Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
GBP/USD. Ожидается развитие третьей импульсной волны.
По всей видимости коррекционное снижение в волне [ii] все таки завершилось. Получилось оно каким-то несуразным и под определение внятной коррекционной модели никак не подходит. Тем не менее резкий всплеск активности со стороны покупателей указывает на попытку отобрать у доллара инициативу и начать хорошее направленное движение. Предполагается, что это начало развития волны [iii]. Фунту необходимо преодолеть максимум установленный волной [i] и закрепиться на этих значениях. Это станет дополнительным подтверждающим фактором в пользу дальнейшего восходящего движения.
В этой ситуации можно рассмотреть возможность заключения сделок на покупку по текущим рыночным значениям с целью взять движение в предполагаемой третьей волне импульса.
Инвестиционная идея: buy 1.2750, stop loss 1.2725, take profit 1.3000.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара Евро-доллар провела вторник в колебаниях, зациклившись чуть ниже 1,0750, пока пара пытается найти импульс. Ключевые данные по занятости в США выходят в пятницу, а экономические показатели ЕС остаются разрозненными в течение второй половины торговой недели.
Инфляция базового гармонизированного индекса потребительских цен HCOB (HICP) в июне составила 2,9% м/м, сохранившись на уровне предыдущего значения и опровергнув прогноз снижения до 2,8%. В целом инфляция HICP в годовом исчислении снизилась до 2,5%, как и прогнозировалось, по сравнению с предыдущим значением 2,6%, однако европейские показатели инфляции остаются значительно выше целевого диапазона Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.
Ожидается, что комплексный индекс PMI в ЕС за июнь останется на уровне 50,8, а годовой индекс цен производителей в Европе за май улучшится, хотя и незначительно, до -4,1% г/г с предыдущего значения -5,7%.
Изменение занятости в США от ADP в июне, согласно прогнозам, немного вырастет до 160 тыс. с предыдущего значения 152 тыс. Между тем, ожидается дальнейшее снижение индекса PMI в сфере услуг от ISM до 52,5 м/м с предыдущего значения 53,8.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0750, при закреплении выше набираем Buy позиции.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Производственный индекс ISM
GBPUSD:
Пара GBP/USD торгуется на более сильной ноте около 1,2655 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) снижается, так как индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май снизился до самого низкого годового уровня за более чем три года, что оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры ожидают новых импульсов от июньского индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM, который должен выйти в понедельник.
Базовый индекс PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС) США, в мае продолжал охлаждаться, что вызвало спекуляции о том, что ФРС снизит процентную ставку в этом году. Базовый показатель PCE вырос на 2,6% с 2,8% в апреле, что совпало с прогнозом. Базовый показатель PCE в мае вырос на 2,6% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что совпало с прогнозом.
В последние недели представители ФРС подчеркивали, что будут снижать процентные ставки, когда получат уверенность в том, что инфляция замедлилась до целевого уровня в 2%. Председатель ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция все еще находится на проблематичном уровне и центральный банк США будет действовать, чтобы снизить ее. Глава ФРС Мишель Боуман отметила, что текущей политики ФРС должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, добавив, что центральный банк не должен отказываться от дальнейшего снижения ставок, если данные по инфляции останутся неуступчивыми.
В четверг в Великобритании пройдут всеобщие выборы, и это событие, вероятно, вызовет волатильность в паре. Согласно последним экзит-полам, ожидается, что оппозиционная Лейбористская партия одержит победу над Консервативной партией, возглавляемой премьер-министром Риши Сунаком.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на продажу при уровне цен 1.2620. Рассматриваем ордера на покупку при уровне цен 1.2670.
Подключайте 202% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Цены на нефть демонстрируют стабильный рост с 76 до 85 долларов за баррель марки Brent (#BRENT) с начала июня. Причинами являются сезонные факторы: высокая потребительская активность в автомобильный сезон и увеличенный спрос со стороны транспортного сектора, а также рост потребления электроэнергии для кондиционирования помещений.
Однако более значительным событием на рынке нефти стало истечение срока действия 50-летнего Соглашения о безопасности между Саудовской Аравией и США, подписанного в 1974 году, и отказ Эр-Рияда продлить его.
