Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Медведи не смогли перейти к активной стадии создания заключительной волны (v) нисходящего импульса.
Вместо этого началось движение вверх, создав тем самым какую-то замысловатую волновую структуру.
Возможно такое поведение цены обусловлено формированием клина, которая развивается в волне [i] of (v).
Таким образом, если это предположение верно, то в дальнейшем нас ожидает снижение в ходе которого указанная модель примет окончательный вид, после чего, возможен очередной коррекционный рост, обусловленный формированием волны [ii].
Четырехчасовой график USDJPY. Ближайшая цель на промежуточном уровне сопротивления (6/8) достигнута. Это уровень средней силы, но ожидать от него, как минимум, коррекционного отката цены вниз с традиционной ближайшей целью на линии четырехчасового СуперТренда. Дальнейшего роста пары стоит ожидать только после закрепления цены выше отметки (6/8), от откроет в качестве следующей цели уровень (8/8).
Впервые за долгое время рейтинг лидеров роста возглавили нефтяные контракты: позиции Buy объемом 4.25 лота по #BRENT и 4.75 лота по #WTI увеличили бы ваш торговый депозит на $26 617 и $21 549 соответственно. Трейдеры позитивно отреагировали на коррекцию по американскому доллару и информацию о закрытии некоторых производств по добыче сланцевой нефти в США.
Оставшиеся места в нашем рейтинге достались кросс-курсам во главе с японской йеной. На рынке активно идет обсуждение дальнейшего увеличения стимулирующих мер Банком Японии, что усиливает игру на разнице процентных ставок, поскольку ставка ЦБ Японии находится на крайне низком уровне. На этом фоне длинные позиции объемом 6.79 лота в паре NZD/JPY, 6.26 лота в паре CAD/JPY, 3.28 лота в паре GBP/JPY по итогам недели позволили бы получить доход в размере $16 473, $15 198 и $13 712 соответственно.
Список аутсайдеров минувшей пятидневки возглавили металлы: позиции Sell по XAU/USD в размере 2.03 лота и XAG/USD объемом 2.99 лота обогатили бы вас на $9 869 и $7 335 соответственно. Инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках остаются низкими, что вынуждает инвесторов избавляться от драгоценных металлов.
Участники рынка для игры на разнице процентных ставок используют не только японскую йену, но и также единую европейскую валюту. “Греческий вопрос” еще не решен и на этом фоне трейдеры продают евро за высокодоходные валюты. В этой связи, короткие позиции по кросс-курсам EUR/NZD и EUR/CAD объемом 4.42 лота позволили бы получить доход в размере $7 908 и $6 772 соответственно. Рост стоимости нефти позитивно отразился на сырьевых валютах и на этом фоне, позиция Sell в паре USD/CAD объемом 5 лотов увеличила бы ваш депозит на $6 945.
Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на XAU/USD, #BRENT, EUR/JPY, GBP/JPY, а также #WTI. В 16 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/CAD, #BRENT в 1.9 раза, USD/CHF в 1.8 раза, EUR/GBP в 1.6 раза и GBP/AUD в 1.5 раза.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.
Казалось бы произошел разворот, но в результате вчерашних торгов, в ходе которых произошло резкое снижение, ситуация изменилась.
Возможно рост носил лишь коррекционный характер и являлся простым зигзагом, а также волной (iv) нисходящего импульса.
Таким образом, если указанное предположение верно, то нас в дальнейшем очевидно ожидает продолжение снижения пары, в ходе которого и будет сформирована заключительная импульсная волна (v) of v.
Месячный график: итак, январь закрыт внутренним медвежьим баром, что частично нивелирует потенциал декабрьского пина, а так же подтверждает общие наши ожидания о близости разворота вниз.
Вполне вероятно, что мы увидим откат к средней полосе Боллинджера (1847.7), откуда может быть доработана верхняя полоса (2142.6). Данный сценарий описан красной стрелкой.
Как альтернативу можно рассматривать сценарий полного слома аптренда за счет снижения под среднюю полосу и падение к нижней (1544.4, см. синюю стрелку).
Недельный график: здесь снижение происходит на недостаточных показателях ADX, поэтому, весьма вероятно, что поддержкой может выступить и уровень 1913.0 (нижняя полоса Боллинджера, красная стрелка).
Синей стрелкой отмечен детализированный вариант, при котором медведям удастся сломать поддержку 1847.7, что обеспечит их потенциалом для ухода к 1544.4.
Дневной график: так же слабый пока ADX, поэтому будет встречена поддержка и на 1980.9 (нижняя полоса Боллинджера). Верхняя полоса пока выступает откровенным сопротивлением (2076.1).
Ожидания: итак, имеются достаточно большие шансы на коррекцию в зону 1847.7. При этом есть две значительные трендовые поддержки на 1980.9 и 1913.0. Обе они могут проявить наличие спроса и спровоцировать дальнейший рост в зону 2076.1.
