Вторую неделю подряд золото (XAU/USD) закрывает снижением котировок. Усиление позиций американского доллара на валютном рынке, индекс долларовой корзины (DXY) завершил неделю на отметке 81.04, сыграло ключевую роль в ослаблении драгоценного металла. На минувшей неделе инвесторы прохладно реагировали на геополитическую напряженность на Украине и в секторе Газа, и сфокусировались на американской макроэкономической статистике. Усиление инфляционного давления в совокупности с сокращением числа безработных в Штатах приободрили “медведей” на открытие коротких позиций. По итогам недели “желтый металл” потерял в весе 0.25%, завершив торги на отметке 1306.80.

Платина (XPT/USD) и палладий (XPD/USD) на минувшей неделе находились так же во власти “медведей”. Инвесторы продолжали фиксировать прибыль по длинным позициям, особенно это было ярко выражено в XPD/USD, котировки которого показывали 5-ти недельный рост. Тем не менее, восходящий тренд в промышленным металлах по прежнему в силе и текущую краткосрочную “медвежью” тенденцию следует рассматривать как техническую коррекцию, после которой тренд вновь возобновится. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1476.78 и 879.21 соответственно.

На американском фондовом рынке в течение недели присутствовали “бычьи” настроения, несмотря на нейтральный фон по корпоративным отчетам. Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 вновь установил свежий исторический максимум на отметке 1991.7. Из компаний–тяжеловесов только Boeing (BA) отрапортовал о значительном росте чистой прибыли во втором квартале. Coca-Cola (KO) и McDonalds (MCD) оправдали ожидания инвесторов – рост показателей оказался ниже прогнозов. Что касается макроэкономической статистики – данные по заявлениям на пособие по безработице и заказы на товары долгосрочного пользования вышли лучше медианы прогнозов, что в совокупности с ростом инфляционных процессов подтверждает устойчивый экономический рост во втором квартале текущего года. В итоге торговая неделя по фондовому индексу S&P500 завершилась символическим ростом котировок на 0.08%, на отметке 1978.2.

Прогноз на неделю 28 июля – 1 августа:

XAU/USD:

На рынке золота сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, в течение двух недель подряд мы наблюдаем укрепление позиций американской валюты против своих основных конкурентов. Индекс долларовой корзины DXY в пятницу 25 июля достиг отметки 81.08, что является максимальным значением за последние 5 месяцев. Согласно закону межрыночного анализа – укрепление доллара оказывает негативное влияние на котировки золота (XAU/USD). С другой стороны в любую минутe мы можем увидитm усиление геополитической напряженности либо на Украине, либо на Ближнем Востоке, что будет способствовать бегству капитала в “защитные” активы, коим и является “желтый металл”. В этой связи наиболее эффективно рассматривать короткие позиции от сильных уровней сопротивления 1324.5 и 1345, с таргетом 1268.30.

XPT/USD и XPD/USD:

На минувшей неделе в нашем обзоре мы указывали, что текущие уровни по металлам платиновой группы выглядят достаточно опасными для открытия длинных позиций и необходимо дождаться коррекции. Техническая коррекция шла полным ходом в течение всей прошедшей недели и сейчас участникам рынка предоставляются хорошие возможности для открытия “лонгов” по обоим металлам. Макроэкономическая картина по прежнему на стороне “быков” - ведущая мировая экономика ( США) демонстрирует уверенный рост после сильного спада в первом квартале, что будет способствовать спросу на автомобильную продукцию в будущем. Второй ключевой фактор для покупок платины и палладия – дефицит предложения на рынке, вызванный многонедельными забастовками в ЮАР, который является одним из мировых лидеров на данном рынке. На этом позитивном фоне необходимо открывать длинные позиции по платине (XPT/USD) на уровнях 1468 и 1455, по палладию (XPD/USD) 870 и 855.

