Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному в среду, в 2021 году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах. Это на 30% больше, чем в 2020 году.
В целом, по оценкам Chainalysis, с 2017 года отмывание было на сумму более 33 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи.
Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной криптовалюты в прошлом году.
Отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их перевода законным предприятиям.
По данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения, имея в виду сектор, который облегчает финансовые транзакции, деноминированные в криптовалюте, за пределами традиционных банков. Это на 2% больше, чем в 2020 году.
В отчете говорится, что на пулах для майнинга, на биржах увеличивался капитал, полученный с незаконных адресов. Те, кто этим занимается, обычно объединяют потенциально идентифицируемые или криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы первоисточника средств.
Согласно отчету Chainalysis, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины их украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, на децентрализованные финансовые платформы.
Компания Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений.
Фондовая Азия показывает значительное падение
Фондовая Азия сегодня показывает значительное падение. Так, Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,88% и 1,55%, а индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index – 2,39%. Еще большее понижение продемонстрировали южнокорейский KOSPI, который упал на 3,03%, и японский Nikkei 225, упавший на 3,1%%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 лишился 1,93%.
Несколько дней инвесторы всего мира ожидали обнародования итогов заседания ФРС США, завершившегося днем ранее. Основным его посылом является увеличение процентной ставки в самые короткие сроки. При этом глава регулятора не сообщил каких-либо конкретных дат или сроков, когда процентная ставка будет увеличена. Также было принято решение о постепенном завершении программы выкупа рыночных активов. Так, в следующем месяце темпы выкупа активов будут снижены до 30 млрд долларов с текущих 60 млрд, а уже в марте планируется полностью завершить программу. По мнению регулятора, экономика страны уже не нуждается в мощной поддержке Федрезерва.
Согласно последним статистическим данным из Китая, общая прибыль компаний за 2021 год поднялась на 34,3% относительно показателя за 2020 год и дошла до 8,71 трлн юаней (что равно 1,4 трлн долларов). Доходы госпредприятий увеличились на 56%, а частных фирм – на 27,6%.
Среди составляющих показателя Hang Seng Index ценные бумаги Meituan подешевели на 7,2%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 6,1%, JD.com Inc. – на 4,3%.
Больше других на японской бирже снизилась стоимость акций компаний SoftBank Group Corp. (-8,6%), Sony Group Corp. (-7,4%) и Advantest Corp. (-6,7%).
Ценные бумаги Samsung Electronics Co. подешевели на 2,2% вопреки тому, что компания показала рекордную за 5 лет прибыль в 11,6 млрд долларов благодаря увеличившемуся спросу на чипы. Ценные бумаги компании Kia Corp. упали в цене на 1%, Hyundai Motor Co. – на 1,6% и LG Corp. – на 3,5%.
Котировки акций австралийской Woodside Petroleum, Ltd. увеличились на 2,5% благодаря сообщению компании о прекращении работы в Мьянме вследствие негативной ситуации, связанной с нарушением прав человека. Одновременно с этим ценные бумаги других австралийских компаний потеряли в цене: Codan, Ltd. – на 10,2%, WiseTech Global, Ltd. – на 10%, Zip Co., Ltd. – на 9,7% и Altium, Ltd. – на 7,1%.
Долгожданный позитив на крипторынке: биткоин растет, а Маск забавно лоббирует Dogecoin
На торгах в среду стоимость первой криптовалюты уверенно увеличивается. Так, на момент написания материала ВТС набрал 3,7% и торгуется на отметке $37 326.
Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, сейчас капитализация BTC составляет $716 млрд.
Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к увеличению. Так, за последние сутки монета Ethereum выросла на 3,59% – до $2 462, а цена Binance Coin взлетела на 5,4% – до $380.
К слову, в последние дни глобальный крипторынок прекратил перманентно снижаться после того, как в понедельник Bitcoin обвалился до минимумов лета 2021 года, оказавшись на уровне ниже $33 000 ( $32 900). Вслед за этим цифровое золото резко подскочило – до отметки $37 500. Однако уже к вечеру вторника на фоне эффектного падения фондового рынка США BTC откатился от этого уровня.
Индексы ведущих американских бирж падают с начала 2022 года на перспективах ужесточения монетарной политики Федрезервом. Отрицательная динамика рисковых активов ощутимо отразилась и на положении биткоина, который с начала января просел уже на 20%. По данным информационного агентства Bloomberg, соотношение между главным виртуальным активом и фондовым индикатором высокотехнологичных компаний NASDAQ достигло нового рекорда.
Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, накануне бывший гендиректор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что в скором времени Bitcoin рискует обвалиться до $20 000 в случае пробития уровня поддержки в $28 500.
Эта отметка является важным ориентиром для участников рынка цифровых активов, так как именно она сдержала обвал ВТС летом ушедшего года, когда стоимость монеты снизилась до $28 000. Тогда поводом для масштабного обрушения Bitcoin стало крупнейшее в истории существования криптоактивов падение хешрейта на фоне массовой релокации майнеров из КНР.
Несмотря на пугающие прогнозы экспертов относительно будущего глобального рынка криптовалют, его актуальные новости заставляют от души повеселиться. Так, накануне гендиректор компании Tesla – Илон Маск – в своем аккаунте в Twitter пообещал съесть на камеру набор Happy Meal в случае принятия Dogecoin для оплаты в McDonald's.
На фоне перманентного снижения рынка криптовалют американская корпорация McDonald's проводит в Соединенных Штатах рекламную кампанию, предлагающую криптоинвесторам работу в ресторанах быстрого питания. В результате распространения рекламы в сети Интернет появились мемы с известными поклонниками цифровых монет – Джеком Дорси, Илоном Маском и Найибом Букеле.
К слову, представители McDonald's не растерялись и мгновенно отреагировали на заявление Маска. В своем аккаунте в Twitter американская корпорация сообщила, что добавит Dogecoin в способы оплаты, если Tesla начнет принимать несуществующую криптовалюту Grimacecoin, созданную на основе Grimace. Grimace – это персонаж из рекламы сети ресторанов быстрого питания из 70-х годов прошлого века, который воровал у детей молочные коктейли.
