Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
На последнем участке мы видим построение небольшой восходящей коррекции.
Цена отошла от нижней зелёной пунктирной границы немного дальше, чем была вчера.
В настоящий момент цена зажата между двумя уровнями поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки - 1.62, уровень сопротивления - 1.637. Цена можжет подняться до уровня сопротивления и оттолкнуться от него.
В случае пробоя поддержки, падение продолжится до нижней границы красного канала.
По сути, после пробоя зелёной линии, для цены открылся путь в направлении нижней границы красного канала.
Однако, учитывая, что движение цены к нижней границе будет проходить против наклона красного канала, мы можем увидеть формирование сложного коррекционного и непредсказуемого движения.
На последнем участке мы видим построение небольшой восходящей коррекции.
Цена отошла от нижней зелёной пунктирной границы немного дальше, чем была вчера.
В настоящий момент цена зажата между двумя уровнями поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки - 1.62, уровень сопротивления - 1.637. Цена можжет подняться до уровня сопротивления и оттолкнуться от него.
В случае пробоя поддержки, падение продолжится до нижней границы красного канала.
По сути, после пробоя зелёной линии, для цены открылся путь в направлении нижней границы красного канала.
Однако, учитывая, что движение цены к нижней границе будет проходить против наклона красного канала, мы можем увидеть формирование сложного коррекционного и непредсказуемого движения.
По евро/доллару пока все складывается так как и предполагалось.
После значительного резкого снижения, быки чуть притормозили это падение, и постепенно перевели торговлю в коррекцию в виде боковика.
Таким образом, предположительно, началось формирование волны [b] of z, двойного зигзага.
Если это предположение верно, то в скором времени нас ожидает небольшой скачок пары вверх, обусловленный развитием волны [b], после чего снижение пары возобновится.
Месячный график: активный откат вниз при неактивном ADX.
Это увеличивает силу возможной поддержки на 1.3106 ( средняя линия Боллинджера) и, соответствтенно, бычьи перспективы.
Недельный график: тестовый уровен - 1.3267 (нижняя полоса), Если покупатели не начнут активных действий оттуда (и будет получена цена ниже указанной), то и среднесрочные переспективы у покупателей потускнеют.
Дневной график: видим развитие медвежьей волны. Аналогично, отскок от 1.3267 - это более важная задача для быков, чем усугубление нисходящего фронта вплоть до 1.3105.
Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.3267 и начало роста евро в направлении 1.3850.
Альтернатива - пробой поддержки 1.3267 и снижение еще глубже, к 1.3105.
GBP/USD
Месячный график: ADX, близок к трендовому значению, но, тем не менее, он еще не там. Конверты Боллинджера в горизонтальной плоскости, что увеличивает вероятность торговли в боковом коридоре. В целом актуальными выглядят уровни 1.5797 (поддержка от средней) и 1.7064 (пивот). Это значит, что на первом могут быть сформированы существеные сигналы в покупкам, а на втором - к продажам, соответственно.
Недельный график: красными зонами отмеченые уровни, где может быть сформирован медвежий Over&Under, Быкам, разумеется, лучше не допускать таких последствий. Контрольный уровень - 1.6191 (средняя полоса Боллинджера).
Дневной график: 1.6311 - локальная поддержка для покупателей, по которой так же можно будет определять истинный сантимент рынка.
Вывод: основной сценарий - отскок от 1.6311 и начало новой сильной восходящей волны к 1.70.
Альтернатива - касание 1.6191, формирование O&U, и затем "раскачивание лодки" в рамках траектории отработки такого сетапа (предварительная точка входа в продажи - 1.62, и учитывая недельный диапазон фрейма, мы можем увидеть растянутое во времени явление.
AUD/USD
Месячный график: даунтренд продолжается и у медведей есть две интересные цели - это 0.8066 и 0.6964.
и
Недельный график: существенная конвергенция осциллятора может быть предвестником хотя бы коррекции вверх. Возможно, это случится после очередного минимума.
Дневной график: так же отмечаем конвергенцию и необходимость коррекции.
Вывод: основной сценарий - ожидание восходящей коррекции. На мой взгляд, она нправшивается после очередного укола новых минимумов и целями отката вверх могли бы стать отметки 0.89 и 0.9171.
Альтернатива - садистское продавливание на все новые и новые минимумы без особой коррекции.
Последняя торговая неделя января на валютном рынке отметилась укреплением американского доллара против большинства своих конкурентов. Основным событием недели выступило заседание ФРС США, где члены комитета по операциям на открытом рынке единогласно проголосовали за продолжение сокращения программы QE -3. Так же Бен Бернанке, для которого это было последнее заседание в качестве главы ФРС, заявил, что экономика будет расти умеренными темпами и ожидается продолжение восстановления рынка труда. Сворачивание стимулирующих мер за океаном – это негатив для всех рисковых активов. В пятницу 31 января были опубликованы предварительные данные по инфляции в Еврозоне. Показатель CPI вышел хуже медианы прогнозов, на отметке 0.7%, что указывает на сохранение дефляционных угроз для экономики европейского региона. В течение всей недели пара EUR/USD пребывала под давлением и завершились торги на отметке 1.3486.
