Великие Форекс трейдеры, аналитики, авторы книг и обучающих семинаров. Золотое правило гласит — учись у лучших (трейдеров)!

К сожалению, многие новички пренебрегают им. Они ходят по форумам в поисках советов. И получают советы от таких же новичков, только чуть более «продвинутых».

Не занимайтесь ерундой! Читайте лучшие книги и статьи написанные лучшими трейдерами!

Успешные трейдеры Форекс — истории великих трейдеров.

Великие личности всегда притягивают внимание. Хочется понять: «В чем секрет их грандиозного успеха? Чем они так отличаются от остальных?».

Все, кто начинает изучать Форекс, принципы его работы, секреты торговли обращаются к трудам великих успешных трейдеров – ассов, достигших наивысшего пилотажа в мастерстве торговли. Их жизненный путь, методы ведения торговли различны.

1. Чарльз Мангер — адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор!

Чарльз Мангер — адвокат, известный экономист ...

2. Стив Нисон — известный популяризатор японских свечей!

Стив Нисон — известный популяризатор японских ...

3. Трейдинг или инвестирование — что лучше? Великие трейдеры и инвесторы (6 чел.)!

Трейдинг или инвестирование — что лучше? ...

4. Майкл Бьюрри — легендарный трейдер зарабатывающий и на росте и на падении рынка!

Больше об успешных трейдерах можно прочесть тут

Короли Уолл-стрит. Самые успешные трейдеры по версии Forbes в 2018 году

Заработать в непростой для инвесторов год в основном смогли те трейдеры, который при принятии решений полагались на математические модели Уолл-стрит захватывают компьютерные гики.

В сложный для инвесторов год, когда обычные менеджеры хедж-фондов теряли деньги, элитные трейдеры, которые торгуют с опорой на математические модели (такой трейдинг называют квантитативным), выделялись на общем фоне.

Более половины самых успешных трейдеров и менеджеров хедж-фондов в 2018 году принимали решения, используя компьютерные алгоритмы.

В целом 2018 год оказался для хедж-фондов крайне неудачным. У среднестатистического менеджера хедж-фонда, по данным HFR, возврат от инвестиций составлял -4.07%. Это немного лучше, чем показатель американского рынка ценных бумаг, который в прошлом году составил -4.38%.

В 2018 году 20 самых успешных менеджеров хедж-фондов и трейдеров в общей сложности заработали $10,3 млрд. Это большая сумма, но в то же время самый низкий показатель совокупного дохода со времен финансового кризиса.

В 2015 году, также неудачном для хедж-фондов, Forbes сообщал, что 20 самых высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов и трейдеров заработали $11,4 млрд, а в 2011-м — $11,7 млрд.

Чтобы выбрать самых высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов и трейдеров 2018 года, Forbes изучил показатели доходности хедж-фондов и постарался разобраться в системе комиссионных и структуре владения множества управляющих компаний.

Продолжение читайте тут

Лучшие трейдеры мира – кто они?

Лучшие трейдеры — это биржевые игроки, спекулянты, инвесторы, стратегии которых прошли проверку временем и оказались успешными. Они смогли превратить свои скромные инвестиции в миллионные состояния, благодаря своему трудолюбию, упорству и стремлению к знаниям.

Топ-10 самых лучших форекс-трейдеров

Невероятного успеха в инвестировании и биржевой торговле сумели добиться такие люди, как:

1. Джордж Сорос — один из самых богатых людей на Земле с состоянием более 25 млрд. долл. Форекс до сих пор является его страстью. Свой первый хедж-фонд Quantum Fund он создал в 1969 году. Сорос известен, как человек, сломивший Английский Банк. С помощью валютных операций, он заставил правительство Англии вывести фунт из системы обмена курсов в 1992 году. Сорок часто говорит о том, что он разбогател только потому, что умел видеть, когда бывал неправ.

2. Билл Липшуц — самый богатый краткосрочный биржевой спекулянт в мире. В юности сумел заработать 250000 долл. прибыли, вложив бабушкино наследство — 12000 долл. После этого Липшуц много раз терял капитал, но не бросал биржу. В 1991 году он создал свою фирму Rowayton Capital (RCM). Липшуц убежден, что рынок Forex во многом формируется под влиянием психологических факторов.

3. Карл Икан — богатейший форекс-трейдер. В юности начал торговать на фондовом рынке на деньги, полученные в подарок от дяди. На сегодняшний день его ежегодный заработок составляет 17 млрд. долл. Рекомендует инвесторам не верить рыночным данным и самостоятельно анализировать любые показатели.

