На минувшей недели пара EUR/USD пребывала под давлением на фоне слабых отчетов из Еврозоны. В начале недели участники рынка получили два релиза из Германии – индекс PMI производственного сектора, а так же индикатор деловых условий от института IFO показали снижение. Немцам становится тяжело вытягивать в рост экономику Еврозоны и на этом фоне можно ожидать дальнейших негативных отчетов. Штаты напротив порадовали инвесторов позитивными релизами - потребительская уверенность от Conference Board в марте показала увеличение, что в совокупности с ростом заказов на товары долгосрочного пользования указывает на восстановление ведущей мировой экономики после двухмесячного зимнего спада. Представитель ЕЦБ Макуч в ходе пресс-конференции с журналистами обмолвился, что европейский регулятор готовит меры для борьбы с надвигающейся дефляцией. “Медведи” еще больше активизировались и с большим энтузиазмом открывали короткие позиции. В итоге, торговая неделя завершилась снижением на 0.35%, на отметке 1.3751.

Пара GBP/USD в течение недели продемонстрировала рост на 1%, несмотря на сжатие инфляционного давления в Великобритании в феврале до 1.7% в годовом исчислении. Снижение розничных цен ставит под удар будущее ужесточение денежно- кредитной политики Банком Англии. “Быки” активно открывали длинные позиции, даже сильная американская статистика не смогла их остановить. В четверг 27 марта после позитивного отчета по розничным продажам на Туманном Альбионе рост котировок продолжился и торговая неделя завершилась на отметке 1.6636.

Пара USD/JPY большую часть последней недели марта провела в умеренно нисходящей тенденции. Снижение на ведущих мировых фондовых площадках тянули за собой вниз и пару доллар/йена. Причиной этому послужили комментарии президента США Б. Обамы, который заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новых санкциях по отношению к РФ. Геополитические риски вновь возрастают и на этом фоне инвесторы выходят из рисковых активов и в моменте котировки достигали отметки 101.72. В последний день торговый недели участники рынка получили целый блок важной макроэкономической статистики из Японии за февраль. Показатели инфляции и розничной торговли показали прирост в сравнении с январём, что указывает на потребительскую активность населения Страны Восходящего Солнца перед повышением налога на продажи с 1 апреля. Инвесторы рассчитывают на увеличение стимулирующих мер со стороны Банка Японии во втором квартале, что вызвало ослабление йены. В итоге, пара доллар/йена открыла неделю на отметке 102.26, дойдя до максимума 102.97, завершив торги неподалеку.

Прогноз на неделю 31 марта – 4 апреля:

EUR/USD:

Ключевыми событиями недели по паре евро/доллар станут заседание ЕЦБ 3 апреля и отчет по американскому рынку труда 4 апреля. В понедельник участники рынка получат предварительные данные по CPI Еврозоны за март. Экономисты, опрошенные информационным агентством Bloomberg, ожидают снижение показателя инфляции до 0.6% в годовом исчислении. В последний день минувшей недели мы получили релиз по CPI в Германии, который указывает на сжатие инфляционного давления. Потребительские расходы в ведущих экономиках Еврозоны сокращаются, что так же негативно для роста потребительских цен. На изменения в денежно-кредитной политике европейского регулятора рассчитывать не приходится, однако очередную порцию негативных комментариев от чиновников из ЕЦБ мы получим, что будет оказывать давление на евро. В пятницу участники рынка сфокусируются на отчете по заокеанскому рынку труда. По итогам последнего заседания Федрезерва было объявлено о более быстром сокращении безработицы, чем ожидалось ранее. Релиз от Conference Board указывает на рост потребительской уверенности, что так же благоприятно для рынка труда. В целом, по итогам недели можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений по паре EUR/USD, в рамках диапазона 1.3580 – 1.3830.

GBP/USD:

Центр макроэкономических исследований Markit Economics в первой половине недели опубликует отчеты по индексам PMI для производственной сферы, строительного сектора и сферы услуг. В случае, если мы получим выход позитивных данных – инвесторы забудут о сжатие инфляционного давления на Туманном Альбионе, в расчете на продолжение восстановления экономического роста. Кросс- курс EUR/GBP на грядущей недели вновь будет находиться под давлением на фоне развития дефляционной болезни в Еврозоне, что так же будет поддерживать спрос на британскую валюту. Единственное, что может помешать “быкам” закончить неделю на мажорное ноте – позитивный отчет по американскому рынку труда. На этом фоне можно ожидать фиксации прибыли подлинным позициям и развития технической коррекции. В целом по итогам недели можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции в рамках диапазона 1.6500-1.6750.