В ответ на сообщение McDonald's в сети Binance Smart Chain был создан токен Grimacecoin, цена которого моментально взлетела на 200 000% – до $2. На момент написания материала монета торгуется на уровне $0,000028.
Фондовая Америка показала снижение на закрытии торгов во вторник
Фондовая Америка показала снижение на закрытии торгов во вторник вследствие отрицательных изменений в технологической сфере, а также сфере коммунальных и потребительских услуг. Так, индустриальный Dow Jones потерял 0,19%, технологический NASDAQ – 2,28%, а широкий S&P 500 – 1,22%.
Рынки находятся в ожидании результатов заседания Федрезерва, начавшегося вчера. Согласно ожиданиям аналитиков, ФРС примет решение об увеличении процентной ставки для борьбы с растущей инфляцией.
Инвесторов также беспокоит нарастающая вокруг Украины напряженность. Обстановка здесь может перерасти в военное противостояние, что в свою очередь повлияет на стоимость энергоресурсов.
Среди составляющих индикатора Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги компаний American Express Co., International Business Machines и Chevron Corp., которые подорожали на 8,92%, 5,65% и 4,25% соответственно. Больше других потеряли в цене бумаги Salesforce.com Inc., Microsoft Corp. и Walgreens Boots Alliance Inc., подешевевшие на 3,43%, 2,66% и 2,65% соответственно.
Среди компонентов показателя S&P 500 наибольшее увеличение стоимости акций показали компании APA Corp. (+8,28%) и Occidental Petroleum Corp. (+8,12%). Наибольшее снижение стоимости ценных бумаг продемонстрировали Nextera Energy Inc. (-8,33%), Monolithic Power Systems Inc. (-6,75%) и Paycom Soft (-6,7%).
Наибольший рост котировок акций среди составляющих NASDAQ Composite показали компании Sierra Oncology Inc., Aptorum Group, Ltd. Class A и Exela Technologies Inc., которые прибавили 46,23%, 38,89% и 32,95% соответственно. Больше других потеряли в цене бумаги компаний Integrated Media Technology, Ltd. (-21,79%), Yoshitsu Co., Ltd. AD (-16,42%) и AgileThought Inc. (-15,94%).
Число подешевевших акций (1 844) на бирже в Нью-Йорке немного превзошло количество подорожавших (1 445). Подобным образом ситуация обстоит на бирже NASDAQ, где 2 306 акций потеряли в цене, в то время как 1 585 прибавили в ней.
Показатель изменчивости рынка, рассчитываемый на базе торговли опционами на S&P 500, увеличился на 4,21%, до 31,15, что стало рекордной отметкой за последние полгода.
Стоимость ценных бумаг некоторых компаний достигла рекордных максимумов, а других, наоборот, опустилась до минимума. Так, стоимость бумаг Occidental Petroleum Corp. увеличилась до годового максимума в 36,77. Также рекордной отметки за последние 3 года (132,59) достигла цена бумаг Chevron Corp. В то же время стоимость ценных бумаг Paycom Soft снизилась до минимума за последний год – 304,44. Также до минимального уровня упала стоимость бумаг Yoshitsu Co., Ltd. AD, остановившись на отметке в 3,92, и AgileThought Inc. – на уровне 4,270.
Стоимость фьючерсов на золото увеличилась 0,35% и достигла $1 848,10 за тройскую унцию. Стоимость барреля нефти WTI увеличилась на 2,2%, до отметки в $85,14 за баррель, а стоимость нефти Brent, напротив, снизилась на 0,06%, до $86,86 за баррель.
Предложенный закон ЦБ о запрете криптовалют не имеет поддержку со стороны власти
План Банка России ввести запрет на криптовалюту не поддерживают некоторые представители власти страны, включая парламент, полицию и ФСБ.
Со слов председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, недавно предложенный закон, который фактически запретил бы россиянам использовать криптовалюту, не имеет широкой поддержки.
На прошлой неделе банк объявил, что расходы, переводы и добыча криптовалюты будут объявлены незаконными, это фактически сведет ее к простому активу без какого-либо другого использования, кроме как для хранения стоимости. Всем финансовым предприятиям также будет запрещено хранить криптовалюту.
Однако, со слов Аксакова и Лугового в беседе с российским интернет-изданием, позиция Центробанка расходится с мнением полиции, ФСБ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также парламента. Ни один орган не выступил в поддержку позиции банка. По данным «Ленты», депутаты беспокоятся, что из-за недавно объявленного запрета страна может превратиться в мировое посмешище, потому что практически нет никакого способа остановить обращение криптовалюты.
Со слов Лугового: ранее регулирование соцсетей и блокировка многих IP-адресов не привела к полному контролю Telegram. Соответственно, применяя данный метод сейчас не приведёт ни к чему хорошему. И если какие-то страны смогут это сделать, пусть они объяснят, как это сделать практически.
Со слов Аксакова: предложение ЦБ будет рассматриваться как таковое, поскольку оно должно пройти тщательную проверку и обсуждение, прежде чем вступит в силу. И просто доклад – это ещё не итоговый документ, а просто материал для обсуждения. Известно, что Аксаков является сторонником легализации криптовалюты, в том числе майнинга.
По данным Центробанка, криптовалюты представляют угрозу из-за анонимности транзакций, а значит, это популярный вариант для ведения незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
Безрассудный оптимизм? Фондовые рынки демонстрируют максимальные показатели на фоне пугающей геополитической обстановки
В понедельник американские биржевые индексы, которые показывали уверенную отрицательную динамику на протяжении всего торгового дня, резко взлетели вверх к концу сессии и закрылись в плюсе. Максимальными показателями отчитались технологический, промышленный и сектор потребительских услуг.
Так, промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,29% – до 34 365 пункта. При этом в ходе торгов снижение DJIA достигало 3,3%.
Фаворитами среди компонентов индикатора Dow Jones оказались ценные бумаги Home Depot Inc (+4,21%), The Travelers Companies Inc (+3,83%) и Nike Inc (+2,13%). Главными аутсайдерами стали акции компаний Visa Inc Class A (+1,98%), Merck & Company Inc (+1,44%) и Johnson & Johnson (-1,15%).
