Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по занятости в США за январь. Нас интересуют два показателя: Non-Farm и средний почасовой заработок. Первый показатель может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку рекордный шатдаун в США вызвал сокращение рабочих мест. Вчерашний слабый отчет по заявлениям на пособие по безработице это все подтверждает. Темп роста среднего заработка, на мой взгляд, также может сократиться на фоне замедления экономического роста. Многие американские корпорации ждут сокращения прироста выручки и прибыли в этом году, после бурного роста в 2018 году. Для американского доллара это умеренно негативный сигнал. Динамика долгового рынка также подтверждает восходящий тренд по евро – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост. Основная цель по евро прежняя - рост в область 1.1621. Исходя из слабых данных по ВВП Еврозоны, можно ожидать, что рост будет медленным. Рост ВВП еврозоны в 2018 году составил 1.8% против 2.4% в 2017 году, что был минимальным показателем за 5 лет.
Торговая рекомендация: Buy1.1430/1.1410 и take profit 1.1535.
GBPUSD:
Британский фунт в течение дня будет штурмовать вчерашний максимум, который расположен на отметке 1.3159. Первая причина для роста фунта – это позитивная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, британский парламент планирует сдвинуть сроки Brexit, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов. Для фунта это умеренно позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy1.3085/1.3060 и take profit 1.3159.
USDJPY:
Второй раунд торговых переговоров США и Китая завершился позитивно. Стороны договорились провести саммит президентов США и Китая в конце февраля, чтобы подвести все итоги и наконец-то заключить торговое соглашение. Никаких сюрпризов здесь быть и не может, поскольку Д. Трампу очень необходима эта торговая сделка. Почему именно Трампу? Накануне прошла информация о том, что предвыборный штаб американского президента собрал бюджет 19,2 млн. дол. Д. Трамп уже сейчас, за 21 месяц до новых выборов президента США, начал готовится к новой избирательной кампании. Конкуренты в лице Демократической партии только начинают думать о кандидатах. Д. Трамп же заявку на переизбрание подал в день инаугурации – в январе 2017 г. Если торговой сделки с Китаем не будет, то не будет и второго президентского срока – правило здесь очень простое. Сегодня я жду роста индекса #SP500 в область 2730, что позитивно отразится на паре USDJPY, поскольку она имеет сильную корреляцию с рынком акций США.
Торговая рекомендация: Buy108.75/108.55 и take profit 109.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ФРС ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 2,25%. Что интересного сказал Д. Пауэлл на пресс-конференции? Во-первых, Центробанк понизил оценку экономического роста до "уверенного" с "сильного". Во-вторых, процесс сокращения баланса ФРС завершится раньше с более высоким объемом активов. В-третьих, ФРС должна быть терпеливой, занять выжидательную позицию. Именно эти три тезиса отправили доллар в нокаут накануне. Распродажи американской валюты продолжаться и сегодня! Доходность американских казначейских облигаций после пресс-конференции главы ФРС резко пошла вниз, что не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать доллар и покупать евро. Дополнительную поддержку евро будет оказывать восходящий тренд на нефтяном рынке. Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela могут еще больше ограничить производство и экспорт нефти из страны-члена ОПЕК. На рынке нефти есть простое правило: чем меньше добыча, тем выше котировки! Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех пока не проявил энтузиазма в вопросе помощи США. Высокопоставленные чиновники королевства не обсуждали венесуэльский кризис с другими странами ОПЕК и не хотят увеличивать добычу из-за проблем Венесуэлы.
Торговая рекомендация: Buy1.1470/1.1450 и take profit 1.1569.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон для британской валюты. С одной стороны, фунт может продемонстрировать рост на фоне коррекции по доллару. ФРС накануне отправила доллар в нокаут – американец сильно просел по отношению ко многим валютам. С другой стороны, неопределенность вокруг Brexit может не позволить инвесторам наращивать “лонги” по фунту. Достигнутое в ноябре соглашение между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из Евросоюза является «наилучшей и единственно возможной сделкой» и «оно не будет пересмотрено», заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарном заседании Европарламента. В британском парламенте до последнего надеются на улучшение условий Brexit, но Брюссель твёрдо стоит на своём. Этот фактор будет сдерживать укрепление британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1,3070-1,3260.