USD/JPY:

В первый день апреля участники рынка получат квартальные данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan. Экономисты, опрошенные информационным агентством Bloomberg, ожидают роста показателя инфляции уровня 19 п. Позитивные данные могут на время охладить пыл “быков”, однако сильного снижения ожидать не стоит – инвесторы с оптимизмом смотрят на пару доллар/йена, что в совокупности с восстановлением американской экономики после зимнего спада позволяет рассчитывать на восходящую динамику котировок. В целом, в течение недели можно ожидать преобладание “бычьих” настроений в рамках диапазона 101.70 - 104.20.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

EUR/USD

Месячный график: сохранена восходящая тенденция, но, как видно, возможна и коррекция в зону поддержек от средних полос Боллинджераа с трех фреймов - 1.3673 (недельная) - в случае сильного ап-тренда, и 1.3230 (месячная) - в случае ослабления бычьего фронта.

Пробой сопротивления 1.4034 может привести к увеличению потенциала движения в долгосрочной перспективе к 1.4954.

Недельный график: видим, что ниже 1.3673 быыки потеряют контроль, т.к. будет сформирован медвежий Over&Under (синяя стрелка). Поэтому основным ожиданием все же является способность покупателей оттолкнуться для нового рывка от 1.3673.

Дневной график: так же отметим сильную зону поддержки в районе 1.3673, где в свою очередь находится нижняя полоса Боллинджера. В случае, если быки не станут стартовать вверх с текущих уровней, я склонен считать очень перспективными для среднесрочных покупок уровни в зоне 1.3673.

Вывод: ждем снижение к 1.3673 и старт вверх, в зону 1.4054.

Альтернативы две. Первая - слом ап-тенденции (для этого достаточно увести цену ниже 1.3673). В этом случае можно будет ждать коррекцию в зону 1.3915, откуда массивно продавать по паттерну O&U на недельном графике.

Вторая альтернатива - старт вверх непосредственно с текущих уровней, прямо с открытия рынков.

GBP/USD

Месячный график: верхняя полоса Боллинджера (1.6829) пока достаточно интенсивно отталкивает цену вниз, что, учитывая лишь неделю до закрытия месяца, чревато углублением коррекции в зону средней (1.5943) - сценарий описан красной стрелкой.

В случае ухода ниже 1.5943, станет досягаемой и нижняя полоса (1.4964).

Недельный график: здесь ситуация пока не выходит за пределы технической коррекции (равнонаправленное движение вниз связки ADX/RSI), поэтому основным сценарием является хороший всплеск цены от поддержки 1.6415 (средняя Боллинджера).

В случае ухода ниже, в зону 1.5945, будет получен разворотный паттерн Over&Under (любопытная синхронизация с недельным графиком евродоллара, отметим себе на полях), описанный красной стрелкой, в рамках которого можно будет продавать из зоны 1.6634.

Дневной график: четвертый бар вне конвертов Боллинджера так же может говорить о прибилжении коррекции вверх. Это подтверждает для нас поддержку на 1.6415.

Вывод: основной сценарий - касание 1.6415 и старт вверх, к 1.6829, а в случае пробоя - и к 1.7051.

Альтернатива - пробой 1.6415 и снижение к 1.5943.

AUD/USD

Месячный график: идет борьба за продолжение даунтренда. У быков еще есть одна неделя для пробоя внутреннего бара за февраль. А на стороне медведей активно продолжающие снижение конверты Боллинджера. Сценарии продолжения снижения и вариант с разворотом вверх - равновероятны.

Недельный график: здесь мы видим, что быки очень неплохо отрабатывают существенную конвергенцию осциллятора, поэтому перевес сценария с разворотом становится ощутимым. При этом нужно допустить еще одно движение вниз, в зону нижней полосы (0.8617). Целью же продолжает оставаться 0.9717.

