Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
14:30 EET. USD - Изменение объема ВВП
USDJPY:
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в среду на фоне опасений, что власти вмешаются в рынок, чтобы поддержать национальную валюту. Однако рост не имеет бычьего характера на фоне ожиданий того, что потеря правящей коалицией Японии парламентского большинства может затруднить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии (BoJ). Кроме того, оптимистичное настроение на рынке рассматривается как еще один фактор, препятствующий укреплению иены.
Трейдеры также не хотят делать агрессивные направленные ставки и, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного решения Банка Японии в четверг. Кроме того, на этой неделе инвесторы столкнутся с важными макроэкономическими данными из США - авансовым отчетом по ВВП за 3-й квартал сегодня, индексом цен на товары личного потребления (PCE) в четверг и отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Все это сыграет ключевую роль в оказании влияния на ценовую динамику доллара США (USD) в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре USD/JPY.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара GBP/USD начала новую неделю на более слабой ноте и торгуется в районе 1,2960-1,2955. Спотовые цены, однако, остаются на расстоянии удара от самого низкого уровня с 16 августа, вблизи отметки 1,2900, достигнутой на прошлой неделе, и кажутся уязвимыми для продления нисходящего тренда месячной давности на фоне «бычьего» доллара США (USD).
В пятницу Бюро переписи населения США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8%, что оказалось немного лучше ожиданий снижения на 1%. Дополнительные детали отчета показали, что новые заказы без учета транспортных расходов выросли на 0,4% в отчетном месяце. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре достиг шестимесячного максимума и составил 70,5, что лучше как предварительного результата, так и показателя предыдущего месяца.
Эти данные подтверждают мнение о том, что ФРС продолжит умеренное снижение ставок в течение года, что, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США и продолжает оказывать поддержку доллару. Британский фунт (GBP), с другой стороны, ослаблен растущими ставками на дальнейшее снижение процентных ставок Банком Англии (BoE) в ноябре и декабре, подкрепленными падением индекса потребительских цен в Великобритании до самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже целевого уровня центрального банка в 2%.
Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит в сторону снижения. Даже с технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи вблизи психологической отметки 1,3000 поддерживают перспективы продолжения падения от области 1,3435, или самого высокого уровня с февраля 2022 года, достигнутого в прошлом месяце.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Пара GBP/USD не может воспользоваться скромными успехами пятницы и привлекает новых продавцов в начале новой недели. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе середины 1,3000 и остаются вблизи месячного минимума, достигнутого в прошлый четверг, на фоне бычьего настроя доллара США (USD).
Британский фунт (GBP) подрывается ожиданиями того, что Банк Англии (BoE) может ускорить цикл снижения ставок. Фактически, рынки оценивают 90-процентную вероятность того, что Банк Англии снизит ставки в ноябре. Ставки были повышены недавними комментариями главы Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что существует вероятность того, что центральный банк может стать более агрессивным в снижении ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции.
Между тем, первоначальная реакция рынка на пятничные экономические релизы из Великобритании и США довольно быстро исчезает, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит в сторону снижения. Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что в августе экономика страны выросла на 0,2 %, что свидетельствует об умеренном восстановлении после двух месяцев стагнации в июне и июле. Этому способствовали более благоприятные, чем ожидалось, данные по производственному и промышленному производству в Великобритании за август.
В США индекс цен производителей для конечного спроса в сентябре не изменился и вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Базовый показатель, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8% по сравнению с годом ранее. Данные указали на благоприятный прогноз инфляции и поддержали ожидания дополнительного снижения процентных ставок ФРС в ноябре. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и оказать некоторую поддержку паре GBP/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей
EURUSD:
Пара Евро-доллар остается в обороне в районе 1,0935 на ранней европейской сессии в пятницу. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США в четверг оказали некоторую поддержку доллару и ограничили возможности роста пары.
Более теплые показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) в сочетании с более сильным, чем ожидалось, отчетом по занятости за сентябрь усиливают вероятность того, что любое будущее снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США будет постепенным. Инструмент CME FedWatch показал, что инвесторы повысили вероятность того, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре, до 83,3% после публикации индекса CPI.
Рыночные игроки будут ориентироваться на индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, а также на предварительное чтение индекса потребительских настроений Мичигана за октябрь, которые должны выйти в пятницу. Ожидается, что базовый индекс цен производителей в сентябре увеличился на 1,6% г/г, а базовый индекс цен производителей за тот же период вырос на 2,7% г/г. Тем не менее, если отчет покажет более мягкие результаты, это может подорвать доллар США по отношению к общей валюте.
Директора Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживают идею снижения ставки на фоне замедления экономического роста, что может оказать давление на евро (EUR). Ожидается, что ЕЦБ дважды снизит ставки в этом году, а на следующей неделе будет снижена ставка по депозитам до 3,5%. Более 90% экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидают снижения ставки на следующей неделе, и такое же большинство ставит на последующий шаг в декабре.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0950, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Японская иена (JPY) продолжает укрепляться второй день подряд, поскольку «ястребиные» высказывания главы Банка Японии Кадзуо Уэды контрастируют с «голубиной» позицией председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Глава Банка Японии Уэда заявил в пятницу в парламенте, что центральный банк может еще повысить процентные ставки, если его экономические прогнозы окажутся точными. Кроме того, июльские данные по инфляции (индекс потребительских цен) остались на самом высоком уровне с февраля, что усилило «ястребиную» позицию Банка Японии в отношении перспектив его политики.
Доллар США (USD) дешевеет из-за роста вероятности снижения ставки в сентябре. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон Хоул: «Пришло время корректировать политику». Однако Пауэлл не уточнил, когда начнется снижение ставок и каков его потенциальный размер.
