Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Четырехчасовой график пары USD/JPY. В ходе стремительного движения вниз пара не только достигла главного уровня поддержки (0/8), но и преодолела его сверху вниз. Сейчас пара пытается закрепиться в области перепроданности, если ей это удастся, то движение вниз продолжится. Целью выступает уровень (-2/8) по достижению которого произойдет перерисовка уровне Мюррея.
После пробоя нижней границы синего канала и небольшого зависания цены, мы увидели достаточно резкое падение.
С учётом того, что движение развивается против наклона красного канала от его верхней границы к нижней стенке, и является по своему характеру коррекционным, в ближайшее время мы можем увидеть построение восходящей коррекции, поэтому следует быть осторожным на таком рынке.
Так как очень часто коррекции формируются примерно по центру каналов.
Лучше всего, дождаться, когда будет сформирован новый канал, и цена достигнет его границы.
А пока что, у тренда слишком много свободы в рамках красного канала.
EURUSD Н1. Угол 1:4 пробит вниз, поэтому движение по красному варианту. После небольшого снижения нужен будет тест пробитого угла 1:4. Диапазон 1.3683 — 1.3751. Т.к отката от угла 1:4 не произошло, то в ближайшие дни, после небольшого флэта, ждём обратный пробой данного угла вверх.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 04:00, 08:00, 12:00, 17:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 13 мая в 12:00, 15 мая в 20:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 09 мая, 15 мая, 19 мая.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Месячный график: наблюдаем сильный, трендовый ADX, но соотнести его силу пока что можно равновероятно и к медвежьему фронту, и к бычьему. Конверты Боллинджера расположены к продолжению общего роста евро в направлении1.4082, где расположен сильный пивот и верхняя полоса Боллинджера. Структура ап-тенденции не будет нарушена и при касании средней полосы (1.3312).
Видно, что в случае ухода под 1.3312, будет проявлен достаточный потенциал для среднесрочного снижения к 1.2556.
Недельный график: здесь так же активный ADX и мы видим поглощение на прошлой неделе. Ключевой поддержкой выступает средняя полоса Боллинджера (1.3726), ниже которой будет сформирован разворотный паттерн Over&Under (траектория красной стрелки, с точкой входа в районе 1.3960).
В районе 1.3510 так же сильная поддержка от горизонтальной нижней линии Боллинджера, которая удерживает пару от пике к 1.2761
Дневной график: неактивный ADX пока не повзоляет медведям пробиться под нижнюю полосу, поэтому возможен дрейф в горизонтальном канале 1.3675-1.3920.
Вывод: итак, тревожный звоночком для покупателей станет уход цены под 1.3726. В этом случае можно будет размещать заявки на продажу от 1.3960 и первыми целями на 1.3510.
Если же быки отстоят уровень 1.3726, то вновь появится угроза атаки 1.4080, через сопротивление 1.3920.
GBP/USD
Месячный график: сильнейший ADX и возносящиеся конверты Боллинджера - это северный аргументы. Однако и пивот на круглом уровне 1.70 выглядит брутально. Если он не будет пробит, то появится сильная коррекционная карма с целью на средней полосе Боллинджера (1.6012)
Недельный график: медвежья дивергенция - не лучший друг для попыток прорыва на новые стратегические вершины. Поддержкой аптренда выступает средняя полоса Боллинджера (1.66). Ниже мы увидим рождение разворотного Over&Under (траектория малиновой стрелки, с точкой входа в районе 1.6827). Если же 1.66 отработает надежно, то появится возможность закрепления выше 1.7008.
Дневной график: непосредственно текущие уровни - так же играют важную роль поддержки, потому что ниже 1.6827 (средняя полоса) здесь так же проявится локальный Over&Under, что стало бы почти приговором для быков (малиновая стрелка).
Вывод: итак, основным сценарием остается бычий. Для его развития покупателям нужно действовать немедленно, с текущих уровней. Поддержкой служит 1.6827, целью 1.7050.
Альтернатива - прорыв под 1.6827, снижение к 1.66, и затем рост к точке входа в среднесрочные продажи на 1.6920.
AUD/USD
Месячный график: здесь пока полностью сохранена структура понижательной тенденции, которую защищают средняя полоса Боллинджера (0.9625) и апрельский пин (в рамки которого пока вполне вписывается текущий откат вверх). Если южные ожидания оправдаются, то целью выступит нижняя линия (0.84).
Разворот же вверх мы зафиксируем в случае ухода выше 0.9625.
Недельный график: здесь же в свою очередь продолжается отработка разворота по внушительной конвергенции осиллятора.