4. Стив Коэн — инвестор, специализирующийся на высокорисковых стратегиях. В 1992 году он основал инвестиционную компанию SAC Capital Advisors. В первые годы его хедж-фонд оборачивал около 20 млн. акций ежедневно. Но в 2016 году после нескольких исков фонд был закрыт. Его ежегодный доход составляет более 14,6 млрд. долл.

5. Пол Тюдор Джонс — известный внутридневной трейдер, специализирующийся на фондовом рынке. Его капитал составляет 6 млрд. долл. После основания компании Tudor Investment Джонс умудрялся заключать прибыльные сделки даже на падающих рынках. В работе использует собственную систему ментальных стопов и временных остановок.

6. Эд Сейкота — трейдер и пионер компьютеризации торговых систем. Является одним из первых создателей компьютерных программ для трейдинга. Ежегодно зарабатывает более 5 млрд. долл.

7. Стэнли Дракенмиллер — успешный долгосрочный инвестор и менеджер хедж-фонда. Также помогал Соросу ломать Банк Англии. Считает, что секрет его успеха заключается в правильном выборе момента и сохранении капитала. Его состояние оценивается в 4,7 млрд. долл.

8. Джо Льюис — известный форекс-инвестор. Он сотрудничал с Соросом в операции по давлению на фунт стерлингов в 1992 году. Размер его капитала составляет более 4,6 млрд. долл. На сегодняшний день Льюис активно участвует во многих финансовых проектах в разных отраслях экономики.

9. Эндрю Кригер — агрессивный трейдер, работающий на коротких позициях. Сумел заключить сделку с доходом в несколько миллионов, когда понял, что доллар NZD Новой Зеландии переоценен. Сумма его сделки превысила общий объем NZD, находящийся в обращении.

10. Трейси Бритт Кул — одна из самых известных женщин-трейдеров. После окончания Гарвардской бизнес-школы создала свою компанию Smart Women Securities.

И небольшой стих напоследок для поднятия настроения.

Марина Цветаева

Мне нравится, что Вы больны не мной...

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной —

Распущенной — и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем ни ночью — всуе...

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой

За то, что Вы меня — не зная сами! —

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце не у нас над головами,

За то, что Вы больны — увы! — не мной,

За то, что я больна — увы! — не Вами.

1915 г.

Вы сможете повысить устойчивость своей МТС (механической торговой системы), если будете соблюдать несколько правил.

Правило №1 Система должна быть простой!

МТС не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией.

Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании.

Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов тестирования. Существует мнение, что МТС должна содержать не более 5 фильтров.

Правило №2 Прибыль есть уже с первого прогона!

Торговая идея, лежащая в основе устойчивой МТС, как правило, дает эффект с первого прогона, до начала настроек и оптимизации. Это означает, что выявленная вами закономерность объективна, она повторяется и может стать основой торговой системы. Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но в целом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок (потерь).

Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений. Если изначально формализованная в торговом роботе (МТС) идея даёт уверенный слив, то скорее всего никакая оптимизация ей не поможет. В лучшем случае она приведет к элементарной подгонке.

Узнать об остальных правилах

Где взять торгового робота?

Воспользоваться группами торговым ботом от бирж или брокеров

Такие торговые боты имеют ограниченный функционал и базовые стратегии, чья цель вряд ли заключается в увеличении доходов клиентов. Скорее всего, это приведет к увеличению объема комиссий для бирж или брокеров за увеличение частоты счетов сделок.

Возможно, я предвзят к этому типу ботов, но я пока не встречал торговых роботов этого вида с продвинутым функционалом. Если у вас есть образцы, пожалуйста, поделитесь ими в хороших комментариях.

Плюсы: Бесплатно

Minus: Ограниченный функционал

Слабая эффективность или вообще неэффективность

Купить

Увы и ах, но ни за 100 долларов, ни за 1000 долларов, ни за 100 000 долларов никто вам не продаст алгоритм с эффективно работающей стратегией. Зная, что автору алгоритма сомалийские пираты захватывают пленку, и ему очень нужны деньги для выкупа в данный момент. Да и то не факт. Дело тут в двух вещах: во-первых, авторы алгоритмов хорошо дружат с математикой и продают бота по меньшей цене, чем он сумел принести — так себе идея. Во-вторых, емкость всех стратегий ограничена, а продажа ботов с одинаковой стратегией и одинаковыми настройками убьет нехватку объема для всех покупателей. Да и маркетеры дремать не будут и быстро приметят добавление скопления стоп-лоссов в одном месте. Поэтому, если вы видите объявление о продаже эффективной торговой роботы, приносящей миллионы. Знайте, вы, как бы так сказать, пытаетесь на*бать.

Но вот купить функциональную оболочку, способную открывать и закрывать позицию на рынке и управлять изменениями в рамках своей собственной стратегии — возможно.