Трейдеры ожидают, что центральный банк США может снизить ставки как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки в настоящее время полностью ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой США на сентябрьском заседании как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.).
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство
USDJPY:
Японская иена (JPY) отскочила назад против доллара США (USD) в пятницу, возможно, благодаря недавнему росту ВВП Японии во втором квартале, который поддерживает возможность повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ) в ближайшее время.
Однако иена может столкнуться с проблемами из-за политической неопределенности в Японии, вызванной сообщениями о том, что премьер-министр Фумио Кисида не будет добиваться переизбрания в качестве лидера партии в сентябре, фактически завершив свой срок на посту премьер-министра.
Пара USD/JPY снижается, так как доллар США теряет позиции на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Кроме того, трейдеры полностью оценивают вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch.
Однако доллар получил поддержку, так как недавние экономические данные США оказались лучше, чем ожидалось, и ослабили опасения рынка по поводу рецессии в США. Кроме того, позднее на североамериканской сессии будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительских настроений в Мичигане за август и разрешениям на строительство за июль.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП
15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен
EURUSD:
Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.
Рынки ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, в то время как снижение ставки на 50 б.п. в сентябре не исключается, но это будет полностью зависеть от данных. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик во вторник подчеркнул, что последние экономические данные придали ему "больше уверенности" в том, что ФРС сможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Тем не менее, необходимо больше доказательств, прежде чем он будет готов поддержать снижение процентных ставок.
По оценкам, экономика Еврозоны во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Более слабые, чем ожидалось, показатели роста ВВП могут оказать негативное влияние на курс евро (EUR) по отношению к доллару США (USD).
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0990, при закреплении выше набираем Buy позиции. На отскоке набираем Sell позиции.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:30 GMT+3. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
GBPUSD:
Пара GBP/USD отступает от своих недавних потерь, торгуясь около отметки 1,2710 во время азиатской сессии в среду. Этот рост может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после роста ожиданий более агрессивного снижения ставки с сентября после того, как слабые данные по занятости в США в июле усилили опасения по поводу надвигающейся рецессии в США.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 67,5% по сравнению с 13,2% неделей ранее.
По данным Reuters, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что "риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными и что существует открытость к возможности снижения ставок на предстоящих заседаниях". Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк готов действовать, если экономические или финансовые условия ухудшатся.
Потенциал роста британского фунта может быть ограничен общим неприятием риска. Опасения по поводу эскалации ближневосточных конфликтов усилились после того, как поддерживаемая Ираном "Хезболла" выпустила десятки ракет по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского авиаудара по Тегерану.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2700, на отскоке набираем Buy позиции.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара Фунт-доллар торгуется на более сильной ноте около 1,2875 в первые часы европейских торгов в понедельник. Снижение курса доллара на фоне надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре оказывает некоторую поддержку основной паре. Решение по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США будет опубликовано в среду, изменений в ставке не ожидается.
Большинство аналитиков и трейдеров ожидают, что ФРС оставит процентную ставку без изменений на своем следующем заседании в среду. На этой неделе ФРС США может дать понять, что снижение процентных ставок не за горами, хотя многие ожидают, что до следующего решения по ставкам в сентябре она будет придерживаться прежнего уровня. Инвесторы сейчас видят, что первое снижение ставки произойдет к середине сентября, оценивая 100% снижение ставки ФРС к этому времени как минимум на четверть процентного пункта, согласно данным CME FedWatch Tool.
Трейдеры также будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC в поисках нового стимула. Голубиный тон FOMC может подорвать доллар США и создать попутный ветер для GBP/USD.
Что касается британского фунта, то Банк Англии может снизить процентные ставки на августовском заседании в четверг, что станет первым снижением ставки с 2020 года. Рынки прогнозируют 50-процентную вероятность снижения ставки на четверть пункта в четверг, хотя мнения разделились в отношении того, произойдет ли это снижение сейчас или на следующем заседании в сентябре.
Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.2840-1.2885 на отскоке от уровней.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Основной индекс расходов на личное потребление
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар закрепилась вблизи отметки 1,2860 на фоне ослабления доллара США, прервав трехдневную полосу потерь во время азиатских торгов в пятницу. Однако потенциал роста основной пары кажется ограниченным, так как участники рынка ожидают, что Банк Англии (BoE) снизит процентные ставки в августе.
Экономика США во втором квартале росла быстрее, чем ожидалось, согласно предварительной оценке Министерства торговли США, опубликованной в четверг. Валовой внутренний продукт (ВВП) США во втором квартале вырос на 2,8 % в годовом исчислении, что свидетельствует об ускорении роста по сравнению с 1,4 % в первом квартале. Этот показатель оказался выше прогноза в 2%.
Тем не менее, ожидания сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) остаются неизменными. Трейдеры будут внимательно следить за выходом данных по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США за июнь, которые должны быть опубликованы в пятницу.
Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 июля, выросли на 235 000 по сравнению с предыдущей неделей в 243 000. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 238 000. Между тем, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне снизился на 6,6% по сравнению с майским ростом на 0,1%, что оказалось слабее ожиданий в 0,3%.
Что касается британского фунта, то Банк Англии (BoE), как ожидается, снизит банковскую ставку до 5% на августовском заседании на следующей неделе, так как инфляция, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, будет находиться вблизи целевого показателя центрального банка. Кроме того, аналитики UBS отметили, что ожидается, что Банк Англии проведет первое снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в начале августа и еще на 25 б.п. в ноябре, доведя процентную ставку до 4,75% к концу 2024 года. «Ключевой причиной, по которой мы ожидаем, что MPC снизит ставки, являются последние данные», - заявили аналитики UBS.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2860, на отскоке набираем позиции на Sell. При закреплении выше набираем позиции на Buy.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Оставить комментарий