Соглашение предусматривало создание комиссий по экономическому сотрудничеству и военным потребностям Саудовской Аравии, что стабилизировало ситуацию после кризисов 1970-х годов. США получали нефть по выгодной цене, а Саудовская Аравия – технологического союзника и богатство. А самое важное, что этот документ обязывал Саудитов продавать нефть исключительно за доллары, а теперь такого ограничения нет. Эта система значительно укрепила позицию доллара как доминирующей мировой резервной валюты, поскольку создала глобальный спрос на доллары, напрямую связанный с нефтепотоками. Многие называли это "сделкой века".
Отказ от нефтедоллара (petrodollar) в перспективе подорвет силу влияния доллара и финансовые рынки США, снижая способность Вашингтона накапливать госдолг и зарабатывать на экспорте. Китай, Россия, Иран, Индия и другие страны все активнее переходят на национальные валюты во взаиморасчетах. В 2023 году уже 20% мировой нефти покупалось не за доллар. А теперь и Саудовская Аравия сможет продавать нефть за любые валюты и активы, включая юань, золото и даже криптовалюты, что в конечном итоге может существенно увеличить стоимость этих активов.
Аналитики FreshForex рекомендуют внимательно следить за изменениями схем расчета на энергетических рынках. Такие торговые инструменты, как Биткоин (BTCUSD), Золото (XAUUSD) и Доллар к китайскому юаню (USDCNH), могут стать очень выгодными вложениями в перспективе.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США м/м
EURUSD:
Пара EUR/USD нашла тонкие предложения в четверг, но она продолжает двигаться к среднему диапазону вблизи отметки 1.0700, так как участники полусерьезных торгов переставляют ноги в преддверии ключевых данных по инфляции в США в пятницу. Европейские экономические данные во второй половине торговой недели были строго средними, что заставляет рынки обратить внимание на инфляцию в США по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которая должна быть опубликована в пятницу во время предстоящего рыночного окна в США.
В четверг европейские данные умеренно смягчились. Индикатор экономических настроений в ЕС снизился до 95,9 с предыдущего значения 96,0, не дотянув до прогнозируемого повышения до 96,2. В пятницу ожидается, что изменение уровня безработицы в Германии покажет 15 тыс. новых соискателей пособий по безработице в июне, что ниже предыдущего значения в 25 тыс. человек, а сезонно скорректированный уровень безработицы в июне, как ожидается, останется неизменным на уровне 5,9%.
Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, оказались лучше ожиданий, показав 233 тыс. новых обращений за пособием по безработице по сравнению с прогнозом 236 тыс. и немного снизившись по сравнению с 238 тыс. на предыдущей неделе. Четырехнедельное среднее значение первичных заявок на пособие по безработице подскочило до 236 тысяч, в результате чего новый показатель за неделю снова стал ниже среднего значения.
Валовой внутренний продукт (ВВП) США в четверг оправдал ожидания: ВВП за первый квартал был слегка пересмотрен до 1,4% с первоначального значения 1,3%. Базовые расходы на личное потребление в первом квартале также немного выросли, увеличившись до 3,7% кв/кв против прогноза 3,6%. Предстоящие в четверг президентские дебаты, которые начнутся после закрытия рынка, привлекут внимание инвесторов, поскольку они будут следить за возможными политическими намеками кандидатов.
Пятничное значение индекса цен PCE в США станет ключевым показателем недели, так как инвесторы надеются на продолжение снижения инфляции в США, что поможет Федеральной резервной системе (ФРС) приблизиться к снижению ставки. Согласно текущему прогнозу, базовая инфляция по индексу цен PCE в мае снизится до 0,1% м/м с 0,2%.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0710, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Изменение объема ВВП за квартал
EURUSD:
Цена торгуется в зоне комфорта, выше уровня баланса дня 1.0678. Цена вышла за пределы модели импульс и по-прежнему расположена на среднесрочной поддержке 1.0670, где покупки выгодны в среднесрочной перспективе. Покупки осуществляются только при правильном положении восходящего импульса, относительно текущего баланса дня. Главная задача пробить и закрепиться за уровнем сильного сопротивления 1.0717. Образован паттерн активного поглощения. Давление ДС составляет на данном этапе 12% недели и 15% месяца. Сценарий текущего дня, это покупки пары, альтернативный сценарий рассматривается в случае пробоя и закрепления цены ниже 1.0660, с целью 1.0620.
Пара Фунт-доллар начинает новую неделю на сдержанной ноте и остается на расстоянии удара от самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2635, при этом медведи ожидают устойчивого прорыва и закрепления ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего отката от многомесячного пика.
