Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Пара GBP/USD демонстрирует скромное восстановление из области 1,2365-1,2360, или самого низкого уровня с 14 ноября, достигнутого во время азиатской сессии в понедельник, и на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу неудач. Подъем поддерживается скромным снижением доллара США (USD), и за последний час спотовые цены вновь приблизились к отметке 1,2400, хотя значительный рост все еще кажется недостижимым.
Между тем, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать ставки на более высоком уровне в связи со все еще нестабильной инфляцией в США, помогают ограничить снижение доллара и могут ограничить основной курс.
Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересмотрит свои планы по смягчению кредитно-денежной политики в связи с продолжающейся инфляцией в США и высокими макроэкономическими показателями. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на июньском заседании, заметно выросла до 63.5 % с 46.8 % на предыдущей неделе.
В пятницу фунт стерлингов (GBP) упал против доллара США до самого низкого уровня с ноября, достигнув отметки 1.2426. Усиление напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, побудило трейдеров искать убежище в долларе США. Однако прогнозы рынка относительно снижения процентных ставок Банком Англии (BoE) были скорректированы: теперь ожидается, что ставка снизится до 4.75 % к концу 2024 года, по сравнению с текущей ставкой в 5.25 %. Это отличается от предыдущего ожидания снижения ставки до 4.5% к декабрю.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2400. При закреплении рассматриваем покупку.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара EUR/USD продолжает снижение в районе 1,0640 после отступления от недельных максимумов 1,0690 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD).
В четверг число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 212 тыс. за неделю, завершившуюся 13 апреля, по сравнению с предыдущим недельным приростом в 212 тыс. (пересмотрено с 211 тыс.). По данным Министерства труда США, этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 215 тысяч. Отчет показал, что рынок труда остается устойчивым, и инвесторы ожидают, что ФРС США может отложить снижение процентных ставок до сентября.
Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник отметил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, поскольку инфляция в первые три месяца года продолжала удивлять своими повышательными тенденциями. В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич заявил, что инфляция в США, как ожидается, вернется к целевому уровню 2% медленнее, чем многие ожидали. Бостич добавил, что его устраивает терпение и снижение ставок вероятно до конца года. Тем временем президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не чувствует необходимости снижать ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Сильные экономические данные из США, а также теория повышения ставок в США продолжают способствовать росту курса доллара и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.
Через пруд Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что может начать снижать процентные ставки в июне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральный банк будет готов сократить ограничения в отношении своей денежно-кредитной политики, если данные будут развиваться так, как он ожидает. Политик ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо подчеркнул, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки в июне, чтобы избежать отставания от кривой инфляции.
В другом месте политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставки в июне становится все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остаются выше ожиданий. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказывают давление на евро (EUR) и ограничивают рост EUR/USD на данный момент.
Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0610 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0690 - покупаем.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья
USD/JPY расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около 154,30 в азиатские часы в четверг. Снижение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару USD/JPY. Поддержку японской иене (JPY), возможно, оказало изменение торгового баланса Японии на положительное сальдо в марте.
Общий торговый баланс Японии улучшился до 366,5 млрд иен с предыдущего дефицита в 377,8 млрд иен. Кроме того, японская иена могла укрепиться из-за притока средств в безопасные зоны, вероятно, вызванного неприятием риска на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
С другой стороны, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит повышенные процентные ставки в течение длительного периода, поддерживаемые сильной экономикой США и устойчивой инфляцией, служат противовесом понижательному давлению на пару USD/JPY.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду, отметив, что инфляция превосходит ожидания и что ФРС нужны дополнительные гарантии, прежде чем подтвердить устойчивость 2%-ной инфляции. Она добавила, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении и может быть снижена, если условия на рынке труда ухудшатся.
Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман отметила, что темпы роста инфляции замедляются, а в перспективе могут и вовсе остановиться. Боуман также отметила, что денежно-кредитная политика в настоящее время является ограничительной, и время определит, является ли она адекватной.
Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.00-154.60 на отскоках от уровней
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен м/м
Пара GBP/USD остается в обороне в районе 1,2430 на ранней азиатской сессии в среду. Дальнейший рост доллара США (USD), вызванный агрессивным настроем председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, и хорошие данные по розничным продажам в США оказывают давление на пару GBP/USD. В среду инвесторы будут ориентироваться на индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании.
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, что еще больше ослабило надежды инвесторов на значительное снижение ставок в этом году. Пауэлл добавил, что последние экономические данные явно не придали ФРС уверенности, и для достижения этой уверенности, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Центральный банк США держит свою базовую процентную ставку в целевом диапазоне между 5,25 и 5,5 % с июля 2023 года. Финансовым рынкам пришлось пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок в этом году, ожидая одного или двух снижений, которые не начнутся до сентября.
С другой стороны, инвесторы предполагают два снижения ставок Банком Англии (BoE) в этом году, причем первое снижение произойдет в августе или сентябре, а также более раннее снижение ставок, чем у ФРС. Это, в свою очередь, оказало давление на фунт стерлингов (GBP) и создало встречный ветер для пары GBP/USD.
Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что существуют убедительные доказательства того, что инфляция в Великобритании снижается, и что вопрос для политиков Банка Англии заключается в том, сколько еще доказательств необходимо, прежде чем начать снижать процентные ставки. Бейли также заявил, что различные пути инфляции в США и Европе в этом году могут привести к несколько разным путям снижения процентных ставок.
Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2470. Продаем при уровне цен 1.2410.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство
EURUSD:
Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.
Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.
Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Мы рады объявить об отмене свопов по нефтяным контрактам на всех торговых счетах до конца апреля! Торгуйте нефтью без свопов!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
USDJPY:
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги второй день подряд в пятницу и подскочила до двухнедельного максимума во время азиатской сессии. Опасения, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на Иран и спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а также агрессивные высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживают аппетит инвесторов к рискованным активам. Это привело к ночному падению на фондовых рынках США и вызвало приток средств в иену.
Между тем, инвесторы остаются в состоянии повышенной готовности на фоне возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты. Кроме того, глава Банка Японии Казуо Уэда просигнализировал о возможности повышения ставки, если движение японской йены повлияет на инфляцию и заработную плату, что является еще одним фактором, поддерживающим йену. Доллар США (USD), с другой стороны, пытается извлечь выгоду из ночного отскока от двухнедельного минимума и вносит свой вклад в тональность предложения вокруг пары USD/JPY.
Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки по японской йене развить этот импульс или предпочтут остаться в стороне в преддверии выхода важных ежемесячных данных по занятости в США позднее в ходе североамериканской сессии. Популярный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет рассматриваться в качестве подсказки относительно пути снижения процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую динамику цены доллара и определит следующий этап направленного движения для пары USD/JPY.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
11:30 МСК. GBP - Композитный индекс PMI
15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
GBPUSD:
Пара GBP/USD держится около отметки 1,2650 во время азиатской сессии в четверг. Однако доллар США (USD) столкнулся с проблемами на предыдущей сессии после выхода смешанных экономических данных из Соединенных Штатов (США), которые показали более сильное изменение занятости ADP, но более слабые данные по индексу PMI в сфере услуг ISM.
Изменение занятости ADP в США в марте увеличилось на 184 000, превысив февральский рост на 155 000 и превысив консенсус-прогноз рынка в 148 000. Между тем, индекс PMI в сфере услуг от ISM снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, не дотянув до ожидаемых 52,7. Кроме того, внимание привлекли высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, выступающего за снижение ставки в последнем квартале 2024 года. Адриана Куглер, член Совета управляющих ФРС, подчеркнула сохраняющуюся дезинфляционную тенденцию, предположив, что это приведет к необходимости снижения ставок. Ожидается, что к последнему кварталу 2024 года ставки будут снижены как минимум три раза.
