Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Минувший торговый день ровным счетом не внес никаких изменений в складывающуюся картину.
Пара как торговалась в районе 97.20-70, так там и осталась.
Соответственно также не был пройден и критический уровень, что указывает на то, что вариант с развитием восходящего импульсного роста сохраняется.
Таким образом, так как никаких существенных изменений не произошло, ожидания и предположения сохраняются прежними, т.е. ожидается импульсный рост пары, обусловленный развитием волны iii.
Четырехчасовой график GBPUSD. От верхней границы бокового канала (3/8 – 5/8) произошел отскок цены вниз, подтверждая тем самым намерение пары продолжить движение в рамках бокового канала. Движение в рамках канала будет развиваться, пока цена не преодолеет один из уровней (3/8) или (5/8), что определит дальнейшую цель. При этом уровень (4/8) сейчас утратил свои свойства.
Месячный график: верхняя полоса Боллинджера переместилась выше, на 1.3753. Учитывая давление от ADX, можно предположить, что аптренд находится в очень хорошей форме, и имеет две возможные траектории: это либо прямой проход к следующему уровню (1.4285), либо же откат от 1.3753 в район средней Боллинджера (1.31), откуда произойдет сильный импульс к 1.4285.
Слом такого сценария возможен лишь ниже 28-й фигуры (синяя стрелка) и рассматривать в рамках недельного прогноза такой вариант практически бессмысленно. Технически бессмысленно, имеется ввиду.
Недельный график: собственно, идентичный сценарий, но с более локализованной поддержкой (1.3264 - средняя Боллинджера). ADX пребывает в очень активной бычьей фазе, поэтому ниже чем 1.3264 евро мы можем и не увидеть.
Дневной график: наблюдаются признаки дивергенции, поэтому основным сценарием всё же следует признать коррекцию вниз из зоны 1.3753.
Поддержки - 1.3552, 1.3473. Под последней из них 200 пунктов пространства для свободного падения.
Вывод: основной сценарий - коррекция вниз от 1.3753. Целями коррекции станут 1.3552, 1.3473, 1.3264. На каждом из этих уровней могут формироваться сильные лонг-сигналы, достойные нашего внимания. Среднесрочная цель быков - 1.4285 - выглядит очень, очень перспективной и реальной.
Альтернатива - пробой 1.3753 и прямой рост к 1.4285.
GBP/USD
Месячный график: сопротивление от верхней полосы Боллинджера (1.6530), поддержка от средней (1.5779). В целом динамика британца выглядит восходящей, с общей целью 1.7042. Поэтому ждем откат вниз к 1.5779 либо с текущих уровней, либо после касания 1.6530.
Недельный график: здесь видно, что существует почва и для более глубокого отката, к 1.5549 (средняя Боллинджера). Но опять же - ADX заряжен северно.
Дневной график: медвежий Over&Under. Пятничный старт отработки выглядел аномальным, хотя продавцы и "выломали" себе пинбар. Что ж, этот O&U хорош хотя бы тем, что четко проявит восходящий характер рынка в случае собственной отмены (читай - пробое максимума 1.6260). Если же этого не произойдет, то мы вполне можем увидеть движение к 1.5549 перед стартом среднесрочного бычьего фронта к 1.7042.
Вывод: основной сценарий - снижение с текущих уровней к 1.5549, откуда, предположительно, произойдет старт среднесрочной восходящей волны к 1.7042.
Альтернатива - пробой выше 1.6260 и рост пары к 1.6530, откуда произойдет откат к 1.5779.\ за новым северным топливом.
AUD/USD
Месячный график: достигнуто сопротивление 0.97 и теперь магнитом для цены является средняя полоса Боллинджера (1.0054), откуда медведи могут вновь отбросить пару к 0.8852.
Шансы быков возрастут в том случае, если они закрепятся выше 1.0054. Первой целью тогда стала бы зона 1.0616.
Недельный график: детазилированные сценарии с месячного графика. И мы видим, что ADX увеличивает шансы покупателей на пробой 1.0054.