Показатель широкого рынка Standard and Poor's 500 увеличился на 0,28% – до 4 410 пункта. Накануне медвежьи настроения S&P 500 и его эффектное падение с пика начала января достигали 10% впервые с конца зимы 2020 года. Однако ближе к концу торгового дня индекс начал эффектно расти.
Лидерами роста среди компонентов Standard and Poor's 500 оказались ценные бумаги Gap Inc (+7,94%), Bath Body Works Inc (+5,90%) и Generac Holdlings Inc (+5,49%). Список падения возглавили акции компаний Signature Bank (-3,73%), DISH Network Corporation (-2,93%) и Electronic Arts Inc (-2,74%).
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite набрал 0,63%, добравшись до отметки 13 855 пункта. Потери NASDAQ в течение сессии доходили до 4,9%, а положительный разворот фондового индикатора в конце торгов оказался максимальным с осени 2008 года.
Самые высокие результаты среди компонентов NASDAQ по итогам понедельника продемонстрировали бумаги ShiftPixy Inc (+38,71%), Greenwich Lifesciences Inc (+26,99%) и Bt Brands Inc (+25,61%). Главными аутсайдерами оказались акции компаний Yoshitsu Co Ltd ADR (-84,11%), ReTo Eco-Solutions Inc (-54,89%) и Pintec Technology Holdings Ltd (-52,66%).
На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в стоимости ценных бумаг (1821) превысило число выросших в цене (1517), а показатели 107 акций остались на прежнем уровне. На американской бирже NASDAQ акции 2076 компаний подросли в стоимости, 1916 – просели, a 162 остались неизменными.
При этом Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 3,64% – до отметки 29,90 – нового месячного максимума.
Основное внимание участников фондовых рынков на текущей неделе приковано к заседанию Федрезерва США, назначенного на 25 и 26 января. Инвесторы ожидают, что в наступившем году ФРС будет увеличивать процентную ставку несколько раз на фоне максимальной с 1982 года инфляции.
При этом эксперты заявляют, что по итогам январской встречи регулятор не станет менять базовую ставку. Несмотря на это, аналитики уверены, что приближающееся выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла укажет на возможное увеличение ставки уже в марте.
Еще одним понижательным фактором для рынка остается ухудшающаяся геополитическая обстановка. Так, инвесторы обеспокоенно следят за растущим напряжением вокруг Украины и осложнением отношений между Россией и Западом.
В минувший уикенд госдепартамент Соединенных Штатов принял решение уменьшить количество сотрудников посольства на Украине на фоне военных угроз со стороны Российской Федерации. В понедельник власти Великобритании также начали выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей.
ФРС на этой неделе может усугубить ситуацию на фондовом рынке США!
Пятница на фондовом рынке США прошла в том же ключе, что и предыдущие несколько дней. Индекс NASDAQ потерял еще 287 пунктов, индекс S&P 500 – еще 63 пункта, а индекс Dow Jones – еще 329 пунктов. Напомним, что падение связано с тем, что ФРС собирается весь текущий год активно ужесточать монетарную политику. То есть проводить противоположные политике стимулирования действия. Неудивительно, что фондовый рынок реагирует обратным движением на эти действия. Точнее, инвесторы еще даже не реагируют на действия, потому что на данный момент ФРС лишь сократила объемы стимулирования экономики по программе QE на 45 млрд долларов в месяц. А это означает, что она все также продолжает вливать деньги в американскую экономику, а не изымать их из нее. Однако участники рынков уже поверили в то, что это будет не самый благоприятный год для экономики. Поэтому фондовые индексы падают с самого начала года, и это движение может стать началом затяжной коррекции.
На этой неделе состоится, наверное, самое важное событие всего месяца. Пройдет первое заседание ФРС в 2022 году. Рынки практически не сомневаются в том, что программа QE будет уменьшена еще на 30 млрд долларов, а в марте будет полностью завершена. Этого фактора может хватить для того, чтобы фондовые индексы упали еще примерно на столько же, сколько они потеряли за январь. А это еще не идет речь о повышении ключевой ставки! Точнее, речь, конечно, идет, но вряд ли американский регулятор начнет это делать ранее марта месяца. Впрочем, старая, как мир, поговорка «продавай на слухах, покупай на фактах» работает сейчас во всей красе. Нам же остается только размышлять о том, на сколько могут в принципе упасть фондовые индексы в течение этого года. Однако вернемся к заседанию ФРС. Помимо решения по QE, рынки будут внимательно следить за риторикой Джерома Пауэлла. Дело в том, что уже мало кто сомневается, что ставка будет повышена три или даже четыре раза, но при этом Пауэлл открытым текстом еще не говорил о сроках первого повышения. Джером вообще занимает весьма скрытную и осторожную позицию на каждом своем выступлении, в отличие от своих коллег. Таким образом, любая «ястребиная» риторика, озвученная Пауэллом, может стать дополнительным фактором продаж на фондовом рынке. Отдельно хочется заметить, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, также падает, причем очень сильно. Мы говорили ранее, что когда речь идет об ужесточении монетарной политики, в первую очередь будут терять в цене рисковые активы, что мы и наблюдаем в январе.
Рынок США - и рубль, и российский рынок. Будет ли война?
S&P500
Будет ли война?
Мало кто задается вопросом - а не является ли причиной падения рынка США резкое обострение отношений с Россией? Всем известно, что с конца декабря идут оживленные переговоры Россия - США, Россия - НАТО - на основе ультиматума, выставленного властями России в адрес США и НАТО. Полные требования - убрать НАТО к границам 1997 года - то есть, если выполнять требование России, НАТО должно выйти и отказать в членстве Польше и странам Балтии. Главные лица США и НАТО уже твердо заявили, что эти требования неприемлимы.
По слухам, Россию бы устроили письменные гарантии от США и НАТО не принимать в состав НАТО Украину - причем - НИКОГДА.
Со своей стороны Россия, насколько известно, - ничего не обещает. Ну, то есть, обещает - не начинать войну - если условия будут выполнены.