Британский фунт (GBP) продолжает оставаться под угрозой из-за паузы Банка Англии (BoE) на прошлой неделе, которая повысила ставки на снижение процентной ставки на августовском заседании по денежно-кредитной политике. К этому следует добавить, что опубликованные в пятницу флэш-индексы PMI Великобритании показали, что деловая активность в частном секторе в июне росла самыми медленными темпами с ноября прошлого года. Это, наряду с некоторыми последующими покупками доллара США (USD), оказалось еще одним фактором, оказывающим влияние на пару GBP/USD.
Участники рынка по-прежнему учитывают возможность двух снижений процентных ставок ФРС в 2024 году на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. Это может сдержать дальнейшее укрепление доллара и ограничить снижение пары GBP/USD. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии всеобщих выборов в Великобритании 4 июля и в отсутствие каких-либо важных для рынка макроэкономических данных, выходящих в понедельник.
Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.2620-1.2680 на отскоке от уровней.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
11:00 GMT+3. EUR - Композитный индекс PMI
11:30 GMT+3. GBP - Композитный индекс PMI
16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI
EURUSD:
Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.
В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.
Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.
Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен
GBPUSD:
Пара GBP/USD не может добиться значимых результатов в среду и колеблется в узком торговом диапазоне вокруг круглой отметки 1,2700 во время азиатской сессии. Спотовые цены, тем временем, удерживаются выше одномесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу, поскольку трейдеры с интересом ожидают выхода последних данных по потребительской инфляции в Великобритании, прежде чем позиционировать себя для следующего этапа направленного движения.
Ожидается, что базовый индекс потребительских цен Великобритании в мае увеличится и составит 0,4% по сравнению с предыдущим значением 0,3%, в то время как годовой показатель замедлится до 3,5% с 3,9% в апреле. Данные сыграют ключевую роль в оказании влияния на британский фунт (GBP) и придадут некоторый импульс паре GBP/USD. Затем внимание рынка переключится на заседание Банка Англии (BoE) по монетарной политике в четверг, которое поможет определить ближайшую траекторию развития валютной пары.
В преддверии ключевых данных/рисков, связанных с событиями в центральных банках, слабая ценовая динамика доллара США (USD) оказалась ключевым фактором, оказывающим поддержку паре GBP/USD. Опубликованный во вторник более мягкий, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в США указал на признаки истощения потребителей и подтвердил предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать процентные ставки в сентябре. Это привело к ночному снижению доходности казначейских облигаций США и, как считается, подорвало доллар.
Вышеупомянутый фундаментальный фон поддерживает перспективы значительного укрепления пары GBP/USD. Тем не менее, отсутствие каких-либо последующих покупок заставляет проявлять некоторую осторожность перед позиционированием на продолжение недавнего отскока от середины 1,2600, или одномесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Индекс потребительских цен
15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли
EURUSD:
Пара Евро-доллар торгуется с понижением вблизи отметки 1,0730 во вторник в первые часы европейских торгов. Умеренное восстановление доллара США ведет к снижению основной пары. Трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода данных по инфляции в Еврозоне и данных по розничным продажам в США. Ожидается, что розничные продажи в США в мае вырастут на 0,2% м/м.
Общеевропейские экономические показатели на этой неделе ограничены средними значениями, поэтому рынки будут сосредоточены на предстоящих во вторник данных по розничным продажам в США. Ожидается, что в мае объем розничных продаж в США увеличится на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в предыдущем месяце он не изменился и составил 0,0%. Ожидается, что базовые розничные продажи, исключая продажи автомобилей, также останутся на прежнем уровне в 0,2%.
В течение недели в экономическом календаре запланированы выступления различных чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), при этом в понедельник ряд политиков высказали заметно осторожную позицию. Несмотря на то, что последние данные по инфляции показали более быстрое, чем ожидалось, снижение, ФРС подчеркнула нежелание преждевременно снижать ставки, подчеркнув необходимость получения дополнительных данных перед принятием каких-либо решений.
В конце недели ожидается, что данные по индексам PMI в ЕС и США, запланированные на пятницу, разойдутся: рыночные прогнозы ожидают небольшого роста активности в ЕС и небольшого снижения индексов PMI в США.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Оставить комментарий
Цены на нефть демонстрируют стабильный рост с 76 до 85 долларов за баррель марки Brent (#BRENT) с начала июня. Причинами являются сезонные факторы: высокая потребительская активность в автомобильный сезон и увеличенный спрос со стороны транспортного сектора, а также рост потребления электроэнергии для кондиционирования помещений.