Возможные торговые решения:
1) Поиск сигналов к покупкам на уровнях 1980.9 и 1913.0 с целью 2076.1
2) Осторожные продажи к целям 1913.0 и 1847.7 (при пробое поддержки 1980.9)
3) Среднесрочные покупки от 1847.7 (в случае, если коррекция достигнет этой зоны).
Нефть "Brent"
Месячный график: итак, была встречена эффективная поддержка на 49.70, которая спровоцировала существенную коррекцию под самое закрытие месяца выше 53-х долларов за баррель. Однако мы видим, что ADX только набирает обороты и далек от окончания давления, поэтому вероятность дальнейшего падения к 38.50 - большая.
Недельный график: интересная картина. Быки пробили внутренний прошлонедельный бар, что дает им основания на откат к средней полосе Боллинджера (75.72). Но, опять же, мы видим сохраненность южного потенциала от конвертов. Цель - 40.82 (нижняя полоса Боллинджера). Поэтому покупателям нужно быть очень осторожными. Консервативно торгующим трейдерам я бы посоветовал дождаться нового хорошего сигнала к продажам и возможно, что такие сигналы появятся в зоне 75.72.
Свойства конвертов Боллинджера таковы, что все отмечаемые ими уровни - динамические. Поэтому, несомненно, при сохранении медвежьего потенциала, средняя полоса еще опустится и данный уровень (как точка фиксаций профитов по покупкам и зона новых продаж) нужно будет корректировать.
Дневной график: еще одно внушительное сопротивление расположено на 55.23 (верхняя полоса Боллинджера). ADX отвернут от бычьего движения, поэтому очень возможно, что для покупателей всё закончится именно на 55.23 (см. красную стрелку).
В случае успешного прорыва выше, мы будем иметь потенциал для роста к 75.72 (синяя стрелка).
Ближайшая цель внизу - 46.70 (нижняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, быки пока в хорошей форме, поэтому очень вероятно достижение уровня 55.23. Там равновероятно произойдет либо зарождение новой волны вниз к 46.70, либо пробой вверх и начало роста к 75.72.
Возможные торговые решения:
1) Держим открытые покупки к 55.23
2) Внутри дня покупаем по дополнительным сигналам к 55.23
3) В зоне 55.23 ищем вероятные сигналы к продажам к цели 46.70
Рейтинг лидеров роста минувшей пятидневки возглавил кросс-курс GBP/CHF: позиция Buy объемом 3.32 лота позволила бы заработать 23 163$. Трейдеры продолжают фиксировать прибыль по коротким позициям после решения ЦБ Швейцарии отказаться от интервенции в паре евро/франк. Данная мера монетарного регулятора Швейцарии привела к обвалу котировок пары GBP/CHF на 35 фигур и нет ничего удивительного в том, что участники рынка закрывают “шорты”.
Три места из пяти в нашем рейтинге лидеров роста достались кросс-курсам во главе с единой европейской валютой: длинные позиции объемом 4.43 лота в парах EUR/TRY, EUR/NZD, EUR/CAD обогатили бы вас на 22 677$, 17 392$ и 16 986$ соответственно. Дефляционная болезнь еврозоны уже заложена в текущие котировки единой европейской валюты и рост стоимости “черного золота” приободрил быков на открытие “лонгов” по евро на прошедшей неделе. В пятерке лидеров оказалась и нефть марки #BRENT: позиция Buy объемом 4.71 лота по итогам недели позволила бы заработать 19 046$.В последнюю неделю месяца трейдеры закрывали короткие позиции, считая текущие уровни крайне низкими для наращивания “шортов”. Тем не менее, рост предложения “черного золота” в Соединенных Штатах может вызвать усиление медвежьих настроений в самое ближайшее время.
Сильные макроэкономические релизы по торговому балансу и инфляции из Страны восходящего солнца вызвали спрос на японскую йену на прошедшей неделе. На этом фоне четыре места из пяти в нашем рейтинге лидеров падения достались именно кросс-курсам с японской валютой. Позиции Sell объемом 4.60 лота в паре CHF/JPY, 6.89 лота в паре NZD/JPY, 6.36 лота в паре CAD/JPY, 6.44 лота в паре AUD/JPY увеличили бы ваш торговый депозит на 23 149$, 12 198$, 12 024$ и 7 292$ соответственно.
Под давлением на прошедшей неделе оказалось и серебро (XAG/USD): позиция на продажу 2.90 лота обогатила бы вас на 15 371$. Усиление дефляционных процессов в ведущих мировых экономиках, в совокупности с сильным долларом приободрило трейдеров на открытие коротких позиций в драгоценном металле.
Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, #DAX30, GBP/JPY, а также EUR/JPY. В 11 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по #NIKKEI, XAG/USD и #DAX30 в 3 раза, #WTI и #BRENT в 2 раза.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.