Дневной график: горизонтальный диапазон, но с выраженными бычьими симптомами: пробита верхняя полоса и затем получен пин от средней (0.9016), поэтому основным сценарием окончательно закрепляется северный.

Вывод: основной сценарий - рост к 0.9717 (возможно, после еще одного выноса цены вниз, к 0.9812).

Альтернатива - продолжение снижения пары, сначала к 0.8617, а в случае пробоя - и к 0.8418.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

На минувшей недели американский доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов. Пара EUR/USD по итогам недели ослабла на 0.85%. Активности “медведей” способствовала ФРС США - американский регулятор преподнёс рынкам маленький сюрприз – помимо сокращений объемов покупок облигаций на 10 млрд.$ в месяц, было объявлено об ожидании более быстрого сокращения безработицы. Оценка прогноза инфляции не изменилась – ФРС ожидает возвращения к целевому уровню в 2% в 2015-2016 годах. На этом негативном фоне наблюдалось стремительное падение единой европейской валюты. Лишь только в последний торговый день недели на фоне фиксации прибыли по коротким позициям – падение пары евро/доллар прекратилось и наблюдался технический отскок. В итоге, торговая неделя по паре евро/доллар завершилась на отметке 1.37936.

Пара GBP/USD в начале недели пребывала под давлением на фоне слухов о больших коротких позициях у нескольких институциональных инвесторов. Не смогли оказать серьезную поддержку “кабелю” позитивные данные по занятости – количество безработных в январе сократилось, что в совокупности с ростом заработных плат является хорошим сигналом для продолжения восстановления экономики Туманного Альбиона. На этом фоне можно ожидать увеличение личного потребления, что благоприятно для показателя ВВП. Максимум на, что хватило “быков” - поднять котировки до отметки 1.6653. Решение Федрезерва продолжить курс сворачивания стимулирующих мер лишь только ускорило падение британской валюты. Инвесторы распродавали рисковые активы и уходили в американский доллар. В итоге, торговая неделя по паре GBP/USD завершилась на отметке 1.6712, показав снижение на 0.9%.

Пара USD/JPY уже в первый день торгов пользовалась уверенным спросом, на фоне снижение геополитических рисков в мире, а так же открытия длинных позиции со стороны долгосрочных инвесторов на низких уровнях. В среду 19 марта был опубликован релиз по торговому балансу, который вышел хуже медианы прогнозов, что указывает на наличие проблем у японских экспортеров. “Быки” по паре доллар/йена долго ждали драйвера для продолжения роста котировок и в итоге дождались – руководство ФРС США вновь пошло на урезания объемов стимулирующих мер, что благоприятно для американского доллара. На этом фоне наблюдался мощный рост пары USD/JPY, которая схода преодолела сразу несколько ключевых сопротивлений. В итоге, торговая неделя завершилась ростом на 0.8%, на отметке 102.25.

Прогноз на неделю 24 марта – 28 марта:

EUR/USD:

Грядущая неделя будет последней в марте, а потому интересной на макроэкономические события. В понедельник 24 марта центр исследований Markit Economics опубликует отчеты по индексу PMI производственного сектора Франции и Германии. В первую очередь инвесторы обратят внимание на немецкие данные, от которых можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов. Последний негативный релиз от института ZEW по деловому климату Германии указывает на то, что немцам крайне тяжело вытягивать в рост всю экономику Еврозоны. Во вторник 25 марта институт IFO опубликует данные по условиям деловой среду в Германии за март, которые по опросам агентства Bloomberg, должны показать снижение, что так же будет оказывать давление на единую европейскую валюту. В этот же день, в американскую торговую сессию Штаты опубликуют данные по потребительской уверенности от Conference Board и продажам жилья на первичном рынке. После провала в декабре и январе – в последний зимний месяц экономика США показывает умеренный рост. Если и в этот раз мы получим позитивные данные – можно ожидать устойчивого спроса на американский доллар. В целом, по итогам недели можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений по паре EUR/USD, в рамках диапазона 1.3600 – 1.3850.