USDJPY:
Рост американского фондового рынка будет оказывать поддержку данной валютной паре. Индекс S&P500 накануне установил свежий шестинедельный максимум. Федрезерв заявил об отсутствии желания быстро повышать процентные ставки, что было позитивно воспринято инвесторами на рынке акций. По мнению фьючерсного рынка в Чикаго Центробанк в этом году не будет повышать учетную ставку. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании оценивается всего лишь в 25%. Сегодня завершиться торговые переговоры США и Китая, что может усилить восходящий тренд на фондовом рынке. Для пары USDJPY это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy108.60/108.40 и take profit 109.50.
Только сегодня подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
ФРС сегодня оставит учетную ставку на прежнем уровне - вероятность такого исхода оценивается фьючерсным рынков в Чикаго на 100%. Всё внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции Д. Пауэла. Руководитель Федрезерва намерен проводить пресс-конференции после каждого заседания ФРС, а не через одно, как это практиковалось раньше. В последние месяцы Пауэллу приходилось искать баланс между сильной экономикой США, где безработица находится на 50-летнем минимуме, и ростом рисков, связанных с замедлением мировой экономики и торговыми конфликтами, а также слабым инфляционным давлением. На мой взгляд, сегодня руководитель американского Центробанка укажет на замедление инфляции и более осторожный подход ФРС к повышению ставок. Такая риторика способна вызвать распродажи американской валюты. Еще один позитивный сигнал для евро может прийти с нефтяного рынка, поскольку EURUSD имеет тесную корреляцию с BRENT. Нефтедобыча Венесуэлы уменьшается уже ряд лет подряд, и учитывая, что американским нефтесервисным компаниям придется прекратить сотрудничество с PDVSA, в этом году добыча будет падать еще быстрее. Для нефтяных “быков” это отличный шанс продемонстрировать рост котировок в область 65$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy1.1410/1.1390 и take profit 1.1500.
GBPUSD:
Многосерийная мелодрама под названием Brexit еще далека от завершения. Накануне в британском парламенте были жаркие дискуссии на тему нового проекта Т. Мэй. Премьер обещает парламентариям изменить условия сделки с Брюсселем, при этом штаб-квартира Е.С. уже много раз заявляла о том, что условия пересматриваться не будут. Если соглашение не будет одобрено к 13 февраля, британский парламент может провести голосование по поправкам – таков итог вчерашних дебатов. Хорошо это или плохо для фунта? Краткосрочно хорошо, а что будет после 13 февраля пока неизвестно. Долговой рынок позитивно отереагировал на эту новость : спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy1.3120/1.3100 и take profit 1.3205.
USDJPY:
Сегодня стартуют двухдневные торговые переговоры США и Китая. Смогут ли стороны найти компромисс? На мой взгляд, да, что будет способствовать росту пары USDJPY, которая тесно коррелирует с американским фондовым индексом S&P500. "Я испытываю осторожный оптимизм в отношении перемирия, потому что ни США, ни Китай не могут себе позволить введение дополнительных пошлин", - сказал Чзан Яньшен, исследователь аналитического центра при государственном комитете по планированию и развитию КНР. Действительно, обе стороны не могут себе позволить агрессивные действия, поскольку на “ставки в игре” очень высокие. Минфина Соединенных Штатов также ожидает прогресса в торговых переговорах – об этом накануне говорил глава ведомства С. Мнучин. Он отметил, что переговоры идут в правильном направлении и американцы хотели бы ускорить этот процесс.
Торговая рекомендация: Buy109.10/108.90 и take profit 110.00.
Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания традиционно радует трейдеров ростом котировок на публикации отчетов. Свежие финансовые результаты будут опубликованы 30 января. Компания в конце минувшего года анонсировала увеличение цен на большинство позиций в меню, что позволит увеличить выручку и чистую прибыль. Акции компании сейчас торгуются с показателем Цена/прибыль 24.72, что ниже, чем у большинства конкурентов. В течение недели ожидаю роста котировок и обновления исторического максимума 190.79.
Торговая рекомендация: Buy 183.05/181.14 и take profit 190.80.
#SP500:
Основным событием недели станут торговые переговоры США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне 30-31 января. Если стороны смогут прийти к консенсусу, то американский рынок акций продемонстрирует бурный рост. В противном случае нас ожидает сильное падение котировок. Я ожидаю, позитивного итога переговоров и роста рынка акций во второй половине недели. Договоренности нужно обеим сторонам, но больше Д. Трампу, который планирует идти на второй президентский срок. Проводить избирательную кампанию, когда индекс S&P500 бьет рекорды очень легко. Если американский рынок акций уйдет в медвежий тренд, то Д. Трамп может забыть о выборах ноября 2020 года. Именно поэтому 1 декабря 2018 года на саммите G-20 американский президент объявил о торговом перемирии с Поднебесной.
