Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Японская иена (JPY) остается стабильной после публикации последних данных по инфляции в пятницу. Национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии за июнь не изменился и составил 2,8%, совпав с показателем предыдущего месяца и оставшись на самом высоком уровне с февраля. Тем временем базовый индекс потребительских цен вырос до 2,6%, что немного выше предыдущего показателя в 2,5%, но чуть ниже консенсус-прогноза в 2,7%.
Доходность 10-летних государственных облигаций Японии торгуется на уровне около 1,04%, восстановившись после трехнедельных минимумов. Этот подъем последовал за заявлением министра цифровых технологий Коно Таро в интервью Bloomberg о том, что Банк Японии (BoJ) должен снова повысить процентные ставки в июле, чтобы поддержать иену. Кроме того, ожидается, что Банк Японии покажет свои планы по сокращению покупки облигаций в этом месяце.
Пара USD/JPY в июле отступила на 4% от 38-летнего максимума 161,95. Аналитики связывают это падение с интервенциями со стороны японских властей. Трейдеры сохраняют бдительность в отношении возможности дальнейших интервенций.
Доллар США получает поддержку от небольшого повышения доходности казначейских облигаций США. Однако рост доллара может быть ограничен, так как мягкие данные по рынку труда усиливают ожидания рынка относительно сентябрьского решения Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении ставки.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 158.00, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26250-1.26550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28000-1.28180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2024.
• Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.29673.
• Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28913.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2024- 1.30433.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-1.32213.
• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Buy: 1.28913-1.29673, Take Profit 1-1.30433, Take Profit 2-1.32213.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Во вторник пара EUR/USD вращалась вокруг отметки 1,0900, поскольку рынки боролись с надеждами на сентябрьское снижение ставки, а после публикации данных по розничным продажам в США в июне они еще больше укрепились. Рынки полностью оценили начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, при этом в течение года ожидается до трех снижений ставок на четверть пункта. Что касается европейской стороны, то в четверг состоится последнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке.
Розничные продажи в США в июне не изменились и составили 0,0%, совпав с прогнозами и снизившись с пересмотренных 0,3% в предыдущем месяце. Это снижение розничных продаж усилило ожидания рынка относительно снижения ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября. Снижение розничных продаж в США в сочетании с недавним охлаждением данных по индексу потребительских цен (CPI) на прошлой неделе повысило вероятность снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь ожидают почти 100-процентной вероятности снижения ставки в сентябре как минимум на четверть пункта, с возможностью до трех снижений до 2024 года.
Ожидается, что в четверг ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики ждут, улучшатся ли данные после первоначального снижения ставки на четверть пункта в июне.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
USD/JPY. Начало развития заключительной волны роста.
Каких-либо серьезных изменений за минувший торговый день по рассматриваемой паре не произошло. Цена немного просела ниже, пробив трендовую, но не сумев закрепиться, быстро вернувшись назад. Вероятно, таким образом завершилось развитие коррекционной волны 4 of (5).
В таком случае, в дальнейшем нас ожидает возобновление восходящего движения, обусловленное формированием заключительной волны 5 всего продолжительного бычьего импульса. В конечном итоге это может привести к обновлению максимума с последующим разворотом.
В сложившейся ситуации, стоит пробовать покупать по текущим рыночным значениям.
Инвестиционная идея: buy 158.60, stop loss 158.30, take profit 162.40.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
19:30 GMT+3. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью
GBPUSD:
Пара GBP/USD подверглась некоторым продажам во время азиатской сессии в понедельник и на данный момент, похоже, прервала трехдневную полосу побед, достигнув района 1.3000, или самого высокого уровня с июля 2023 года. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2965, снизившись за день чуть более чем на 0,15% на фоне скромного укрепления доллара США (USD), хотя любое значимое движение к снижению курса кажется неуловимым.
Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в воскресенье повысило уровень политической неопределенности и привело к появлению некоторых потоков убежища, что позволило доллару США восстановить часть пятничного падения до более чем трехмесячного минимума. Тем не менее, растущая уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) скоро начнет цикл снижения ставок, должна продолжать действовать в качестве встречного ветра для доллара и оказывать некоторую поддержку паре GBP/USD.
Инструмент FedWatch от CME Group указывает на то, что вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, составляет более 90%. Более того, рынки оценивают возможность еще одного снижения процентной ставки в декабре, и эти ставки были повышены более мягкими, чем ожидалось, данными по потребительской инфляции в США, опубликованными на прошлой неделе. Это может удержать трейдеров от размещения новых бычьих ставок по доллару США.
Британский фунт (GBP), с другой стороны, получает поддержку от снижения шансов на снижение ставки Банком Англии (BoE) в августе, особенно после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что экономика Великобритании росла быстрее, чем ожидалось, на 0,4% в мае. Это, в свою очередь, заставляет проявлять некоторую осторожность, прежде чем подтвердить, что пара GBP/USD, возможно, сформировала краткосрочную вершину и позиционируется для значительного падения.
Теперь участники рынка ожидают выхода индекса деловой активности в производственном секторе США от Empire State. Однако в центре внимания останется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое, наряду с доходностью казначейских облигаций США и более широкими рисковыми настроениями, окажет влияние на курс доллара. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон поддерживает перспективы появления некоторых дип-покупок по паре GBP/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Подключайте 202% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей
17:00 GMT+3. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана
EURUSD:
В четверг пара Евро-доллар протестировала свежий пятинедельный максимум, чему способствовала распродажа доллара США на широком рынке после того, как данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США смягчились до самого медленного темпа роста цен с конца 2021 года. Растущие надежды рынка на ускорение темпов снижения ставок привели к тому, что настроения на рынке остаются на высоком уровне перед началом пятничной торговой сессии. Однако ожидаемое повышение индекса цен производителей (PPI) оптовой торговли в США может испортить настроение "быкам". Европейские данные в четверг мало способствовали активизации евротрейдеров: окончательный индекс потребительских цен (HICP) в Германии составил 2,5% г/г, как и ожидалось.
В июне инфляция CPI в США оказалась ниже ожиданий. Годовой показатель базовой инфляции CPI снизился до 3,0% г/г с предыдущего значения 3,3%, превысив прогноз 3,1%. Кроме того, инфляция ИПЦ в июне снизилась на -0,1% м/м по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце и ниже ожидаемых 0,1%.
За неделю, завершившуюся 5 июля, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 222 тыс. по сравнению с пересмотренным значением 239 тыс. на предыдущей неделе и превысило прогнозируемое значение 236 тыс. Это снижение числа заявок на пособие по безработице привело к снижению среднего четырехнедельного показателя до 233,5 тыс. с предыдущего 238,75 тыс.
В связи с быстрым замедлением инфляции ИПЦ США рыночные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) теперь указывают на возможность трех сокращений ставки на четверть пункта в 2024 году. Инструмент FedWatch от CME показывает 95-процентное увеличение вероятности снижения ставки в сентябре.
После выхода данных по ИПЦ в США на этой неделе остается только пятничный индекс цен производителей (PPI) оптовой инфляции, который может нарушить планы тех, кто надеется на снижение ставки. Ожидается, что базовый индекс цен производителей за год, закончившийся в июне, вырастет до 2,5 % с предыдущего значения 2,3 % из-за того, что предприятия столкнулись с более высоким давлением на издержки, чем хотелось бы ФРС.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0845.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Цена торгуется в зоне комфорта, выше уровня баланса дня 1.0823. Цена закрепилась выше главного целевого ориентира 1.0800. Следующий целевой ориентир с максимальным контрактом на уровне 1.0903. Сильная поддержка на уровне 1.0790. Формируется новый контракт месячного типа, где лидируют покупатели с высоким потенциалом. Уровень максимальной прибыли расположен в районе 1.0813. Текущий уровень баланса дня, вполне подходит для точки входа покупателей. Сильный уровень сопротивления 1.0850, который необходимо пробить. Давление ДС составляет на данном этапе 46% недели и 32% месяца. Возможны два сценария текущего дня, но основные, это покупки пары, являются основным и главным.
