Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Во вторник пара GBP/USD получила предложение, поднявшись выше отметки 1,3300 и отменив потери начала недели, так как мировые рынки наклоняются и поворачиваются вокруг общих потоков доллара на основе настроений широких рынков. Данные по занятости в Великобритании почти не повлияли на ситуацию, а реакция рынка на инфляцию по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США была столь же слабой. Инвесторы продолжают ориентироваться на надежды, что продолжающиеся переговоры по торговым сделкам между администрацией Трампа и буквально всеми остальными продолжают определять общие настроения, однако все уступки по торговым тарифам, сделанные командой Трампа, носили сугубо временный характер.
Квартальный показатель безработицы МОТ в Великобритании немного повысился до 4,5%, как и ожидалось, в то время как число претендентов на пособие по безработице в апреле выросло гораздо меньше, чем ожидалось, всего до 5,2 тыс. человек. Тем не менее, этот показатель все еще не так хорош, как мартовское сокращение числа новых безработных на -16,9 тыс. человек. В США инфляция CPI в апреле немного снизилась, а годовая базовая инфляция упала до нового трехлетнего минимума. Однако ожидается, что торговая стратегия администрации Трампа, предусматривающая введение трехзначных тарифов против своих основных торговых партнеров, начнет реализовываться в мае, и эксперты рынка в целом ожидают, что это будет последний достойный показатель ИПЦ на некоторое время.
До четверга рынки фунта стерлингов будут ждать последних данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за первый квартал. Средние рыночные прогнозы ожидают роста ВВП за квартал, предполагая, что ВВП за первый квартал вырастет до 0,6 % по сравнению с 0,1 % в предыдущем квартале. В годовом исчислении прогнозы ожидают, что прошлогодний спад ВВП все еще будет оказывать влияние на данные, и прогнозируют снижение ВВП за квартал до 1,2 % с 1,5 %.
Биткоин (BTCUSD) в четверг, 8 мая 2025 года, вновь превысил психологически важную отметку в $100,000 — впервые с февраля этого года. В течение дня криптовалюта торговалась в диапазоне $101,500–$102,700, показав суточный рост около 5,3%. Рыночная капитализация BTC превысила $2 трлн.
Удваиваем и ещё добавим! Внесите от $202 и получите +202% бонуса! Промокод: 202BIT - пишите в поддержку прямо сейчас. Условия акции - по ссылке.
Рост BTC до $100,000 был обусловлен сразу несколькими факторами:
Макроэкономические факторы: Ожидания снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системой (ФРС) США и заявления Дональда Трампа о необходимости более низких ставок способствовали росту аппетита к рисковым активам, включая Биткоин.
Новости о торговой сделке США и Великобритании: Анонс или намеки на торговое соглашение между США и Великобританией со стороны президента Трампа стали значительным катализатором позитивного настроения на рынке и спровоцировали ралли.
Институциональный спрос: Наблюдаются значительные притоки средств в американские спотовые Bitcoin ETF (биржевые фонды). За последнюю торговую неделю приток составил около $1.8 млрд (по некоторым данным, $2.68 млрд к четвергу, что является самым большим недельным притоком с середины декабря 2024 года). Компании, такие как MicroStrategy, продолжают активно приобретать BTC.
Ослабление доллара США и падение доходности облигаций: Эти факторы повысили привлекательность Биткоина как инструмента хеджирования.
Рыночные настроения и доминация BTC: Прорыв уровня $100,000 вызвал волну оптимизма и, возможно, эффект FOMO (страх упустить выгоду). Примечательно, что доминация Биткоина на рынке криптовалют превысила 60%, самый высокий показатель с начала 2021 года, что указывает на повышенное доверие инвесторов именно к BTC по сравнению с альткоинами в текущей фазе роста.
Назначение Пола Аткинса главой SEC, а также смягчение позиции американской администрации по отношению к криптовалютам и принятие про-криптовалютного закона в Аризоне создают крайне благоприятный фундамент для дальнейшего роста биткоина.
Аналитики Freshforex отмечают, что текущее ралли в значительной степени обусловлено институциональными инвесторами, в то время как розничные инвесторы пока не так активны.
В FreshForex торговые счета в 7 крипто-валютах и более 70 крипто-пар с плечом 1:100 для торгов 24/7.
