Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Небольшие ставки на снижение ставки ФРС поддерживают доллар и оказывают некоторую поддержку USD/JPY.
Японская иена (JPY) укрепилась против своего американского коллеги во вторник и откатила большую часть потерь предыдущего дня до самого низкого уровня с начала августа. Ночное падение на фондовых рынках США, а также сохраняющиеся геополитические риски оказались ключевыми факторами, которые привели к тому, что потоки устремились к безопасной иене. Тем не менее, неопределенность относительно планов Банка Японии (BoJ) по повышению ставки сдерживает значительное укрепление курса.
К этому следует добавить, что разочаровывающие данные по заказам на основное оборудование в Японии за Август способствуют снижению курса JPY на азиатской сессии в среду. Между тем, доллар США (USD) держится около самого высокого уровня уже более двух месяцев на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит умеренное снижение процентных ставок в течение следующего года. Это помогает паре USD/JPY удерживаться в районе отметки 149,00 и заставляет быков по JPY проявлять осторожность.
С технической точки зрения, любое дальнейшее снижение, вероятно, найдет достойную поддержку в районе 148,60-148,55. Однако некоторые последующие продажи могут сделать пару USD/JPY уязвимой для дальнейшего ослабления ниже круглой фигуры 148.00 и тестирования минимума прошлой недели в районе 147.35. За последней следует отметка 147.00, пробитие которой будет означать, что недавний рост, наблюдавшийся в течение последнего месяца, исчерпал себя, и откроет путь к более глубоким потерям.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 149.00, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке позиции на Buy
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
GBP/USD. Цена сохраняет определенный потенциал для коррекционного восходящего движения.
Ничего интересного, с точки зрения, движений по рассматриваемой паре пока не наблюдается. Доллар пытается продавить курс британской валюты еще ниже, но если и получается, то совсем незначительно. Скорее всего потенциал нисходящего движения на данном отрезке ценового движения исчерпан.
Покупатели готовят ответ своим оппонентам. В ближайшее время ожидается коррекционный рост, который может получится достаточно неплохим, учитывая ранее сформировавшееся нисходящее движение. Стоит также отметить, что цена находится на уровне поддержки, которым покупатели попробуют воспользоваться.
Таким образом, стоит по-прежнему рассматривать текущую ситуацию как хорошую возможность для заключения сделок на покупку.
Инвестиционная идея: buy 1.3065, stop loss 1.3045, take profit 1.3200.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара GBP/USD не может воспользоваться скромными успехами пятницы и привлекает новых продавцов в начале новой недели. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе середины 1,3000 и остаются вблизи месячного минимума, достигнутого в прошлый четверг, на фоне бычьего настроя доллара США (USD).
Британский фунт (GBP) подрывается ожиданиями того, что Банк Англии (BoE) может ускорить цикл снижения ставок. Фактически, рынки оценивают 90-процентную вероятность того, что Банк Англии снизит ставки в ноябре. Ставки были повышены недавними комментариями главы Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что существует вероятность того, что центральный банк может стать более агрессивным в снижении ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции.
Между тем, первоначальная реакция рынка на пятничные экономические релизы из Великобритании и США довольно быстро исчезает, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит в сторону снижения. Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что в августе экономика страны выросла на 0,2 %, что свидетельствует об умеренном восстановлении после двух месяцев стагнации в июне и июле. Этому способствовали более благоприятные, чем ожидалось, данные по производственному и промышленному производству в Великобритании за август.
В США индекс цен производителей для конечного спроса в сентябре не изменился и вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Базовый показатель, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8% по сравнению с годом ранее. Данные указали на благоприятный прогноз инфляции и поддержали ожидания дополнительного снижения процентных ставок ФРС в ноябре. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и оказать некоторую поддержку паре GBP/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей
EURUSD:
Пара Евро-доллар остается в обороне в районе 1,0935 на ранней европейской сессии в пятницу. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США в четверг оказали некоторую поддержку доллару и ограничили возможности роста пары.
Более теплые показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) в сочетании с более сильным, чем ожидалось, отчетом по занятости за сентябрь усиливают вероятность того, что любое будущее снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США будет постепенным. Инструмент CME FedWatch показал, что инвесторы повысили вероятность того, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре, до 83,3% после публикации индекса CPI.