GBP/USD:

Во вторник 25 марта будет опубликован релиз по индексу потребительских цен Великобритании за февраль, которые по ожиданиям участников рынка должен показать снижение до уровня 1.7% в годовом исчислении. Британская валюта в последние 7 месяцев показывает укрепление по отношению к доллару и евро, что оказывает некоторое понижательное давление на развитие инфляционных процессов. Рост среднего заработка в январе может оказать позитивный эффект на потребительские цены и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. В совокупности с краткосрочной перепроданностью пары фунт/доллар – можно ожидать некоторого восстановления котировок британской валюты. Выход данных по розничной торговли можно ожидать на уровне консенсус – прогноза с небольшими отклонениями, что не вызовет сильной реакции инвесторов на это событие. Так же не стоит забывать и про геополитическую напряженность в мире, которая может обостриться в любую минуту, что вызовет распродажи в рисковых активах, в том числе и в паре фунт/доллар. В целом по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.6350-1.6600.

USD/JPY:

В первой половине недели инвесторам следует обратить внимание на американскую статистику. После спада в январе – в феврале Штаты показывают умеренные темпы восстановления экономики, что позволяет рассчитывать на прирост показателя потребительской уверенности от Conference Board , а так же увеличения объема заказов на товары долгосрочного пользования. Умеренно позитивные отчеты поддержат небольшой спрос на американский доллар. Не стоит так же забывать и про динамику торгов на фондовых площадках – в случае усиления геополитической напряженности, распродажи на ведущих мировых рынках акций вновь активизируются, что выступит негативным фактором для котировок пары доллар/йена. В последний торговый день недели Япония опубликует целый блок важной макроэкономической статистики. Особое внимание следует уделить отчету по индексу потребительских цен – ЦБ Японии поставил для себя задачу достичь целевого уровня инфляции в 2% в течение ближайших 12 месяцев, что еще больше подогревает интерес к итоговому релизу. Опережающие индикаторы показывают смешанный новостной фон - потребительская уверенность показала сокращение, а продажи универсальных магазинов, напротив прирост на 0.1%. Если обратить внимание на сезонный фактор – в большинстве случае в феврале инфляционное давление увеличивается и на этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильной поддержке японской валюте. В целом, в течение недели можно ожидать боковой тенденции в рамках диапазона 101.00 - 103.50.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

GBPUSD Н4. У быков сегодня последняя возможность показать, кто в доме хозяин. Есть вероятность движения сегодня в 350 пунктов на север. Не забываем про альтернативу, это снижение с текущих уровней с прежними целями.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 05:00, 11:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 17 марта в 08:00, 21 марта в 04:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 21.03.14, 29.03.14.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Читать свежий анализ по методам Уильяма Ганна.

Смотреть другие прогнозы.

В первый торговый день недели по основным валютным парам наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, пара EUR/USD прибавила по итогам дня символические 0.1%, завершив торги на отметке 1.3921. Инвесторы проигнорировали окончательный отчет по CPI Еврозоны, который вышел негативным, показав снижение инфляционного давления до 0.7% в годовом исчислении. Угроза развития дефляционных процессов по прежнему на повестке дня среди участников торгов по паре евро/доллар, однако руководство ЕЦБ по прежнему игнорирует эту проблему. Штаты опубликовали сильные данные по промышленному производству за февраль, что еще раз указывает на выход из январской “ямы” ведущей экономики мира. Тем не менее, эта статистика так же была проигнорирована и инвесторы сфокусировались на геополитике. Министры иностранных дел Евросоюза согласовали визовые санкции и заморозку активов против 21 официального лица Украины и России, которых считают виновными в нарушении суверенитета Украины. Мировое инвестиционное сообщество посчитало эти меры “мягкими” и с радостью принялись увеличивать позиции в рисковых активах. В итоге, во второй половине дня наблюдался рост как пары евро/доллар, так и ведущих мировых индексов.

Валютная пара GBP/USD в течение дня торговалась в диапазоне 1.6603 – 1.6665. На фоне отсутствия интересных релизов из Великобритании – участники торгов по британской валюте в первой половине дня сфокусировались на статистике из США. Промышленное производство в этой стране в феврале выросло на 0.6%, что указывает на продолжение восстановления экономического роста. В этой связи наблюдался спрос на американскую валюту, котировки в моменте достигли отметки 1.6603. Однако, “медведи” праздновали успех не долго. На фоне уменьшения геополитических рисков – инвесторы покупали “кабель” и в итоге торговые сутки завершились на отметке 1.6632.

