отрапортовал о росте занятости в частном секторе на 217 тыс. Показатель 4-х недельная средняя заявлений на пособие по безработицы в ноябре вырос на 6.5 тыс., что является умеренно негативным фактором для занятости в несельскохозяйственном секторе. В этой связи, сегодня можно ожидать выхода данных в пределах диапазона 200-210 тыс., что окажет поддержку американской валюте. Нельзя обойти стороной и заседание ОПЕК. На мой взгляд, члены картеля не будут сегодня договариваться о сокращении квот на добычу нефти, поскольку на встрече ведущих мировых экспортеров нефти в Вене в середине октября практически все игроки рынка резко высказались против этих мер. В этой связи, трудно ожидать, что за такой небольшой промежуток времени настроений в стане картеля резко изменились в противоположную сторону. Рост котировок доллара на позитивных данных по рынку труда усилит давление на нефтяные котировки и сегодня можно ожидать продолжения нисходящего тренда по Brent и WTI. Это фактов в свою очередь приободрит медведей на наращивание коротких позиций по британской валюте. На этом фоне в второй половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5190/1.5225 и фиксировать прибыль на отметке 1.5080. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.
USD/JPY:
В первой половине дня можно ожидать снижения котировок в область нижней границы трехнедельного флэта 122.22, поскольку по индексу долларовой корзины уровень коррекции 38.2% расположен на отметке 97.50. На валютном рынке в четверг наблюдалось массовое закрытие “лонгов” по американской валюте, после того, как индекс долларовой корзины достиг многолетних максимумов. Вчерашняя нисходящая тенденция это именно коррекция, а не разворот тренда. Во-первых, после выступление главы ФРС США Д. Йеллен доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила в область 1%, установи тем самым свежий максимум за последние пять с половиной лет. Тем самым рынок уверовал в повышение процентных ставок FOMC 16 декабря. Во-вторых, ISM накануне отрапортовал о росте занятости в 8 секторах сферы услуг из 13, что указывает на продолжение позитивной динамики по Non-Farm. В-третьих, несмотря на распродажи доллара в четверг – дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии расширился на 8.6 б.п., превысив уровень открытия текущей торговой недели, что явно указывает на увеличение интереса к американским активам. Таким образом, текущее снижение котировок следует рассматривать как отличную возможность для открытия и наращивания длинных позиций по доллару, в расчете на продолжение устойчивого восходящего тренда. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.15/121.85 и фиксировать прибыль на отметке 123.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.22 – 121.84 и уровни сопротивления: 122.61 – 123.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен октябрь (предыдущее значение 0.0% г/г; прогноз 0.3% г/г).
12.30 мск. Великобритания: Вторая оценка ВВПза 3 квартал (предыдущее значение 0.5% кв/кв; прогноз 0.5% кв/кв).
EUR/USD:
На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики, а также низкой ликвидности из-за празднования Дня Благодарения в США сегодня следует ожидать продолжения бокового тренда. На мировых рынках акций наблюдается восходящая тенденция, в Германии, в четверг в лидерах роста был сектор высоких технологий, который потяжелел на 9.97%. Этот фактор в свою очередь сигнализирует о наличии спроса на “рисковые активы”, что традиционно негативно сказывается на евро, как валюте фондирования. Однако по индексу доллара (USDX) котировки сейчас находятся в области психологического уровня 100.00 и инвесторы не спешат с наращиванием длинных позиций. Поскольку в данной валютной паре наблюдается устойчивый среднесрочный нисходящий тренд, то наиболее эффективно торговать от продаж. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0627/1.0648 и фиксировать прибыль на отметке 1.0605. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0592 - 1.0520 и уровни сопротивления: 1.0613 -1.0673.
