Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
По данной паре никаких существенных изменений не произошло.
Ожидания роста в рамках развития восходящего импульса сохраняются.
Однако быки не спешат оправдывать эти ожидания, продолжая медленно разгоняться но так до сих пор не сумев обновить локальный максимум цены, что не критично, но настораживает.
Как бы то ни было, ожидания развития волны [3] of v сохраняются.
Месячный график: связка ADX/RSI в коррекционной конфигурации, поэтому ждем доработку верхней полосы 2152.1 и затем начало разворота к средней (1865.0).
Недельный график: промежуточное сопротивление расположено на 2114.3 (верхняя полоса Боллинджера), поддержка 2008.0 (средняя полоса)
Дневной график: локальный боковой канал 1990.3-2121.3
Вывод: ждем сохранение торговли в горизонтальном канале 1990.3-2121.3
Нефть "Brent"
Месячный график: отметка 50.62 выглядит как приговор для нефти. Интригой является лишь одно: создаст ли эта зона коррекцию в направлении 85.64 (красная стрелка), либо она будет брутально пробита и мы увидим ценник 36.68 (синяя стрелка).
Недельный график: есть некоторая локальная поддержка в зоне 54.55, но, конечно, она недостаточная. Нефть перепродана, однако нет сомнений, что зона 50.62 будет доработана.
Дневной график: подтверждаем ослабление медведей (бычья конвергенция осциллятора), однако так же есть большие сомнения в способности такой формации мигом развернуть рынки. возможны откаты к 62.75 (средняя полоса Боллинджера), откуда снова можно будет продавать к 50.62.
Вывод: итак, ждем в январе доработку цены 50.62, где будет решаться очень многое - или начало среднесрочного восстановления цены в зону 85.64, либо еще одна волна падения к 36.68.
В рамках отработки январского падения не исключены откаты в зону 62.75, где можно будет присоединиться к падению.
Золото
Месячный график: золото нехотя восстанавливается от поддержки 1126.57 (нижняя полоса Боллинджера) в направлении средней (1254.70) и верхней (1380) полос Боллинджера, откуда, вероятно, вновь продолжится нисходящее давление с возвратом к достигнутым прежде минимумам.
Недельный график: наблюдается небольшое зажатие конвертов в диапазоне 1151.82-1285.10.
Дневной график: еще более локализованный боковой коридор 1164.17-1229.60.
Вывод: ждем торговлю в горизонтальном канале 1164.17-1229.60.
Альтернатива - более решительный рост, в зону 1285.10
Уже вторую торговую неделю подряд нефтяные контракты возглавляют список лидеров падения. Усиление позиций американского доллара на валютном рынке, а также увеличение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах вызвало снижение котировок “черного золота”. Позиция Sell по #BRENT объемом 4.39 лота принесла бы вам заработок $14 391, при этом продажа контракта #WTI в размере 4.73 лота обогатила бы вас на $11 162.
В первый торговый день 2015 года Великобритания опубликовала слабые данные по деловому климату в производственном секторе, которые отправили британскую валюту в нокаут. На этом фоне продажи валютных пар GBP/HKD и GBP/JPY объемом 3.26 лота увеличили бы ваш депозит на $8 071 и $7 284 соответственно. В пятерке аутсайдеров недели оказался и кросс-курс EUR/HKD. Слухи о выходе Греции из еврозоны ускорили падение единой европейской валюты против своих конкурентов. Позиция Sell объемом 4.17 лота по итогам недели позволила бы получить доход в размере $7 789.
Рейтинг лидеров роста прошедшей недели вновь возглавили валютные пары с американским долларом: позиции Buy объемом 5 лотов по парам USD/CHF, USD/SEK и USD/ZAR увеличили бы ваш торговый депозит на $7 338, $5 170 и $5 878 соответственно. Соединенные Штаты демонстрируют высокие темпы экономического роста, уже шесть торговых месяцев подряд наблюдается устойчивый бычий тренд по американской валюте и сейчас нет факторов, способных изменить ситуацию.
Также в числе лидеров оказался и кросс-курс AUD/CHF. ЦБ Швейцарии в декабре ввел отрицательные ставки по депозитам для коммерческих банков, что усилило давление на национальную валюту. Дифференциал процентных ставок монетарных регуляторов Австралии и Швейцарии также способствует росту котировок кросс-курса. На этом фоне длинная позиция на 6.18 лота позволила бы заработать $5 185. Замыкает пятерку лидеров роста валютная пара AUD/CAD - длинная позиция на 6.18 лота обогатила бы вас на $4 932. Снижение цен на энергоносители продолжает оказывать давление на канадский доллар.
Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, #WTI, USD/CAD, а также AUD/USD. В 24 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/JPY, EUR/CAD в 14 раз, #DJI30 в 13 раз, XAU/USD в 6 раз и EUR/CAD в 5 раз.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.
На прошедшей неделе золото (XAU/USD) продемонстрировало слабость на фоне укрепления американского доллара, а также новой волны распродаж на рынке нефти. В период с 16 по 26 декабря наблюдалась стабилизация по обоим эталонным нефтяным контрактам и затем мы увидели продолжение медвежьей тенденции. Снижение цен на углеводороды усиливает понижательные риски для инфляции и приводит к уменьшению спроса на “желтый металл”. На этом негативном фоне трейдеры избавлялись от золота, которое по итогам недели похудело на 0.46%.
Металлы платиновой группы, как и золото, также в течение недели находились под давлением. На минувшей неделе Китай, Великобритания и Соединенные Штаты опубликовали отчеты по индексам делового оптимизма в производственном секторе. Все три релиза продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, китайский показатель вплотную приблизился к негативной области 50%. Стоит также отметить и производственный индекс ISM Соединенных Штатов, который опустился ниже годовой средней, что указывает на негативные ожидания в краткосрочной перспективе. На этом негативном фоне трейдеры наращивали короткие позиции по обоим металлам и торговая неделя завершилась на следующих уровнях: по XPT/USD на отметке 1200.98, по XPD/USD на отметке 795.28.
Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре – в последние дни уходящего года трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям на американском фондовом рынке. По мере роста фондовым индексом S&P500 в область 2100 желание участников рынка уйти на новогодние праздники в кэш всё больше увеличивалось и в моменте котировки достигли отметки 2045.9. Подлил масла в огонь и слабый релиз по деловой активности в производственной сфере от ISM. В декабре показатель снизился до уровня 55.5, что является минимальным значением за последние 5 месяцев. Этот отчет сигнализирует о спаде в промышленном производстве в первые зимние месяцы. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 1.69%, завершив торги на отметке 2057.7.
Прогноз на неделю 5 - 9 января:
XAU/USD:
В новую пятидневку можно ожидать преобладание медвежьих настроений по золоту. Однако в понедельник и вторник “желтый металл” может продемонстрировать силу и показать рост в область максимальных значений минувшей недели. Эту краткосрочно восходящую тенденция следует использовать для открытия коротких позиций по двум причинам. Во-первых, низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему будут оказывать давление на котировки драгоценного металла. В течение недели мы получим релизы по инфляции в еврозоне и на фоне снижения цен на энергоносители, следует ожидать слабых данных по индексу потребительских цен. Инвесторы традиционно используют золото для хеджирования инфляционных рисков и в их отсутствии уходят в другие активы. Во-вторых, американская валюта штурмует новые высоты – индекс долларовой корзины USDX завершил минувшую неделю на отметке 91.15, что также является негативным фактором для XAU/USD. На этом негативном фоне краткосрочный рост котировок в область 1203/1220 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1170.
XPT/USD и XPD/USD:
На грядущей неделе металлов платиновой группы вновь будут находиться под давлением. Опережающие индикаторы указывают на замедление производственного сектора США и Китая в краткосрочной перспективе, что негативно для промышленных металлов. Товарный индекс CRB 6 торговых недель подряд завершил в негативной области, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы. Стоит отметить и инфляционные ожидания, к которым платина и палладий очень чувствительны. Доходность 10-летних американских трежерис на минувшей неделе снизилась до уровня 2.11%, что также негативно для обоих металлов. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1214/1225 и палладия (XPD/USD) в область 802/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1180 и 780 соответственно.