Великобритания опубликовала отчет по ВВП за 4 квартал минувшего года. Показатель вышел на уровне 0.7%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Выступавший в среду 29 января управляющий Банка Англии Марк Карни подтвердил, что регулятор не будет в ближайшее время поднимать учетную ставку, даже при достижении целевого уровня безработицы. Решение FOMC сократить стимулирующие меры на 10 млрд. долларов с 1 февраля выступило негативным фактором для британской валюты. После заседании ФРС – давление на пару GBP/USD усилилось и торговая неделя завершилась на отметке 1.6438.
Японская йена по итогам недели показала символический прирост на 0.2%. Позитивная статистика по розничным продажам и инфляции в стране восходящего солнца поддержали котировки японской валюты. Снижение фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 – так же сыграло на руку “быкам” по йене. Тем не менее, серьезного укрепления азиатской валюты мы не увидели – долгосрочный восходящий тренд по паре USD/JPY остаётся всё еще в силе и можно наблюдать, как после любого сильного падения инвесторы открывают длинные позиции. Торговая неделя завершилась чуть выше 102 фигуры, на отметке 102.02.
Прогноз на неделю 3 февраля – 7 февраля:
Евро/доллар:
Грядущая неделя будет первой в новом месяце, а потому богатой на макроэкономическую статистику. Основным событием по Еврозоне станет заседание ЕЦБ в четверг 6 февраля. Последние слабые данные по индексу потребительских цен в Еврозоне – указывают на сохранение угрозы дефляционных процессов. В этом свете, крайне интересно будет услышать комментарии Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания европейского регулятора. На минувшей недели в швейцарском Давосе - Драги заявил, что в случае ухудшения ситуации с инфляцией в Еврозоне, ЕЦБ сможет использовать нестандартную программу количественного смягчения. В этом свете, крайне интересно будет услышать комментарии главы ЕЦБ по итогам заседания европейского регулятора.
В Штатах в последний торговый день недели будет опубликован отчет по рынку труда, который всегда пристально отслеживает всё мировое финансовое сообщество. После выхода опережающих индикаторов по занятости от ISM в сфере услуг и ADP - можно будет понять примерный уровень данных по Non-Farm. В случае выхода позитивного отчета по рынку труда, можно будет наблюдать укрепление американкой валюты против своего европейского конкурента. Хорошие данные по занятости за океаном – сигнал для ФРС на продолжения сворачивания стимулирующих мер, что в целом благоприятно для доллара. В целом, в течение недели по паре евро/доллар можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции.
Фунт/доллар:
Markit Economics опубликует в течение недели данные по индексам PMI для производственного и строительного сектора, а так же для сферы услуг. В четверг 6 февраля состоится заседание Банка Англии. Инвесторы не ожидают никаких изменений от британского регулятора. Глава банка Англии Марк Карни уже не раз заявлял, что повышение ставок в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Денежно- кредитная политика на Туманном Альбионе будет оставаться мягкой достаточно длительное время, что выступает сдерживающим фактором для роста пары GBP/USD. Снижение котировок кросс курса евро/фунт окажет некоторую поддержку британской валюте в паре с американским долларом. В Штатах на этой недели будет опубликован целый блок макроэкономической статистики. В первую очередь стоит выделить отчет по рынку труда, за которым пристально следят члены FOMC. В целом, в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции.
Доллар/йена:
Страна восходящего солнца не порадует инвесторов важной макроэкономической статистикой. Следует выделить только отчет по уровню оплаты труда, который будет опубликован в среду 5 февраля. Позитивные данные поддержат спрос на японскую валюту, так как будет способствовать увеличению расходов в будущем, что приведет к росту инфляционных процессов. Участники рынка по паре USD/JPY будут по-прежнему внимательно следить за ситуацией на ведущих мировых фондовых площадках. Закрытие длинных позиций на рынках акции будет оказывать давление на пару доллар/йена и можно будет увидеть котировки ниже 101 фигуры. Однако сильного укрепления японской валюты ожидать не стоит, долгосрочный тренд восходящий и снижение пары USD/JPY предоставляет “быкам” отличную возможность для формирования позиций. В целом, в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции.
