Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Пара GBP/USD демонстрирует скромное восстановление из области 1,2365-1,2360, или самого низкого уровня с 14 ноября, достигнутого во время азиатской сессии в понедельник, и на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу неудач. Подъем поддерживается скромным снижением доллара США (USD), и за последний час спотовые цены вновь приблизились к отметке 1,2400, хотя значительный рост все еще кажется недостижимым.
Между тем, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать ставки на более высоком уровне в связи со все еще нестабильной инфляцией в США, помогают ограничить снижение доллара и могут ограничить основной курс.
Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересмотрит свои планы по смягчению кредитно-денежной политики в связи с продолжающейся инфляцией в США и высокими макроэкономическими показателями. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на июньском заседании, заметно выросла до 63.5 % с 46.8 % на предыдущей неделе.
В пятницу фунт стерлингов (GBP) упал против доллара США до самого низкого уровня с ноября, достигнув отметки 1.2426. Усиление напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, побудило трейдеров искать убежище в долларе США. Однако прогнозы рынка относительно снижения процентных ставок Банком Англии (BoE) были скорректированы: теперь ожидается, что ставка снизится до 4.75 % к концу 2024 года, по сравнению с текущей ставкой в 5.25 %. Это отличается от предыдущего ожидания снижения ставки до 4.5% к декабрю.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2400. При закреплении рассматриваем покупку.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара EUR/USD продолжает снижение в районе 1,0640 после отступления от недельных максимумов 1,0690 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD).
В четверг число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 212 тыс. за неделю, завершившуюся 13 апреля, по сравнению с предыдущим недельным приростом в 212 тыс. (пересмотрено с 211 тыс.). По данным Министерства труда США, этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 215 тысяч. Отчет показал, что рынок труда остается устойчивым, и инвесторы ожидают, что ФРС США может отложить снижение процентных ставок до сентября.
Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник отметил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, поскольку инфляция в первые три месяца года продолжала удивлять своими повышательными тенденциями. В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич заявил, что инфляция в США, как ожидается, вернется к целевому уровню 2% медленнее, чем многие ожидали. Бостич добавил, что его устраивает терпение и снижение ставок вероятно до конца года. Тем временем президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не чувствует необходимости снижать ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Сильные экономические данные из США, а также теория повышения ставок в США продолжают способствовать росту курса доллара и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.
Через пруд Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что может начать снижать процентные ставки в июне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральный банк будет готов сократить ограничения в отношении своей денежно-кредитной политики, если данные будут развиваться так, как он ожидает. Политик ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо подчеркнул, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки в июне, чтобы избежать отставания от кривой инфляции.
В другом месте политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставки в июне становится все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остаются выше ожиданий. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказывают давление на евро (EUR) и ограничивают рост EUR/USD на данный момент.
Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0610 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0690 - покупаем.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья
USD/JPY расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около 154,30 в азиатские часы в четверг. Снижение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару USD/JPY. Поддержку японской иене (JPY), возможно, оказало изменение торгового баланса Японии на положительное сальдо в марте.
Общий торговый баланс Японии улучшился до 366,5 млрд иен с предыдущего дефицита в 377,8 млрд иен. Кроме того, японская иена могла укрепиться из-за притока средств в безопасные зоны, вероятно, вызванного неприятием риска на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
С другой стороны, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит повышенные процентные ставки в течение длительного периода, поддерживаемые сильной экономикой США и устойчивой инфляцией, служат противовесом понижательному давлению на пару USD/JPY.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду, отметив, что инфляция превосходит ожидания и что ФРС нужны дополнительные гарантии, прежде чем подтвердить устойчивость 2%-ной инфляции. Она добавила, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении и может быть снижена, если условия на рынке труда ухудшатся.
Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман отметила, что темпы роста инфляции замедляются, а в перспективе могут и вовсе остановиться. Боуман также отметила, что денежно-кредитная политика в настоящее время является ограничительной, и время определит, является ли она адекватной.
Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.00-154.60 на отскоках от уровней
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен м/м
Пара GBP/USD остается в обороне в районе 1,2430 на ранней азиатской сессии в среду. Дальнейший рост доллара США (USD), вызванный агрессивным настроем председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, и хорошие данные по розничным продажам в США оказывают давление на пару GBP/USD. В среду инвесторы будут ориентироваться на индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании.
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, что еще больше ослабило надежды инвесторов на значительное снижение ставок в этом году. Пауэлл добавил, что последние экономические данные явно не придали ФРС уверенности, и для достижения этой уверенности, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Центральный банк США держит свою базовую процентную ставку в целевом диапазоне между 5,25 и 5,5 % с июля 2023 года. Финансовым рынкам пришлось пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок в этом году, ожидая одного или двух снижений, которые не начнутся до сентября.
С другой стороны, инвесторы предполагают два снижения ставок Банком Англии (BoE) в этом году, причем первое снижение произойдет в августе или сентябре, а также более раннее снижение ставок, чем у ФРС. Это, в свою очередь, оказало давление на фунт стерлингов (GBP) и создало встречный ветер для пары GBP/USD.
Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что существуют убедительные доказательства того, что инфляция в Великобритании снижается, и что вопрос для политиков Банка Англии заключается в том, сколько еще доказательств необходимо, прежде чем начать снижать процентные ставки. Бейли также заявил, что различные пути инфляции в США и Европе в этом году могут привести к несколько разным путям снижения процентных ставок.
Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2470. Продаем при уровне цен 1.2410.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство
EURUSD:
Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.
Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.
Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Мы рады объявить об отмене свопов по нефтяным контрактам на всех торговых счетах до конца апреля! Торгуйте нефтью без свопов!