GBP/USD. Ожидается развитие третьей импульсной волны.
По всей видимости коррекционное снижение в волне [ii] все таки завершилось. Получилось оно каким-то несуразным и под определение внятной коррекционной модели никак не подходит. Тем не менее резкий всплеск активности со стороны покупателей указывает на попытку отобрать у доллара инициативу и начать хорошее направленное движение. Предполагается, что это начало развития волны [iii]. Фунту необходимо преодолеть максимум установленный волной [i] и закрепиться на этих значениях. Это станет дополнительным подтверждающим фактором в пользу дальнейшего восходящего движения.
В этой ситуации можно рассмотреть возможность заключения сделок на покупку по текущим рыночным значениям с целью взять движение в предполагаемой третьей волне импульса.
Инвестиционная идея: buy 1.2750, stop loss 1.2725, take profit 1.3000.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара Евро-доллар провела вторник в колебаниях, зациклившись чуть ниже 1,0750, пока пара пытается найти импульс. Ключевые данные по занятости в США выходят в пятницу, а экономические показатели ЕС остаются разрозненными в течение второй половины торговой недели.
Инфляция базового гармонизированного индекса потребительских цен HCOB (HICP) в июне составила 2,9% м/м, сохранившись на уровне предыдущего значения и опровергнув прогноз снижения до 2,8%. В целом инфляция HICP в годовом исчислении снизилась до 2,5%, как и прогнозировалось, по сравнению с предыдущим значением 2,6%, однако европейские показатели инфляции остаются значительно выше целевого диапазона Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.
Ожидается, что комплексный индекс PMI в ЕС за июнь останется на уровне 50,8, а годовой индекс цен производителей в Европе за май улучшится, хотя и незначительно, до -4,1% г/г с предыдущего значения -5,7%.
Изменение занятости в США от ADP в июне, согласно прогнозам, немного вырастет до 160 тыс. с предыдущего значения 152 тыс. Между тем, ожидается дальнейшее снижение индекса PMI в сфере услуг от ISM до 52,5 м/м с предыдущего значения 53,8.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0750, при закреплении выше набираем Buy позиции.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Производственный индекс ISM
GBPUSD:
Пара GBP/USD торгуется на более сильной ноте около 1,2655 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) снижается, так как индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май снизился до самого низкого годового уровня за более чем три года, что оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры ожидают новых импульсов от июньского индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM, который должен выйти в понедельник.
Базовый индекс PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС) США, в мае продолжал охлаждаться, что вызвало спекуляции о том, что ФРС снизит процентную ставку в этом году. Базовый показатель PCE вырос на 2,6% с 2,8% в апреле, что совпало с прогнозом. Базовый показатель PCE в мае вырос на 2,6% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что совпало с прогнозом.
В последние недели представители ФРС подчеркивали, что будут снижать процентные ставки, когда получат уверенность в том, что инфляция замедлилась до целевого уровня в 2%. Председатель ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция все еще находится на проблематичном уровне и центральный банк США будет действовать, чтобы снизить ее. Глава ФРС Мишель Боуман отметила, что текущей политики ФРС должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, добавив, что центральный банк не должен отказываться от дальнейшего снижения ставок, если данные по инфляции останутся неуступчивыми.
В четверг в Великобритании пройдут всеобщие выборы, и это событие, вероятно, вызовет волатильность в паре. Согласно последним экзит-полам, ожидается, что оппозиционная Лейбористская партия одержит победу над Консервативной партией, возглавляемой премьер-министром Риши Сунаком.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на продажу при уровне цен 1.2620. Рассматриваем ордера на покупку при уровне цен 1.2670.
Подключайте 202% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Оставить комментарий