Дневной график: здесь видно, что поддержкой для локального аптренда является 0.9424. Всё, что будет ниже - начнет подтверждать ожидания падения к 0.84.
Вывод: итак, основной сценарий - атака 0.9625, и затем рост в направлении 1.00. В рамках этого сценария возможно касание зоны 0.9422, где очень перспективно смотрятся покупки.
Альтернатива - пробой под 0.9422 и начало снижения к 0.84.
Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления американской валюты – индекс долларовой корзины DXY прибавил в весе 0.44%. Для пары EUR/USD основным событием недели стало заседание ЕЦБ в четверг 8 мая. Рост показателя CPI Еврозоны в последнем релизе составил 0.7% в годовом исчислении и инвесторы не ожидали изменений в денежно – кредитной политике. С другой стороны, представители немецкого бизнеса уже заявляли, что курс евро на уровне 1.40 негативно скажется на деловом климате ведущей экономики региона. Наибольший интерес у участников рынка вызвала пресс – конференция Марио Драги. Глава ЕЦБ заявил, что регулятор готов пойти на стимулирование экономики уже со следующего заседания, однако для этого необходимо дождаться макроэкономических релизов по индексу потребительских цен и ВВП за 1 квартал. Как и предполагалось нами – текущий высокий курс единой европейской валюты подвергся критике со стороны финансовых властей Еврозоны и пара EUR/USD после обновления максимальных значений с октября 2011 года – устроила “медвежье” ралли. В итоге, торговая неделя завершилась снижением на 0.95%, на отметке 1.3753.
Опубликованный в начале недели релиз по индексу PMI в сфере услуг Великобритании поддержал спрос на британскую валюту накануне. Итоговый показатель вышел на отметке 58.7 против ожиданий участников рынка 57.9. После публикации данных наблюдалось ралли в паре GBP/USD – участники рынка по прежнему верят в уверенное восстановление экономики Соединенного Королевства и в моменте котировки достигли отметки 1.6995. Однако на этом топливо для роста закончилось и “быки” решили фиксировать прибыль по длинным позициям. Инвесторы понимают, что высокий курс фунта стерлингов может оказать негативное влияние на экономический рост, как в случае с единой европейской валютой и предпочли закрыть позиции вблизи психологического уровня 1.70. Публикация итогов заседания Банка Англии 8 мая не вызвала интереса у участников валютного рынка – все ориентиры по денежно – кредитной политике британский монетарный регулятор уже давно озвучил. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 0.2%, на отметке 1.6842.
Негативная тенденция на ведущих мировых фондовых площадках в течение недели оказывала давление на пару USD/JPY и в моменте котировки опустились до отметки 101.42. Такие низкие уровни оказались привлекательными для краткосрочных спекулянтов, которое стали открывать длинные позиции, что помогло паре доллар/йена восстановиться в область 102 фигуры. Для продолжения роста не хватало “драйверов” Американская макроэкономическая статистика так же не смогла поддержать “быков” – релиз по торговому балансу за март вышел чуть хуже медианы прогнозов и на этом фоне торговая неделя завершилась снижением на 0.45, на отметке 101.74.
Прогноз на неделю 12 мая – 16 мая:
EUR/USD:
Грядущая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Во вторник 13 мая следует обратить внимание на публикацию отчета от института ZEW по индексу настроений в деловой среде в Германии. В последние недели отчеты из ведущей экономики Еврозоны разочаровывают инвесторов и продолжение негативной тенденции будет способствовать открытию коротких позиции. Так же в этот день будет опубликован релиз по розничным продажам в Штатах, который традиционно привлекает повышенное внимание участников валютного рынка. Если посмотреть на фактор сезонности – в апреле продажи в ритейл секторе снижаются, с другой стороны сокращение безработицы в совокупности с увеличением потребительской уверенности позволяет рассчитывать на выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что так же поддержит спрос на американскую валюту. Основным событием недели станет публикация первого отчета по ВВП за первые три месяца текущего года. В 2012 и 2013 годах в первом квартале показатель экономического роста уходил в отрицательную область и в этот раз негативная тенденция может прерваться. Тем не менее, внешняя и внутренняя конъюнктура не способствует публикации сильных данных – безработица по прежнему не сокращается и находится на достаточно высоком уровне 11.8%, чистый экспорт растет умеренными темпами. Личное потребление в регионе выросло, однако этого в данный момент не достаточно для формирования полноценного восходящего тренда. На этом фоне, можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов, что будет способствовать усилению продаж единой европейской валюты в область 1.3650.
GBP/USD:
Среда 14 мая - ключевой день для британской валюты. На эту дату запланирована публикация релиза по уровню безработицы за март, а так же отчет Банка Англии по инфляции за 2 квартал. Что касается первого показателя – здесь можно выхода данных на уровне медианы прогнозов. Отчет монетарного регулятора по инфляции безусловно привлечет внимание участников валютного рынка. Если мы увидим повышение оценки темпов экономического роста, а так же роста инфляционного давления – можно ожидать спроса на фунт стерлингов и роста котировок в область 1.6930. На больший рост рассчитывать не приходится в виду ожиданий умеренно позитивной макроэкономической статистики из Штатов. В противном случае, “кабель” кабель будет повторять динамику торгов единой европейской валюты и ближайшей поддержкой выступит отметка 1.6754.
USD/JPY:
В первой половине недели можно ожидать умеренного снижения ведущих фондовых индексов планеты на фоне усиления геополитических рисков из - за проведения 11 мая в Донецкой и Луганской областях Украины референдумов о самоопределении регионов. Снижение спроса на рынках акции будет оказывать давление на пару доллар/йена и можно ожидать снижения в область 101 фигуры. После публикации данных по розничным продажам в Штатах мы ожидаем активности “быков” – выход умеренно позитивных данных на фоне роста занятости и потребительской уверенной в крупнейшей экономики мира будет способствовать спросу на американский доллар. В четверг 15 мая внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации данных по темпам экономического роста за первый квартал. В первые три месяца текущего года ставка налога с продаж была на уровне 5%, что стимулировало японских потребителей на повышенную активность и сформировало устойчивое личное потребление. Все эти факторы указывают на выход хороших данных в рамках показателя ВВП, что будет способствовать спроса на японскую валюту. В целом, по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 100.50 – 102.80.
По евро/доллару бычий импульс продолжает оставаться в силе.
Однако в данный момент наблюдается развитие коррекции, которая является волной (iv) of [iii], обознченного восходящего импульса.
Таким образом, хорошо видно, что быки свой потенциал до конца еще не использовали, поэтому в скором времени ожидается продолжение роста, в рамках обозначенного импульса.
Месячный график: итак, продолжает нагнетаться северное давление. По-прежнему, существенным сопротивлением представляется пивот на 1.4082. Очень высокая вероятность касания данной зоны уже на этой неделе. Мы видим, что мартовский пин не смог остановить быков в апреле. И ADX, и конверты Боллинджера - за продолжение роста.
Среднесрочно, при прорыве выше 1.4082, целью станет 1.4964. Но уровень сопротивления чрезвычайно высок, поэтому возможна и коррекция в направлении средней полосы (1.3331), без угрозы для аптренда.
Недельный график: недельный ИБ пробит вверх, что так же подтверждает северные ожидания.
Дневной график: крутой и эстетически правильный пин от средней Боллинджера - почти приговор. Возможная зона покупок - 1.3817.
Вывод: итак, ждем касание зоны 1.3817 и рост к 1.4082.
GBP/USD
Месячный график: пробит мартовский ИБ и теперь на пути быков стоит сопротивление 1.7150. В случае пробоя данной зоны, откроется дорога к 1.9283.
В случае отката, "ловить" пару можно будет в зоне средней полосы Боллинджера (1.5985) для новых покупок.
Недельный график: бычье давление. Так же пробит вверх ИБ.
Поддержки как возможные цели коррекции - 1.6767 и 1.6560.
Дневной график: подтверждаем аптренд и поддержку на 1.6767.
Вывод: ждем рост пары к 1.7150, после возможного отката к 1.6767.
AUD/USD
Месячный график: итак, откатный свинг вверх закончен, наконечником его стал медвежий пинбар. Это - очень сильная южная карма, к тому же - очень технически правильная. Поэтому основным среднесрочным ожиданием является начало снижения к 0.84 (нижняя полоса Боллинджера).
Точкой слома таких ожиданий может стать прорыв выше средней полосы Боллинджера (0.9625).
Недельный график: видим развитие разворота после бычьей конвергенции. Контрольным сопротивлением является 0.9625.
Здесь сценарий роста является основным (синяя стрелка), но из-за ситуации на месячном графике равновероятным раскладом нужно считать и начало новой волный вниз (красная стрелка). Контрольной поддержкой выступает средняя Боллинджера (0.9059)
Дневной график: мощный пинбар от поддержки от нижней Боллинджера (0.9208), что очень хороший сигнал для покупок.
Альтернатива - прорыв под нижнюю, слом пинбар и падение.