Рыночные игроки будут ориентироваться на индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, а также на предварительное чтение индекса потребительских настроений Мичигана за октябрь, которые должны выйти в пятницу. Ожидается, что базовый индекс цен производителей в сентябре увеличился на 1,6% г/г, а базовый индекс цен производителей за тот же период вырос на 2,7% г/г. Тем не менее, если отчет покажет более мягкие результаты, это может подорвать доллар США по отношению к общей валюте.
Директора Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживают идею снижения ставки на фоне замедления экономического роста, что может оказать давление на евро (EUR). Ожидается, что ЕЦБ дважды снизит ставки в этом году, а на следующей неделе будет снижена ставка по депозитам до 3,5%. Более 90% экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидают снижения ставки на следующей неделе, и такое же большинство ставит на последующий шаг в декабре.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0950, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 143.300-144.300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 148.250-148.650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 10.10.2024.
• Котировка верхней границы зоны 1/4-147.747.
• Котировка верхней границы зоны 1/2–146.218.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.10.2024–149.309.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 153.793.
• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Buy: 146.218-147.747, Take Profit 1-149.309, Take Profit 2-153.793.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Китайский фондовый рынок переживает резкое падение после бурного ралли последних недель. 8 октября индекс Hang Seng (#HSI на FreshForex) рухнул на 9,56%, достигнув 20893 пункта.
Hang Seng China Enterprises, который отслеживает китайские акции, торгуемые в Гонконге, снизился еще больше — на 10,9%. Индекс CSI 300 материкового Китая, начавший день с роста на 11%, закончил с потерей почти 8%.
Основная причина падения — растущее недовольство инвесторов недостатком новых мер экономического стимулирования со стороны правительства Китая. Ожидания были высоки, особенно после пресс-конференции Национальной комиссии по развитию и реформам, где обещали поддержку экономики, но не предоставили конкретных действий. Это усилило атмосферу неопределенности на рынке.
Что было сделано ранее:
В конце сентября китайское правительство объявило о намерении усилить стимулирование экономики, пообещав бюджетные вливания и поддержку сектора недвижимости.
Народный банк Китая снизил резервные требования для банков, что освободило 1 трлн юаней ($142 млрд) для рынка.
Планируется снижение ипотечных ставок и минимального взноса на покупку второго жилья до рекордных 15%.
Итог: рынок ждет действий. Учитывая историю падений китайского рынка, как в 2015 году, когда индекс CSI 300 потерял 40% за два месяца, правительство Китая не должно допустить подобного исхода и может направить силы на укрепление доверия инвесторов. С середины сентября #HSI испытывал стабильный бычий тренд и подобные тенденции по мнению наших аналитиков могут повториться.
Используйте выгодное кредитное плечо 1:1000 при торговле индексами на FreshForex и получайте доход уже сейчас!
Японская иена (JPY) привлекла некоторое количество внутридневных продавцов во вторник и помогла паре USD/JPY приостановить свой скромный откат с самого высокого уровня с августа, который был достигнут накануне. Опубликованные во вторник данные показали, что реальная заработная плата в Японии упала в августе после двух месяцев роста, а расходы домохозяйств также снизились, что вызвало сомнения в силе частного потребления и устойчивом восстановлении экономики. Это происходит на фоне резких комментариев нового премьер-министра Японии по поводу монетарной политики и усиливает неопределенность в отношении планов Банка Японии (BoJ) по дальнейшему повышению ставок. Это, а также новости о возможном прекращении огня между ливанской Хезболлой и Израилем, подорвали безопасную японскую йену в преддверии внеочередных выборов в Японии 27 октября.
Однако предположения о том, что японские власти вмешаются в валютный рынок, чтобы поддержать национальную валюту, удерживают «медведей» от агрессивных ставок на иену. Кроме того, низкий спрос на доллар США (USD) не помог паре USD/JPY воспользоваться ночным отскоком от области 147,35-147,30, что привело к ограничению ценового диапазона в ходе азиатской сессии в среду. Кроме того, инвесторы предпочитают выжидать в преддверии публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC сегодня. Эти данные, а также индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) США будут играть ключевую роль в влиянии на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и помогут определить следующий этап направленного движения валютной пары.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
EUR/USD. Ожидания коррекционного роста сохраняются.