Плюсы: Скорость. Вы действительно готовы к настройке ваших стратегий бота сразу после оплаты.

Minus: Все еще ограниченный функционал: Функционал продаваемых ботов, конечно, обширней, чем функциональные объявления. Однако возможности возможностей ограничены тем, что предусмотрели разработчики. В процессе эксплуатации вы можете найти способ, как повысить эффективность ваших стратегий, но возможности купленного бота вам не удастся внедрить.

Цена: Стоимость ботов-оболочек без стратегии, как правило, колеблется от 500 до 5000 долларов США в зависимости от их возможностей.

Другие способы приобрести торгового робота

Разработка торговых роботов: этапы

Торговый робот представляет собой программное решение, предназначенное для частично или полностью автоматического ведения торговли - определения моментов входа в рынок и закрытия сделок, расчета объема ордера, размещения заявок и стоп-приказов, сопровождения открытых позиций и т. д.

Интересный факт! Еще в 2009 году, когда автоторговлей на биржах могли заниматься только крупные участники, количество сделок, совершаемых торговыми роботами, составляло 52%. С увеличением числа розничных участников оно сократилось до менее чем 40%. Когда же и частные инвесторы получили возможность создавать и использовать системы алготрейдинга, эта доля снова начала расти и сегодня превышает 68%.

При этом считается, что разработка таких программ - сложная задача, требующая значительного объема знаний, навыков программирования на нескольких алгоритмических языках. Однако это не совсем так - сегодня создание торговых роботов доступно практически каждому. Конечно, затраты времени и определенный уровень знаний потребуются. Но нужны они прежде всего для реализации собственной торговой системы (ТС). А это - обязательное условие успешного трейдинга даже без автоматизации.

При создании программ автоматической торговли выделяют несколько этапов:

• разработка и оптимизация алгоритма (торговой системы);
• бэктестинг - прогон полученной системы на исторических данных, поиск ошибок и их устранение;
• написание кода торгового робота;
• повторная оптимизация автоматической торговой системы, минимизация рисков.

На каждом из этапов решаются определенные задачи.

И в конце небольшой стих для поднятия настроения.

Александр Твардовский

Рассказ танкиста

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,

И только не могу себе простить:

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,

А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти-двенадцати. Бедовый,

Из тех, что главарями у детей,

Из тех, что в городишках прифронтовых

Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,

Таскать им воду вёдрами — не труд,

Приносят мыло с полотенцем к танку

И сливы недозрелые суют...

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,

Мы прорывались к площади вперёд.

А он гвоздит — не выглянуть из башен, —

И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Тут угадай-ка, за каким домишкой

Он примостился, — столько всяких дыр,

И вдруг к машине подбежал парнишка:

— Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...

Я подползал, они вон там, в саду...

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду

На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! —

И вот мы катим к месту вчетвером.

Стоит парнишка — мины, пули свищут,

И только рубашонка пузырём.

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота

Заходим в тыл и полный газ даём.

И эту пушку, заодно с расчётом,

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:

От дома к дому шёл большой пожар.

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —

И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,

И только не могу себе простить:

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,

Но как зовут, забыл его спросить.

1942 г.

Классификация торговых систем форекс

Торговая система – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции.

Торговые системы разделяются на следующие основные классы:

Метод анализа рынка:

• Торговые тактики на основе фундаментального анализа
• Торговые системы на основе технического анализа

Методология принятия решений:

• Аналитические торговые системы
• Механические торговые системы

Способ выполнения торговых правил:

• Ручные торговые системы
• Автоматические торговые системы

Время удержания торговой позиции:

• Долгосрочные торговые системы
• Среднесрочные торговые системы
• Краткосрочные торговые системы форекс
• NFT — cверхкраткосрочные торговые системы

Правила открытия и закрытия позиций:

• Трендовые торговые системы
• Флэтовые торговые системы
• Контртрендовые торговые системы

Разделение торговых систем на аналитические и механические, предполагает, что первые торгуют по неким не жестким принципам, допускающим творческую трактовку, а вторые по жесткому своду правил без каких-либо отступлений.

При этом торговля механических систем может быть как ручной, так и автоматической. Мы будем понимать под механической торговой системой (МТС) систему, торгующую автоматически по жестко заданным правилам.

Данная классификация весьма условна и не претендует на всеобъемлющую полноту. Наверняка найдутся люди, которые смогут добавить к ней пару классов или убрать некоторые. Например, флэтовые и котртрендовые системы можно, при желании, рассматривать как один класс, считая их противоположностью трендовых, но отличие всё же есть.

Как заработать на рыночном движении - Торговые стратегии в трейдинге