USDJPY Н4. Цена не смогла при тесте угла 1:4, пробить его. Поэтому основной вариант южный, с целями 101.47, 100.98. Южный вариант ломается при обновлении сегодняшнего максимума, в этом случае целями станут уровни 103.56, 104.14, 104.80.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 11:00, 14:00, 19:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 07, 10, 14, 22, 28.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Четырехчасовой график GBPUSD. За последние сутки на графике не произошло существенных изменений. После разворота на уровне 1.6602 (8/8) достаточно медленно движется в направлении промежуточного уровня поддержки 1.6479 (6/8). Как уже отмечалось ранее, со второй попытки вероятность преодоления этой отметки сверху вниз значительно возрастает, поэтому более перспективной целью выступает главный уровень поддержки/сопротивления (4/8). Вариант с продолжением восходящего движения стоит рассматривать только после закрепления цены выше уровня (8/8).
Продолжается формирование коррекции после отбоя от верхней границы зелёного канала.
Отбой от верхней границы может означать то, что мы видим небольшую остановку перед продолжением подъёма.
В этом случае цена не опустится ниже уровня 1.362.
Однако если мы увидим снижение ниже указанного уровня, это станет сигналом к тому, что цена движется в рамках зелёного канала и целью для неё является нижняя граница этого канала.
Таким образом, необходимо проследить за поведением цены в районе ключевого уровня - 1.362.
Месячный график: пара оттолкнулась от верхней полосы Боллинджера (1.3914) и. по всей видимости, движется в зону средней (1.3105). Тем не менее, отметим восходящую конфигурацию верхней полосы, поэтому существует вероятность атаки покупателей в пробоем сопротивления 1.3914 и и ростом пары выше 41-й фигуры.
Недельный график: замедление роста в рамках верхнего конверта, ADX развернулся, поэтому возможны перестроения внутри диапазона 1.3576-1.3907.
Дневной график: горизонтальный коридор, описанный полосами Боллинджера при неактивном ADX - это так же аргумент для флэтовой партии внутри конвертов (синяя стрелка, поддержка 1.35, сопротивление 1.3824)
Вывод: основной сценарий - флэт 1.35-1.3824.
Альтернатива - более выраженно бычий флэтовый коридор, с поддержкой на 1.3576 и сопротивлением 1.3907.
GBP/USD
Месячный график: продолжение бычьей динамики при возможности коррекции к средней полосе Боллинджера (1.5842). Цель возможного северного импульса - 1.7332.
Недельный график: две достаточно сильные поддержки, от каждой из которых быки могут начать импульс - это 1.6134 (средняя полоса Боллинджера) и пивот в зоне 1.5842.
Дневной график: активный возврат к средней после пробития верхнего конверта. Поэтому поддержка 1.6466 так же может проявить наличие спроса на фунт. Но существенного (трендового) расширения конвертов не произошло, поэтому возможно достижение и нижней полосы (1.6334) и поддержки 1.6134.
Вывод: основной сценарий - рост от поддержки 1.6466 (с текущих уровней) с целями выше 70-й фигуры, с прицелом на 1.7332.
Альтернатива - пробой 1.6466 и снижение к 1.6334 и начало роста уже из этой зоны.
Так же возможна еще более существенная коррекция, в зону 1.6133. Столь широкий диапазон поддержек затрудняет входы "в касание" и заставляет дожидаться образования на указанных уровнях подтверждающих сигналов.
AUD/USD
Месячный график: уверенный даунтренд с существенными по глубине возможного падения перспективами. Целями являются поддержки 0.8038 и даже 0.6959.
Недельный график: образована бычья конвергенция, однако на растущем ADX это может быть легко нивелировано медведями.
Дневной график: единственные висты, которые могут заработать покупатели - это откат к средней полосе (0.8891). В целом же сугубо южный потенциал сохранен и здесь.
Вывод: ждем возможный откат к 0.8891 и продаем к целям 0.8034 и среднесрочно к 0.6959
По итогам прошедшей недели, американская валюта ослабла против своих основных конкурентов. В первой половине недели единая европейская валюта пребывала под давление на фоне слабых данных по индексу делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW. “Медведи” пытались продавить 35 фигуру, однако их попытки не увенчались успехом. В четверг наблюдался резкий взлёт котировок пары EUR/USD до уровня 1.3697 после публикации позитивных отчетов по индексам PMI в производственном секторе Франции и Германии. Тем не менее, инвесторы слишком эмоционально отреагировали на публикацию релизов по PMI и в последний день торгов после небольшого роста курса европейской валюты – во второй половине дня наблюдалась фиксация прибыли по длинным позициям и торговая неделя завершилась на отметке 1.3677.
