📌Московская биржа отчиталась о итогах торгов в марте 2025 года и это был первый месяц, когда число новых инвесторов на бирже резко сократилось. Если до этого на протяжении почти двух лет мы видели ежемесячный прирост от 400 до 500 тысяч инвесторов, то март оказался совсем скромным - только 280 тысяч. Брокеры не так активно продвигали свои услуги, а крупные банки были больше озабочены привлечением денег во вклады и сокращением кредитования.

📌При этом всего на конец марта были зарегистрированы 36,26 млн. физических лиц, которые имели 67,1 млн. брокерских счетов. То есть среднестатистический инвестор имеет 1,9 брокерских счета. Активных инвесторов в марте набралось аж 4 млн. человек или 11% от общего числа инвесторов.

📌Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 71%, в объеме торгов облигациями - 29%. Доля частных инвесторов ежемесячно снижается с начала 2025 года, но при этом волатильность на фондовом рынке не спадает.

📌Активные частные инвесторы продолжили расшатывать рынок в утренние и вечерние торговые сессии - 8% и 19%, соответственно. И не спится же им...😜

Десятка акций народного портфеля в марте не изменилась, произошли лишь внутренние ротации, связанные с предпочтениями инвесторов и геополитическим фоном.

1 (-) Сбербанк-ао - 30,9%;

2 (+1) Лукойл - 14,3%;

3 (-1) Газпром - 13,9%, а ведь так хорошо рос в феврале;

4 (-) Сбербанк-п - 7,0%;

5 (+1) Т-Технологии - 6,6% - доля и позиция в рейтинге каждый месяц растут, но перед дивидендным сезоном совладать со Сбербанком будет крайне сложно;

6 (-1) Роснефть - 6,2%;

7 (-) Яндекс - 5,8%;

8 (-) Сургутнефтегаз-п - 5,5%;

9 (-) Норникель - 4,9%;

10 (-) Полюс - 4,9%.

За март народный портфель скорректировался на 📉-5,1%, но при этом 4 бумаги из 6 показали рост. Индекс Московской биржи на март скорректировался на 📉-5,8%. В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 3:0 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

👉Количество частных инвесторов на Московской бирже в феврале 2025 года выросло на очередные 500 тыс. человек до 36 миллионов. Это очередной рекорд, но откуда они берутся всё новые и новые инвесторы?! В феврале также немного выросла активность физических лиц - активных стало 3,9 млн. человек.

👉Если вы обратили внимание на высокую ежедневную волатильность, то причина ей мы с вами - частные инвесторы. Доля физиков в торгах акциях - 75%, облигациях - 33%. Чем выше поднимается индекс RGBI, тем ниже доля частных инвесторов в торгах на рынке облигаций. Совпадение? Да 😜

👉Мосбиржа отчиталась о росте активности на торгах утренней сессии - до 8% всех сделок. Также растет доля торгов после окончания рабочего дня - до 20%. Спать надо в это время, а не расшатывать рынок...

Десятка народного портфеля не претерпела изменений, но вот приоритеты инвесторов существенно изменились - акции Газпрома стали держать больше, а от Лукойла и Сургутнефтегаза понемногу избавляются. Итоговая десятка народного портфеля февраля 2025 выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 30,8%;

2 (+1) Газпром - 14,9%;

3 (-1) Лукойл - 14,0%;

4 (-) Сбербанк-п - 6,9%;

5 (-) Роснефть - 6,5%;

6 (+1) Т-Технологии - 6,1% - доля всё растет и растет;

7 (+1) Яндекс - 5,6%;

8 (-2) Сургутнефтегаз-п - 5,3% - такими темпами по итогам марта акции могут вылететь из десятки;

9 (-) Норникель - 5,2%;

10 (-) Полюс - 4,7%.

Максимальный месячный рост в народном портфеле показали акции Газпрома 📈+21,3% - мечты инвесторов сбываются, еще бы дивидендов выплатили немножко. В феврале народный портфель вырос на 📈+9,4%, при этом индекс Московской биржи также показал внушительный рост на 📈+8,6%, немного уступив голосу народа.