GBP/USD:
Основным событием дня сегодня станет публикация уточненных данных по ВВП Великобритании за третий квартал. Позитивная динамика на рынке труда указывает на то, что сегодня национальный офис статистики Соединенного Королевства может преподнести приятный сюрприз. Уровень безработицы в третьем квартале сократился на 0.3%, до отметки 5.3%. Это самый высокий темп сокращения безработицы в 2015 году. Средний заработок в этом периоде вырос на 3% в годовом выражении, что указывает на увеличение расходов домохозяйств и является позитивным фактором для экономического роста. На мой взгляд, сегодня можно ожидать выхода данных на уровне 0.6%, что окажет поддержку британской валюте в первой половине дня. Однако сокращение дифференциала доходности государственных облигаций Великобритании и Германии не позволяет сегодня рассчитывать на значительный рост котировок британской валюты. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5093/1.5065 и фиксировать прибыль на отметке 1.5130. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.
USD/JPY:
Рано утром Страна восходящего солнца опубликует целый блок важной макроэкономической статистики, где особняком стоят данные по инфляции и расходом домохозяйств. За первые девять месяцев текущего года CPI увеличился на 0.58%, при этом средний заработок вырос всего лишь на 0.25%. Таким образом, реальные доходы населения сокращаются и в этой связи, сегодня не стоит рассчитывать на выход позитивных данных по расходам домохозяйств. О слабой динамике заработных плат говорил и руководитель Банка Японии Х. Курода на последнем заседании монетарного регулятора. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии, которая отражает инфляционные ожидания инвесторов, в октябре сократилась на 4 б.п. В этой связи, на мой взгляд, сегодня можно ожидать выхода данных по инфляции на уровне 0.2% в годовом исчислении, что несколько хуже консенсус-прогноза и окажет понижательное давление на японскую валюту. Необходимо также отметить и рост “аппетита к риску” у инвесторов, что также несет в себе угрозу для йены, как валюты фондирования. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.55/122.30 и фиксировать прибыль на отметке 123.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.61 – 121.22 и уровни сопротивления: 123.00 – 123.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной, День Благодарения.
EUR/USD:
Опубликованные накануне позитивные релизы из США по заказам на товары долгосрочного пользования и заявлениям на пособие по безработице вывели пары EUR/USD на свежий минимум за последние семь месяцев и сейчас на рынке вновь усиливаются ожидания, что FED пойдет на ужесточение кредитно-денежной политики 16 декабря. Сегодня, в течение дня следует ожидать развития бокового тренда. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не будет, более того, в Соединенных Штатах сегодня выходной. Американские участники рынка ушли на длительный уик-энд праздновать День Благодарения в хорошем настроении – доллар торгуется в области многолетних максимумов. Однако сегодня на фоне низкой ликвидности трудно ожидать прорыва уровня сопротивления 100.38 по индексу долларовой корзины (USDX) Наиболее вероятный сценарий – консолидация в области психологического уровня 100.00, с целью набора длинных позиций для дальнейшего продолжения восходящего тренда. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0570 -1.0670. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0617 - 1.0520 и уровни сопротивления: 1.0673 -1.0712.
GBP/USD:
В течение дня можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты. На долговом рынке доходность государственных облигаций Великобритании два последних торговых дня подряд росла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Поскольку сегодня в Соединенных Штатах выходной – на фоне низкой ликвидности “быки” будут открывать длинные позиции в расчете на развитие коррекционного движения. Однако на сильный рост пары GBP/USD рассчитывать не приходится, поскольку индекс долларовой корзины находится в области многолетних максимумов и позитивная макроэкономическая статистика из США сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Нельзя сбрасывать со счетов и продолжение медвежьего тренда на рынке нефти, который может начаться в любую минуту, что окажет поддержку американскому доллару. Министерство энергетики США накануне отрапортовало о росте запасов, как сырой нефти, так и бензина. Запасы нефти растут уже девять недель подряд, запасы бензина увеличиваются вторую неделю. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5100/1.5080 и фиксировать прибыль на отметке 1.5150. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.
USD/JPY:
В первой половине дня следует ожидать преобладания бычьих настроений на фоне роста спроса на “рисковые активы”. Накануне на рынках акций Европы и северной Америки наблюдалась восходящая тенденция, где в лидерах роста были секторы высоких технологи и ритейла. Рост “аппетита к риску” у инвесторов будет способствовать увеличению операций carry trade через японскую йену, как валюту фондирования и тем самым приободрит “быков” на открытие длинных позиций. Во второй половине дня следует ожидать развития боковой тенденции на фоне низкой ликвидности из-за отсутствия американских участников рынка. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.60/122.30 и фиксировать прибыль на отметке 123.20. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.61 – 121.22 и уровни сопротивления: 123.00 – 123.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь (предыдущее значение 108.2; прогноз 108.3).