S&P500:
В первой половине недели следует ожидать продолжения нисходящей тенденции на американском рынке акций. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite на прошедшей неделе был в лидерах падения, что указывает на низкий спрос на рисковые активы. В этой связи можно ожидать снижения котировок в область 2040/2020. Основным событием недели станет публикация данных по рынку труда в Соединенных Штатах за декабрь в пятницу 9 января. Мощный экономический рост в 3 квартале заложил сильный фундамент на последний квартал 2014 года. Позитивные релизы по потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board подтверждают устойчивый восходящий тренд в американской экономике. Четырёх недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в декабре также показывает сокращение по сравнению с предыдущим месяцем, что является умеренно позитивным фактором для рынка труда. На этом фоне можно ожидать позитивных данных, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Краткосрочное снижение котировок в область 2040/2020 следует использовать для открытия “лонгов” с таргетом 2085.
Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре - золото (XAU/USD) вновь будет находиться во власти медведей. Укрепление позиций американской валюты стало главным фактором ослабления котировок “желтого металла”. На прошедшей неделе индекс долларовой корзины (USD index) превысил 90 фигуру и установил свежий максимум за последние 8.5 лет. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по ВВП за 3 квартал сформировала мощный спрос на доллар. На этом фоне трейдеры в течение недели избавлялись от драгоценного металла, однако в пятницу мы наблюдали закрытие шортов, что позволило завершить торги на отметке 1195.70$/унция.
На минувшей неделе металлы платиновой группы пользовались спросом: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.46%, а палладий (XPD/USD) на 1.5%. Соединенные Штаты порадовали участников рынка позитивным релизом по темпам экономического роста за 3 квартал, что является бычьим фактором для промышленных металлов. Текущая конъюнктура по-прежнему указывает на преобладание сильного спроса на оба металла со стороны США и Китая, и позитивная макроэкономическая статистика закладывает хороший фундамент на первый квартал будущего года. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1215.23, по XPD/USD на отметке 817.43.
В рождественскую неделю фондовый индекс S&P500 вновь продемонстрировал силу. Во вторник 23 декабря Соединенные Штаты опубликовали окончательный релиз по ВВП за 3 квартал, который значительно превысил ожидания участников рынка. Квартальный прирост на 5% оказался максимальным за последние 8 лет. Несмотря на низкую ликвидность в канун Рождества быки не смогли проигнорировать сильные данные и продолжали наращивать длинные позиции. На этом позитивном фоне по итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 0.68%, завершив торги на отметке 2087.4.
Прогноз на неделю 29 –2 января:
XAU/USD:
В начале недели можно ожидать умеренно роста котировок в область 1206/1215 откуда можно открывать короткие позиции с таргетом 1184. Во-первых, сильный релиз по ВВП США за 3 квартал указывает на продолжение восходящей динамики в американской валюте, что будет оказывать давлением на “желтый металл”. После заседания ФРС США 17 декабря доходность 2-летних американских государственных облигаций резко подскочила, что указывает на позитивные ожидания в отношении ужесточения монетарной политики. На этом фоне индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование уровня сопротивления 90.30, что создает потенциал для снижения золота. Во-вторых, прогнозы ведущих мировых монетарных регуляторов указывают на сжатие инфляционного давления в краткосрочной перспективе, что также является медвежьим фактором для драгоценного металла.
XPT/USD и XPD/USD:
На грядущей неделе у металлов платиновой группы потенциал рост ограничен уровнями 1230 по платине и 825 по палладию. Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов инструменты товарного рынка по-прежнему демонстрируют слабость. Бычий тренд по “гринбеку” всё еще в силе, что является негативным фактором для сырьевых активов, цены на которые выражены в долларах. Стоит отметить усиление распродаж по контрактам на медь, которая является локомотивом среди промышленных металлов. На этом фоне после небольшого роста следует ожидать снижения котировок обоих металлов в область 1195 по платине (XPT/USD) и в область 805 по палладию (XPD/USD) уровень 814.
S&P500:
В понедельник и вторник можно ожидать роста котировок в область 2095/2105, после чего трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям. Отметка 2100 является сильным психологическим уровнем и многие участники рынка начнут процесс “выхода в кэш”. С одной стороны, позитивный релиз по ВВП за 3 квартал сформировал сильный фундамент по последние три месяца текущего года, что является бычьим фактором для рынка акций. С другой стороны от макроэкономических релизов по индикатору потребительской уверенности и производственному индекс ISM трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Медиана прогнозов по отчету от Conference Board находится на уровне 94.6, что само по себе является достаточно высокой отметкой, несмотря на высокие темпы экономического роста. Показатель деловой активности в производственном секторе от ISM также не сможет порадовать трейдеров – аналогичный релиз от Markit Economics в последний месяц года продемонстрировал снижение на 1.1%. Необходимо также отметить и производственный индекс Empire Manufacturing, который в декабре впервые за последние 23 месяца вышел в отрицательную область.