S&P500:

Американский фондовый рынок в пятницу 25 июля показал снижение на 0.3%, тем самым дав участникам рынка первый сигнал о начале технической коррекции после достаточно продолжительного роста. Основным событием грядущей недели станет заседание ФРС США в среду 30 июля. Последние релизы по числу заявлений на пособие по безработице указывают на рост занятости в Штатах, что в совокупности с всплеском инфляционного давления будет прибавлять число сторонников более раннего ужесточения денежно-кредитной политике в стане FOMC. В этой связи инвесторы будут продолжать выходить из рисковых активов и уходить в американский доллар, который сейчас набирает силу. На этом негативном фоне следует рассматривать краткосрочный рост котировок фьючерсного контракта на фондовый индекс S&P500 для открытия коротких позиций, где ближайший сильный уровень поддержки расположен на отметке 1952.2.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Мы увидели небольшой подъём на последнем участке.

Не исключено, что цена направилась к верхней границе красного канала и целевому уровню сопротивления – 102.24.

Если это так, в ближайшие торговые дни ожидается подъём пары.

Однако в такой ситуации, до конца нельзя быть уверенным, что рост начался, т.к. текущее движение может быть всего лишь продолжением построения коррекции.

Рекомендуется отложить торговлю по этой валютной паре до прояснения ситуации.

Читать свежий Квантовый анализ.

Смотреть другие прогнозы.

GBPUSD Н1. Рост или с текущих уровней или от 1.6991.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 07:00, 12:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 22 июля в 08:00, 24 июля в 08:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 04 июля, 16 июля, 18 июля, 24 июля, 29 июля.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Читать свежий анализ по методам Уильяма Ганна.

Смотреть другие прогнозы.

Лидерами роста по итогам недели стали валютные пары с российским рублем — USD/RUB +2.5% и EUR/RUB +1.9%. Новый виток геополитической напряженности сильно ударил по российскому рублю. Западный мир во главе с Соединенными Штатами расширяет список санкции по отношению к РФ, что оказало сильное давление на отечественную валюту. Замыкает тройку призеров нефть марки Texas light sweet (#WTI), которая прибавила +1.7%. На рынке “черного золота” три недели подряд наблюдались распродажи, и трейдеры фиксировали прибыль по коротким позициям на фоне сильного сокращения запасов сырой нефти в США. Немного отстал от лидеров кросс-курс AUD/NZD, он вырос на +1.6% за неделю. Данные по инфляции в Новой Зеландии за второй квартал вышли хуже консенсус–прогноза, что вызвало слухи на рынке о возможной паузе в ужесточении денежно-кредитной политике со стороны новозеландского монетарного регулятора. На этом негативном фоне участники рынка продавали “новозеландца” против своего южного соседа.

Металлы стали главными аутсайдерами недели — после продолжительной восходящей тенденции участники рынка фиксировали прибыль по длинным позициям, что вызвало снижение котировок серебра (XAG/USD) -2.7%, золота (XAU/USD) -2.1% и платины (XPT/USD) -1.4%. На валютном рынке Forex чемпионом по снижению стал кросс-курс NZD/CAD -1.4%, который "потерял вес" на фоне роста нефтяных фьючерсов и негативной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Европейские индексы (#ESTX50, #CAC40, #DAX30) в течение недели отметились лихими падениями на фоне усиления геополитической напряженности на юго-востоке Украины. Однако уверенный рост американского фондового рынка в пятницу 18 июля позволил завершить торговую неделю в положительной области, в пределах 0.5%.

Трейдеры FreshForex вторую неделю подряд активно торгуют на трех инструментах: канадский доллар (USD/CAD), австралийский доллар (AUD/USD) и золото (XAU/USD). Именно по этим инструментам был совершен максимальный торговый оборот в период с 14 по 18 июля.

По успешности отдельно взятых сделок лидерами остаются экзотические пары. В 50 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/NZD, в 12 раз по EUR/TRY и в 5 раз по GBP/CAD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

S&P500

Месячный график: как видим, быки не снижают напор, хотя и динамику роста назвать "бурной" не получается. Все идет к тому, что индекс развернется вниз после касания зоны 2050.7

Недельный график: сохранен северный подхват, но так же наблюдаем перекупленность и дивергенцию - график готовится к развороту. При этом продавать, очевидно, рано.

Дневной график: небольшое зажатие на площадке между 1948 и 2000.

Вывод: вероятнее всего, продолжатся выносы вверх от поддержки в зоне 1948 и отскоки вниз от сопротивления 2000.

Нефть марки "Брент"

Месячный график: спокойное барражирование цены внутри конвертов Боллинджера (100.71-115.20) продолжается.

Недельный график: идентичная ситуация - горизонтальный канал защищен и ADX не демонстрирует сигналов для прорыва.

Дневной график: локализованное сопротивление в зоне средней полосы Боллинджера (110.58).

Вывод: торговля в боковом канале 100.71-110.58

Платина

Месячный график: пара тяготеет к тестированию поддержки 1305.81, но трендовой активности от ADX мы пока не фиксируем. Поэтому основным ожиданием является продолжение пребывания цены в канале конвертов Болинджера, с сопротивлением 1638.60

Недельный график: есть небольшое зажатие пружины с претензией на выход вверх. Контрольной поддержкой для такого сценария является средняя полоса Боллинджера (1453.78). Быки должны оттолкнуться от нее, если хотят достичь 1638.60 (сценарий описан красной стрелкой).

Если же этого не произойдет, то будет подтвержден боковой формат торговли, с поддержкой на 1402.10 (нижняя полоса Боллинджера) и сопротивлением на 1511.60 (верхняя). Сценарий описан синей стрелкой.

Дневной график: отмечаем зажатие в треугольном диапазоне 1455.52-1611.60, что так же может носить подготовительный характер перед прорывом. Тем не менее, на этой неделе правильнее ждать продолжение заполнения диапазона треугольника.

Вывод: интенсивный флэт в рамках 1455.52-1511.60

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

На минувшей неделе золото (XAU/USD) попало под волну распродаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после 6-ти недельного роста котировок. В нашем предыдущем обзоре мы указывали, что “желтый металл” полностью исчерпал потенциал роста и готов к коррекции. Стоит отметить, что коррекция была достаточно жесткой – в течение двух первых дней торговой недели цены на драгоценный металл обрушились на 3.5%, в моменте достигнув отметки 1291.9$ за унцию. В четверг 17 июля в небе над Донецкой областью случилась авиакатастрофа – был сбит Boeing 777, компании Malaysia Airlines. В периоды геополитической напряженности и катастроф инвесторы уходят в “безопасные активы”, где первое место по праву отводится золоту. На этом фоне наблюдался спрос на XAU/USD, вследствие чего золото смогло компенсировать часть утраченных потерь. И все же торговая неделя завершилась снижением котировок на 2.13%, на отметке 1310.6

Металлы платиновой группы в течение недели продемонстрировали разнонаправленную тенденцию – платина (XPT/USD) похудела на 1.46%, палладий (XPD/USD) прибавил в весе 0.8%. Необходимо отметить, что нисходящее движение по платине следует рассматривать именно как коррекцию, а не разворот восходящего тренда. В данный момент нет ни одного драйвера, который был бы способен переломить “бычью” тенденцию. Если обратить внимание на палладий (XPD/USD) – этот металл по прежнему пользуется уверенным спросом у инвесторов, завершив 5-ю торговую неделю подряд ростом котировок.. Этот фактор, указывает на то, что автомобильная промышленность остро нуждается в данном металле, что поддерживает спрос. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1488.13 и 880.36 соответственно.

Американский фондовый рынок несмотря на усиление геополитических рисков смог завершить торговую неделю в “зеленой области”. Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 прибавил в весе порядка 0.42%, завершив торги на отметке 1977.7. Спрос на корпоративные бумаги формировался за счет позитивных квартальных отчетов американских компаний. Стоит выделить компанию Coca-Cola (KO) которая выглядела значительно лучше рынка, продемонстрировав рост котировок на 1%. Данная корпорация является одним из “любимцев” легендарного инвестора Уоррена Баффета, который традиционно покупает акции компании в периоды нисходящей тенденции.