Дневной график: здесь и вовсе уже бычий рынок. Поддержкой служит уровень 0.9438 (средняя Боллинджера). Её тест мы можем увидеть либо при снижении с текущих уровней (0.97), либо же после касания 1.0054. После чего я бы отдал предпочтение новой возможной северной волне.
Вывод: основной сценарий - рост к 1.0054 и откат к 0.9438, после чего быки разовьют атаку к цели 1.0616.
Альтернативы две. Первая - откат к 0.9438 с текущих уровней (из зоны сопротивления 0.97). Вторая - медвежье продолжение (снижение от 1.0054 к 0.8852).
Доллар сильнее всех пострадал на прошлой неделе от страха дефолта США. Хотя Конгрессу удалось избежать дефолта, но ралли облегчения для доллара длилось всего на несколько минут. Это мелочь, по сравнению с акциями, которые установили еще один рекорд максимумов на прошлой неделе, а доходность 1 месячных Treasuries снизилась более чем на 30 базисных пунктов в четверг.
Слабость доллара была обусловлена несколькими факторами:
1. Fitch поместило суверенный рейтинг США с AAA на негативный прогноз,
2. резкое падение доходности казначейских облигаций, которая разрушила преимущество американской валюты, и
3. перспективы задержки сужения ФРС, потенциально не будет до 2014 года.
Доллар оказался под давлением, когда ФРС отказалась сужать программу покупки активов в сентябре. Ожидания повышения процентных ставок также были отодвинуты на 3 квартал 2015 года. Это оказало давление на доходность 10-летних казначейских облигаций, которая упала на 20 базисных пунктов до 2.55% в конце прошлой недели.
Как вы можете видеть, на прошлой неделе был рост всех валют G10 по отношению к доллару. Чувствительные к риску AUD и NZD лидировали. S & P 500 вырос до рекордного максимума на прошлой неделе, наряду с изменениями в политике ФРС. Aussie, в частности, был одним из самых слабых валют по отношению к USD в этом году, отсюда и задержка сужения ФРС стала мощным стимулом для AUD. Фунт также сильно подрос после хороших экономических данных на прошлой неделе. EUR был в середине, возможно, потому что близок к ключевому сопротивлению 1,3710 максимуму в феврале, что может привлечь внимание ЕЦБ; в феврале 2013 года ЕЦБ вызвал резкое падение EURUSD на этом уровне, следовательно, инвесторы могут нервничать и принимать решение закрывать прибыли, а не открывать длинные позиции на свежих максимумах.
Прогноз на неделю 21 – 25 октября 2013 года
Куда же пойдет USD?
После таких резких потерь на этой неделе, мы можем увидеть, что доллар пытается компенсировать часть потерь, особенно, если экономические данные на этой неделе покажут некоторые положительные сюрпризы.
Тем не менее, вероятно, что задержка сужения ФРС является наиболее важным драйвером для доллара в ближайшей перспективе. Представитель ФРС Фишер, Ястреб, отметил, что не будет голосовать за сужение на заседании ФРС в этом месяце в связи с туманными данными и трудностями получить экономические показатели в США.
Тем не менее, сужение в декабре также под угрозой после того, как потолок долга США и бюджета были подняты только временно до февраля и января соответственно. ФРС может отказаться от сужения покупки активов во время следующего раунда переговоров в случае, если перспективы будут ясными и экономика устойчива. ФРС будет также иметь в виду, что, хотя законопроект о повышении потолка госдолга и финансирование правительством был принят, 144 республиканцев проголосовали против него, что предполагает - в будущем сделка может столкнуться с жестким сопротивлением.
Фундаментальная картина может быть слабой для USD в данный момент, но эта неделя имеет решающее значение для американской валюты и будущей политики ФРС. Мы начнем получать задержанные экономические данные на этой неделе, и наиболее важным является отчет NFP за сентябрь. Хотя эти данные выглядят немного устаревшими на данном этапе, они по-прежнему важны. Рынок ожидает прирост до 180K с 152K в августе, что может спровоцировать ралли облегчения USD, так как это предполагает, что экономика США находилась в лучшем положении, чтобы выдержать шторм последних финансовых и государственных отключений, и по оценкам рейтингового агентства Moody's, может не досчитаться 0.6% экономического роста в США в этом квартале.