Месячный график: индикаторная связка по-прежнему показывает подготовку индекса к развороту вниз, однако быки сохраняют хорошую форму, "вырезая" для себя декабрьский пин. В любом случае - цели вверху еще есть, поэтому до касания зоны верхней полосы Боллинджера (2137.8) говорить о развороте преждевременно.
Поддержка 1999.0 пока очень надежна. Сопротивление впереди - 2098.9. Не исключена "проторговка" в данном диапазоне, т.к. ADX очень пассивен и сил на прорыв вверх может не найтись.
Дневной график: как видим, локальное сопротивление от верхней полосы Боллинджера расположено чуть выше - на 2110.7. Поддержка - 2050.5 (средняя полоса).
Вывод: основной сценарий - рост к 2110.7 и снижение к 2050.5.
Альтернатива - рост к 2137.8 и разворот вниз.
Нефть "Brent"
Месячный график: чудовищное давление медведей не только продолжается, но и нарастает. При этом график очевидно перепродан. Впереди две поддержки - 55.48 и 51.87. Защищать покупатели могут начать каждую из них, но, естественно, на таком даунтренде, я бы поставил на более глубокую.
Призраком над нефтью так же витает ценник 35 долларов за баррель (в случае потери поддержки 51.87). Данаая перспектива, безусловно, средне- и долгосрочная.
Недельный график: абсолютно аналогичная ситуация - сильное медвежье давление при перепроданном осцилляторе. Вопросом здесь является уровень возможной коррекции. Этим уровнем может стать дневная средняя Боллинджера (69.21, красная стрелка), либо же недельная средняя (90.00, синяя стрелка). При формировании локальных шорт-сигналов от указанных уровней можно продолжать достаточно уверенно продавать Брент к целям 54.48 и 51.87
Дневной график: подтверждаем готовность к восходящей коррекции. Целями коррекции являются либо 69.21 (средняя Боллинджера), либо 83.13 (верхняя полоса). откуда, с большой уверенностью, падение продолжится.
Вывод: итак, не разделяя на сценарии, ждем коррекцию либо к 69.21, либо к 83.13 (соответственно, нам необходимо в первой зоне следить за формированием или отсутствием шорт-сигналов по вашим торговым системам), и продаем по дополнительному сигналу к целям 54.48 и 51.87
Золото
Месячный график: золото продолжает неспешно расти от поддержки 1144.23 (Нижняя полоса Боллинджера). Целью может как средняя полоса (1270.73, синяя стрелка), так и верхняя (1400, красная стрелка).
Недельный график: подтверждаем северную ориентацию по золоту - бычья конвергенция осциллятора. Точки потенциальных покупок могут находиться в зоне нижней полосы Боллинджера (1144.23). Цель - 1307.47 (верхняя). Прогноз среднесрочночный и отработка может не быть укомплектованной в одну текущую неделю. При этом общий сценарий считаю надежным.
Подтверждающими сигналами являются неплохой уход из зоны 50% пинбара, а так же отмечаемое все чаще свойство рынка "снимать с поезда" сидящих в безубытке трейдеров.
Дневной график: отмечаем сильную поддержку на нижней полосе Боллинджера (1173.83). Покупать можно и здесь. Не самый лучший стоп при этом, это минус.
Так же видим, что потенциал роста текущей недели ограничен зоной 1227.19 (верхняя полоса Боллинджера)
Вывод: основной сценарий - откат к поддержке 1173.83 и затем рост к 1227.19.
Альтернатива - более глубокий откат вниз, к 1144.23 и затем отработка роста в рамках основного сценария.
Рейтинг лидеров роста минувшей торговой недели возглавил американский доллар: открыв длинную позицию размером 5 лотов в парах USD/SEK и USD/CHF можно было заработать $12 591 и $10 671 соответственно. Главным ньюсмейкером недели по праву стала ФРС США. На пресс-конференции, по итогам заседания по монетарной политике, было объявлено, что процентные ставки могут быть повышены на любом заседании в 2015 году, что подстегнуло спрос на доллар. Третье место в нашем рейтинге досталось кросс-курсу CAD/CHF – “лонг” на 5.80 лота увеличил бы ваш депозит на $10 021. Национальный банк Швейцарии ввел отрицательные ставки по депозитам, что явно не входило в сценарий валютный спекулянтов. На этом фоне мы наблюдали ослабление швейцарского франка против основных конкурентов.
Сильный спрос в период Рождественских распродаж на туманном Альбионе приободрил трейдеров на покупку британской валюты. Лучше всех себя чувствовала пара GBP/SEK – позиция Buy на 3.20 лота принесла бы вам $9 483. Замыкает пятерку лидеров роста недели фондовый индекс #SP500. Техническая коррекция на американском фондовом рынке завершилась и быки поспешили на рынок. Позиция на покупку всего 2.41 лота позволила бы получить доход в размере $9 106.
В списке лидеров падения прошедшей недели 4 места из 5 достались единой европейской валюте. Для трейдеров FreshForex это не является сюрпризом – ежедневно на вебинарах по обзору рынка мы рассказывали о слабости экономики еврозоны и как на этом можно заработать. Открыв в понедельник 15 декабря позицию Sell по валютным парам EUR/MXN, EUR/ZAR, EUR/HKD и EUR/CAD объемом 4.09 лота по итогам недели можно было заработать $15 028, $10 181, $9 831 и $9 305 соответственно.
В число аутсайдеров недели также вошло серебро. Драгоценные металлы вновь находятся под давлением и это не удивительно – в мире наблюдается снижение инфляции и в этой связи трейдеры избавляются от металлов. Продажа XAG/USD в размере 3.11 лота увеличила бы ваш торговый депозит на $14 935.
Наибольший торговый оборот клиенты компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, AUD/USD, #WTI, а также #DAX30. В 2.8 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/AUD, CAD/JPY в 1.5 раза, CHF/JPY в 1.4 раза, EUR/CHF и в 1.2 раза #WTI соответственно.
* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.
На минувшей неделе XAU/USD находилось под давлением на фоне негативных макроэкономических релизов по инфляции в США и Великобритании, а также укрепления американской валюты. Снижение котировок нефти оказывает негативное влияние на инфляционные процессы – на Туманном Альбионе CPI снизился до уровня 1% в годовом исчислении, в Соединенных Штатах до 1.3%. На этом фоне у инвесторов теряется необходимость хеджировать инфляционные риски. После заседание ФРС США 17 декабря мы наблюдали укрепление американского доллара на рынке Forex, что также внесло свою лепту в распродажи драгоценного металла. По итогам недели драгоценный металл похудел на 2.16%, завершив торги на отметке 1195.40 $/унция.
Металлы платиновой группы в течение недели в течение недели находились под давлением: платина (XPT/USD) похудела на 2.47%, а палладий (XPD/USD) на 1.12%. Укрепление американского доллара на рынке Forex в совокупности с сжатием инфляционного давления приободрили медведей на открытие коротких позиций по обоим металлам. Стоит отметить, что палладий после снижение котировок в область 774.33 пользовался спросом и последние два торговых дня завершил в положительной области. В этом нет ничего удивительного, поскольку рост автопрома в США и Китае формирует устойчивый спрос на XPD/USD и как только котировки опускаются на низкие уровни быки тут же приходят на рынок. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1196.38, по XPD/USD на отметке 805.63.
Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре – корреция на американском фондовом рынке близится к своему логическому завершению и следует ожидать преобладание бычьих настроений. После снижения фондового индекса S&P500 в область 1969.6 быки поспешили на рынок и начали формировать длинные позиции в свои портфели. Опубликованный в среду релиз по инфляции за ноябрь продемонстрировал снижение показателя до уровня 1.3% в годовом исчислении, что является позитивным фактором для фондового рынка. В условиях сжатия инфляционного давления монетарные власти не будут спешить с повышением ставок по федеральным фондам. По итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 1.22%, завершив торги на отметке 2075.5.
Прогноз на неделю 22 –26 декабря:
XAU/USD:
Рост котировок золота в область 1200/1215 следует использовать для открытия коротких позиций. Во-первых, на минувшей неделе Банк Англии и ФРС США указали на сжатие инфляционного давлением в краткосрочной перспективе, вызванного снижением цен на углеводороды. Низкие инфляционные ожидания являются негативной средой для “желтого металла”. Во-вторых, американский доллар готов штурмовать новые высоты, что также приободрит медведей на открытие “шортов”. С учетом того, что в четверг 25 декабря западные страны будут отмечать Рождество и товарные площадки будут закрыты – в течение недели следует ожидать умеренного снижения XAU/USD в область уровня поддержки 1182.