Пара USD/JPY после 4-х дней падения открыла торговую неделю ростом котировок на 0.3%. Рост на ведущих мировых фондовых площадках, в совокупности с хорошими данными по промышленному производству в Штатах оказали поддержку американскому доллару против японской йены. К тому же, текущие уровни привлекательны для институциональных инвесторов, что так же играет на руку “быкам”.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март (предыдущее значение 55.7; прогноз 52.8).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за февраль (предыдущее значение 0.1% м/м, 1.6% г/г; прогноз 0.1% м/м, 1.2% г/г).

16.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за февраль (предыдущее значение 937К; прогноз 960K).

16.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за февраль (предыдущее значение 880K; прогноз 910K).

EUR/USD:

Институт ZEW в самый разгар европейской торговой сессии опубликует отчет по индексу делового оптимизма в Германии за март. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения показателя, что указывает до уровня 52.8 п. Последние два релиза от института ZEW выходили хуже ожиданий участников рынка, что указывает на негативную тенденцию по деловому климату локомотива Еврозоны. На этом фоне можно ожидать активности “медведей”, которые попытаются продавить котировки пары евро/доллар к уровню поддержки 1.3833. Во второй половине дня Штаты опубликуют целый блок важной макроэкономической статистики. Особое внимание следует уделить публикации данных по индексу потребительских цен. Опережающие индикаторы показывают разнонаправленную динамику: розничные продажи в феврале выросли, а индекс цен производителей указывает на сжатие инфляционного давления, показав минимальные значения за последние два месяца. Поскольку инфляция находится намного ниже целевого уровня – любое отрицательное отклонение будет позитивно воспринято “быками”, поскольку появится надежда, что Федрезерв может взять паузу в ужесточение денежно-кредитной политике. Позитивная статистика по заокеанскому рынку недвижимости может оказать краткосрочную поддержку доллару. В целом по итогам дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3833-1.3810 и уровни сопротивления: 1.3892 -1.3914.

GBP/USD:

Великобритания второй день подряд не порадует инвесторов публикацией интересных отчетов. На этом фоне в первой половине дня можно ожидать развития диапазонной торговли. В американскую торговую сессию США опубликуют релизы по строительному сектору и индексу потребительских цен за февраль. После январского спада – в феврале участники рынка ожидают улучшения на рынке недвижимости в США. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе в феврале, в совокупности с увеличением средней почасовой оплаты труда позволяет рассчитывать на выход хороших отчетов. Данные по инфляции можно ожидать на уровне медианы прогнозов, так как нет предпосылок для роста цен. В связи с этим, можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6582 - 1.6515 и уровни сопротивления: 1.6639 - 1.6667.

USD/JPY:

На фоне отсутствия интересных отчетов из страны восходящего солнца – в первой половине дня инвесторы будут внимательно следить за обстановкой на геополитическом фронте и динамикой торгов на фондовых площадках. Введение экономических и политических санкции в отношении РФ со стороны стран-участниц G-7 может вызвать новый виток распродаж на рынках акции, что будет оказывать давление на пару доллар/йена. Штаты опубликуют отчеты по сектору недвижимости и инфляции. Лишь только, релизы по рынку жилья могут преподнести приятный сюрприз, что может приободрить “быков” на открытие длинных позиций. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.77 и уровни сопротивления: 102.82 – 103.43.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

EUR/USD

Месячный график: итак, верхняя полоса Боллинджера расположилась на 1.4063 и мы видим, что ADX нагнетает давление. Поэтому отсюда два пути: либо прямой пробой сопротивления 1.4063 и дальнейший рост евро в направлении 1.4950 (красная стрелка), либо же откат от сопротивления в зону 1.3660-1.37 за набором сил, откуда, опять же, будет проявлен потенциал для роста (темная стрелка).

Недельный график: достаточно безапеляционное давление быков. Ждем рост к 1.4063.

Дневной график: так же близость трендового давления от ADX, поэтому ниже 1.3773 евро мы можем уже не увидеть.

Вывод: итак, ждем рост пары к 1.4063 на этой неделе, откуда произойдет либо пробой и продолжение укрепления евро выше 41-й фигуры (с прицелом на среднесрок к 1.4950), либо быки позволят откатиться цене в зону 1.3773, где евро вновь можно будет "подбирать".