Прошли несколько раундов на уровне замминистров иностранных дел Россия - НАТО, США, ОБСЕ. Результата нет.
Прошли переговоры МИД Лавров - Блинкен (США). Результата нет.
Российский рынок падает сегодня, 24 января, до минус 5% по индексам - по рынку судя, война уже идет.
Есть слухи, что войны не будет до завершения Олимпиады в Пекине - то есть до 20 февраля.
США и Британия активно поставляют Украине в последние дни современные портативные средства против танков и самолетов (типа Джевелин и Стингер).
Мы привыкли связывать падение рынка США с коррекцией.
Однако взглянем иначе - а что будет в случае Большой Войны Россия - НАТО? Да, вероятность невелика - но не ноль.
Тогда точно будет огромное падение рынков и рынка США в том числе. В таком случае инвесторы, продавшие сейчас, будут очень счастливы, а оставшиеся в бумагах - несчастны.
Вы скажете - вероятно, что война - даже если будет - затронет Россию и Украину. Да, такой вариант много более вероятен. Но что, если проигрывающая явно одна из сторон - а мы не можем точно знать, как пойдет военное столкновение - резко расширит театр военных действий - и фактически чисто в военном смысле будет не остановить вмешательство НАТО?
Мы сейчас находимся в кризисе, не менее серьёзном, чем в 2014-15 годы.
В четверг в сообщениях блога компании было сказано, что Robinhood Markets Inc разворачивает деятельность криптовалютных кошельков для 1000 пользователей, что позволяет им отправлять и получать криптовалюты через свои брокерские счета.
В прошлом году онлайн-брокерская компания из Менло-Парка изложила планы начать тестирование криптовалютных кошельков с целью более широкого использования в 2022 году.
Из 1,6 миллиона человек в списке ожидания криптокошелька 1000 лучших избранных теперь могут обменивать свою криптовалюту из Robinhood на внешние криптокошельки.
Новая функция также связывает владельцев цифрового актива с экосистемой блокчейна.
По условиям компании, Бета-тестеры будут иметь дневной лимит в размере 2999 долларов США на общий вывод средств и 10 транзакций, а также им необходимо будет включить двухфакторную аутентификацию.
В планах Robinhood к марту 2022 года расширить программу до 10 000 клиентов.
Клиенты компании Robinhood давно просили криптовалютные кошельки, которые позволяют более широко участвовать в экосистемах на основе блокчейна, например, покупать виртуальные активы, такие как невзаимозаменяемые токены (NTF) в сети Ethereum.
27 января компания обязана будет сообщить о доходах за четвертый квартал.
План ФРС - цифровой доллар CBDC
Федеральная резервная система выпустила долгожданный дискуссионный документ о цифровом долларе. Как и ожидалось, ФРС не приняла чью-либо сторону, но обозначила плюсы и минусы введения цифровой валюты центрального банка (CBDC). Общественность также была приглашена высказаться.
В документе говорится, что внедрение CBDC будет представлять собой очень важную инновацию в американских деньгах. А значит, необходима консультация с широкими массами общественности и заинтересованными сторонами. С этой фразы начинается документ.
Как и ожидалось, Центральный банк отметил, что он не приступит к созданию CBDC, если не увидит конкретной поддержки со стороны Конгресса и исполнительной власти в виде закона, разрешающего внедрение CBDC.
В отношении CBDC не было дано никаких политических рекомендаций, но несколько областей обозначили как преимущества, так и риски.
Также в отчёте говорится, что ФРС продолжит рассматривать варианты дизайна CBDC.
Плюсами CBDC были более безопасные и быстрые платежи, помощь в сохранении международного доминирования доллара США, улучшение трансграничных платежей и расширение доступа к финансовым услугам.
Также в отчёте отмечено, что очень важно учитывать последствия, если многие страны введут CBDC. Некоторые предположили, что, если бы эти новые CBDC были более привлекательными, чем существующие формы доллара США, глобальное использование доллар может снизиться. При этом есть вероятность, что CBDC США сможет сохранить международную роль доллара.
С другой стороны, присутствуют риски, связанные с изменениями в структуре финансовой системы США, опасениями по поводу безопасности и стабильности этой системы, потенциальным влиянием на денежно-кредитную политику, кибербезопасность и проблемами конфиденциальности и защиты данных.
Одним из выводов в документе было признание ФРС, что CBDC будет работать лучше, если его внедрить через действующую финансовую систему.
Публичные комментарии по теме будут приниматься до 20 мая.
И ФРС собирается предпринять следующие шаги только в том случае, если исследования покажут преимущества для предприятий, домашних хозяйств, и в обще экономики в целом.
Фондовый рынок США закрылся синхронным падением ведущих индексов. Участники рынка больше не пытаются скрывать свое беспокойство
На закрытии торгов в среду американские биржевые индексы отчитались падением на фоне снижения показателей финансового, технологического, а также сектора потребительских товаров.
При этом начало сессии было достаточно позитивным благодаря снижению уровня доходности американских государственных облигаций. Так, в ходе торгов в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств казначейства США падала до уровня 1,826% годовых с отметки предыдущего закрытия в 1,876%.
Кроме того, основное внимание участников рынка на текущей неделе приковано к открывшемуся сезону корпоративной отчетности компаний, который традиционно начался с публикации финансовых показателей ведущих банков Уолл-Стрит.
Эксперты уверены, что рост доходности бондов сигнализирует о перманентно растущем напряжении на рынке. Основная причина этого беспокойства заключается в ожидании увеличения ставок центробанками и более быстрых, чем предполагалось ранее, темпах сворачивания программы количественного смягчения.
Нервное ожидание участников фондового рынка достаточно негативно сказывается на его состоянии, в частности – на котировках акций компаний технологического сектора.
Так, в среду Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на отметке 35028,65 пункта. Лидерами роста среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги корпораций Procter & Gamble Company (+3,36%), Walmart Inc (+1,00%) и UnitedHealth Group Incorporated (+0,33%). Главными аутсайдерами стали Boeing Co (-3,52%), Caterpillar Inc (-3,1%) и American Express Company (-2,88%).