13.00 мск. Великобритания: Парламентские слушания по вопросам инфляции.
16.30 мск. США: Уточненные данные по изменению объема ВВП 3 квартал (предыдущее значение 1.5% кв/кв; прогноз 2.0% кв/кв).
18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенностиза ноябрь (предыдущее значение 97.6; прогноз 99.3).
EUR/USD:
В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от института IFO по деловому климату в Германии за ноябрь, поскольку этот индикатор тесно коррелирует с динамикой ВВП локомотива еврозоны и в этой связи, пристально отслеживается экономистами и инвесторами. На мой взгляд, сегодня можно ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза по двум причинам. Во-первых, Индекс EUR с начала четвертого квартал текущего года похудел на 4.08%, что позитивно отразится на чистом экспорте еврозоны и будет способствовать росту объема выпуска и снижению уровня безработицы в среднесрочной перспективе. Эксперты, опрошенный институтом IFO, безусловно, отметят этот фактор. Во-вторых, опубликованный накануне релиз от Markit по композитному индексу PMI Германии указывает на рост числа оптимистов среди менеджеров по закупкам. Если сегодня итоговое значение индекса IFO будет больше 108.6, то можно ожидать роста котировок пары EUR/USD на 40 п. и более, в противном случае нас ожидает умеренно укрепление единой европейской валюты. Стоит также отметить сокращение дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что также окажет поддержку “быкам” по евро. Во второй половине всё внимание участников рынка будет приковано к публикации уточненных данных по ВВП США и здесь можно ожидать пересмотра показателя в сторону увеличения на фоне уточненных позитивных макроэкономических индикаторов. Этот фактор может подстегнут рост доходности двухлетних американских казначейских облигаций выше максимального уровня текущего месяца (0.958%), что окажет поддержку доллару. На этом фоне в первой половине дня следует ожидать роста котировок в область 1.0650/1.0685, где можно ожидать разворота к отметке 1.0600. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0617 - 1.0520 и уровни сопротивления: 1.0673 -1.0712.
GBP/USD:
“Медвежий” тренд набирает обороты, и британская валюта устремилась в область минимальных значений текущего месяца (1.5026). На мой взгляд, сейчас нет факторов, которые могут переломить негативный сценарий. Во-первых, в европейскую торговую сессию состоятся парламентские слушания по инфляции, итоги которых участники рынка, на мой взгляд, воспримут негативно. Я ожидаю умерено позитивных краткосрочных прогнозов по инфляции на фоне снижения безработицы и роста заработных плат. Однако, среднесрочный прогноз может быть пересмотрен в негативную сторону в связи со снижением цен на нефть, укрепление британской валюты по отношению к валюте главного торгового партнера (евро). На этом фоне, в очередной раз монетарные власти заявят о том, что в 2016 году процентные ставки не будут повышены. Во-вторых, на долговом рынке уже четыре торговых дня подряд доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что снижает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5140/1.5190 и фиксировать прибыль на отметке 1.5040. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих настроений”. Уточненные данные по ВВП США за третий квартал заставят инвесторов наращивать длинные позиции, поскольку дифференциал показателей Японии и США еще больше будет расширен в пользу последних, поскольку Страна восходящего солнца скатилась в техническую рецессию. Эта тенденция, безусловно, найдет отражение на долговом рынке, где можно ожидать роста доходности краткосрочных американских казначейских облигаций, что традиционно является сильным позитивным фактором для доллара. Нельзя также обойти стороной и динамику спроса на “рисковые активы”. Восходящая тенденция на фондовых проладках, в совокупности с ростом высокодоходных кросс-курсов указывают на наличие “аппетита к риску у инвесторов”, что будет оказывать негативное влияние на японскую йену, как валюту фондирования. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.85/122.65 и фиксировать прибыль на отметке 123.85. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.61 – 122.22 и уровни сопротивления: 123.00 – 123.60.
Месячный график: итак, верхняя полоса Боллинджера вновь вышла на рекордные максимумы, указывая на отметку 2193.3, где мы и будем ждать индекс перед дальнейшим вероятным разворотом вниз.
Недельный график: структура графика пока чисто восходящая, но из зоны 2120.9 возможен еще один откат вниз, к средней полосе Боллинджера (2044.0)
Дневной график: пробит вверх ИБ, но конверты сохраняют боковую ориентацию в рамках диапазона 2045.0-2118.0
Ожидания: итак, равновероятны сценарии роста к 2193.9 и предварительного отката вниз, в зону 2045.0 от 2120.0.
Торговые решения:
1) При получении дополнительных шорт-сигналов в зоне 2120.0 - продаем к 2045.0
2) От 2045.0 покупаем в расчет на движение к 2193.9
Нефть "Brent"
Месячный график: пока все идет к формированию мартовского ИБ с потенциалом снижения 41.17.
Недельный график: подтверждаем потенциал снижения к 41.17 (нижняя полоса Боллинджера)
Дневной график: сопротивление на 58.49 (средняя полоса Боллинджера).
Ожидания: возможно касание зоны 58.45 и начало снижения в направлении 52.71 и среднесрочным прицелом на 41.17
Торговые решения:
1) При получении шорт-сигналов в зоне 58.45 - продаем к 52.71 и 41.17
Золото
Месячный график: медведи продолжают борьбу за пробой февральского ИБ, с потенциалом снижения котировок по золоту ниже психологической 1000 уе за унцию. Маловероятно, что это произойдет в марте, потенциал недостаточен.
Недельный график: широкий боковой коридор 1138.42-1286.47
Дневной график: более локализованное сопротивление на 1224.11. Так же представляет некоторую силу и текущее сопротивление от средней полосы Болинджера (1181.13)
Ожидания: итак, я бы ждал доработку коррекции по золоту к 1224.11 и новую волну снижения в направлении 1138.42
Рейтинг лидеров падения минувшей недели возглавили валютные пары с американским долларом: позиции Sell объёмом 5.00 лотов по валютным парам USD/ZAR, USD/MXN и USD/TRY увеличили бы ваш депозит на 19 362$, 14 110$ и 12 592$ соответственно. Главным ньюсмейкером недели по праву стала Федеральная Резервная Система, которая понизила свои прогнозы в отношении ужесточения монетарной политики, что вызвало бегство инвесторов из американской валюты. В списке неудачников недели также оказалась и британская валюта. Негативный отчет по рынку труда на туманном Альбионе способствовал распродажам “кабеля”. Позиции Sell в кросс-курсах GBP/ZAR и GBP/NZD в размере 3.34 лота обогатили бы вас на 11 810$ и 8 722$ за одну торговую неделю.
Список лидеров роста прошедшей недели впервые возглавило серебро (XAG/USD): позиция Buy объемом 2.99 лота принесла бы вам заработок 16 148$. Ослабление американского доллара приободрило быков на открытие длинных позиций по драгоценному металлу. Закрытие длинных позиций по доллару также позитивно сказалось и на единой европейской валюте, по которой в последние месяцы наблюдалась значительная перепроданность. Позиции Buy в кросс-курсах EUR/HKD и EUR/SGD увеличили бы ваш депозит на 14 599$ и 10 694$ соответственно. На четвертом месте нашего рейтинга расположилась валютная пара NZD/JPY: позиция Buy объёмом 6.61 лота за прошедшую пятидневку позволила бы заработать 9 917$. Рост цен на молочную продукцию позитивно отразился на национальной валюте Новой Зеландии. Замыкает пятерку лидеров роста фондовый индекс #FTSE100. Мировые рынки акций позитивно отреагировали на “голубиную” риторику FOMC и на этом фоне наблюдался рост котировок на ведущих фондовых площадках. Наибольший рост продемонстрировал именно британский фондовый индекс: позиция Buy объемом 2.38 лота принесла бы вам заработок 9 862$.
Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на USD/CAD, XAU/USD, CAD/JPY, #BRENT, а также #DAX30. В 32 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по EUR/CHF, XPD/USD в 6 раз, GBP/CHF в 3 раза, #DJI30 и GBP/JPY в 2 раза.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