Торговая рекомендация: Buy2655/2638 и take profit 2710.
#GazpromNef:
Газпром нефть является самой дешевой компанией в российской нефтяной отрасли по мультипликатору Цена/прибыль. Более того, компания демонстрирует высокий темп роста бизнеса и показывает операционную рентабельность выше среднего значения по отрасли. Инвестиционные фонды, которые работают в долгосрочной перспективе, всегда покупают такие акции. Компания планирует увеличить продажу природного газа с Ямальских месторождений, что позитивно отразится на финансовых результатах и будет способствовать росту капитализации бизнеса.
Торговая рекомендация: Buy343.06/340.22 и take profit 350.01.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с хорошего. На товарном рынке наблюдается восходящий тренд, что позитивно для единой европейской валюты, которая исторически торгуется в одном направлении с золото, медью и энергоносителями. На этой неделе нефтяной рынок может продемонстрировать высокую волатильность на фоне политической нестабильности в Венесуэле. Если в стране развяжется гражданская война, добыча углеводородов упадет еще сильнее, что спровоцирует рост нефтяных котировок. Что же плохого сегодня для евро? Это динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
Торговая рекомендация: флэт 1.1370-1.1460.
GBPUSD:
Фунт с начала месяца демонстрирует бурный рост котировок и восходящий тренд по-прежнему в силе! Сейчас есть две причины для роста британской валюты. Во-первых, позитивная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать поддержку фунту, на фоне сильной корреляции GBPUSD и BRENT. В конце минувшей недели мы получили свежую статистику из Китая, где Пекин отрапортовал о росте импорта нефти в декабре на 29,9%! Собственная компания Sinopec в минувшем году зафиксировала снижение объема добычи на 1,8%. Разговоры о том, что Китай будет потреблять меньше нефти, на фоне падения экономики, оказались беспочвенными. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy1.3090/1.3070 и take profit 1.3148.
USDJPY:
Пара нацелена на рост котировок в область 110.60 по двум причинам. Стоит отметить, что обе причины связаны с Поднебесной. Во-первых, Народный банк Китая в конце минувшей недели предоставил банкам дополнительную ликвидность в размере 250 млрд. юаней (37 млрд. долларов США). Китайский Центробанк в начале этого года активно стимулирует банковскую систему – фондовые рынки всегда расту на таких новостях. Во-вторых, Пекин заявил о росте импорта пшеницы в декабре 2018 года на 20,2%. Напомню, перед зимним месяцем импорт пшеницы падал несколько месяцев подряд. Почему это так важно? Пекин очень много пшеницы закупает в США. Большие объемы закупок в декабре сигнализируют о том, что на торговых переговорах 30-31 января в Вашингтоне Китай и США смогут прийти к компромиссу. Для рынков акций это позитивный сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, то мы получаем продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy109.45/109.25 и take profit 110.60.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO
EURUSD:
Накануне Марио Драги отправил евро в нокаут, а фондовым рынкам оказал поддержку. В целом, вчерашнее заседание ЕЦБ прошло в рамках наших ожиданий – об этом мы подробно говорили на специальном вебинаре. Какой тренд сегодня у нас будет по евро? Увидим ли мы очередное падение? Я думаю, что нет. Весь негатив уже учтен в котировках. Есть и позитивные факторы в выступлении главы ЕЦБ. Например, Марио Драги заявил о том, что проводить новое QE сейчас нет смысла и в будущем для этого должны быть веские причины. Это означает, что ЕЦБ рассчитывает на восстановление роста инфляции и экономики через один-два квартала. В ближайшие месяцы Центробанк ожидает снижения инфляции. Дополнительную поддержку евро сегодня может оказать черное золото, где на фоне беспорядков в Венесуэле инвесторы будут наращивать “лонги” ожидая возможного срыва поставок нефти из этой латиноамериканской республики. В самый разгар европейской сессии мы получим статистику из Германии, где будет опубликован индекс IFO. Этот показатель тесно коррелирует с PMI Markit, который накануне вышел лучше медианы прогнозов, продемонстрировав рост до 52.1%.