Биржевой показатель S&P 500 снизился на 0,97% и закончил торги на уровне 4532,76 пункта. Главными фаворитами среди компонентов индикатора S&P 500 оказались акции Take-Two Interactive Software Inc (+6,05%), Newmont Goldcorp Corp (+6,04%) и Citrix Systems Inc (+3,66%). Список лидеров падения возглавили Ford Motor Company (-7,92%), U.S. Bancorp (-7,75%) и State Street Corp (- на 7,06%).
Ведущий фондовый показатель NASDAQ Composite подешевел на 1,15% и опустился до 14340,26 пункта. Максимальные показатели роста среди компонентов NASDAQ Composite продемонстрировали ценные бумаги Zogenix Inc (+65,73%), G Medical Innovations Holdings Ltd (+45,37%) и Valneva SE ADR (+45,01%). Главными аутсайдерами оказались акции Cardiff Oncology Inc (-25,90%), OncoCyte Corp (- 24,20%) и Petros Pharmaceuticals Inc (- 21,12%).
На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2229) превысило число подорожавших (1017). При этом стоимость 141 акций осталась практически неизменной. На американской бирже NASDAQ ценные бумаги 2614 компаний снизились в цене, 1221 – набрали, a 190 практически не изменились.
Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на Standard and Poor's 500, подскочил до нового месячного максимума, набрав 24,28% и остановившись на отметке 23,85.
Биткоин с легкостью преодолел важный ценовой барьер. Впереди рост до $400 000 за монету, считают криптоэксперты
Во время торговой сессии в четверг стоимость первой криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала цена ВТС увеличилась на 0,62% и торгуется выше значимого уровня поддержки в $42 000 ($42 039).
Уверенную динамику роста главной цифровой валюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, стоимость Ethereum подскочила на 1,18% – до $3 142, а цена Binance Coin увеличилась на 2,74% – до $476.
Тем временем общая капитализация криптовалютного рынка балансирует между отметками $1,95 и $2,00.
Во время торговой сессии четверга биткоин уверенно игнорирует эффектное падение ключевых фондовых индексов США по итогам среды.
При этом участники рынка виртуальных активов настроены на покупку цифровых монет на фоне спада фондового рынка, а криптобыки активно держат психологически важные уровни – $40 000 для Bitcoin и $3000 для Ethereum. Выстоят ли они в этом противостоянии – вопрос, который может решиться уже сегодня на новостях фондовых рынков. Там на момент написания материала ведущие биржевые индикаторы – Nasdaq 100 и Dow Jones 30 – вернулись к своим 200-дневным средним, которые сейчас и определяют тренд.
Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, аналитики из компании Quantum Fintech Group утверждают, что сейчас рынок криптовалюты находится на пороге нового супер-цикла, который может закончиться для него взлетом ВТС до отметки $400 000
Стимулом для входа в новый цикл, считают эксперты, станет политика Федеральной резервной системы США и масштабное принятия стейблкоинов.
Кроме того, текущее положение рынка виртуальных активов эксперты из Quantum Fintech Group тесно связывают с ситуацией бычьего рынка в 2017 года. Однако в сегодняшнем положении крипторынка есть одно важное отличие от прошлого цикла – широкое распространение стейблкоинов, которое может стимулировать уверенный скачок криптовалюты вверх. Не исключено, что в такой ситуации стоимость ВТС вырастет в 10 раз.
Старший стратег по биржевым товарам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун также заявляет об эффектных перспективах биткоина в наступившем году. Рост цифрового золота до отметки до $100 000 в 2022 году, полагает МакГлоун, случится на фоне завершения перехода от рискового актива к безрисковому.
По словам аналитика из Bloomberg, единственно возможной преградой на пути достижения Bitcoin этой высокой цели остаются перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.
Федеральная резервная система США планирует увеличить процентную ставку раньше и более быстрыми темпами, чем ожидалось. Такой шаг американского регулятора эксперты связывают с быстрыми темпами восстановления экономики и перманентно растущей инфляцией.
В свою очередь Майк МакГлоун уверен, что политика Федрезерва ощутимо понизит стоимость ВТС, т.к. инвесторы крипторынка обратятся к активам с фиксированным доходом, в частности, к облигациям. Однако это явление, считает МакГлоун, окажется кратковременным, и уже к концу текущего года котировки биткоина взлетят вверх.
К слову, криптоэнтузиаст из Bloomberg дает позитивные прогнозы по Bitcoin далеко не впервые. Ранее МакГлоун был настроен еще более позитивно и утверждал, что впереди у ВТС – рост до $400 000.
AUD/USD. Минута славы оззи: уровень безработицы в Австралии снизился до 4,2%
Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии четверга закрепился в области 72-й фигуры, реагируя на сильные данные в сфере рынка труда Австралии. Опубликованный сегодня отчёт отразил положительные тенденции, несмотря на активное распространение нового штамма коронавируса в стране.
Тем не менее текущий рост aud/usd необходимо рассматривать лишь как коррекционный откат. Пара продолжает торговаться в диапазоне 0,7150-0,7280, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. При этом австралиец неспособен развить северный тренд пары самостоятельно – только за счёт ослабления доллара США. Гринбек, в свою очередь, находится в режиме ожидания, в преддверии январского заседания ФРС. Поэтому текущий рост цены можно использовать для открытия коротких позиций.
Напомню, что ровно месяц назад «австралийские Нонфармы» также удивили инвесторов своими сильными цифрами. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Но несмотря на достаточно сильный отчёт, австралиец продемонстрировал тогда лишь импульсный краткосрочный рост. Как только индекс доллара США в очередной раз пополз вверх, оззи последовал за гринбеком, а «австралийские Нонфармы» тут же отошли на второй план.
На сегодняшний день ситуация носит схожий характер. Во-первых, опубликованный сегодня релиз удивил своим «зелёным окрасом». Например, уровень безработицы в Австралии в декабре резко снизился – с 4,6% до 4,2%. Это многолетний рекорд: в последний раз показатель находился на данной отметке в июле 2008 года. Даже в преддверии пандемии, на протяжении многих месяцев, этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%–5,4%. Другими словами, безработица в Австралии не только вернулась к докризисным значениям (причем значительно опережая сроки), но и обновила 13,5-летний минимум.
Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в декабре. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 65 тысяч (при прогнозе роста на 59 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью (соотношение 41,5/23,5 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер.
Всё это говорит о том, отчет в сфере рынка труда оказался сильным по всем показателям: он отразил не только рост занятости, но и резкое снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,1%).
Реакция австралийского доллара является вполне логичной: оззи укрепился по всему рынку, а в паре с новозеландским долларом обновил полугодовой ценовой максимум. В паре с американской валютой австралиец ведёт себя более скромно, однако также проявляет характер.
Лопнувший пузырь или взлет выше $200 000? Цена биткоина уверенно падает, пока криптоэксперты спорят о будущем криптовалюты
На торгах в среду стоимость главной цифровой монеты продолжает снижаться. Так, на момент написания материала BTC потерял 1,18% и торгуется на отметке $41 779. Несмотря на перманентное удешевление, накануне виртуальный актив смог удержаться выше круглого уровня в $40 000 на фоне масштабного давления на традиционных финансовых рынках. Однако криптоаналитики уверены, что в скором времени биткоин не выдержит сильного прессинга и упадет ниже этой локальной поддержки.
Ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Причем опережающими Bitcoin темпами. Так, за сутки криптовалюта Ethereum потеряла 2,85% и сегодня торгуется на уровне $3 106 за монету. Альткоин Binance Coin просел на 2,26% и стоит $436. Общая капитализация рынка криптоактивов потеряла еще 1,4% и опустилась до отметки $1,97 трлн. При этом доля Bitcoin в общей капитализации выросла до 40%.
Хаос и неразбериха на рынке виртуальных активов все чаще заставляют экспертов высказывать свое мнение относительно его будущего. Зачастую эти мнения оказываются диаметрально противоположными.
Так, накануне аналитики американской инвестиционной компании Invesco заявили о том, что в ближайшие месяцы цифровое золото продолжит снижение, а к осени может провалиться до отметки $30 000.
Более пессимистично настроенные специалисты говорят о том, что эффектное снижение Bitcoin в последние месяцы (-40%) сигнализирует о «сдувании пузыря» цифровых активов на фоне сильного перегрева рынка на волне хайпа
При этом представители лагеря сторонников биткоина по-прежнему верят в его светлое и счастливое будущее. Так, криптоэнтузиаст и ведущий телевизионных передач Макс Кайзер уверен, что в наступившем году BTC вырастет до уровня $ 220 000, которого не смог достичь в ушедшем году из-за кризиса майнинга в КНР.
Кайзер считает, что текущее падение первой криптовалюты – временное явление, связанное с рынком деривативов, а впереди у Bitcoin – масштабный рост на фоне ослабления фиатных денег.
Инвестиционные аналитики компании Fidelity Digital Assets согласны с американским телеведущим и утверждают, что в скором времени государства, оспаривающие важность цифровых активов, будут вынуждены задуматься об их покупке в качестве инструмента страхования. По мнению специалистов из криптовалютного подразделения Fidelity Investments, 2022 год станет началом принятия BTC крупнейшими странами мира.
Ударим золотом по энергетическому кризису: рост сырьевого рынка поддержит Gold
В первом месяце 2022 года желтый металл испытывает серьезную волатильность. Редкие всплески подъема цены Gold чередуются с затяжными спадами. В данный момент драгметалл вошел в полосу снижения, из которой упорно старается выбраться.
В начале этой недели золото немного выросло, подорожав до $1822 за 1 унцию. Во вторник, 18 января, драгметалл торговался по $1819 за 1 унцию. В среду, 19 января, золото обосновалось в диапазоне $1814–$1815, немного сдав свои позиции.
Эксперты рынка драгметаллов опасаются, что обрушение восходящей линии поддержки (вблизи $1800) усилит волатильность «золотых» цен. Масла в огонь добавляют масштабные распродажи на финансовых рынках, которые затрагивают почти все классы активов. Дальнейшие распродажи ценных бумаг способны отправить драгметалл в нисходящий сегмент (к $1760–$1770 за 1 унцию). Прорыв этих уровней приведет «солнечный» металл к $1680, предостерегают аналитики.
В последнее время золото укреплялось на фоне всеобщего проседания фондовых рынков. Эксперты рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступившем году. Специалисты полагают, что текущее снижение цены Gold – временное явление, однако почивать на лаврах не стоит. Росту спроса на драгметалл способствует обстановка неопределенности на мировых рынках, а сейчас ситуация проясняется. Федрезерв определился с направлением монетарной политики в текущем году, а за ним «подтягиваются» и другие центробанки. В итоге для золота складывается неблагоприятная ситуация, поскольку спрос на него снижается.
В настоящее время желтый металл находится под давлением роста доходности гособлигаций США, из-за чего он становится менее привлекательным в качестве актива «тихой гавани». При этом инвесторы опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки и дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне снижается аппетит к риску, а внимание инвесторов фокусируется на приобретении защитных активов.
Валютные стратеги банка TD Securities полагают, что в начале 2022 года цена золота вырастет, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. По мнению аналитиков, высокий уровень инфляции и ожидание подъема ставок Федрезервом «привели к раздуванию коротких позиций по Gold и удержанию цен на уровне $1790 за 1 унцию». Специалисты уверены, что на протяжении этого года драгметалл будет торговаться в низком диапазоне $1600 за 1 унцию. Большинство экспертов согласны с такими прогнозами, полагая, что в 2022 году минимальная цена Gold составит $1675, максимальная – $1965, а среднее значение сохранится вблизи $1800 за 1 унцию.
Динамика желтого металла во многом зависит от ситуации на рынках сырья и энергоносителей. Удорожанию «солнечного» металла способствует глобальный энергетический кризис, который продолжается длительное время. Эксперты опасаются надвигающегося энергетического коллапса, первые звоночки которого звучат в Европе. Резко возросшая стоимость газа и всеобщее удорожание рынка сырья поднимут цену золота до новых вершин. Энергетическая динамика рынка драгметаллов на стороне Gold, однако не стоит ожидать длительного и непрерывного повышения «золотого» актива.
Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?
Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.
Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.
Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.
К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.
Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.
Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.
Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.
Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.
Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.
Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.
Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?
Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.
Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.
Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.
К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.
Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.
Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.
Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.
Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.
Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.
Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.
Биткоин начал неделю с падения. Что впереди: масштабное ралли или падение к минимумам?
В понедельник первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение. На момент написания материала стоимость BTC просела на 0,82% – до $42 818.
На ушедшей неделе цена Bitcoin достигала отметки в $44 500 на фоне публикации отчета Минтруда США о рекордном за последние десятилетия росте уровня потребительской инфляции в декабре 2021 года. Однако уже в воскресенье стоимость монеты просела до $43 100 и продолжила уверенно снижаться в понедельник.
Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, монета Ethereum потеряла 1,41% и торгуется на уровне $3279, а стоимость Binance Coin снизилась на 1,9% – до $486. Согласно статистике популярной интернет-платформы, фиксирующей цены на виртуальные активы CoinMarketCap, за последние сутки стоимость всех криптовалют, отслеживаемых веб-сайтом, упала на 0,5% – до $2,05 трлн.
Несмотря на множество попыток, на ушедшей неделе Bitcoin так и не смог развить импульс роста. Неудивительно, что с наступлением торговой сессии понедельника цифровой актив продолжает скатываться в область консолидации в районе $42 000. Если в ближайшие дни монета продолжит придерживаться медвежьего тренда, это станет развитием убывающей тенденции с ноября 2021.
Такой сценарий может привести к падению первой криптовалюты до отметки $31 000 уже к концу текущей недели. Однако обвалиться до таких пугающих отметок BTC сможет лишь тогда, когда быки уступят исторически значимый уровень поддержки в $40 000, который они успешно удерживали как в сентябре ушедшего года, так и в январе наступившего. Кроме того, для масштабного обвала цифрового золота необходим довольно значимый негативный новостной фон.
Однако большинство криптоэкспертов уверено в том, что на наступившей неделе Bitcoin предпочтет бычий настрой и в ближайшие дни цифровая монета будет демонстрировать уверенный рост. Правда, до разумных пределов. Так, аналитики утверждают, что котировки BTC не смогут перешагнуть уровень сопротивления в $45 700 – $46 000 на фоне отсутствия для уверенного рывка фундаментальных показателей. Таким образом, потенциальный недельный сценарий для биткоина – балансирование в диапазоне $42 000 – $46 000.
Как бы то ни было, в одном эксперты рынка криптовалюты сходятся безоговорочно: сегодня рано говорить о новом ралли цифровых активов. Подтверждением преобладания бычьих тенденций может стать прыжок биткоина выше уровня $45 000. Пока же можно уверенно говорить лишь об откате первой криптовалюты в рамках сформировавшегося нисходящего канала.
При этом следующая эффектная волна волатильности может захлестнуть крипторынок уже в середине марта наступившего года на фоне увеличения базовой ставки в Соединенных Штатах. По прогнозам экспертов, сначала Bitcoin может резко обвалиться, однако позже способен быстро реабилитироваться и перейти к увеличению. Такой сценарий аналитики связывают с традиционным восприятием инвесторами цифрового золота в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.
Доллар ищет опору, чтобы вновь пойти в гору
Новую неделю американская валюта начала с разнонаправленной динамики. Доллар остается на развилке противоречий. В подобном состоянии USD и подняться сложно, и нет причин падать, полагают эксперты.
В конце минувшей недели гринбек удивил рынки, совершив резкие разнонаправленные движения в попытках закрепиться в статусе защитного актива. Однако эти усилия оказались безуспешными. В настоящее время USD немного пришел в равновесие, хотя некоторая «растрепанность» его динамики сохраняется.
Свою лепту в разнонаправленность движений гринбека внесли «ястребиные» намерения ФРС в отношении многократного подъема ставок в 2022 году. На этом фоне доллар «уцепился» за прежний отскок в паре EUR/USD, поскольку инвесторы заложили в ее цену несколько повышений ставок. По мнению специалистов, агрессивная риторика регулятора способствует резкому укреплению гринбека в сочетании с ростом доходности казначейских госбондов США. В настоящее время доходность десятилетних трежерис увеличилась с прежних 1,772% до 1,793%. Это оказывает дополнительную поддержку американской валюте, полагают специалисты.
Утром в понедельник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1418–1,1419 в робких попытках подняться. Однако новые вершины для тандема сейчас труднодостижимы.
Эксперты фиксируют преобладание «медвежьих» настроений в паре EUR/USD, которым способствовал пробой зеркального уровня 1,1465 в конце минувшей недели. В данный момент «быки» стремятся взять ситуацию в свои руки. Их наступление будет успешным в случае достижения уровней 1,1478 и 1,1529. Отмена «бычьего» сценария возможна при закреплении «медведей» на уровне поддержки 1,1401. В подобной ситуации путь к отметкам 1,1353 и 1,1285 будет открыт.
По мнению специалистов, в 2022 году многократный подъем процентных ставок со стороны ФРС необходим, чтобы избежать перегрева американской экономики. В противном случае ее ожидает эффект «парового котла», когда точка кипения пройдена, а выпустить пар не получается. В подобной ситуации возможны финансовые кризисы, разрушительные по силе воздействия.
Беспокойство рынков по-прежнему вызывает крайне высокий уровень инфляции в США (7% в годовом исчислении). По предварительным оценкам, это втрое выше допандемийного. Причины такого роста – активное денежное стимулирование, нарушение цепочек поставок на фоне COVID-19 и проблемы рынка труда в США, в числе которых – увеличение зарплат из-за нехватки работников и участившаяся смена рабочих мест.
Одним из главных способов обуздания инфляции в США эксперты считают повышение процентной ставки ФРС. Большинство участников рынка ожидают этого в марте 2022 года, хотя некоторые рассчитывали на ее подъем на ближайшем заседании регулятора, запланированном на 26 января. Аналитики допускают, что стратегия Федрезерва может оказаться более агрессивной, чем ожидалось. Реализация такого сценария направит инфляцию в колею снижения, однако существенно ударит по экономическому росту США.