Альтернативы технически не вижу, но предстоящая неделя всем нам грозит существенными фундаментальными потрясениями. Предсказать сценарии состояния доллара и евро в случае форс-мажора техническими методами невозможно. Поэтому исходим пока из рыночной ситуации и ... верим в лучшее.

GBP/USD

Месячный график: похожая на евродоллар ситуация. ADX очень активен, но пока трудно определить, к какому фронту эта активность соотносится. Традиционно, основным вариантом держим трендовый, поэтому ждем пробой сопротивления 1.6760 и дальнейшее движения к 1.7754. В том случае, если 1.6760 удержит атаку, возможен будет откат обратно, в направлении средней полосы Боллинджера (1.59).

Недельный график: клювевая поддержка - средняя Боллинджера (1.6386). Ниже - нельзя, так как будет сформирован разворотный O&U (красная стрелка). Впрочем, такой вариант укладывается в сценарий месячного графика (с коррекцией в направлении 1.59).

Дневной график: сужение диапазона, но при низкой активности ADX. Это может означать продолжение проторговки внутри конвертов (1.6570-1.6760).

Если цена выскользнет вниз, то можно будет с большой вероятностью ждать снижение к 1.6386

Вывод: ждем интенсивную проторговку в коридоре 1.6570-1.6760. Возможны выбросы вниз к 1.6389 (где могут появиться сильные лонг-сигналы), либо еще ниже - к 1.59.

В случае, если быки пробьют уровень 1.6760, замаячат северные перспективы в направлении 1.7754.

AUD/USD

Месячный график: отметим начало работы над возможным пробоем внутреннего бара, сформированного в прошлом месяце. Видно, что происходит это на достаточной активности индикатора ADX. Поэтому рассматриваем вариант с классической отработкой ИБ: касание средней (0.97416) - возврат к пробитой верхней стенке ИБ (0.9080) - продолжение роста в верхний конверт (красная стрелка).

Альтернативу медведи предлагают так же настойчиво: видим дианмично падающую нижнюю линию Боллинджера, поэтому отрицать вероятность продолжение даунтренда, разумеется, нельзя. Темной стрелкой показан такой сценарий (в виде ложного пробоя вверх). Первой целью медведей при этом будет 0.8444.

Недельный график: достаточно массивная конвергенция - так же существенный бычий сигнал разворота. Поэтому после последнего выноса цены вниз, к нижней полосе (0.8591) с большой степенью вероятности быки могут произвести выстрел вверх, к 0.9741. Более 1100 пунктов возможного движения - неплохая среднесрочная сделка.

Дневной график: здесь "тихая вода". Флэт в рамках конвертов (0.8919-0.91). Очень возможно, что турбулентность в этом коридоре продолжится на всю неделю.

Вывод: основной сценарий - флэт 0.8919-0.91.

альтернатива - снижение к 0.8591 и резкий вынос цены вверх, с началом движения к общей цели 0.9741.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

После затяжного бокового флэта мы увидели достаточно резкое снижение в направлении нижней границы синего канала, как и предполагалось.

На последнем участке мы видим построение маленькой восходящей коррекции.

Предполагается, что после завершения её построения рынок продолжит своё снижение в направлении нижней границы синего канала.

Однако учитывая тот факт, что мы видим движение против наклона канала, рынок может сформировать и более сложную модель.

Читать свежий Квантовый анализ.

Смотреть другие прогнозы.

EUR/USD

Месячный график: как видим, быки набирают ход и ADX на их стороне. Последним рубежом перед рывком в зону 1.50 является верхняя полоса Боллинджера (1.4034).

Недельный график: так же очень сильное преимущество у покупателей. Сопротивление 1.3871 будет пробито и дорога к 1.4034 будет открыта.

Теоретически возможен еще один откат к средней (1.3713), где покупки будут чертовски привлекательными.

Дневной график: видим, что откат действительно возможен. Ловим сигналы к покупкам в зоне 1.3713.

Вывод: основной сценарий - откат вниз в зону 1.3713 и резкий взлет вверх, к 1.4034, со среднесрочными перспективами движения к 1.50.

Альтернатива - тот же план, но без коррекции вниз.

Итого, продавать очень опасно, несмотря на значительность возможной коррекции.

GBP/USD

Месячный график: очень сильное бычье давление и трендовая готовность от ADX. Итак, покупателям нужно пробивать 1.6860, затем 1.7050, после чего пара может взлететь к 1.91.

Недельный график: здесь поддержки у аптренда пока нет, поэтому допустим откат в зону средней (1.6355)

Дневной график: итак, видим сжатие конвертов Боллинджера и встречаем сигналы к покупкам либо на средней (1.6625), либо на нижней (1.6355)

Вывод: основной сценарий - октат вниз к 1.6625 и начало интенсивного роста пары к 1.6860 и 1.7051.

Альтернатива - тот же план, но с более глубокой коррекцией к 1.6355.

AUD/USD

Месячный график: пара демонстрирует начало возможного разворота вверх вслед за старшими мажорами. Ключевые сопротивления для фиксации разворота - 0.9074 и 0.9717. Отметим важный сигнал - внутренний бар. Поэтому вариант с синей стрелкой представляется основным и доминирующим.

Недельный график: видим продолжение развития сильной конвергенции, что так же является бычьим сигналом.

Дневной график: пробит верхний конверт, поэтмоу ждем пару на средней полосе (0.8997-0.9000) и следим за возможным формированием бай-сигналов.

Вывод: основной сценарий - рост с текущих к 0.9717.

альтернатва - заныривание пары глубже, в зону 0.87 (в случае, если будет пробит уровень 0.8997).

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

Минувшая неделя была первой в месяце, а потому традиционно богатой на события. Пара EUR/USD по итогам недели прибавила 0.85%. В понедельник 3 марта основным валютные пары открыли торги “медвежьим” гэпом, на фоне геополитических рисков. Политический конфликт между Россией и Украиной обостряется и может перейти в фазу военных действий. Однако уже на следующий день президент РФ В. Путин заявил, что сейчас нет необходимости использовать армию для решения конфликта с Украиной, что сбавило градус напряженность на финансовых рынках. В четверг 6 марта состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого, Марио Драги вновь подтвердил, что угрозы дефляции нет и соответственно нет необходимости дополнительно смягчать денежно-кредитную политику. Это приободрило “быков” на открытие длинных позиции, что привело к резкому взлету котировок пары евро/доллар до отметки 1.3914. Пятничный отчет по рынку труда в Штатах показал смешанную динамику – занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 175 000 в феврале, однако вырос общий уровень безработицы, что негативно для экономического роста. В итоге, торговая неделя по паре евро/доллар завершилась на отметке 1.3876.

Пара GBP/USD в течение недели показывала боковую тенденцию. Центр макроэкономических исследований Markit Economics опубликовал отчеты по индексам PMI для производственной сферы, строительного сектора и сферы услуг за февраль. Лишь только последний релиз вышел чуть лучше консенсус – прогноза, что поддержало спрос на “кабель”. Среднесрочный тренд по паре фунт/доллар восходящий и “быки” ждут любой возможности, чтобы открыть длинные позиции. Американская статистика в первой половине недели так же играла на руку покупателям британской валюты – отчет по индексу ISM в сфере услуг и по занятости от ADP и ISM вышли хуже ожиданий участников рынка, что указывало на слабый отчет в рамках показателя Non-Farm. Негативные ожидания по занятости в Штатах опять заставили рассуждать мировое инвестиционное сообщество – возьмет ли ФРС паузу в деле сокращения стимулирующих мер. На это фоне американский доллар пребывал под давлением до факта публикации релиза по рынку труда. В момент публикации релиза – инвесторы продавали пару фунт/доллар, так как итоговое значение Non-Farm вышло лучше медианы прогнозов. В итоге, торговая неделя по паре GBP/USD завершилась на отметке 1.6712, что на 1 п. выше курса открытия.