Торговая рекомендация: Buy1.1300/1.1280 и take profit 1.1345.
GBPUSD:
Для фунта сегодня позитивный день. Во-первых, на долгом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать британцу сильную поддержку. Во-вторых, продолжение восходящего тренда на рынке нефти также позитивно отразится на стоимости фунта, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Рынок нефти будет демонстрировать рост на фоне замедления активности сланцевых компаний в США. Данные компании последние два месяца не выпускают облигации – именно через долговые бумаги “сланцевики” финансировали рост добычи углеводородов. Сейас же ставки по облигациям высокие и компаниям не выгодно брать в долг. Соответственно не следует от них ожидать такой активности, которая была в 2018 году.
Торговая рекомендация: Buy1.3090/1.3070 и take profit 1.3148.
USDJPY:
Ход торгов в паре по-прежнему зависит от ситуации на американском рынке акций, который, судя по всему замер перед торговыми переговорами США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне 30-31 января. Затишье явно перед бурей. В какую сторону будет буря? Я думаю, что рынок продемонстрирует сильный рост. Обе стороны смогут прийти к консенсусу, который так необходим всем, особенно Д. Трампу, который считает своим долгом обеспечить рост американских акций. В 2018 году Трампу мешала ФРС, которая повышала процентные ставки. Сейчас Центробанк ушел в сторону, и теперь рост акций зависит исключительно от американского президента. Как только индекс S&P500 начнет расти, так сразу это отразится на стоимости пары USDJPY, которая также пойдет в рост. Держим руку на пульсе – рост может начаться в любой момент, в том числе, до начала торговых переговоров.
Торговая рекомендация: Buy109.69/109.50 и take profit 110.27.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
EURUSD:
Основным событием дня сегодня станет объявление итогов заседания ЕЦБ. Что сегодня может сказать Марио Драги на пресс-конференции? Я думаю, что ничего хорошего. Во-первых, инфляция не растет, несмотря на масштабную программу QE, в рамках которой Центробанк Еврозоны скупил большое количество облигаций. Деньги в экономику вливали на полную мощность, а толку пока мало. Во-вторых, в Германии и ряде периферийных стран Еврозоны сильно замедляет ВВП, что также вызывает озабоченность у представителей местных Центробанков. Исходя из этого, можно сделать простой вывод, что господин Драги сегодня заявит о необходимости сохранения нулевых процентных ставок в течение этого года и реинвестировании купонного дохода, полученного в рамках QE. Для евро это сигнал на продажу, а для европейского фондового рынка (DAX30 и CAC40) это сигнал на покупку.
Торговая рекомендация: Sell1.1410/1.1430 и take profit 1.1360.
GBPUSD:
Британский фунт сегодня самый сильный актив на валютном рынке! Динамика кредитных рынков указывает на продолжение восходящего тренда по фунту - доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании демонстрирует существенный рост по отношению к американским и немецким бумагам. Именно сильный тренд на рынке облигаций будет оказывать фунту поддержку в течение дня. “Мыльная опера” на время ушла с экраном инвесторов, и они переключили свое внимание на статистику из Великобритании, которая на этой неделе просигнализировала рост инфляционных ожиданий в британской экономике.
Торговая рекомендация: Buy1.3050/1.3030 и take profit 1.3100.
USDJPY:
Ход торгов в этой валютной паре будет определяться двумя ключевыми факторами. Во-первых, это политика ЦБ Японии. Накануне регулятор подтвердил свое намерение покупать облигации на сумму 80 триллионов йен. Также регулятор понизил прогноз на 2019 год по ВВП и инфляции. Для японской йены это плохой сигнал! Во-вторых, на американском рынке акций продолжается сезон корпоративных отчетов, где такие гиганты бизнеса, как Procter&Gamble и United Technologies порадовали инвесторов своими сильными финансовыми результатами за четвертый квартал. Для пары USDJPY это позитивный сигнал! Таким образом, мы получаем сигнал на продолжение восходящего тренда и можно рассчитывать сегодня на закрепление пары выше психологического уровня 110.00 .