XPT/USD и XPD/USD:
Новая торговая неделя будет укороченной в связи с празднованием Рождества и на этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции по металлам платиновой группы. Релиз из Соединенных Штатов по объему заказов на товары долгосрочного пользования может поддержать спрос на платину и палладий, однако в период низкой ликвидности на сильный рост рассчитывать не приходится. На этом фоне платина (XPT/USD) в течение недели может протестировать отметку 1215, палладий (XPD/USD) уровень 814.
S&P500:
На грядущей неделе Соединенные Штаты опубликует лишь один интересный отчет - по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Американские потребители чувствуют себя достаточно комфортно и сильные розничные продажи в ноябре прекрасное тому подтверждение. В этой связи можно ожидать позитивных данных во вторник 23 декабря, что приободрит трейдеров на открытие длинных позиций. Фондовый рынок вступает в заключительную фазу рождественского ралли. Если обратиться к истории – то в последние дни перед Рождеством рынок акций в США прибавлял в весе порядка 0.5%-1% и сейчас можно ожидать повторения такой динамики. На этом позитивном фоне следует открывать “лонги” на снижении котировок в область 2065/2055 с таргетом 2095.
Месячный график: половина декабря позади и пока индекс активно корректируется. Пока нет полного подтверждения разворота вниз, т.к. неотработанной остается верхняя полоса Боллинджера (1217.2). Однако в целом очень похоже на то, что после такой отработки проследует полный разворот вниз. Оговоримся, что окончательным такой вывод считать нельзя, т.к. индикаторная ситуация с разворотной изменилась на коррекционную.
Так же отмечаем сильнейшую бычью поддержка на средней полосе Боллинджера (1818.7). Пока она не сломлена - аптренд будет продолжен.
Недельный график: розовыми зонами отмечены границы необходимого для разворота паттерна Over&Under. Так же видим, что для такого маневра медведям придется ломать поддержку 1818.8.
Для продолжения вверх быки могут оттолкнуться буквально с текущих уровней, т.к. почти достигнута средняя полоса Боллинджера (2004.0), являющаяся традиционной динамической поддержкой для основного движения.
Дневной график: подтверждаем поддержку 2004.0 (траектория красной стрелки).
В случае ухода ниже появится сильный понижательный потенциал, а значит - и угроза разворота.
Вывод: основной сценарий - отскок от 2004.0 в направлении 1217.2
Альтернатива - пробой 2004.0 и снижение в направлении 1818.7.
Нефть "Brent"
Месячный график: сверх-активная отработка вниз продолжается и пока не видно технических причин для блокировки падения в зону 52 доллара за баррель.
Так же существует среднесрочная угроза падения к 34.90.
Недельный график: только сумасшедшая перепроданность может помешать прямому продолжению к 52. Зона возможного технического отката - 73.20. Максимальный потенциал для коррекции - зона 90.00. После таких откатов, вероятно, начнется новая медвежья волна.
Дневной график: абсолютно идентичная картина. Сопротивление 73.20 - зона нового возможного предложения по Бренту.
Вывод: итак, нефть падает в направлении 52 доллара и задача трейдеров - искать варианты для продаж. Таковые могут появиться на откате в зону 73.20.
Как альтернатива - прорыв выше 73.20 создаст предпосылки для усугубления коррекции до 90.00.
Золото
Месячный график: ADX близок к трендовому значению, но пока не достиг его. Поэтому на средней полосе Боллинджера (1266.76) возможны сложности для продолжения роста, что может привести к новому снижению к поддержке 1142.
Недельный график: рост происходит на фоне конвергенции осциллятора. Поэтому в целом золото разворачивается вверх, но с сохранением вероятности нового касания 1142 (нижняя полоса Боллинджера). Цель роста - 1320 (верхняя полоса).
Дневной график: как видим, сохранена структура даунтренда и эта тенденция будет таковой вплоть до пробоя сопротивления 1257 (розовая зона). Поддержка расположена на 1171.02
Вывод: основной сценарий - снижение из зоны 1235-1256 (соответственно, необходимо искать дополнительный сигнал к продажам) к цели 1171.
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
