События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

В первый торговый день неделе следует ожидать умеренного снижения единой европейской валюты. Поскольку сегодня нет важных событий в календаре, то ход торгов будет определяться динамикой долгового рынка. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является негативным фактором для евро. После пятничной позитивной статистики из Соединенных Штатов по строительному сектору спрэд облигаций продемонстрировал сильное снижение, что положительно отразится на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,1795/1,1825 и take profit 1,1756.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для британской валюты. Во-вторых, инвесторы начинают наращивать “лонги” в нефти Brent, что также позитивно для фунта, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, то именно два эти фактора, на мой взгляд, окажут поддержку фунту в течение дня. Торговая рекомендация: Buy 1,3230/1,3199 и take profit 1,3275.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что будет оказывать давление на котировки доллара. С другой стороны, в течение дня можно ожидать спроса на рисковые активы, что в свою очередь может оказать поддержку паре USD/JPY, ввиду ее сильной корреляции с фондовыми рынками. Напомню, что индекс “страха” VIX минувшую неделю завершил снижением, что позитивно для пары. Торговая рекомендация: флэт 111,80-112,65.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Поделитесь своим опытом и секретами торговли Bitcoin и участвуйте в конкурсе статей с главным призом $50

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за октябрь (предыдущее значение -4.5% м/м; прогноз 2.0% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного снижения котировок единой европейской валюты. Во-первых, давление на евро будет оказывать кросс-курс EUR/GBP, который будет демонстрировать снижение на фоне негативной динамики долгового рынка. Во-вторых, индексы страха в Северной Америке и Европе снижаются, что сигнализирует о росте фондовых рынков. Этот фактор также негативен для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. В целом, сейчас нет причин, как для масштабных распродаж единой европейской валюты, так и для серьезного укрепления евро. На мой взгляд, торги будут проходить относительно спокойно. Торговая рекомендация: Sell 1,1820/1,1840 и take profit 1,1780.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать развития восходящего тренда. Основным “драйвером” роста котировок станет позитивная динамика кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Затем мы можем увидеть откат вниз на фоне позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Отчет по объему выданных разрешений на строительство может порадовать трейдеров хорошими данными на фоне роста реальных доходов населения. Темп роста заработных плат в Штатах сейчас опережает инфляцию, и американцы увеличивают свои потребительские расходы. Стоит так же отметить, что многие из них спешат сделать покупки до декабря, когда ФРС повысит учетную ставку, что вызовет в свою очередь рост кредитных ставок. Торговая рекомендация: Buy 1,3220/1,3099 и take profit 1,3260.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют рост котировок, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с рынками акций. Почему возникла эта корреляция? Все дело в политике ЦБ Японии, которые покупает в больших объемах каждый день акции, облигации, ETF на бирже в Токио. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне упал более, чем на 10%, что также подтверждает бычий настрой американского фондового рынка. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается хоть и умеренное, но все же расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что в свою очередь будет оказывать доллару краткосрочную поддержку. Торговая рекомендация: Buy 112,50/112,35 и take profit 113,05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Докажите, что вы лучший финансовый аналитик, и получите рекордные $150!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз -0.5% г/г).

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз 0.5% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать снижения котировок единой европейской валюты. Ход торгов будет определяться “аппетитом к риску”. После масштабных распродаж на ведущих мировых фондовых площадках сегодня мы видим восстановление азиатских рынков, что указывает отток капитала из безопасных активов, к которым относятся евро, йена и золото. Три данных инструмента сегодня демонстрирую слабость, что указывает на сильную тенденцию. Еще один фактор для снижения евро – это позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по розничным продажам. На фоне сильного роста промышленного индекса ISM сегодня можно ожидать роста показателя промышленного производства, чт окажет доллару краткосрочную поддержку. Эта новость не сможет оказать сильное влияние на рынок, но в течение часа-двух окажет позитивное влияние на стоимость американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,1788/1,1805 и take profit 1,1756.