Торговая рекомендация: Buy109.45/109.20 и take profit 110.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Евро сегодня может продемонстрировать рост, но не из-за своей силы, а на фоне слабости доллара. Опубликованный релиз по продажам жилья в США за декабрь вышел не просто хуже консенсус-прогноза, но и показал сильное сокращение объема продаж впервые за последние восемь лет. Объем продаж недвижимости падает последние семь месяцев подряд. Я думаю, что основная причина – это повышение процентных ставок ФРС, поскольку значительная часть недвижимости приобретается в ипотеку. Ипотечные ставки, как известно, следует за ставкой ФРС. Рынок жилья это важный индикатор для американской экономики. Не случайно последний мировой экономический кризис 2008 года произошел из-за рынка недвижимости. О чем нам говорят такие новости и как на этом можно заработать? Плохие данные по рынку жилья не позволят ФРС в этом году активно повышать учетную ставку, что негативно для доллара. Сейчас фьючерсный рынок СМЕ указывает на одно повышение ставки в декабре.
Торговая рекомендация: Buy1.1350/1.1330 и take profit 1.1410.
GBPUSD:
Позитивный релиз по рынку труда в Великобритании за ноябрь немного изменил настроения на рынке облигаций – теперь инвесторы стали более благосклонны к британским активам. Фунт сегодня получит поддержку от динамики долгового рынка, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании сильно выросла по отношению к своим аналогам из США и германии. Рост заработных плат сейчас как до кризиса 2008 года, а уровень безработицы опустился на отметку 4%. Поскольку в этом месяце начался восходящий тренд на рынке нефти, то скоро нас ждет рост цен на бензин, что в совокупности с сильными данными рынка труда, указывает на рост инфляции. Инфляция обычно опаздывает на пару месяцев и это значит, что рост индекса потребительских цен мы увидим весной. Как только в британском парламенте согласуют сделку по Brexit, так сразу инвесторы начнут обсуждать возможное повышение ставок Банком Англии на фоне роста инфляции.
Торговая рекомендация: Buy1.2940/1.2920 и take profit 1.3001.
USDJPY:
Сезон отчетов в США проходит на мажорной ноте. Накануне своими финансовыми результатами за четвертый квартал нас порадовали Johnson & Johnson и Halliburton, которые отрапортовали о хорошем спросе на лекарства и услуги бурения соответственно. Китайские чиновники активно готовятся к торговым переговорам с США, которые пройду в Вашингтоне на следующей неделе. Поднебесная готова увеличить объем закупок американской пшеницы, если стороны смогут прийти к компромиссу 30-31 января. Я думаю, что стороны договорятся, поскольку для американских фермеров Поднебесная является одним из главных рынков сбыта и фермеры активно голосовали за Д. Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Трамп явно не желает терять электорат перед выборами 2020 года. Такая динамика указывает на рост S&P500 в отметке 2680 п., что позитивно отразится на паре USDJPY ввиду ее прямой корреляции с рынком акций.
Торговая рекомендация: Buy109.60/109.40 и take profit 110.05.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила дополнительный бонус 30% к акции 101% на пополнение. Вы можете получить два бонуса!
Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения дополнительного бонуса 30% необходимо:
В новую пятидневку следует ожидать ускорения восходящего тренда по акциям одного из крупнейших производителей газа в Европе. Компания отчиталась о росте добычи голубого топлива на 8,5%, до уровня 68,81 миллиардов кубометров. Добыча нефти в минувшем году составила 11.8 миллионов тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее. В этом году компания ожидает новых рекордов, поскольку увеличиваются производственные мощности проекта Ямал СПГ. Позитивную роль сыграет и сезонный фактор, поскольку в январе традиционно растут цены на природный газ из-за холодной погоды.
Торговая рекомендация: Buy 1126/1110 и take profit 1157.
#SP500:
Четыре торговых недели подряд американский фондовый рынок демонстрирует восходящий тренд, и тенденция только набирает обороты! На этой неделе ждем тестирование психологического уровня 2700 п. Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте - своими результатами нас порадовали банки Bank of America и Goldman Sachs. На этой неделе свои результаты опубликуют такие гиганты американского бизнеса, как
Intel, IBM, Procter&Gamble, United Technologies. Стоит отметить, что наибольшее количество отчетов будет опубликовано в период с 28 января по 8 февраля – именно в это время следует ожидать локального пика по индексу S&P500. Доходность американских государственных облигаций находится ниже уровня 2.8%, что позитивно для рынка акций. Рынок акций и рынок облигаций традиционно конкурируют в борьбе за средства инвесторов. Доходность по облигациям сейчас не такая высокая, чтобы у инвестиционных фондов было большее желание покупать облигации. Напротив, акций сейчас предлагают хорошую доходность.
