Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
USDJPY Н1. Цена находится между двух углов 1:1. Нисходящий угол 1:1 удерживает пару от снижения. С учётом точки разворота, сегодня рост с текущих уровней к восходящему углу 1:1 на уровне 102.57.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 14:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 26 мая в 16:00, 27 мая в 20:00, 29 мая в 12:00, 30 мая в 16:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 23 мая, 30 мая.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Фунт в предыдущий торговый день порадовал вновь, продолжив свое стремительное снижение.
Волна (iv) уже практически завершена, не хватает заключительной волны вниз, чтобы импульс, формирующийся в волне [c] of y of (iv) получил завершение.
Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение, в ходе которого завершится развитие всей коррекционной структуры, после чего рст пары возобновится.
Четырехчасовой график EURUSD. Пара отскочила от уровня 1.3672 (0/8) вниз, но дальнейшему снижению пока препятствует отметка 1.3611(-1/8). Таким образом у нас образовался небольшой боковичок с границами (-1/8 – 0/8) и весьма вероятно что нас ожидает еще один ретест уровня (0/8) прежде чем цена продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Целью выступает уровень 1.3550 (-2/8).
Месячный график: происходит достаточно "суровое" медвежье поглощение, которое сулит движение минимум к средней полосе Боллинджера (1.3312). Если эта зона будет подтверждена, то будет сформирован южный Over&Under (траектория синей стрелки, со стартом из района 1.3950).
Недельный график: локальная поддержка на 1.3515 (нижняя полоса Боллинджера), где, впрочем, так же будет получен O&U.
Дневной график: получен ИБ на закрытии недели, поэтому так же видим мощный потенциал для снижения к 1.3515.
Вывод: итак, мы ждем касание зоны 1.3515, затем возврат в зону 1.3950, откуда может начаться полномасштабное снижение евро в среднесрочном временном диапазоне.
GBP/USD
Месячный график: пара за шаг до атаки сопротивления 1.7150. При этом может проявиться необходимость отката к поддержке 1.6012 (средняя полоса Боллинджера).
Недельный график: отметим, что структуру аптренда сохраняет поддержка 1.6641. Ниже будет проявлена опасность формирования разворотного Over&Under при снижении к 1.6323 и точкой старта вних от 1.6850 с целью на 1.6012.
Дневной график: флэтовый канал 1.6751-1.6945. При текущих параметрах ADX он может и остаться целым. Пробой вниз активировал бы описанные выше медвежьи сценарии.
Вывод: основной сценарий - флэт 1.6751-1.6945.
Альтернатива - пробой 1.6751 и снижение к 1.6641. На этом уровне равновероятно может произойти резкая отработка вверх по общему восходящему тренду, либо же уровень будет пробит и пара отправится к 1.6323.
AUD/USD
Месячный график: медведи сделали техничный откат в зону 50% апрельского пина, и теперь все очень похоже на то, что может быть начата новая нисходящая волна к 0.8346.
Недельный график: идет коррекция вниз относительно роста после конвергенции осциллятора. Впереди две поддержки - средняя Боллинджера (0.9084) и 0.8676 (нижняя полоса). Пока цена держится выше этих уровней, быки будут иметь шансы на разворот. Уход ниже - активирует сценарий падения к 0.8346.
Дневной график: поддержка 0.92 может отбросить пару к верхней полосе (0.94). Прорыв под поддержку так же активизирует медведей.
Вывод: основной сценарий - прорыв под 0.92, снижение к 0.9084 и, возможно, к 0.8676.
Индекс долларовой корзины DXY третью неделю подряд закрывает ростом. Пара EUR/USD в течение недели обновила минимальные значения за последние три месяца. Еврозона вновь разочаровал инвесторов негативной макроэкономической статистикой: индексы PMI производственного сектора Франции и Германии вышли хуже медианы прогнозов, что подтверждает негативную динамику у представителей бизнеса ведущих экономики региона. Завершал торговую неделю отчет от института IFO по деловому климату Германии, который в мае сократился до уровня 110.4, что является минимальным значением за последние 4 месяца. Этот релиз еще раз подтверждает негативные тенденции в ведущей экономики региона. На этом фоне котировки пары евро/доллар в моменте опускались до отметке 1.3615 и в итоге торговая неделя завершилась снижением на 0.4%, на уровне 1.3635.
В торгах по паре GBP/USD “быки” и “медведи” не смогли выявить победителя. В первой половине недели мы получили релизы по инфляции и розничным продажам из Великобритании. Оба отчета вышли лучше консенсус – прогнозов, что поддержало спрос на британскую валюту. Восходящий тренд на рынке труда подтверждает индикатор розничной торговли, что благоприятно для темпов экономического роста. На этом фоне котировки фунта стерлингов в моменте достигли отметки 1.6920. После пересмотра данных по ВВП Великобритании за первый квартал пара фунт/доллар оказалась под давлением. Вторая оценка осталось на прежнем уровне - 0.8% в квартальном исчислении, при этом были пересмотрены показатели роста промышленного производства и чистого экспорта в сторону уменьшения на 0.1%. Инвесторы посчитали, что виной всему может быть высокий курс британской валюты и от зоны сопротивления 1.6918 начали активно продавать “кабель”. В итоге, начав торги в понедельник с отметки 1.6813 – в пятницу, торговая неделя завершилась на уровне 1.6824.
Пара USD/JPY в первой половине недели установила свежий минимум за последние 3 месяца на фоне распродаж на японском фондовом рынке и оглашении итогов двух дневного заседания Банка Японии. Монетарный регулятор не стал вносить изменений в денежно –кредитную политику и не планирует этого делать в ближайшей перспективе. Японские финансовые власти по прежнему считают, что негативный эффект от повышения ставки налога с продаж будет сдержанным, что не окажет сильных понижательных рисков для экономики страны восходящего солнца. На этом фоне наблюдался спрос на японскую йену и котировки в моменте достигли отметки 100.82. Разворот тренда на рынках акции в совокупности с низкими привлекательными уровнями приободрили “быков” на открытие длинных позиций. Умеренно позитивная статистика по американскому рынку жилья так же добавила инвесторам энтузиазма и в итоге, торговая неделя по паре доллар/йена завершилась ростом на 0.4%, на отметке 101.95.
Прогноз на неделю 26 мая – 30 мая:
EUR/USD:
Грядущая торговая неделя не порадует инвесторов публикацией важных макроэкономических отчетов из Еврозоны. В понедельник и во вторник будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги, однако не стоит ожидать серьезных комментариев перед очередным заседанием европейского монетарного регулятора. Все ключевые заявления будет сделаны на пресс – конференции, по итогам заседания 5 июня. Во вторник 27 мая Штаты опубликуют отчет по заказам на товары долгосрочного пользования за апрель. Американская экономика во втором квартале набирает обороты и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что поддержит спрос на доллар. Так же в этот день будет опубликован отчет от Conference Board по потребительской уверенности за май. От этого индикатора инвестора ожидают продолжения восходящей тенденции, что так же позитивно для американской валюты. В целом, по итогам недели можно ожидать умеренного снижения пары евро/доллар, где ближайшей сильной поддержкой выступит отметка 1.3561.
GBP/USD:
На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании - инвесторам следует обратить внимание на выступление во вторник 27мая глава Банка Англии. Если от Марка Карни мы услышим, что текущий высокий курс британской валюты не является сильной преградой для экспортеров – мы увидим вновь тестирование 69 фигуры. Макроэкономическая статистика из Штатов способна оказать поддержку американской валюте, к тому же кросс –курс EUR/GBP сейчас краткосрочно перепродан и назрела техническая коррекция, что так же на руку “быкам” по доллару в паре с “кабелем”. В целом, в течение недели по паре фунт/доллар можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.6730 – 1.6930.
USD/JPY:
В первой половине недели у пары доллар/йена есть хорошие шансы на продолжение восходящей тенденции – макроэкономическая статистика из Штатов может порадовать “быков” выходом позитивных данных на фоне восстановления экономического роста после спада в первом квартале. К тому же на фондовых площадках вновь царит оптимизм – инвесторы готовятся штурмовать новые высоты, что благоприятно для роста котировок пары USD/JPY, где ближайшим сильным сопротивлением выступит отметка 102.77. В последний торговый день недели мы получим целый блок важной макроэкономической статистики из Японии, где особняком стоит отчет по индексу потребительских цен за апрель. Именно в этом месяце была повышена ставка налога с продаж, что привело к росту инфляционного давления. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают значительного роста показателя CPI, что поддержит спрос на японскую йену. В целом, по паре доллар/йена в течение недели можно ожидать преобладание бычьих настроений.
Весьма вероятно, что быки направились в направлении верхней границы синего канала.
Тот факт, что цена не смогла дойти до нижней стенки канала, говорит о силе быков.
К тому же, мы видим достаточно резвое восходящее движение против наклона канала, что может быть только в том случае, если быки действительно обладают большим потенциалом.
Если подъём в том же духе продолжится, будет построен новый восходящий канал, который и объяснит поведение цены.
GBPUSD Н1. Угол 1:1 протестирован. Так как цена находится вблизи пересечения двух углов 1:1 и 1:2, то есть вероятность пробоя вверх с целью в 70 фигуре.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 12:00, 21:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 22 мая в 16:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 09 мая, 16 мая.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Месячный график: итак, мы видим, что быки не смогли приблизиться к сопротивлению 1.4053 и пара активно корректируется в зону средней полос Боллинджера (1.3310). При этом можно заметить консолидацию евро в треугольник, который имеет все шансы на импульс после выхода из него (ввиду очень активного ADX). Пока настроение ADX равновероятно можно соотнести и к бычьему, и к медвежьему фронту, поэтому контрольным диагностическим уровнем является 1.3310. Покупатели смогут действовать оттуда, продавцы же будут продавливать пару ниже, для формирования разворотного Over&Under (траектория коричневой стрелки).
Отметим, что среднесрочный потенциал при бычьем варианте находится в районе 1.4964, поэтому покупки из зоны 1.3310 - сверхинтересны ввиду сумасшедшего соотношения Риск\Профит.
Недельный график: здесь видим уже существенное преимущество медведей, которым удалось вытеснить цену в нижний конверт и сформировать в рамках этого фрейма O&U. Поэтому, после касания поддержки от нижней линии (1.3515) можно будет ждать отскок в зону старта (1.3951), откуда и может начаться среднесрочная волна снижения пары к 1.3310.
При этом интересным моментом является то, что даже такой длительный растянутый сценарий не сломает северные предпосылки на месячном графике. Т.е. разгуляться в ближайшее время (и заработать) есть где.
Дневной график: видим ложный пробой вниз внутреннего бара, пинбар и новый ИБ. Основным ожиданием является рост с текущих уровней к 1.3950 и падение оттуда в зону 1.3310. Альтернатива заключается в пробое лоу пинбара (1.3648) и движение к 1.3515
Вывод: основной сценарий - рост пары сразу после открытия рынков и движение в зону 1.3950, откуда,предположительно, начнется волна вниз, с целью 1.3310.
Альтернатива - пробой под 1.3648 и движение к 1.3515, откуда, в свою очередь, можно будет ждать рост к 1.3950.
GBP/USD
Месячный график: сохранена восходящая подготовка к прорыву пивота 1.7150. Поддержкой выступает средняя полоса Боллинджера (1.60).