Пара USD/JPY в течение недели продемонстрировала уверенный рост, после двух недельной консолидации. Рост котировок начался во вторник 4 марта на фоне спроса на фондовых площадках. П осле распродаж в первый торговый день – во вторник ведущий мировые фондовые индексы прибавили в весе после спада напряженности в отношениях РФ и Украины. К тому же в первые дни марта уровни по паре доллар/йена были очень привлекательны для институциональных инвесторов – поскольку долгосрочный тренд восходящий и мировое инвестиционное сообщество ожидает роста котировок не менее, чем 110 йен за американский доллар на фоне ультрамягкой политики ЦБ Япони а так же для достижения инфляции в 2%. Соответственно в текущих условиях длинные позиции выглядят очень привлекательно. Даже слабые отчеты по сфере услуг от ISM и занятости от ADP не смогли серьезно испортить настроение “быкам”. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе ускорил рост пары USD/JPY, в моменте котировки достигали отметки 103.75. На этом позитивном фоне инвесторы решили зафиксировать прибыль по длинным позиция, что привело к техническому откату. В итоге, первую неделю марта пара USD/JPY завершила ростом на 1.75%, до уровня 103.27.

Прогноз на неделю 10 марта – 14 марта:

EUR/USD:

Грядущая неделя не порадует инвесторов публикацией большого числа макроэкономических отчетов. Геополитическая напряженность вновь может взбудоражить финансовые рынки на этой недели, вследствие чего можно будет ожидать спроса на американский доллар, как главную валюту фондирования.В среду 12 марта будет опубликован релиз по промышленному производству Еврозоны за январь. Локомотив Еврозоны – Германия показывает уверенные темпы роста промышленного производства в последние месяцы, что позволяет рассчитывать на прирост показателя всего валютного блока. В целом можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что будет поддерживать некоторый спрос на единую европейскую валюту. Штаты в четверг 13 марта опубликуют релиз по розничной торговле за февраль. Опережающие индикаторы показывают разнонаправленную тенденцию и трудно ожидать выхода данных лучше консенсус – прогноза. В целом, по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции по паре EUR/USD, в рамках диапазона 1.3700 – 1.3950.

GBP/USD:

Во вторник 11 марта Управление национальной статистики Великобритании опубликует релиз по промышленному производству за январь. Необходимо отметить, что в первый месяц год в производственном секторе наблюдалось замедление и можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов. Так же в этот день состоятся парламентские слушания по инфляции. Индекс потребительских цен в последнем отчете опустился ниже целевого уровня в 2% и если мы услышим, что британский регулятор ожидает роста ценового давления – британская валюта будет пользоваться хорошим спросом. Американская статистика не сможет оказать сильной поддержки доллару. С позиции технического анализа уровень сопротивления 1.6822 выглядит достаточно сильны и можно ожидать по итогам недели развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.6650-1.6850.

USD/JPY:

Япония на новой пятидневки порадует инвесторов публикацией интересных отчетов. В первый торговый день недели будут опубликованы данные по платежному балансу за январь и ВВП за 4 квартал. Аналитики, опрошенные информационным агентством Bloomberg, ожидают снижение показателя экономического роста до 0.9%. С другой стороны, рост национальной валюты страны восходящего солнца в первый месяц года, а так же увеличение на 10.3 млрд.$ объема золотовалютных резервов может приятно отразится на итоговом отчете по платежному балансу. На этом фоне в совокупности с краткосрочной перекупленностью пары доллар/йена – можно ожидать снижение котировок к ближайшему уровню поддержки расположенному на отметке 102.82. Во вторник 11 марта состоится заседание ЦБ Японии. От регулятора не ожидают никаких сюрпризов, поскольку уже было объявлено о сохранении текущей мягкой денежно-кредитной политике. Для продолжения роста котировок пары USD/JPY необходимы драйверы со стороны американской макроэкономической статистики. Однако, Штаты на этой недели не смогут порадовать “быков” хорошими отчетами и в течение недели можно ожидать боковой тенденции в рамках диапазона 102 - 104.50.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Вчершняя торговля по данной паре преподнесла небольшой сюрприз.

В то время когда ожидались широкомасштабные продажи, быки высказали свое веское слово, и подняли ценовое значение вверх.

Однако этот рост, очевидно также носил коррекционный характер, потому как структура явно похожа на тройку.

Таким образом, полагаю, что в ближайшее время нас ожидает снижение пары, обусловленное развитием волны с, предположительно формирующегося зигзага.

Читать свежий Волновой анализ.

Смотреть другие прогнозы.