В общем, пока мы не увидим рост экономических данных, трудно понять, как может вести себя USD в среднесрочной перспективе.
Мы, наконец, начнем получать экономические данные из США, так как отпущенные работники правительства вернуться к работе. Мы получим некоторые ключевые релизы на следующей неделе, в том числе важные NFP за сентябрь, и уровень безработицы (22-го). Другие основные данные будут розничные продажи (21-го) и товары длительного пользования (25-го). См. раздел США больше. Полный график данных, в том числе и отсроченных, приведен здесь freshforex.ru/analitics/calendar/.
EUR/USD
Европа: проблемы бюджета Греции вернуться в центр внимания
Еврозона играла вторую скрипку на прошлой неделе, так как бюджетный процесс в Еврозоне прошел с гораздо меньшей помпезностью, чем в США. Тем не менее, это не значит, что там нет проблем. Разразилась борьба между Грецией и Тройкой МВФ-ЕЦБ-ЕС, при этом ЕС ищет дополнительные меры жесткой экономии для Греции, чтобы предоставить 2-3 млрд. EUR и заткнуть бюджетную дыру на 2014 год. Бедой для греческого правительства является то, что она не обещает более жесткой экономии в попытке сохранить общественную поддержку и облегчить экономическое давление. Экономика Греции была в рецессии 5 лет, однако она показала некоторые положительные признаки роста в этом году, и правительство не хочет более ужесточение мер.
В общем, судьба Греции может быть решена в Берлине, где до сих Меркель борется за создание коалиции, хотя переговоры могут затянуться еще на месяц. Меркель вряд ли будет свободно осыпать подарками Грецию. Еврооблигации по-прежнему далеки от реализации, и Германия вряд ли уступит долги Греции. Таким образом, Греция может иметь жесткую борьбу с тройкой в ближайшие месяцы.
ЕЦБ, тем временем, скорее всего, будет следить за EURUSD по мере приближения к 1.3710 - максимуму с начала февраля, когда ЕЦБ удалось успешно снизить евро. Угроза чрезмерно сильного EUR может заставить ЕЦБ быть бдительным на этой неделе. Думаю, что 1.40 слишком дорого для евро, и если мы увидим любой признак слабости в индексах PMI Европы за октябрь, которые будут опубликованы на этой неделе, то ЕЦБ может попытаться вмешаться или вербально ограничить силу EUR. В то время как не ожидается капитуляция EURUSD, мы можем увидеть снижение к 1.3590 - Тенкан на дневном облаке, и ключевая ближайшая зона поддержки.
Ключевые релизы данных из еврозоны на следующей неделе - октябрьский PMI (24-го), который, как ожидается, покажет продолжение умеренного подъема. Немецкий IFO (25-го), как ожидается, достигнет самого высокого уровня с 1 квартала 2012. Стоит также посмотреть решения по ставкам Норвегии (24-го) и Швеции (24-го), оба государства, как ожидается, оставят ставки на прежнем уровне еще на месяц.
USDJPY Н1. Ситуация не изменилась, ждём пробой одного из углов. В данной ситуации достижение красного угла 1:1 выглядит более вероятным. При достижении 96.93 пара может резко развернуться с первой целью 99.23. При пробое 96.93 цель восходящий угол 1:1 на уровне 94.60.
Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 11:00, 18:00, 20:00.
По данной паре происходит практически то же самое, что и на паре евро/доллар.
Однако движения фунт/доллара куда более резкие и стремительные, отсюда и небольшое расхождение в общих чертах формаций.
В то время как по евро/доллару можно идентифицировать клин, здесь этой модели увидеть мы не можем, поэтому сформировавшийся нисходящий импульс, очевидно носит обычный характер.
Здесь также можно отметить, что было завершено формирование волны i нисходящего импульсного движения, а наблюдаемый в данный момент рост, является частью коррекционной волны ii.