Медвежьи сценарии можно будет рассматривать только после слома поддержки 1.60 (коричневая стрелка), со среднесрочными целями начиная от 1.4863 (нижняя Боллинджера).
Недельный график: отмечаем ключевую поддержку для аптренда в рамках этого фрейма - 1.6610 (средняя полоса Боллинджера).
При уходе ниже 1.6610, мы будем ждать пару на нижней полосе (1.6289), где будет сформирован паттерн Over&Under с точкой входа в зоне 1.6835 (коричневая стрелка).
Дневной график: здесь в свою очередь уже сформировался локальный Over&Under c входом в продажи в районе 1.6920.
При этом отметим, что отработка цели (1.6610) не сломает восходящий сценарий на недельном графике.
Так же отметим, что слом паттерна O&U можно будет констатировать лишь с уходом на новые максимумы, что вероятно в меньшей степени, ввиду показателей ADX.
Вывод: основной сценарий - рост с текущих к 1.6920 и снижение оттуда к 1.6610.
Альтернатива - прямое снижение к 1.6610 без предварительного отката к 1.6920.
AUD/USD
Месячный график: движение продолжает оставаться в рамках нисходящей структуры, которую сломит лишь уход выше средней полосы Боллинджера (0.9625, розовая стрелка). Пока это сопротивление не сломлено, есть угроза нового снижения, с целью 0.84 (нижняя линия Боллинджера).
Недельный график: быки не демонстрируют слишком высокого давления, но помним, что текущий рост происходит на фоне конвергенции, поэтому сценарий пробоя 0.9625 является доминирующим.
При этом допустим и откат к средней полосе (0.9064, коричневая стрелка), без слома угрозы ап-движения.
Дневной график: боковой канал без угрозы слома. 0.9233-0.9400.
Американская валюта вторую неделю подряд закрывает ростом против большинства своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины DXY прибавил в весе 0.25%. Для пары EUR/USD в течение недели пребывала под давление на фоне негативной макроэкономической статистики из Еврозоны. Основным событием недели стала публикация данных по ВВП Еврозоны за 1 квартал. Темпы экономического роста в первые три месяца текущего года вышли хуже медианы прогнозов, итоговый показатель составил 0.2% в квартальном исчислении, что указывает на структурные проблем в регионе. Из ведущих экономик Еврозоны лишь только в Германии показатель вышел лучше медианы прогнозов, а итальянская экономика и вовсе ушла в отрицательную область на 0,1%. После этого начались распродажи пары евро/доллар и в моменте котировки достигли отметки 1.3648. Затем инвесторы решили зафиксировать прибыль по коротким позициям, вследствие чего наблюдался откат и торговая неделя по паре евро/доллар завершилась снижением на 0.4%, на отметке 1.3693.
В торгах по паре GBP/USD в течение недели так же преобладали “медвежьи” настроения. В среду 14 мая был опубликован отчет Банка Англии по инфляции за второй квартал, который разочаровал “быков” Монетарный регулятор сохранил оценку темпов экономического роста без изменений, при этом Марк Карни заявил, что укрепление фунта остается препятствием для экспорта. Стоит отметить, что Банк Англии рассчитывает на более быстрое сокращение безработицы, однако участники рынка не обратили на это внимание и стали продавать британскую валюту. На этом фоне пара GBP/USD попала под волну распродаж, в моменте котировки опускались до отметки 1.6730. Снижение кросс –курса евро/фунт на фоне слабой макроэкономической статистики из Еврозоны поддержало спрос на британскую валюту в паре с американским долларов и под закрытие недели “кабель” сумел вернуть часть утраченных позиций. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 0.2%, на отметке 1.6814.