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по розничным продажам в Великобритании за октябрь. Национальный офис статистики накануне отрапортовал о небольшом росте доходов населения, что является позитивным фактором для розничных продаж. Сегодня консенсус-прогноз экономистов опрошенных агентством Bloomberg находится на уровне -0,5%. В случае выхода данных в положительной области, то есть выше 0%, можно ожидать роста котировок британской валюты. В противном случае мы увидим боковой тренд по этой валютной паре. На кредитном рынке также наблюдается флэт: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании практически не меняется по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: флэт 1,3120-1,3200.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy в расчете на рост котировок в область 113,40/113,60. Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать коррекционный рост на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Фондовые индексы в Поднебесной, Японии и Австралии сегодня торгуются в “зеленой зоне”, что указывает на рост объема операций carry trade. Для японской валюты это негативный сигнал, поскольку йена является валютой фондирования, то есть инвестиционные фонды делают займы в йенах и направляют их на покупку высокодоходных активов. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивной статистики из США по промышленному производству за октябрь, что также является позитивным фактором для “быков”. Торговая рекомендация: Buy 113,00/112,75 и take profit 113,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.3%; прогноз 4.3%).

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за сентябрь (предыдущее значение 2.1% 3м/г; прогноз 2.2% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 2.2% г/г; прогноз 2.0% г/г).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок в область 1,1810/1,1830 на фоне снижения котировок на фондовых площадках. Сейчас наблюдается отток капитала из рисковых активов и приток капитала в безопасные активы, к которым относится и единая европейская валюта. Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за октябрь. Увеличение доходов населения, в совокупности с ростом цен на энергоносители, указывает на рост инфляционных процессов в крупнейшей мировой экономике. В связи с этим, можно ожидать укрепление американского доллара, поскольку рост потребительских цен будет способствовать повышению ставки ФРС. На этом фоне, можно ожидать укрепления американского доллара.

Торговая рекомендация:

Buy 1,1785/1,1765 и take profit 1,1810.

Sell 1,1810/1,1830 и take profit 1,1760.

GBP/USD:

Опубликованный накануне отчет по инфляции в Великобритании охладил пыл спекулянтов. Многие инвесторы ставили на рост инфляционных ожиданий в экономике Соединенного Королевства, однако итоговые данные оказались более слабыми. Сегодня в случае роста индекса потребительских цен в Соединенных Штатах мы увидим распродажи британской валюты. Каковы шансы на такой исход? На мой взгляд, шансы очень высокие, учитывая вчерашний сильный релиз по PPI. Напомню, что индекс цен производителей, в октябре продемонстрировав максимальный рост, за последние пять с половиной лет. На кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США сокращается, что также указывает на развитие нисходящего тренда. Торговая рекомендация: Sell 1,3170/1,3190 и take profit 1,3080.

USD/JPY:

Покупаем пару на фоне разнонаправленной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов и Японии. Американцы вчера отрапортовали о росте индекса цен производителей, что указывает на выход данных по инфляции лучше консенсус-прогноза. Японцы сегодня напротив, опубликовали данные по квартальному ВВП хуже ожиданий участников рынка. В связи с этим, можно ожидать сегодня роста котировок пары USD/JPY, особенно во второй половине дня, когда Штаты опубликуют релиз по индексу потребительских цен за октябрь. Торговая рекомендация: Buy 113,05/112,70 и take profit 113,90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз 3.1% г/г).

Форум ЕЦБ.

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне позитивной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно оказывает поддержку единой европейской валюте. С другой стороны, умеренный рост котировок на ведущих мировых фондовых площадках может оказать давление на евро, как валюту фондирования. Пока ЕЦБ удерживает ставку на нулевом уровне, влияние фондовых рынков на евро будет сильным. Несколько слов о ЕЦБ. Сегодня европейский регулятор проведет форум, где ожидается выступление глав ФРС, Банка Японии, Банка Англии. От Марио Драги сегодня инвесторы ждут сигналов о новых мерах сокращения программы QE, которая была запущена в марте 2016 года. Поскольку с момента последнего заседания ЕЦБ прошло чуть более двух недель, то я сегодня не ожидаю каких-либо важных заявлений от господина Драги. Торговая рекомендация: флэт 1,1650-1,1700.

GBP/USD:

Основным событием дня сегодня станет публикация релиза по инфляции в Великобритании за октябрь. Инфляция – это показатель №1 для рынка Forex. В связи с этим, сегодня можно ожидать высокой волатильности в парах с британским фунтом. Банк Англии в начале месяца заявил о том, что индекс потребительских цен в конце года будет находиться в области 3%. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street предполагает рост инфляции до 3,1% в годовом выражении. Сможет ли итоговый показатель превзойти эти ожидания? На мой взгляд, нет. В Великобритании сейчас нет темпа роста реальных доходов населения. Это негативно для инфляции, поскольку снижается потребительская активность. Однако высокие цены на энергоносители будет поддерживать уровень инфляции в области 3% в течение всего четвертого квартала. На кредитных рынках наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является негативным фактором для фунта. Торговая рекомендация: Sell 1,3135/1,3160 и take profit 1,3175.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается устойчивый восходящий тренд по спрэду доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для американской валюты. Такая динамика наблюдается за счет сильного роста доходности бумаг казначейства США. Текущий уровень 2,4% находится рядом с полугодовым максимумом и в связи, с сильным ростом цен на энергоносители можно ожидать продолжение роста доходности в область 2,5%. Во-вторых, индексы “страха”, которые рассчитываются для фондовых рынков Северной Америки и Европы демонстрируют снижение, что также является позитивным фактором для пары. Инвесторы готовы покупать акции на текущих уровнях (исторические максимумы по многих бумагам), что будет оказывать давление на японскую валюту, как средство для финансирования операций carry trade. Торговая рекомендация: Buy 113,57/113,30 и take profit 114,03.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики из еврозоны и Соединенных Штатов. Основным событием пятидневки станет публикация данных по инфляции в США 15 ноября. Сегодня я ожидаю, развития нисходящей тенденции на фоне негативной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Нельзя обойти стороной и снижение котировок золота, что также является негативным фактором для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Sell 1,1660/1,1690 и take profit 1,1625.

GBP/USD:

Покупаем пару на фоне позитивной динамики кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для британской валюты. Рост доходности начался после публикации сильной макроэкономической статистики из Соединенного Королевства – объем промышленного производства в сентябре достиг максимума за последние полгода. Не так давно ЦБ Англии повысил учетную ставку на 0,25% и рост промышленного производства, в совокупности с высокой инфляцией, порождает слухи о том, что регулятор в ближайшее время может еще раз повысить ставку. Торговая рекомендация: Buy 1,3100/1,3060 и take profit 1,3150.

USD/JPY:

Последний торговый день минувшей недели пара провели в узком флэте, и сегодня я ожидаю сохранения бокового тренда. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область 114 фигуры на фоне позитивной динамики долгового рынка: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что позитивно для доллара. С другой стороны, меня настораживает сильный рост индекса “страха” VIX S&P500. Данный индикатор демонстрирует рост последние два торговых дня, продемонстрировав рост на 15%. Такая динамика указывает на возможные распродажи на американском фондовом рынке, что в свою очередь вызовет сильное укрепление йены. Торговая рекомендация: флэт 113,10-114,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 1.9% г/г).

EUR/USD:

Единая европейская валюта настроена на тестирование области 1,1680. Кредитный рынок указывает на рост котировок: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Еще один плюс для “быков” – это рост основных биржевых товаров (золота и нефти). Желтый металл и нефть имеют обратную корреляцию с долларом, поскольку commodity котируются в американской валюте. Именно эти два фактора сегодня будут определять ход торгов в основной паре рынка. Торговая рекомендация: Buy 1,1638/1,1620 и take profit 1,1680.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, поддержку фунту могут оказать данные по промышленному производству Великобритании за октябрь. Рост заводских заказов сигнализирует об увеличении объема выпуска продукции. Индекс PMI для производственной сферы в октябре также продемонстрировал рост. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США растет, что является позитивным сигналом для британской валюты. Торговая рекомендация: Buy 1,3137/1,3115 и take profit 1,3170.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, индексы “страха” Северной Америки и Европы указывают на снижение котировок пары. Индексы VIX и DAX New Volatility в четверг выросли на 7% и 13% соответственно, что сигнализирует о возможных распродажах на фондовых площадках. В этом случае можно ожидать закрытия позиций carry trade и укрепления японской валюты. С другой стороны, спрэд доходности государственных облигаций США и Японии расширяется, что является позитивным фактором для американского доллара. Сейчас трудно понять, что окажет на ход торгов большее влияние. Торговая рекомендация: флэт 113,00-113,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за ноябрь (предыдущее значение 229K; прогноз 231K).

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается негативная динамика для европейских активов: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки торгуются к “зеленой зоне”, что также негативно для евро, как валюты фондирования. Сегодня в Азию локомотивов роста выступил японский индекс Nikkei 225, который потяжелел на 1,8%. Я ожидаю умеренного снижения единой европейской валюты, поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, которая способна вызвать высокую волатильность на рынке. Торговая рекомендация: Sell 1,1596/1,1620 и take profit 1,1570.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, поддержку паре может оказать нефть Brent, которая, несмотря на слабую статистику из Соединенных Штатов демонстрирует рост котировок, что указывает на наличие большого числа покупателей на рынке. Накануне Министерство энергетики США отрапортовало о росте добычи и запасов сырой нефти, однако черное золото смогло обновить максимум этой недели. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 1,3100-1,3180.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается расширение спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для пары USD/JPY. Доходность американских облигаций растет на фоне ожиданий повышения ставки ФРС 13 декабря, при этом доходность японских бумаг практически стоит на одном месте, поскольку за этим показателем пристально следить ЦБ Японии. Во-вторых, как было отмечено ранее, в мире наблюдается спрос на “рисковые” активы, что в свою очередь будет оказывать давление на “безопасные” активы, к которым относятся йена, евро и золото. Торговая рекомендация: Buy 113,95/113,70 и take profit 114,30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение -2435К; прогноз -2500К).