В настоящее время американская валюта делает попытки подняться и закрепиться в восходящем тренде. Однако эти действия проходят с переменным успехом. Опасениям по поводу дальнейшего падения USD способствует рост «медвежьих» настроений по паре EUR/USD. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на покупку гринбека, а затем сменили тактику на противоположную. За последнюю неделю крупные инвестфонды сократили покупки USD на 5%. Продолжение существующей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты, резюмируют эксперты.
Bitcoin резко обвалился после двухдневной эйфории, альткоины отказываются следовать за лидером и активно растут
Во время торговой сессии в пятницу стоимость биткоина уверенно падает. На момент написания материала первая цифровая монета потеряла 1,91% и торгуется на отметке $42 882.
К слову, на этот раз ведущие альткоины вовсе не спешат перенимать тенденцию главного виртуального актива и торгуются разнонаправленно.
Так, криптовалюта Ethereum потеряла 1,28% и расположилась рядом с уровнем $3 300 за монету. При этом Binance Coin, наоборот, увеличился на 0,56% – до $486. Другие альткоины из списка топ-10 криптовалют теряют в цене с незначительной амплитудой. Судя по всему, в пятницу под ощутимым давлением оказались фавориты инвестиционных фондов, а не криптоэнтузиастов.
Отдельного внимания заслуживает любимец Илона Маска – монета-мем Dogecoin. В пятницу утром генеральный директор Tesla написал в своем Twitter о том, что некоторые коллекционные товары его компании (киберсвисток, пряжка для ремня, детский электроквадроцикл) можно будет оплатить с помощью цифровой монеты Doge. Реакция криптоинвесторов оказалась молниеносной: в течение нескольких часов после твита Маска валюта взлетела в стоимости на 18%, до $0,2, и продолжает приближаться к максимальным отметкам месяца.
На текущий момент Dogecoin занимает одиннадцатое место среди ведущих криптовалют с рыночной капитализацией $25,2 млрд,
Возвращаясь к новостям главной цифровой монеты, на закрытии торговой сессии четверга BTC резко просел на 2,2% после двух дней роста.Так, главный виртуальный актив не справился с сопротивлением в районе $44 000.
Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис в своем аккаунте в Twitter предупредил о том, что в ближайшие дни на графике Bitcoin сформируется фигура теханализа «крест смерти».
Традиционно она указывает на потенциальное снижение актива и формируется в результате пересечения 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной скользящей средней.
Примечательно, что за всю историю существования BTC «крест смерти» формировался на его графике лишь восемь раз. Последний раз – в июне 2021 года, когда цена криптовалюты обвалилась до $28 000.
Основной причиной снижения Bitcoin аналитики называют падение американских фондовых индексов накануне. Исторически сложилось так, что BTC относится к области рисковых активов и перенимает тенденции акций технологических компаний.
Давление на ценные бумаги компаний технологического сектора оказало заявление представительницы Федрезерва США Лаэль Брейнард о возможном увеличении процентных ставок уже в марте. Громкая новость мгновенно отразилась на капитализации крипторынка, который за сутки потерял 1,1%, опустившись до $2,05 трлн.
Несмотря на это, аналитики сходятся во мнении, что впереди у крипторынка счастливое и светлое будущее. Так, в наступившем году эксперты предсказывают первой цифровой монете рост в районе $50 000 – $100 000 на фоне активного притока на крипторынок институциональных инвесторов.
Доллар снова «сгорает» в огне противоречий между статистикой и высокой инфляцией
В конце недели американской валюте вновь приходится бороться с обрушением, сопротивляясь негативному воздействию ряда факторов, в том числе проблемной макростатистике. При этом эксперты уверены, что гринбек выберется из очередной ямы без особых потерь.
Длительное время доллар остается заложником высокой инфляции в США. Напомним, что декабрьская макростатистика отобразила самую высокую базовую инфляцию за последние 40 лет. Недавние показатели ИПЦ США без учета продуктов питания и энергии составили 5,5% без учета продуктов питания и энергии в годовом выражении, что выше ноябрьских 4,9%. Текущие макроотчеты продемонстрировали, что ожидание решительных действий со стороны ФРС достигло пика. Сложившаяся ситуация практически «взорвала» доллар, который пытается противостоять воздействию негативных факторов.
В настоящее время гринбек понес существенные потери, к числу которых относится ключевой технический прорыв в паре EUR/USD. В четверг, 13 января, классический тандем сломил линию сопротивления вблизи 1,1386, которое ограничивало действия пары EUR/USD с ноября 2021 года. Причины этого – резкое ослабление американской валюты, зафиксированное после выхода декабрьского CPI. Утром в пятницу, 14 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1477, стараясь удержать завоеванные позиции.
Следующей важной областью сопротивления для тандема эксперты считают уровень 1,1500. Это предыдущий минимум пары EUR/USD, зафиксированный перед ее мощным обрушением 10 ноября 2021 года. Сейчас ситуация во многом похожая. В пятницу, 14 января, гринбек достиг самого большого недельного падения за последние восемь месяцев. Причина этого – резкое сокращение длинных позиций по USD и учет рынками в его цене нескольких повышений ставок ФРС.
По мнению аналитиков, ожидания решительных действий со стороны Федрезерва не имеют большого значения для доллара. Ранее американская валюта обрушилась на фоне резкого удорожания ряда сырьевых товаров. Единственным оставшимся «козырем» гринбека станет очередной поиск безопасной гавани, если рисковые настроения кардинально изменятся. На динамику USD существенно влияет инфляция, и чаще всего со знаком минус. Федрезерв держит в тонусе необходимость опережать ее рост, и это напряжение негативно отражается на долларе.
Однако многие эксперты оптимистично настроены в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив USD. Специалисты полагают, что гринбек будет планомерно укрепляться, чередуя спады с подъемами. Этому способствуют длительный рост сырьевых товаров и глобального рынка активов, резюмируют аналитики.
Оставить комментарий