Таким образом, в ближайшее время нас очевидно ожидает продолжение развития коррекционного роста пары, обусловленное развитием волны ii.
Четырехчасовой график EURUSD. Цена вновь тестирует горизонтальную область поддержки Дневного СуперТренда. И пока цена не может преодолеть эту отметку, достаточно резво отскочив от нее вверх. Поэтому пока в качестве основного рассматриваем вариант с возобновлением роста пары с целью главном уровне сопротивления 1.3672 (8/8). Вариант с продолжением движения вниз актуален только после закрепления цены ниже дневного СуперТренда.
Четырехчасовой график EURUSD. Цена вновь тестирует горизонтальную область поддержки Дневного СуперТренда. И пока цена не может преодолеть эту отметку, достаточно резво отскочив от нее вверх. Поэтому пока в качестве основного рассматриваем вариант с возобновлением роста пары с целью главном уровне сопротивления 1.3672 (8/8). Вариант с продолжением движения вниз актуален только после закрепления цены ниже дневного СуперТренда.
Месячный график: близок к активации ADX и Боллинджер настроен на тестирование 1.3711. А данное сопротивление, в свою очередь, единственный уровень, который удерживает быков от роста к 1.4285.
Недельный график: сопротивление нарастает, но и ADX здесь уже в форме. Ждем пробой?
Дневной график: медведям нужен O&U (что обеспечил бы уход ниже последнего локального дна 1.3462), а быкам - новый хай (любая цена выше 1.3645). Чья возьмет - того и тренд.
Вывод: основной сценарий - касание 1.3711 (что стало бы фиксацией преимущества быков). Пробой 1.3711 вызовет движение к 1.4285. Но, очевидно, что перед этим возможна коррекция.
Альтернатива: в случае неспособности уйти выше 1.3645 - ждем откат ниже 1.3462 (в район 1.3264).
GBP/USD
Месячный график: пару ждет верхняя Боллинджера (1.6469). Пробой выше обеспечит импульсным движение к 1.7042. Поддержкой служит средняя Боллинджера (1.5743), куда возможен технический откат перед ростом.
Недельный график: равновероятно пара может как отправиться сначала на тест средней Болинджера (1.5566), так и рвануть на атаку 1.6469.
Дневной график: как видим, паттерн O&U уже готов, поэтому, с одной сторону ничто не мешает цене откатить к основной точке старта (1.6150), с другой - медведи вполне могут углубить нисходящий фронт перед последним откатом вверх.
Усугубляется вероятность отработки этого дэйли-O&U существенным бычьим давлением на месячном графике. Поэтому продавцам следует держать стопы выше последнего максимума, потому что выше пойдет новая восходящая волна.
Вывод: основной сценарий - спуск к 1.5566-1.5743 и движение к 1.6150, откуда может начаться полный разворот тренда вниз.
Альтернатива: движение к 1.6150 с текущих.
Запасной сценарий: в случае, если быки пробьют последний хай (1.6259) ждем рост пары к 1.6469.
AUD/USD
Месячный график: продолжается восходящая коррекция пары в направлении средней Боллинджера (1.0054). Медведям нужен еще один микро-хай, чтобы оформить откатный свинг, после чего можно было бы атаковать вниз с новой силой. Поэтому текущие перестроения можно назвать среднесрочными поисками точек продаж крупными игроками.
Быки сумеют добиться перелома толкьо с уходом выше средней (1.0054).
Недельный график: еще одно серьезное сопротивление 0.97. Оно так же может "опрокинуть" австралийца вниз.
Дневной график: спокойный боковой диапазон без активности ADX так же может говорить о слабой потенции быков.
Вывод: основной сценарий - рост к 0.97 и резкий уход вниз, к 0.90.
Альтернатива - рост к 1.0054 и так же начало импульсного снижения.
Запасной план: прорыв покупателей выше 1.0054 обеспечит пару разворотным моментом, что можно будет рассматривать уже на следующей неделе.
Оставить комментарий
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