Розничные продажи в Великобритании (BRC Like-For-Like) в марте выросли на 3.2% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 1.8% и 1.0% ранее. Это стало самым сильным ростом с августа 2023 года. Этот рост был в значительной степени обусловлен ранним периодом Пасхи, который привел к увеличению продаж продуктов питания в преддверии продолжительных выходных.
В дальнейшем на курс фунта стерлингов (GBP) может повлиять выход ежемесячных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и фабрикам за февраль, публикация которых запланирована на пятницу. Кроме того, ожидания инвесторов относительно того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания, в последнее время усилились, подстегиваемые растущими признаками ослабления ценового давления.
Доллар США (USD) сталкивается с проблемами на фоне рыночных колебаний, на которые влияет осторожная позиция Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне снизилась до 51.1%.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул важность приверженности центрального банка борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что, несмотря на текущий уровень инфляции в районе 3%, ФРС должна работать над тем, чтобы вернуть его к целевому уровню в 2%.
Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2680. Продаем при уровне цен 1.2635.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
USDJPY:
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги второй день подряд в пятницу и подскочила до двухнедельного максимума во время азиатской сессии. Опасения, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на Иран и спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а также агрессивные высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживают аппетит инвесторов к рискованным активам. Это привело к ночному падению на фондовых рынках США и вызвало приток средств в иену.
Между тем, инвесторы остаются в состоянии повышенной готовности на фоне возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты. Кроме того, глава Банка Японии Казуо Уэда просигнализировал о возможности повышения ставки, если движение японской йены повлияет на инфляцию и заработную плату, что является еще одним фактором, поддерживающим йену. Доллар США (USD), с другой стороны, пытается извлечь выгоду из ночного отскока от двухнедельного минимума и вносит свой вклад в тональность предложения вокруг пары USD/JPY.
Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки по японской йене развить этот импульс или предпочтут остаться в стороне в преддверии выхода важных ежемесячных данных по занятости в США позднее в ходе североамериканской сессии. Популярный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет рассматриваться в качестве подсказки относительно пути снижения процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую динамику цены доллара и определит следующий этап направленного движения для пары USD/JPY.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
11:30 МСК. GBP - Композитный индекс PMI
15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
GBPUSD:
Пара GBP/USD держится около отметки 1,2650 во время азиатской сессии в четверг. Однако доллар США (USD) столкнулся с проблемами на предыдущей сессии после выхода смешанных экономических данных из Соединенных Штатов (США), которые показали более сильное изменение занятости ADP, но более слабые данные по индексу PMI в сфере услуг ISM.
Изменение занятости ADP в США в марте увеличилось на 184 000, превысив февральский рост на 155 000 и превысив консенсус-прогноз рынка в 148 000. Между тем, индекс PMI в сфере услуг от ISM снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, не дотянув до ожидаемых 52,7. Кроме того, внимание привлекли высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, выступающего за снижение ставки в последнем квартале 2024 года. Адриана Куглер, член Совета управляющих ФРС, подчеркнула сохраняющуюся дезинфляционную тенденцию, предположив, что это приведет к необходимости снижения ставок. Ожидается, что к последнему кварталу 2024 года ставки будут снижены как минимум три раза.
Глобальное инфляционное давление, похоже, ослабевает, что приводит к спекуляциям о возможном снижении процентных ставок центральными банками. Глава Банка Англии Эндрю Бейли недавно заявил, что, учитывая дальнейшие обнадеживающие признаки, указывающие на снижение инфляции, экономика Великобритании приближается к тому моменту, когда центральный банк может инициировать снижение процентных ставок.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Японская иена (JPY) не смогла воспользоваться скромным ростом против своего американского коллеги во время азиатской сессии во вторник и остается на расстоянии удара от многодесятилетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе. Японские правительственные чиновники продолжили свои уговоры защитить национальную валюту, что, наряду с импульсом снижения риска, оказалось ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку "безопасной" иене. Тем не менее, "голубиный" прогноз Банка Японии (BoJ) о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой в течение некоторого времени, сдерживает "быков" по JPY от агрессивных ставок и сохраняет возможность значительного роста.
Доллар США (USD), с другой стороны, стоит вблизи самого высокого уровня с февраля 2024 года, достигнутого на фоне благоприятных данных по США в понедельник. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в марте впервые с сентября 2022 года в производственном секторе США был зафиксирован рост. Это затмило пятничный индекс цен PCE в США, который указал на умеренный рост инфляции в феврале, и заставило инвесторов снизить ставки на июньское снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Это действует как попутный ветер для бакса и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону повышения.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 МСК. USD - Производственный индекс ISM
GBPUSD:
Пара GBP/USD сокращает внутридневной рост, оставаясь выше около 1,2530 в азиатские часы в понедельник. Доллар США (USD) восстанавливает свои дневные потери на фоне неприятия риска в преддверии данных по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от ISM из США, которые должны быть опубликованы позднее на североамериканской сессии, что ограничило рост пары Фунт-доллар.
В феврале базовые расходы на личное потребление (PCE) в США выросли на 0,3% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями рынка и оказалось немного ниже январского показателя в 0,5%. Годовой индекс вырос на 2,8 %, совпав с ожиданиями и немного уступив предыдущему росту на 2,9 %. Базовый показатель PCE (м/м) в США вырос на 0,3%, что немного ниже ожиданий и ниже предыдущего роста на 0,4%. В годовом исчислении PCE вырос на 2,5%, оправдав ожидания.
С другой стороны, ожидание того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать ставку на три четверть пункта в 2024 году, оказывает давление на фунт стерлингов (GBP). Это давление усугубляется недавними слабыми экономическими данными, свидетельствующими о том, что во второй половине 2023 года экономика Великобритании погрузилась в рецессию. Заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что вопрос о снижении процентных ставок будет рассматриваться на будущих заседаниях, усилило это давление.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Оставить комментарий