Начало торговой недели получилось весьма вялым. Цена весь день провела в сонном состоянии, чем и обусловлена низкая активность, не приведшая ни к каким подвижкам. Фактически курс остался на том же самом месте, что и в последние минуты пятничной торговой сессии. По всей видимости, все интересное отложено на некоторое время. Исходя из этого, по-прежнему предполагается, что ранее завершилось импульсное снижение, являющееся частью какой-то крупной коррекционной структуры.
Последовавшая за этим остановка, вероятно, попытка покупателей дать на это снижение ответ. В связи с этим цена в ближайшее время может вырасти по зигзагообразной траектории.
Таким образом, можно пробовать осторожно покупать по текущим рыночным значениям.
Инвестиционная идея: buy 1.0985, stop loss 1.0965, take profit 1.1040.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара EUR/USD начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидирует значительные потери прошлой недели до самого низкого уровня с середины августа, достигнутого на фоне благоприятных данных по занятости в США в пятницу. Пара в настоящее время торгуются в районе 1,0970.
Доллар США (USD) находится вблизи семинедельного максимума, так как трейдеры еще больше снизили свои ставки на еще одно значительное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ноябре на фоне неожиданно сильных данных по занятости в США. Основной показатель NFP показал, что в сентябре экономика прибавила 254 тыс. рабочих мест, что значительно превзошло консенсус-оценки, а уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1%. Это стало свидетельством того, что рынок труда США по-прежнему устойчив, в то время как более высокий, чем ожидалось, рост среднего почасового заработка возродил инфляционные опасения, разрушив надежды на более агрессивную политику смягчения со стороны ФРС.
На самом деле, текущее рыночное ценообразование указывает на почти 95-процентную вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания 7 ноября. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски, вызванные продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, помогли индексу доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара США к корзине валют, зарегистрировать свою самую низкую неделю с сентября 2022 года. С другой стороны, евро продолжают подрывать ставки на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь снизит ставки в октябре на фоне ослабления инфляционного давления и замедления экономического роста.
Ожидания были подтверждены комментариями члена Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо, который заявил, что центральный банк снизит ставки в октябре, поскольку слабый экономический рост повышает риск того, что инфляция не достигнет целевого уровня в 2%. Это, в свою очередь, рассматривается как еще один фактор, действующий в качестве встречного ветра для пары EUR/USD и поддерживающий перспективы дальнейшего снижения курса в ближайшей перспективе. Таким образом, любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность для продажи и рискует быстро сойти на нет.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0940, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Уровень безработицы
USDJPY:
Пара USD/JPY колеблется в узком диапазоне на азиатской сессии в пятницу, консолидируя свой недельный рост до самого высокого уровня с 19 августа, достигнутого накануне. Спотовые цены в настоящее время торгуются ниже отметки 147,00, не изменившись за день, так как трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода важных ежемесячных данных по занятости в США.
Ожидается, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) покажет, что в сентябре в стране появилось 140 тысяч рабочих мест, что несколько ниже, чем 142 тысячи в предыдущем месяце, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,2%. Кроме того, на среднюю почасовую заработную плату будут обращать внимание для того, чтобы определить размер снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на ее следующем заседании в ноябре. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США (USD) и придаст значимый импульс паре USD/JPY.
В преддверии выхода ключевых данных инвесторы снизили ставки на более агрессивное смягчение политики ФРС на фоне признаков все еще устойчивого рынка труда США. Это привело к тому, что индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, в четверг достиг одномесячного максимума. Кроме того, снижение ставок на повышение ставки Банка Японии в 2024 году, а также политическая неопределенность в преддверии внеочередных выборов в Японии 27 октября могут подорвать курс японской иены (JPY) и послужить попутным ветром для пары USD/JPY.
Тем не менее, спотовые цены продолжают расти уже вторую неделю за последние три, и если данные по занятости в США не преподнесут каких-либо негативных сюрпризов, фундаментальный фон поддерживает перспективы дальнейшего роста. При этом сохраняющиеся геополитические риски, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке и риском полномасштабной войны в регионе, могут благоприятствовать росту иены. Это может оказаться единственным фактором, сдерживающим бычьих трейдеров от агрессивных ставок по паре USD/JPY.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Оставить комментарий