Вывод: основной сценарий - рост от 0.9208 в зону 0.9625
Минувшая неделя была богатой на события. Валютная пара EUR/USD завершила торговую неделю символическим ростом котировок на 0.15%. Выступавшие в начале недели чиновники из ЕЦБ заявляли о высоком курсе единой европейской валюты, который несет в себе риски для инфляционных процессов в Еврозоне. Однако, “быки” не торопились уходить с рынка. Лишь только слабый отчет по инфляции в Германии заставил их закрывать длинные позиции, в результате чего котировки в моменте достигали отметки 1.3776. Показатель CPI в целом по Еврозоне вышел чуть хуже медианы прогнозов, однако “медведи” не смогли воспользоваться положением – релиз по ВВП США за 1 квартал разочаровал инвесторов, что способствовало укреплению пары евро/доллар. Сильный спад в зимние месяцы оказал негативное влияние на темпы экономического роста крупнейшей экономики мира и теперь ФРС точно не будет спешить с выходом из программы QE-3. Даже позитивные данные по американскому рынку труда не смогли вдохновить “медведей” на открытие большого числа коротких позиций – несмотря на рост показателя Non-Farm до уровня 288 000, что является максимальным значением с января 2012 года - курс евро закрывал торговую неделю выше 38 фигуры.
Несмотря на выход данных по ВВП Великобритании за 1 квартал чуть хуже медианы прогнозов – торговую неделю пара GBP/USD завершила ростом на 0.4%. Тем не менее, в инвестиционном сообществе преобладают мнения о том, что экономика Туманного Альбиона покажет в текущем году высокие темпы роста. Спрос на фунт стерлингов поддерживался усилением негативных тенденции за пределами Соединенного Королевства. Негативная статистика из Штатов по темпам экономического роста за первые три месяца текущего года приободрили “быков” на открытие длинных позиций. После публикации позитивных данных по рынку труда в США “быки” фиксировали прибыль по длинным позициям и торговая неделя завершилась на отметке 1.6871.
Позитивная тенденция на ведущих мировых фондовых площадках в первой половине недели поддержала умеренный спрос на пару USD/JPY. В среду 30 апреля были оглашены итоги двух – дневного заседания Банка Японии. Монетарный регулятор как и ожидалось сохранил без изменений денежно-кредитную политику в апреле. К тому же в ходе пресс- конференции было объявлено о позитивных ожидания в отношении перспектив экономического роста в текущем финансовом году. На этом фоне наблюдалось укрепление японской валюты и выход негативной статистики из Штатов по темпам роста ВВП за 1 квартал – лишь только ускорил падение пары доллар/йена. После публикации релиза по Non-Farm – “быки” попытались закрепиться за 103 фигурой, однако их попытка не увенчалась успехом и торговая неделя завершилась на отметке 102.17.
Прогноз на неделю 5 мая – 9 мая:
EUR/USD:
Грядущая неделя будет не столь богатой на события, как неделя минувшая. В понедельник 5 мая будет опубликован отчет по композитному индексу ISM для сферы услуг. В апреле американская экономика демонстрирует уверенный рост, что позволяет рассчитывать на выход хорошего отчета. Однако с учетом того, что банки в Великобритании будут закрыты из-за праздников – можно ожидать умеренного спроса на доллар. Центральным событием недели станет заседание ЕЦБ. В четверг 8 мая будут оглашены итоги и можно ожидать сохранения денежно-кредитной политики на прежнем уровне. Показатель CPI по предварительны данным в апреле вырос до уровня 0.7% в годовом исчислении и европейский монетарный регулятор ограничится лишь вербальными интервенциями о высоком курсе евро. На этом фоне можно ожидать снижения пары евро/доллар в область 37 фигуры.
GBP/USD:
В первой половине недели следует обратить внимание на публикацию отчета по индексу PMI для сферы услуг в Великобритании. Это будет третий, заключительный отчет от центра макроэкономических исследований Markit Economics. Экономика Соединенного Королевства сейчас показывает умеренный темп экономического роста и можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не окажет поддержки британской валюте. В четверг 8 мая будут оглашены итоги заседания Банка Англии. От британского монетарного регулятора инвесторы не ожидают сюрпризов и реакция рынка на это событие будет незначительной. При этом, если руководство ЕЦБ даст рынкам понять, что текущий курс единой европейской валюты сильно завышенный и несет в себе негативный эффект для экономики – можно ожидать снижение кросс – курса EUR/GBP, что окажет поддержку фунту в паре с американским долларом. В целом, по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.67 – 1.6950.