Торговая рекомендация: Buy2649/2625 и take profit 2700.
#BRENT:
Два авторитетных участника нефтяного рынка предоставили инвесторам свои релизы по ситуации на ближайшие месяцы. Международное Энергетическое Агентство ожидает роста спроса на нефть в 2019 году на 1,4 биллона баррелей в сутки, до рекордного уровня 100,7 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК отрапортовал о существенном падении добычи нефти в Саудовской Аравии – в целом по итогам декабря нефтяной картель зафиксирован сокращение добычи на 0,75 миллиона баррелей в сутки. Саудиты заложили в свой государственный бюджет 2019 года среднюю цену на нефть в размере 80$/баррель. С начал года средняя цена составляет 59,3$/баррель. Текущий уровень нефтяных котировок совершенно не устраивает саудитов и они готовы всеми силами поднимать цены вверх. На этом фоне, в новую пятидневку можно ожидать роста котировок сорта Brent.
Торговая рекомендация: Buy62.06/61.22 и take profit 64.89.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за ноябрь.
EURUSD:
Инвесторы занимают выжидательную позицию перед первым в этом году заседании ЕЦБ, которое намечено на четверг. Восходящий тренд на рынке черного золота может оказать единой европейской валюте краткосрочную поддержку, поскольку между EURUSD и BRENT наблюдается прямая корреляция. Нефть дорожает на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и будущего сокращения добычи сланцево нефти в Северной Америке. На мой взгляд, восходящий тренд по нефти набирает обороты и сейчас самое время присоединиться к этому тренду. Добыча сланца в Штатах замедлится, поскольку нефтяники сокращают бюджеты ввиду более низких цен - заявил, Паал Кибсгаард, глава Schlumberger (крупнейшей нефтесервисной компании мира). Именно страхи вокруг добычи сланца пугали многих инвесторов в конце 2018 года. Сейчас эти риски уходят в сторону. На мой взгляд, нефть на этой неделе нацелена на тестирование уровня 64.65$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy1.1350/1.1330 и take profit 1.1410.
GBPUSD:
Страсти вокруг Brexit по-прежнему не утихают на туманном Альбионе. В понедельник в британском парламенте вновь звучали призывы к отставке Т. Мэй. Сама премьер-министр накануне заявила о том, что второго референдума по Brexit не будет и очень скоро “сделка” будет заключена. Т. Мэй представила парламенту новый план по выходу из Е.С., который почему-то практически на 95% совпадает со старым планом, который булл отвергнут на минувшей неделе. Политический кризис не очень-то радует инвесторов, и они не спешат покупать британскую валюту. Сегодня на ход торгов сильное влияние окажет отчет по заработным платам за ноябрь. Только выход сильных данных (выше 3,3%) может вызвать рост британской валюты. В противном случае мы увидим продолжение бокового тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.2840-1.2930.
USDJPY:
В понедельник СМИ устроили небольшую панику на фоне сокращения ВВП Китая. Но так ли всё плохо на самом деле? Во-первых, инвесторы давно ждали сокращения китайского ВВП и итоговый показатель выше на уровне медианы прогнозов. Никаких форс-мажеров нет. Экономика Поднебесной не может всегда расти по 10% в год. После сильного роста, наступает период стабильного роста и сейчас Пекин вышел именно в эту фазу. В период с 2000-2012 г.г. Китай сильно рос, теперь сильный рост можно ожидать в Индии. К тому же, замедление связано и с торговым конфликтом с Вашингтоном, который может быть урегулирован в ближайший месяц. Во-вторых, политическое руководство Поднебесной не сидит на месте и объявило о запуске программ стимулирования экономики. В-третьих, если всё так плохо, то у нас должны расти защитные активы (золото, франк, йена), но мы наблюдаем обратную реакцию рынка. Какой из всего этого можно сделать вывод? Инвесторы продолжат покупать акции, что позитивно отразится на стоимости пары USDJPY, ввиду ее прямой корреляции с американским фондовым индексом S&P500.
Торговая рекомендация: Buy109.39/109.15 и take profit 110.00.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила дополнительный бонус 30% к акции 101% на пополнение. Вы можете получить два бонуса!
Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения дополнительного бонуса 30% необходимо:
Оставить комментарий