Британская валюта, вслед за парой евро/доллар, укрепила позиции по отношению к своему американскому конкуренту. Среда была самым ударным днём недели по паре GBP/USD. Именно в этот день были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии и отчет по рынку труда. Безработица в ноябре снизилась до 7.1%, что указывает на выздоровление рынка труда Соединенного Королевства. На этом позитивном фоне котировки валютной пары GBP/USD резко взлетели вверх, сходу преодолев несколько сопротивлений. В четверг рост продолжился и был установлен свежий максимум за последние два с половиной года. Однако ложку дёгтя в боку меда внес британский регулятор, который в своих протоколах последнего заседания обозначил, что нет необходимости повышать процентные ставки после достижения целевого уровню безработицы в 7%. В пятницу 24 января управляющий Банка Англии Марк Карни, выступая на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе подтвердил намерения британских монетарных властей сохранять низкие процентные ставки в течении длительного времени. В совокупности с распродажами на мировых фондовых площадках – это привело к значительному снижению котировок пары фунт/доллар и торговая недели завершилась на уровне 1.6482.
В качестве основного события недели по паре USD/JPY выступило заседание ЦБ Японии, которое состоялось в среду 22 января. От японского регулятора инвесторы ожидали услышать комментарии по возможному увеличению стимулирующей программы, так как в апреле будет увеличен налог на потребление, что скажется негативно на прибылях корпораций и окажет давление на экономический рост во втором квартале текущего года. Однако никаких изменений в денежно-кредитной политике объявлено не было, что немного разочаровало участников торгов по паре доллар/йена. По итогам пресс-конференции ЦБ Японии было заявлено, что роса заработных плат, позитивно скажется на инфляции и к концу 2014 финансового года можно ожидать достижения уровня инфляции 2%. Повышения налога с продаж скажется на темпах экономического роста, однако сейчас серьезного негативного эффекта руководство Банка Японии не видит. Такие действия регулятора играют на руку “медведям”, что в совокупности с падением фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 отправило пару доллар/йена к 102 фигуре.
Прогноз на неделю 27 января – 31 января:
Евро/доллар:
Центральным событием недели для всего валютного рынка станет заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду 29 января. Это будет последние заседание Бена Бернанке в качестве главы ФРС. Следующее заседание в марте будет проходить под шефством Джанет Йеллен. Несмотря на слабый отчет по рынку труда за декабрь, экономисты опрошенные информационным агентством WSJ, ожидают продолжения сворачивания стимулирующей программы QE-3 на 10 млрд. долларов. Представители FOMC Плоссер и Фишер выступавшие в середине января указали о правильности курса на сокращение стимулирующих мер. Если в среду будет объявлено о сокращении выкупа облигации – американская валюта будет пользоваться спросом и в краткосрочной перспективе будет наблюдаться ослабление валютной пары EUR/USD.
В четверг 30 января Штаты опубликуют отчет по ВВП за 4квартал 2013 года. Опережающие индикаторы показывают на возможность выход данных на уровне медианы прогнозов, что так же позитивно для доллара, поскольку показатель 3.2% достаточно высокий в нынешнее время и говорит о устойчивом восстановлении американской экономики.
В последние торговый день недели из Еврозоны участник рынка получат предварительные данные по индексу потребительских цен за январь. Если учитывать сезонный фактор – в первый месяц года в большинстве случае инфляция падает. Индикаторы потребительской уверенности Еврозоны в январе показали небольшой прирост, однако в целом этого мало для серьезного роста инфляционных процессов. Можно ожидать выхода данных на 0.1% хуже консенсус - прогноза, что окажет некоторое давление на пару единую европейскую валюту. В целом, в течение недели можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции.
Фунт/доллар:
Во вторник 28 января будет опубликован релиз по ВВП Великобритании за 4 квартал 2013 года. Рынок труда и розничная торговля в последнем квартале минувшего года показали хороший прирост, что позволяет рассчитывать на хороший отчет по ВВП. Можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус – прогноза, что поддержит спрос на британскую валюту.
Заседание ФРС 29 января и публикация данных по ВВП США за 4 квартал минувшего года способны оказать краткосрочную поддержку американскому доллару. В целом, позиции валютной пары GBP/USD остаются по - прежнему достаточно сильными и в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции.
Доллар/йена:
Из страны восходящего солнца на недели будет опубликовано много макроэкономической статистики. В первую очередь следует обратить на данные по розничной торговли в четверг 30 января и на показатель инфляции в пятницу 31 января. Объем продаж в круглосуточных магазинах снизился в декабре, что в совокупности со слабыми данными по потребительской уверенности указывают на замедление темпов роста инфляционных процессов в Японии. Можно ожидать выхода данных по обоим отчетам на уровне медианы прогнозов, что не вызовет серьезных изменений в расстановке сил по паре доллар/йена.
Поддержать “быков” может американская статистика. Сокращение стимулирующих мер в Штатах, а так же позитивные данные по ВВП за 4 квартал могут - поддержать спрос на пару USD/JPY. В целом, в течение недели можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции.
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