Прогноз на неделю 21 июля – 25 июля:

XAU/USD:

На грядущей неделе 2 ключевых фактора будут определять динамику котировок драгоценного металла - геополитические риски и усиление позиций доллара на валютном рынке (DXY). В случае усиления геополитической напряженности в мире “желтый металл” получит некоторую поддержку и мы сможем увидеть рост котировок в область 1345, откуда наиболее эффективно открывать короткие позиции в расчете на продолжение долгосрочного нисходящего тренда. Укрепление американской валюты приободрит “медведей” на открытие коротких позиций по драгоценному металлу, где ближайшая сильная поддержка расположена на отметке 1291.9. В случае взятия этого барьера – следующее сильное сопротивление для медведей расположено на отметке 1268.30.

XPT/USD и XPD/USD:

Участники товарного рынка по прежнему позитивно смотрят на платиновой группы, однако текущей котировки выглядят малопривлекательными для открытия длинных позиций. На наш взгляд необходимо дождаться снижения к сильным уровням поддержки, где можно разместить лимитные ордера на покупку. По платине (XPT/USD) в качестве таких уровней выступают отметки 1476.73 и 1459, по палладию (XPD/USD) 863.60 и 844.30. На рынке по прежнему присутствует дефицит предложения, что будет поддерживать спрос на обо металла. Соединенные Штаты радуют инвесторов позитивными макроэкономическими релизами, что указывает на продолжение роста объемов продукции автомобильной промышленности, которая является главным потребителем металлов платиновой группы.

S&P500:

Новая пятидневка порадует участников рынка публикацией разнообразных макроэкономических релизов, где особняком стоят данные по инфляции, поскольку именно этот показатель в последние время вызвал сильные дебаты в FOMC. На наш взгляд отчет по индексу потребительских цен может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку несмотря на сильный рост занятости в первый летний месяц, продажи в ритейл секторе показали незначительный прирост, что выступает сдерживающим фактором для усиления инфляционного давления. Стоит отметить, что даже выход данных по CPI на уровне консенсус – прогноза будет оказывать поддержку американскому доллару, поскольку в этой связи на финансовых рынках вновь начнут муссироваться слухи о более раннем повышении ставок по федеральным фондам. В этой связи фондовый рынок столкнется с напором “медведей”, которые уже давно ждут сильной коррекции на рынке. Однако, до распродаж на фондовой площадке мы вполне можем увидеть рост котировок в область 1985, который следует использовать для открытия коротких позиций.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Вчерашний день, как и предполагалось, не был богатым на события.

Движение вниз было остановлено, но и расти жедания не оказалось.

Это привело в итоге к началу формирования боковика, которая очевидно является волной (iv) of [iii], нисходящего импульса.

Таким образом, в ближайшее время нас скорее всего ожидает продолжение развития указанной волны.

Целью для завершения развития указанного боковика является верхняя граница канала, в рамках которого, предположительно, и идет развитие импульса.

Читать свежий Волновой анализ.

Смотреть другие прогнозы.

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Пара по-прежнему двигается в рамках бокового канала (3/8 – 5/8). Сейчас от линии дневного СуперТренда происходит локальный коррекционный откат вниз, но с текущих позиций цена вполне может возобновить движение к верхней границе канала. Напомню, что движение в боковике может продолжаться достаточно длительное время, а выход цены за его приделы является ценным прогностическим событием.

Читать свежий анализ по уровням Мюррея.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Лидером роста по итогам недели стал кросс-курс Новозеландский доллар против Канадского доллара (NZD/CAD) +1.5%. Распродажи на рынке нефтяных фьючерсов и рост безработицы в Канаде до уровня 7.1% привели к снижению привлекательности канадского доллара. В совокупности с высокими процентными ставками в Новой Зеландии это сделало кросс–курс NZD/CAD идеальным инструментом для торговли по Carry trade.

Вплотную за лидером идут драгоценные металлы, которые растут уже 6 недель подряд на фоне снижения доходностей американских 10–летних трежерис. Золото (XAU/USD) по итогам недели потяжелело на +1.5%, Серебро (XAG/USD) на +1.3%.