USD/JPY:
На будущей неделе Япония не порадует инвесторов публикацией важных макроэкономических релизов. Американская статистика может оказать “быкам” умеренную поддержку, однако качели на фондовых площадках будут по-прежнему выступать негативным фактором для роста котировок пары доллар/йена. Еще одна причина, по которой сейчас не стоит ожидать сильного спроса на американскую валюту – отсутствие изменений в денежно – кредитной политике ЦБ Японии. Регулятор уже не раз заявлял, что дополнительное количественное смягчение возможно только после череды негативных отчетов, начиная со второго квартала текущего года. Макроэкономическая статистика из Страны восходящего солнца за март демонстрирует позитивную динамику в экономике, что выступает сдерживающим фактором для “быков”. В целом, по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 101.00 – 103.00.
Четырехчасовой график EURUSD. Очередной ретест главного уровня поддержки/сопротивления (4/8) закончи неудачей. Цена снова отскочила вверх. При этом пара снова преодолела снизу-вверх отметку 1.3855 (6/8) и закрепилась выше нее. Это является сигналом продолжения роста. Следующей ближайшей целью является главный уровень сопротивления 1.3916 (8/8).
Месячный график: двоякая ситуация. Пара одновременно находится как в зоне нормальной отработки медвежьего пинбара, так и в восходящем потоке от конвертов Боллинджера (и активном ADX). Сопротивлением является верхняя линия Боллинджера (1.4082). В случае её прорыва, северный потенциал станет огромным, со среднесрочным прицелом на 1.4964.
Если же продавцы сумеют навязать откат вниз, то магнитом станет средняя полоса (1.3269).
Недельный график: еще более локализованное сопротивление 1.3932 и две поддержки - 1.3718 (средняя полоса) и 1.3504 (восходящая нижняя). Чем от более высокой поддержки сумеют оттолкнуться быки - тем весомее будет обозначен северный потенциал.
Дневной график: здесь пара вошла в боковой канал 1.3703-1.3892. Есть вероятность, что неделя пройдет внутри данного коридора, т.к. ADX неактивен.
Вывод: основной сценарий - боковая торговля в канале 1.3703-1.3892.
Альтернатива - рост к 1.4082 через 1.3932.
GBP/USD
Месячный график: итак, видим существенный северный потенциал от ADX плюс быки достаточно агрессивно пробивают мартовский ИБ. Впереди сильный пивот 1.7059, и если он будет сломлен, то мы получим перспективу роста к 1.9383 (!).
Недельный график: поддержка 1.6544 (средняя полоса Боллинджера), сопротивление 1.6857 (верхняя). Между этими уровнями создана "пружина", которая и выплеснет в ту или иную сторону накопленный потенциал. Пока преимущество, очевидно, у покупателей.
Дневной график: важнейшая поддержка на 1.6717 (средняя полоса). Ее уничтожение может привести к формированию разворотного паттерна Over&Under, с траекторией, показанной малиновой стрелкой.
До того будем исходить из трендового сценария, с отскоком от 1.6717 и ростом к 1.6857 и 1.7059
Вывод: основной сценарий - рост к 1.7059, через возможное касание поддержки 1.6717.
Альтернатива - пробой 1.6717, снижение к 1.6514 и затем начало отката вверх, к точке среднесрочных продаж на 1.68.
AUD/USD
Месячный график: итак, практически достигнуто сопротивление от средней линии Боллинджера (0.9693), плюс уже полностью сформирован ап-свинг (что позволяет начинать новую волну вниз). Так же у медведей есть возможность закрыть месяц пинбаром. Поэтому основными среднесрочными ожиданиями является начало движения вниз к 0.8402 (нижняя полоса Боллинджера)
Недельный график: начало отработки ИБ вниз, движение можно ждать минимум к средней (0.9030), с потенциалом 0.8625 (нижняя). Помним, что разворот пока подтвержден мощной конвергенцией, поэтому, скорее всего, после касания указанных поддержек, пара продолжит рост к 0.9693.
Дневной график: как видим, снижение к 0.9030 (что очевидно с недельного фрейма) приведет к рождению разворотного локального Over&Under (малиновая стрелка), с потенциалом снижения к 1.87.
Если же покупатели смогут оттолкнуть цену с уровня 0.9277 (средняя Боллинджера), то появится прямой потенциал для роста к 0.9693.
Вывод: основной сценарий - снижение к 0.9030, затем начало отката к 0.93, где находится среднесрочная точка продаж к цели 0.87.
Альтернатива - отскок вверх от 0.9277 с целью 0.9693.
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