Глобальное инфляционное давление, похоже, ослабевает, что приводит к спекуляциям о возможном снижении процентных ставок центральными банками. Глава Банка Англии Эндрю Бейли недавно заявил, что, учитывая дальнейшие обнадеживающие признаки, указывающие на снижение инфляции, экономика Великобритании приближается к тому моменту, когда центральный банк может инициировать снижение процентных ставок.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Японская иена (JPY) не смогла воспользоваться скромным ростом против своего американского коллеги во время азиатской сессии во вторник и остается на расстоянии удара от многодесятилетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе. Японские правительственные чиновники продолжили свои уговоры защитить национальную валюту, что, наряду с импульсом снижения риска, оказалось ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку "безопасной" иене. Тем не менее, "голубиный" прогноз Банка Японии (BoJ) о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой в течение некоторого времени, сдерживает "быков" по JPY от агрессивных ставок и сохраняет возможность значительного роста.
Доллар США (USD), с другой стороны, стоит вблизи самого высокого уровня с февраля 2024 года, достигнутого на фоне благоприятных данных по США в понедельник. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в марте впервые с сентября 2022 года в производственном секторе США был зафиксирован рост. Это затмило пятничный индекс цен PCE в США, который указал на умеренный рост инфляции в феврале, и заставило инвесторов снизить ставки на июньское снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Это действует как попутный ветер для бакса и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону повышения.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 МСК. USD - Производственный индекс ISM
GBPUSD:
Пара GBP/USD сокращает внутридневной рост, оставаясь выше около 1,2530 в азиатские часы в понедельник. Доллар США (USD) восстанавливает свои дневные потери на фоне неприятия риска в преддверии данных по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от ISM из США, которые должны быть опубликованы позднее на североамериканской сессии, что ограничило рост пары Фунт-доллар.
В феврале базовые расходы на личное потребление (PCE) в США выросли на 0,3% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями рынка и оказалось немного ниже январского показателя в 0,5%. Годовой индекс вырос на 2,8 %, совпав с ожиданиями и немного уступив предыдущему росту на 2,9 %. Базовый показатель PCE (м/м) в США вырос на 0,3%, что немного ниже ожиданий и ниже предыдущего роста на 0,4%. В годовом исчислении PCE вырос на 2,5%, оправдав ожидания.
С другой стороны, ожидание того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать ставку на три четверть пункта в 2024 году, оказывает давление на фунт стерлингов (GBP). Это давление усугубляется недавними слабыми экономическими данными, свидетельствующими о том, что во второй половине 2023 года экономика Великобритании погрузилась в рецессию. Заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что вопрос о снижении процентных ставок будет рассматриваться на будущих заседаниях, усилило это давление.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
14:30 МСК. USD - Основной индекс расходов на личное потребление
17:30 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью
EURUSD:
Пара EUR/USD продолжает снижаться четвертый день подряд, что обусловлено укреплением доллара США (USD) под влиянием ястребиных настроений на рынке, связанных с Федеральной резервной системой (ФРС) и ожиданиями продолжительного повышения процентных ставок. Этот сдвиг в настроениях поддерживается недавними сильными экономическими показателями из Соединенных Штатов (США). Пара EUR/USD снижается до отметки 1,0775 во время азиатских торгов в пятницу.
Комментарии главы ФРС Кристофера Уоллера в среду намекнули на возможную отсрочку снижения процентных ставок, учитывая сильные данные по инфляции. Теперь инвесторы ожидают выхода в пятницу отчета по расходам на личное потребление (PCE) в США, который служит предпочтительным показателем инфляции для ФРС, чтобы получить дополнительные сведения и рекомендации.
В четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении вырос на 3,4 %, превзойдя ожидания рынка, который ожидал, что рост останется неизменным - 3,2 %. Индекс цен валового внутреннего продукта США не изменился и вырос на 1,7 %, что совпало с ожиданиями на IV квартал.
Евро столкнулся с трудностями после высказываний главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа. Виллеруа отметил быстрое снижение базовой инфляции, хотя она и остается высокой. Он предположил, что цель ЕЦБ по инфляции в 2% достижима, но предупредил об увеличении рисков снижения, если ЕЦБ воздержится от снижения ставок.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Оставить комментарий