Месячный график: связка ADX/RSI определяет текущую тенденцию как начало возможной нисходящей коррекции. Возможная цель такой коррекции - средняя полоса Боллинджера (1847.7). Нужно понимать при этом, что быки продолжают доминировать и общая цель движения - верхняя полоса (2162.1). Поэтому коррекцию вниз правильнее воспринимать как поиск лонг-сигналов, а не как торговую возможность. Разумеется, это не касается внутридневных трейдеров.
Недельный график: здесь для медведей всё еще сложнее - наслоение поддержек (2013.0, 1922.8) вряд ли позволит случиться столь глубокому откату (до 1847.7).
ADX при этом не достиг трендовых значений, поэтому и выше верхней полосы (2115.3) на этой неделе индекс не ждем.
Дневной график: горизонтальный канал 1983.6-2103.9. Вероятно, данный диапазон и станет актуальным на ближайшую торговую неделю.
Вывод: итак, ждем колебание цены в боковом канале 1983.6-2103.9. Покупки снизу предпочтительнее продаж, ввиду сохранения общего восходящего тренда.
Нефть "Brent"
Месячный график: брутальное падение продолжается. Ближайшей поддержкой является зона 39 долларов за баррель.
Недельный график: так же сохранен уверенный даунтренд с ближайшей целью 43.55 (нижня полоса Боллинджера).
Дневной график: локально получен еще один шорт-сигнал - пинбар и затем внутренний медвежий бар. Итак, ждем нефть на 4355 уже возможно на этой неделе.
Вывод: итак, ждем нефть на 43.55
Золото
Месячный график: сохранена нацеленность золота на верхнюю полосу Боллинджера (1378.00), но рост идет без поддержки от ADX, поэтому, вероятно, мы затем увидим возврат к нижней полосе (1158.32)
Недельный график: пробит верхний конверт, поэтому цель 1378 - весьма вероятна. В рамках такого движения возможен предварительный откат к средней полосе (1234.82)
Дневной график: подтверждаем поддержку на 1234.82, а так же локальный восходящий тренд.
Вывод: итак, золото имеет потенциал к росту до 1378 долларов, однако предварительно возможен откат вниз, в зону 1234.82 для покупок.
Рейтинг лидеров падения минувшей недели возглавила валютная пара EUR/ZAR: короткая позиция объемом 4.46 лота позволила бы заработать 22 296$. Главным ньюсмейкером недели стал ЕЦБ, который анонсировал широкомасштабную программу выкупа активов, начиная с 1 марта 2015 года. Это событие вызвало крутое пике единой европейской валюты. В тройке лидеров также оказались валютные пары с новозеландским долларом:позиции Sell объемом 6.70 лота в парах NZD/USD и NZD/JPY обогатили бы вас на 22 124$ и 21 461$ соответственно. Многие трейдеры использовали новозеландец для активной торговли по стратегии carry trade и после разочаровывающих данных по инфляции в Новой Зеландии за 4 квартал стали ликвидировать свои позиции. Новая Зеландия скатилась в дефляцию, что ставит под удар политику повышения процентных ставок монетарными властями.
Мощный рост американского доллара на прошедшей недели отправил в нокаут нефть марки WTI – продажа 5.50 лотов увеличила бы ваш торговый депозит на 19 899$. Замыкает пятёрку неудачников недели пара AUD/USD:позиция Sell объемом 6.32 лота обогатила бы вас 19 722$. Австралийский доллар относится к числу сырьевых валют и слабость товарного рынка, которую мы наблюдаем последние 7 торговых месяцев по-прежнему оказывает давление на австралийца.
Тренды на валютном рынке определяют действия центральных банков. Снижение процентных ставок Банком Канады вывело пару USD/CAD на первое место в нашем рейтинге лидеров роста минувшей недели. Позиция Buy объемом 5.00 лотов увеличила бы ваш торговый депозит на 17 639$. Замедление потребительских цен в Новой Зеландии вызвало настоящую панику среди “быков” по новозеландскому доллару, что позволило паре GBP/NZD расположиться на втором месте в нашем списке лидеров роста. Длинная позиция в размере 3.34 лота обогатила бы вас на 15 977$.
Дефляционная болезнь угрожает и экономике Швеции – на этом фоне трейдеры, которые открывали длинные позиции в паре USD/SEK объемом 5 лотов, смогли по итогам недели заработать 14 547$. Замыкает пятерку лидеров роста прошедшей пятидневки кросс-курсы во главе с британским фунтом: позиции Buy объемом 3.34 лота в парах GBP/AUD и GBP/CAD увеличили бы ваш торговый депозит на 14 280$ и 13 008$ соответственно. Снижение Банком Канады ключевой процентной ставки в совокупности с “медвежьем ралли” на товарном рынке оказали поддержку британской валюте.
Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а также #NQ100. В 7 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по #NIKKEI, GBP/CAD в 5 раз, EUR/CAD в 3 раза, AUD/JPY и #BRENT в 2 раза.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