EUR/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, в мире начинается отток капитала из рисковых активов, что является позитивным фактором для евро, как валюты фондирования. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне продемонстрировал рост на 5,2%, что сигнализирует о возможной коррекции на американском рынке. Во-вторых, на кредитных рынках наблюдается умеренный позитивный фон для евро: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из еврозоны и США, то я ожидаю умеренного роста единой европейской валюты. Торговая рекомендация: Buy 1,1593/1,1570 и take profit 1,1625.

GBP/USD:

В первой половине дня я ожидаю роста котировок в область 1,3200 на фоне позитивной динамики товарного рынка. В азиатскую сессию был опубликован релиз от API по коммерческим запасам нефти в США, где было зафиксировано сокращение запасов 1,5 млн. бар., что является позитивным фактором для черного золота и окажет сегодня поддержку нефтяным котировкам. Затем я ожидаю, снижения стоимости британского фунта на фоне негативной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно для британских активов. Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3200.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне расширения дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии. С другой стороны, индексы “страха” в Европе и Северной Америке демонстрируют рост, что является негативным фактором для пары. Накануне в Соединенных Штатах в лидерах роста на фондовом рынке были бумаги защитных секторов (коммунальные компании и нециклические товары), что сигнализирует о коррекции по основных индексам, что в свою очередь будет оказывать поддержку японской йене, как валюте фондирования. Торговая рекомендация: флэт 113,30-114,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 6-10 ноября:

BTC:

Биткоин является идеальным трендовым инструментом. Восходящий тренд набирает обороты и сейчас самое время присоединиться к этой тенденции по двум причинам. Во-первых, на минувшей неделе крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж, CME Group, объявил о планах по запуску торгов фьючерсами на самую популярную в мире криптовалюту. Фактически это означает признание Bitcoin в качестве финансового инструмента не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, поскольку в торгах на CME участвуют инвесторы со всей планеты. И если раньше многие трейдеры сомневались в том, что формат криптовалют сможет прижиться на финансовых рынках, то теперь инвесторы выстраиваются в очередь за Bitcoin. Во-вторых, криптовалюты являются рисковыми инструментами и в связи с этим, очень чувствительны к динамике индекса страха VIX. Сейчас этот индекс демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для Bitcoin. Торговая рекомендация: Buy 6899/6545 и take profit 7370.

Brent:

Нефть сейчас торгуется на максимуме за последние 27 месяцев, и я ожидаю умеренного снижения котировок в течение недели. Первая причина для коррекции в область 62$/баррель – это рост добычи нефти в Соединенных Штатах до двухлетнего максимума. Инвесторы в первых числах ноября внимательно следили за ОПЕК и совсем забыли про американских “сланцевиков”, которые после ураганов смогли компенсировать потери и нарастить объем производства. Вторая причина для продаж черного золота- это укрепление американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на максимуме за последние три месяца, что является негативным фактором для нефти, поскольку стоимость углеводородов котируется в американской валюте. Торговая рекомендация: Sell 64,10/65,05 и take profit 62,00.

VTB:

На грядущей неделе второй крупнейший банк в России опубликует свои финансовые результаты по международным стандартам за девять месяцев. На мой взгляд, можно ожидать выхода позитивного релиза, что в свою очередь вызовет сильный рост котировок акций банка ВТБ. В периоды публикации квартальных отчетов всегда наблюдается высокая волатильность и сейчас у нас есть отличная возможность для заработка. Почему я ожидаю позитивных данных? В октябре банк предоставил отчет за 8 месяцев текущего года, который порадовал инвесторам позитивными показателями. Чистая прибыль выросла на 160%, а чистая процентная маржа увеличилась на 0,5%, до отметки 4,1%. Стремительный рост основных показателей позволяет рассчитывать на выход сильных данных, что окажет поддержку котировкам VTB. Торговая рекомендация: Buy 0,0596/0,0586 и take profit 0,0609.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex