Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
В последние дни рынок криптовалют испытывает всплеск интереса на фоне избрания Дональда Трампа, который намерен сделать США ведущим центром в глобальной криптоиндустрии. Его планы уволить Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), известного своими жесткими методами регулирования цифровых активов, оказали заметное влияние на рынок. В результате этих новостей биткойн (BTCUSD) обновил свой рекорд, временно достигнув значения в $89 600.
В это же время индексы США устроили настоящее ралли и побили свои рекорды: S&P 500 (#SP500) зафиксировал рост на 4,66% за неделю и пробил отметку в $6 000, а индекс Dow Jones (#DJI30) показал 5,23% на пике, превысив $44 300!
Позитивный настрой инвесторов связан со снижением на 25 б.п. процентных ставок ФРС на фоне приближения инфляции к целевому показателю в 2% (2,4% по итогам сентября), а также ожиданиями понижения корпоративных налогов и ослабления регулирования президентом США Дональдом Трампом. Для дальнейшего роста всего американского рынка сложился целый ряд факторов:
Сектор финансовых услуг: акции банков США растут на фоне победы Трампа, его обещания снижения инфляционного давления, а так же налоговых льгот уже дают свои плоды. Акции крупнейших банков уже показывают рост от 10 до 13%! Среди лидеров роста: Goldman Sachs (#GoldmanSac), Bank of America (#BankAmer), Morgan Stanley (#MorganStan), JPMorgan (#JPMorgan). Все они доступны в нашем терминале!
Поддержка от ФРС: Центральный банк в четверг снизил процентные ставки на четверть процентного пункта. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что экономика США «чувствует себя хорошо». Как отмечает в CNBC, инвесторы в целом считают правительство, контролируемое республиканцами, более благоприятным.
Трамп-ралли: SP500 и DJI30 показали лучшую неделю с ноября 2023 года. Некоторые акции, связанные с Трампом, вновь показали хорошие результаты. Tesla (#Tesla), чей генеральный директор Илон Маск участвовал в предвыборной кампании избранного президента, выросли на 8,2%, продемонстрировав четыре подряд положительных сессий.
Прогнозы аналитиков: Победа республиканца на выборах способствовала увеличению доходности казначейских облигаций США до максимума за четыре месяца — 4,5%, акции банков и IT-гигантов растут. Крупные аналитические агентства уверены, что после реформ нынешнего президента США, рынок еще больше нарастит обороты.
Аналитики FreshForex уже неоднократно предсказывали рост индексов и криптовалют. И сейчас они также уверены в предстоящем росте всего американского рынка!
В нашем терминале доступно 270 торговых инструментов, включая крипту и акции США. Торгуй с выгодным плечом 1:1000 и приятными бонусами!
Не упустите возможность оказаться в числе лучших трейдеров, кто зарабатывает на волне глобального роста!
GBP/USD. Ожидается развитие волны [c] в медвежьем зигзаге.
Дела у британской валюты относительно американского доллара обстоят не лучшим образом. Фунт как и евро не справляется с оказываемым давлением и постепенно теряет свои позиции. Однако, если евро уже обновил свои локальные минимумы, то фунт пока еще держится в пределах предполагаемой волны [b]. Скорее всего это временно и уже в скором времени курс просядет.
Обусловлено это развитием волны [c] в предположительно формирующемся в данный момент зигзаге. Указанная волна будет развиваться в импульсной форме, поэтому движение потенциально выглядит весьма перспективно для заключения сделок на продажу.
Инвестиционная идея: sell 1.2860, stop loss 1.2885, take profit 1.2650.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Пара Евро-доллар продолжает испытывать понижательное давление вторую сессию подряд, зависнув в районе 1,0720 в азиатские часы торгов в понедельник. На пару оказывают давление укрепление доллара США (USD) и политическая неопределенность в Германии.
Инвесторы ожидают менее мягкой позиции Федеральной резервной системы, поскольку Дональд Трамп, скорее всего, продолжит выполнять свои предвыборные обещания по введению значительных тарифов, включая 10-процентное повышение на импорт и снижение корпоративных налогов.
Аналитики полагают, что если фискальная политика Трампа будет реализована, она может привести к росту инвестиций, расходов и спроса на рабочую силу, что повысит инфляционные риски. Это может подтолкнуть ФРС к принятию более жесткой монетарной политики, что потенциально укрепит доллар США и окажет дополнительное давление на пару EUR/USD.
Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что не ожидает, что потенциальное возвращение Трампа в Белый дом повлияет на политические решения ФРС в ближайшей перспективе. «Мы не гадаем, не спекулируем и не предполагаем, какими будут будущие решения правительства», - отметил Пауэлл после того, как банк принял решение снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50%-4,75%, как и ожидалось.