Спрос на мировых рынках акции в первой половине недели приободрил “быков” на открытие длинных позиции по паре USD/JPY. Ведущие фондовые индикаторы планеты уверенно прибавляли в весе, а американский индекс S&P 500 и вовсе установил свежий исторический максимум. На этом фоне, котировки пары доллар/йена в моменте достигли отметки 102.36. В четверг 15 мая внимание участников валютного рынка было приковано к публикации отчет по ВВП Японии за 1 квартал. Итоговый показатель составил 1.5% в квартальном исчислении, что на 0.5% лучше консенсус – прогноза. Низкая ставка налога с продаж помогла экономике Страны восходящего солнца в первые три месяца текущего года, стимулировав высокую потребительскую активность. Позитивный отчет приободрил “медведей” на открытие коротких позиции и во второй половине недели наблюдался спрос на японскую валюту. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 0.3%, на отметке 101.51.
Прогноз на неделю 19 мая – 23 мая:
EUR/USD:
В первой половине недели не запланировано публикации важной макроэкономической статистики из Еврозоны и США и на этом фоне не стоит ожидать всплеска волотильности. В среду 21 мая будут опубликованы “минутки” ФРС – протокол последнего заседания. От американского монетарного регулятора сейчас не стоит ожидать приятных сюрпризов – в первые три месяца года темпы экономического роста оказались чрезвычайно низкими и нужно дождаться отчетов за второй квартал, чтобы Федрезерв поменял риторику своих заявлений. В четверг 22 мая внимание участников рынка будет сфокусировано на публикации данных по индексам PMI производственного сектора в Германии и Франции. Производственные сектора ведущих экономик Еврозоны сейчас указывают на замедление роста, что в совокупности с высоким курсом единой европейской валюты не позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. На этом фоне можно ожидать продолжение развития нисходящей тенденции в паре евро/доллар. В последний торговый день институт Ifo опубликует отчет по деловому климату в Германии. На минувшей недели был опубликован релиз от института ZEW, который показал минимальные значения за последние 15 месяцев, что не позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. На этом фоне можно ожидать вновь активности от “медведей”, где ближайшей поддержкой по паре евро/доллар выступит отметка 1.3561.
GBP/USD:
Во вторник 20 мая внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации отчета по индексу потребительских цен Великобритании за апрель. Сокращение безработицы в совокупности с умеренным ростом индикатора потребительской уверенности от GfK указывает на выход данных на уровне консенсус – прогноза, что не сможет вызвать сильной реакции участников рынка на этой событие. В среду 21 мая мы получим протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, однако никаких сюрпризов от британских монетарных властей ожидать не стоит. На минувшей недели Марк Карни в который раз подтвердил, что не стоит ждать повышения учетной ставки раньше2 квартала 2015 года. Так же в этот день будет опубликован отчет по розничным продажам за апрель, который может преподнести приятный сюрприз на фоне роста занятости на Туманном Альбионе, что стимулирует потребительскую активность. В этом случае, можно ожидать умеренного спроса на фунт стерлингов и восстановление котировок в область 69 фигуры. Во второй половине мы получим данные по американскому рынку недвижимости. Несмотря на восстановление крупнейшей экономики мира – сейчас трудно рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов, что не сможет оказать сильной поддержке американской валюте. В целом, по паре фунт/доллар в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.6730 – 1.6930.
USD/JPY:
В среду 21 мая Банк Японии огласит итоги своего двух – дневного заседания. Позитивный отчет по темпам роста ВВП в 1 квартале не позволяет рассчитывать на изменение в денежно – кредитной политике в ближайшей перспективе, что будет поддерживать умеренный спрос на японскую йену. На фондовых площадках после роста котировок на минувшей недели – можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям, что так же будет оказывать давление на пару доллар/йена. Макроэкономическая статистика из Штатов так же не сможет порадовать “быков” – американская экономика во втором квартале восстанавливается умеренными темпами, что не позволяет рассчитывать на выход данных по рынку жилья лучше медианы прогнозов. На этом фоне в течение недели можно ожидать умеренного снижения пары USD/JPY, где ближайшей поддержкой выступит отметка 101.75.
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