Пара EUR/USD отступает от достигнутого на предыдущей сессии роста, торгуясь вблизи отметки 1,1240 на азиатской сессии в понедельник. Евро (EUR) испытывает давление, поскольку официальный представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен на прошлой неделе заявил, что ЕЦБ может рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок на своем следующем заседании при условии, что предстоящие прогнозы подтвердят сохранение тенденции дезинфляции и замедление экономического роста.
Несмотря на это, пара EUR/USD нашла некоторую поддержку благодаря оптимизму, связанному с торговыми переговорами между США и Китаем, которые прошли в Женеве. Обе стороны сообщили о «существенном прогрессе» после двух дней переговоров, направленных на деэскалацию продолжающегося торгового спора. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн назвал эти переговоры «важным первым шагом» в стабилизации двусторонних отношений, а министр финансов США Скотт Бессент поддержал его мнение, отметив значительный прогресс.
Теперь рынки ожидают ответа Вашингтона на предложенные Европейской комиссией контрмеры против американских тарифов. В четверг Комиссия начала публичные консультации, в ходе которых были определены потенциальные тарифы на импорт из США на сумму до 95 миллиардов евро в случае срыва торговых переговоров.
Между тем, экономические перспективы США остаются неопределенными. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) отмечают риск стагфляции, а глава ФРС Майкл Барр предупреждает, что рост тарифов может нарушить цепочки поставок, что приведет к росту инфляции, снижению темпов роста и увеличению безработицы. Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку дальнейшая эскалация торговой напряженности может создать серьезные проблемы для экономики США.
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в четверг и отменяет часть коррекции предыдущего дня от недельного максимума. Протоколы мартовского заседания Банка Японии (BoJ) показали, что центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению, если экономические и ценовые прогнозы сохранятся. Это, наряду с оживлением спроса на безопасное жилье, оказывает поддержку японской йене, что, наряду с появлением новых продаж доллара США (USD), удерживает пару USD/JPY ниже круглой фигуры 144,00.
Оптимизм по поводу начала торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут на этой неделе в Швейцарии, довольно быстро угасает на фоне неопределенности в отношении того, как может быть структурирована новая сделка между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, президент США Дональд Трамп опроверг информацию о снижении тарифов в отношении Китая, что ослабило надежды на скорое разрешение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски держат инвесторов в напряжении и оказались ключевым фактором, повлиявшим на рост иены на фоне общего ослабления доллара.
• Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 19640.0–19900.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.#NQ100: BUY 19634.9-19912.4, TP1-20189.9, TP2-20942.9.
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 19350.0–19450.0 и 19800.0–19900.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.05.2025.
• Котировка верхней границы зоны 1/4–19912.4.
• Котировка верхней границы зоны 1/2–19634.9.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.05.2025–20189.9.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 20942.9.#NQ100: BUY 19634.9-19912.4, TP1-20189.9, TP2-20942.9.
• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Buy: 19634.9-19912.4, Take Profit 1-20189.9, Take Profit 2-20942.9.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке
21:30 EET. USD - Пресс-конференция FOMC
GBPUSD:
Пара GBP/USD выросла во вторник, поднявшись на четыре десятых процента за день и протестировав отметку 1,3400 на фоне заголовков о возможной торговой сделке между США и Великобританией, в результате которой Великобритания избежит удара по торговым тарифам, активно применяемым администрацией Трампа.
В последнее время на ФРС оказывалось давление по нескольким направлениям с целью снижения процентных ставок: участники рынка всегда находятся в поиске более дешевых вариантов финансирования, а администрация Трампа невероятно настойчиво заявляла, что задачей ФРС должно быть снижение процентных ставок, чтобы сделать обслуживание американского долга более дешевым. Это в значительной степени противоречит двойному мандату ФРС - поддерживать полную занятость и сдерживать волатильность цен, однако эти ключевые аспекты мандата ФРС в значительной степени потеряны для президента США Дональда Трампа.
Предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, которое состоится в среду, по-прежнему остается для рынков ключевым событием недели. Несмотря на то что рынки в целом ожидают дальнейшего удержания ставок ФРС, инвесторы будут внимательно следить за комментариями политиков, в частности за заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, в поисках любых признаков того, что ФРС может перейти к циклу снижения ставок раньше, чем позже.