“Пришла беда — отворяй ворота” – так гласит известная поговорка. Banco Espirito Santo SA, крупнейший частный банк Португалии, имеющий филиалы в 23 странах мира, пропустил выплату по облигациям, находится на грани дефолта и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов. Это событие заставило инвесторов говорить о развитии нового витка долгового кризиса в Еврозоне. На этом негативном фоне наблюдались распродажи по ведущим европейским фондовым индексам. Индекс голубых фишек по Еврозоне EURO STOXX 50 (#ESTX50) и важнейший фондовый индекс Германии DAX (#DAX30) снизились на -3.4%, французский CAC 40 (#CAC40) -3.2%. Нельзя не отметить, что и Великобритания не осталась в стороне — Financial Times Stock Exchange Index (#FTSE100) потерял в цене -2.6%.

Рынок энергоносителей 3 недели подряд находится во власти медведей. На минувшей неделе главным ньюзмейкером стало правительство Ливии, которое заявило об увеличении объемов добычи и поставок “черного золота” на мировой рынок. Увеличение предложения является негативным фактором для роста котировок, что способствовало дальнейшим распродажам нефтяных фьючерсов. В итоге марка Texas light sweet (#WTI) снизилась в цене на -3.1%, марка Brent Crude (#BRENT) на -2.9%.

Клиенты «FreshForex» остались в стороне от фондовых падений, их внимание на этой неделе привлекли Золото (XAU/USD), Канадский доллар (USD/CAD), Австралийский доллар (AUD/USD) — именно по этим инструментам был совершен максимальный торговый оборот.

Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали экзотические пары. В 60 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по CHF/JPY, в 42 раза по EUR/TRY и в 13 раз по USD/ZAR. Очевидно, что те немногие трейдеры, кто на них торгует, достаточно хорошо знают, как извлечь прибыль.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

S&P500

Месячный график: продолжается ожидание начала разворота этого безоткатного и перекупленного движения. Потенциал роста визуально ограничен сопротивлением 2050 (верхняя полоса Боллинджера). Разумеется, необходимо ждать формирования подтверждающих шорт-сигналов, т.к. мы вынуждены фиксировать постоянное перемещение верхней полосы дальше вверх, что характеризует сопротивление как динамическое, нестатичное.

Возможная среднесрочная цель снижения - 1689 (средняя линия Боллинджера).

Недельный график: так же большая перекупленность плюс дивергенция. Подтверждаем, таким образом, ожидание разворота после достижения новых максимумов.

Дневной график: пара вошла в горизонтальный канал 1932.8-1990.0

Вывод: основной сценарий - флэтовое снижение внутри канала 1932.8-1990.0

Альтернатива - рывок в направлении 1250 и начало интенсивной коррекции вниз, в направлении 1689 (среднесрочно).

Нефть марки "Брент"

Месячный график: понижательная фаза в рамках флэта в коридоре 101.28-115.14.

Недельный график: две поддержки - 101.28 и 105.37, сопротивление 115.44.

Дневной график: отслеживаем рождение локальных лонг-сигналов на поддержке 105.24. В случае ее пробития - покупаем от 101.28 с целью 111.87

Вывод: основной сценарий - снижение к 101.28 и возврат к 111.87.

Альтернатива - отскок вверх от поддержки 105.37 и возврат к 115.44

Платина

Месячный график: наблюдаем накопление потенциала в сужающемся треугольном диапазоне. Отсюда можно предположить два возможных сценария - либо прорыв вверх и уход к ценнику 2000 и выше (красная стрелка), либо продолжение заполнение диапазона треугольника в виде флэта с поддержкой в районе нижней полосы Боллинджера (1305.81) - сценарий описан небесной стрелкой.

Недельный график: подтверждаем северный характер накопления. Зажатие пружины между поддержкой 1452.46 (средняя полоса) и сопротивлением 1538.94 (верхняя). Прорыв сопротивления приведет к началу роста цены на платину в направлении 1638.60 и 1732.24.

Дневной график: активная фаза движения вверх. В случае отката в зону 1490 можно очень перспективно покупать.

Вывод: итак, всё идет к атаке сопротивления 1538.94 и дальнейшему рывку к 1638.60 и, возможно, к 1732.24. В рамках этого же сценария возможен откат к 1490.10

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.