В пятницу предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 73,0 в ноябре по сравнению с 70,5 в октябре и превысил ожидания рынка в 71,0. Эти благоприятные данные в целом укрепили доллар США.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Вчера, 6 ноября 2024 года были объявлены результаты голосования за выборы президента США. В гонке победил ярый сторонник крипты - Дональд Трамп! Во время предвыборной кампании, 18 сентября 2024 года, нынешний лидер США сделал оригинальный шаг навстречу сообществу цифровых активов - он угостил сторонников бургерами в баре PubKey в Нью-Йорке, за которые заплатил биткоинами. Во время голосования и после оглашения результатов, Bitcoin (BTCUSD) продемонстрировал стремительный рост.
Начав с уровня около $68 000, биткойн перевалил за $76 000, тем самым побив исторический максимум и всего за сутки показав ошеломляющий результат в 12%!
Помимо поддержки лидера одной из ведущих стран мира, у криптовалют еще достаточно козырей в рукаве. Основные факторы роста и комментарии экспертов:
Интерес институциональных инвесторов: Многие крупные корпорации и институциональные инвесторы продолжают наращивать вложения в биткоин, что поддерживает высокий спрос и ограниченное предложение на рынке. Например, известная компания MicroStrategy (#MSTR) с августа по конец сентября купила 5445 биткоинов на $150 млн!
Увеличение спроса в условиях экономической неопределенности: Рост инфляции, геополитическая нестабильность и колебания на традиционных рынках заставляют инвесторов искать более стабильные активы, и биткоин, на ровне с золотом (XAUUSD), становится предпочтительным выбором как средство сохранения капитала.
Ожидания по смягчению политики ФРС США: С возможным снижением процентных ставок, интерес к криптовалютам как к альтернативным активам только усиливается. По оценкам специалистов, вероятность снижения ставки в следующем заседании составляет 87%, что создаёт дополнительные стимулы для инвестирования в BTC и другие криптоактивы.
Позитивные прогнозы аналитиков: ожидаемая минимальная цена биткоина в январе 2025 года может составить $71 468, средняя – $78 168, максимальная – $80 402. К декабрю эти показатели вырастут, составив $106 235, $109 213 и $124 937 соответственно. В течение года рост ожидается стабильным, без падений и корректировок.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
16:00 EET. USD - Производственный индекс ISM
EURUSD:
Пара Евро-доллар продлевает ралли до 1,0885 на ранней азиатской сессии в пятницу. Росту основной пары способствует ослабление доллара США (USD). Все внимание будет приковано к данным по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые должны выйти позднее в пятницу.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США в сентябре вырос на 2,1% в годовом исчислении по сравнению с 2,2% в августе, сообщило в четверг Бюро экономического анализа США (BEA). Этот показатель совпал с ожиданиями рынка. В месячном исчислении PCE вырос на 0,2%, как и ожидалось.
Между тем, базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 2,7%, что совпало с августовским ростом и превысило рыночную оценку в 2,6%. В месячном исчислении базовый индекс цен PCE вырос на 0,3%, что совпало с консенсусом.
Трейдеры будут следить за выходом данных по занятости в США в пятницу, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и среднему почасовому заработку. Более сильный, чем ожидалось, результат может ослабить надежды на повышение ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повысит курс доллара против евро (EUR).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил, что инфляционное давление остается высоким, что обусловлено ростом заработной платы. На своем последнем заседании в октябре ЕЦБ подтвердил свою приверженность подходу к будущим политическим решениям «в зависимости от данных и каждого заседания». В настоящее время денежные рынки оценивают снижение ставки в 34 базисных пункта (б.п.) по сравнению с 42 б.п. накануне, что говорит о том, что вероятность более значительного снижения ставки на 0,5% уменьшается.
Торговая рекомендация:Следим за уровнем 1.0850, торговля преимущественно ордерами Sell.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.11300-1.11600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.09700-1.09950, 1.08450-1.08700 и 1.07950-1.08200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.
• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.10.2024.
• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.08213.
• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.08772.
• Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.10.2024-1.07651.
• Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.05560.
• Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Sell: 1.08213-1.08772, Take Profit 1-1.07651, Take Profit 2-1.05560.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
14:30 EET. USD - Изменение объема ВВП
USDJPY:
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в среду на фоне опасений, что власти вмешаются в рынок, чтобы поддержать национальную валюту. Однако рост не имеет бычьего характера на фоне ожиданий того, что потеря правящей коалицией Японии парламентского большинства может затруднить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии (BoJ). Кроме того, оптимистичное настроение на рынке рассматривается как еще один фактор, препятствующий укреплению иены.
Трейдеры также не хотят делать агрессивные направленные ставки и, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного решения Банка Японии в четверг. Кроме того, на этой неделе инвесторы столкнутся с важными макроэкономическими данными из США - авансовым отчетом по ВВП за 3-й квартал сегодня, индексом цен на товары личного потребления (PCE) в четверг и отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Все это сыграет ключевую роль в оказании влияния на ценовую динамику доллара США (USD) в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре USD/JPY.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
GBP/USD. Цена готовится к очередной волне снижения.
Ситуация за прошедший торговый день по рассматриваемой паре изменилась незначительно. Фунт попытался вырасти, но достигнув локального максимума снова остановился. И вся это микроскопическая возня идет внутри предполагаемой коррекции, вероятно принимающей форму простого зигзага, с горизонтальным треугольником в качестве волны-связки [b]. Указанная волна пока выглядит незавершенной, поэтому в ближайшее время ожидается продолжение работы рынка над ней, что скорее всего приведет цену к верхней образующей нисходящего канала.
После этого, предположительно, цена снова начнет снижение для того чтобы сформировать волну [c].
Таким образом, необходимо дождаться начала развития указанной волны для того чтобы входить в сделки на продажу. Пробой уровня 1.2935, может стать сигналом к действию.
Инвестиционная идея: sell 1.2935, stop loss 1.2960, take profit 1.2815.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Пара GBP/USD начала новую неделю на более слабой ноте и торгуется в районе 1,2960-1,2955. Спотовые цены, однако, остаются на расстоянии удара от самого низкого уровня с 16 августа, вблизи отметки 1,2900, достигнутой на прошлой неделе, и кажутся уязвимыми для продления нисходящего тренда месячной давности на фоне «бычьего» доллара США (USD).
В пятницу Бюро переписи населения США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8%, что оказалось немного лучше ожиданий снижения на 1%. Дополнительные детали отчета показали, что новые заказы без учета транспортных расходов выросли на 0,4% в отчетном месяце. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре достиг шестимесячного максимума и составил 70,5, что лучше как предварительного результата, так и показателя предыдущего месяца.
Эти данные подтверждают мнение о том, что ФРС продолжит умеренное снижение ставок в течение года, что, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США и продолжает оказывать поддержку доллару. Британский фунт (GBP), с другой стороны, ослаблен растущими ставками на дальнейшее снижение процентных ставок Банком Англии (BoE) в ноябре и декабре, подкрепленными падением индекса потребительских цен в Великобритании до самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже целевого уровня центрального банка в 2%.
Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит в сторону снижения. Даже с технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи вблизи психологической отметки 1,3000 поддерживают перспективы продолжения падения от области 1,3435, или самого высокого уровня с февраля 2022 года, достигнутого в прошлом месяце.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Цены на золото (XAUUSD) достигли нового рекордного уровня, впервые в истории превысив отметку $2700 за унцию! Желтый металл, который непрерывно дорожает уже девятый месяц подряд, в сентябре получил свежий импульс от снижения ставки ФРС. Серебро (XAGUSD) тоже не осталось стороне и сейчас торгуется на максимумах 2012 года. Сейчас цены находятся у отметки 32.30$ за унцию, белый металл увеличил свой рост в этом году до 35%!
21 ноября 2023 года мы впервые обратили внимание трейдеров на огромный потенциал благородного металла. Прошло меньше года, а доходность с момента нашего прогноза составила 36%! Достигнув очередного исторического максимума, золото не собирается останавливаться!
Факторы роста цен на драгоценные металлы и мнения экспертов:
Крупные закупки центральными банками: Золото дорожает из-за значительных закупок металла центральными банками, что повышает его стоимость.
Геополитическая нестабильность: Усиление геополитической нестабильности, особенно на Ближнем Востоке, способствует росту спроса на металлы как на безопасные активы. Продолжающиеся конфликты в различных регионах мира также способствуют росту цен на золото и серебро.
Ожидания снижения ставки ФРС США: Инвесторы ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, что делает металлы более привлекательными инвестиционными инструментами. По данным CME, вероятность снижения ставки с текущих значений за предстоящем заседании ФРС 7 ноября, составляет 92.3%, что повышает привлекательность драгоценных металлов как инвестиционных инструментов.
Прогнозы роста: Аналитики прогнозируют, что стоимость золота может достичь $2850 за унцию к концу года и $3100 в долгосрочной перспективе.
Прогнозы крупных финансовых организаций: ING и другие финансовые организации ожидают, что пик цен на золото будет в четвертом квартале этого года и к середине 2025 года, с возможной стоимостью унции до $2900.
Читайте качественную аналитику и зарабатывайте вместе с нами!
Мы предоставляем возможность торговли более 13 контрактами с драгоценными металлами с использованием выгодного кредитного плеча 1:1000!
Также в честь нашего 20-летия мы запустили специальный челлендж, где вы можете заработать Freshirecoin – нашу внутреннюю валюту, которую можно будет обменять на реальные деньги. Не упустите возможность!
Оставить комментарий