В течение прошедшего торгового дня кардинальных изменений в рыночной ситуации не произошло. Стоимость актива стремится к дальнейшему росту. Преодолев локальный максимум, покупатели закрепляются на новых ценовых уровнях, одновременно подготавливая базу для продолжения восходящего движения.
Как уже упоминалось ранее, текущее восхождение рассматривается как волна (b) в рамках коррекционного движения, имеющего форму сужающегося горизонтального треугольника.
Это формирует привлекательный потенциал для движения, на котором стоит пытаться заработать, открывая сделки на покупку. Цель предполагаемого роста расположена рядом с ранее зафиксированным абсолютным максимумом, поэтому прибыль следует фиксировать заранее.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 EET. USD- Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
EURUSD:
Пара EUR/USD начала неделю на слабой ноте, торгуясь вблизи отметки 1,1320 в ходе азиатской сессии в понедельник. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не будет добиваться отставки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла до окончания срока его полномочий в мае 2026 года. Хотя Трамп раскритиковал Пауэлла, назвав его «полным тугодумом», он подтвердил, что процентные ставки в конечном итоге должны быть снижены.
Кроме того, пара EUR/USD сталкивается с препятствиями, которые могут быть вызваны потенциальной торговой напряженностью. Трамп объявил о планах поручить Торговому представителю США и Министерству торговли начать процесс введения 100-процентных тарифов на фильмы иностранного производства.
Что касается данных, то отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал более значительный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест на 177 000 в апреле, после пересмотренного увеличения на 185 000 в марте. Это превысило рыночный прогноз в 130 000. Уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,2%, а средний почасовой заработок сохранился на уровне 3,8% в годовом исчислении. Позже трейдеры будут следить за индексом PMI для сферы услуг от ISM в США.
Евро нашел некоторую поддержку в пятницу после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в Еврозоне. Гармонизированный индекс потребительских цен в апреле сохранился на уровне 2,2% в годовом исчислении, что немного выше прогноза 2,1%. Инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,9%, а базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросла до 2,7%, что выше ожиданий. Эти данные усилили ожидания рынка относительно совокупного снижения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 60 базисных пунктов (б.п.) к концу года.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
USDJPY:
Японская иена (JPY) остаётся под давлением на фоне сохраняющейся мягкой риторики Банка Японии (BoJ), продолжая снижаться к трёхнедельному минимуму по отношению к доллару США в ходе азиатской торговой сессии в пятницу. Банк Японии, в частности, пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по экономическому росту и инфляции на текущий год, сославшись на усиливающуюся неопределённость в связи с торговой политикой Соединённых Штатов. На этом фоне инвесторы сократили ожидания относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики в Японии, что способствовало дальнейшему ослаблению иены.
Дополнительное давление на иену оказывает растущий оптимизм по поводу возможного ослабления торговой напряжённости между США и Китаем — крупнейшими экономиками мира. Усиление аппетита к риску также подпитывается ожиданиями заключения новых тарифных соглашений между США и рядом ключевых торговых партнёров, что оказывает негативное влияние на спрос на традиционно «безопасную» японскую валюту.
Кроме того, данные, свидетельствующие о неожиданном росте уровня безработицы в Японии, усиливают давление на иену. Одновременно с этим рост доходности казначейских облигаций США способствует укреплению доллара США, позволяя ему удерживаться вблизи многонедельных максимумов и поддерживая рост валютной пары USD/JPY уже четвёртую сессию подряд. Тем не менее, ожидания относительно более решительных мер по смягчению монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить потенциал укрепления доллара США и, таким образом, оказать определённую поддержку иене, особенно накануне публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 3300.00–3330.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.XAUUSD: SELL 3266.72-3304.22, TP1-3229.22, TP2-3151.32.
• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 3305.00–3320.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.05.2025.
• Котировка нижней границы зоны 1/4–3266.72.
• Котировка нижней границы зоны 1/2–3304.22.
• Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.05.2025–3229.22.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-3151.32.XAUUSD: SELL 3266.72-3304.22, TP1-3229.22, TP2-3151.32.
• Торговые рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Sell: 3266.72-3304.22, Take Profit 1–3229.22, Take Profit 2–3151.32.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Оставить комментарий