В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 2:0 в пользу народного портфеля. То есть топ-10 бумаг дают доходность выше средней по рынку и не надо распыляться на остальные? Эксперимент продолжается.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

👉Московская биржа отчиталась о итогах торгов в январе ростом количества инвесторов до 35,5 млн. человек. Число инвесторов из месяца в месяц растет на 400-500 тысяч человек, но этот рост перестал выливаться в рост активности, ведь сделки в январе совершали только 3,8 миллиона инвесторов.

Таким образом мы имеем 89,3% спящих инвесторов, которые вообще не проявляли никакой активности на рынке. Удельный вес инвесторов категории "я только посмотреть" всегда был высоким, но весь 2024 год их доля понемногу росла.

👉Частные инвесторы продолжают проявлять максимальную активность на рынке акций - 76%, вот нам и местами странная волатильность вперемешку с боковым движением рынка, доля в торгах облигациях снизилась до 34%, по срочному рынку выросла до 66%.

👉Мосбиржа возобновила торги на утренней сессии, немного размыв активность в течение дня. На утренние торги пришлось 6% заявок, на вечерние - 17%.В народном портфеле произошли очередные ротации - Полюс сменил Татнефть - золото в январе было более востребовано.

Итоговая десятка народного портфеля января 2025 выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 30,7%;

2 (-) Лукойл - 14,7%;

3 (-) Газпром - 13,7%;

4 (-) Сбербанк-п - 6,9%;

5 (+1) Роснефть - 6,7%;

6 (-1) Сургутнефтегаз-п - 6%;

7 (+1) Т-Технологии - 5,9% - доля растет уже несколько месяцев подряд;

8 (-1) Яндекс - 5,7%;

9 (-) Норникель - 5,1%;

10 (+1) Полюс - 4,6%.

Максимальный месячный рост в народном портфеле показали акции Полюса 📈+22,8% и Т-Технологии 📈+10,5%, что в итоге привело к общему роста народного портфеля на 3,1% в январе. Индекс Московской биржи опять проиграл, хотя и вырос на 📈+2,3%.

Продолжаем эксперимент, который должен дать ответ обгонит ли по доходности портфель, состоящий только из 10 бумаг - народный портфель, среднерыночную доходность. В 2025 году счет 1:0 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

🏦Московская биржа подвела итоги декабря и 2024 года в целом. Без рекордов, конечно же, не обошлось. Так, за 2024 год совокупный объём торгов вырос на 14% до 1,49 квадриллиона рублей, а количество частных инвесторов достигло 35,1 миллиона человек. Если отбросить всех жителей нашей страны до 18 лет и старше 80 лет, то каждый третий имеет на Московской бирже брокерский счет.

🏦У одного среднестатистического инвестора открыто в среднем 1,8 брокерских счетов.

🏦Частные инвесторы в 2024 году проявляли активность на всех рынках Московской биржи, но сильнее всего они засветились на рынке акций (удельный вес составил 74%) и срочном рынке (62%). Рынок облигаций частные инвесторы решили обходить стороной (удельный вес всего лишь 34%), поэтому и сильной волатильности тут мы не наблюдали.

🏦Деньги у людей есть и их много, ведь в 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн. рублей (+18% по сравнению с 2023 годом), в том числе:

👉в биржевые фонды – 570,6 млрд. рублей;

👉в облигации – 859,3 млрд. рублей (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).

Актуальный народный портфель по состоянию на конец декабря выглядит так:

1 (-) Сбербанк-ао - 31%;

2 (-) Лукойл - 15%;

3 (-) Газпром - 14%;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, все растет и растет;

6 (-1) Роснефть - 7%;

7 (-) Яндекс - 6%;

8 (+1) Т-Банк - 5%;

9 (-1) Норникель - 5%;

10 (+1) Татнефть - 4%.

Четыре месяца подряд инвесторы увеличивают долю привилегированных акции Сургутнефтегаза, так как "кубышка" не дает никому покоя, к тому же ослабление рубля только прибавляет надежды на большие дивиденды. Акции Полюса выпали из рейтинга, но зато в него вернулись обыкновенные акции Татнефти.

За декабрь индекс Московской биржи вырос на 📈+11,8%. Народный портфель опять показал более сильный рост на 📈+14,4%.

Пришло время подвести итог годового противостояния индекса Московской биржи и народного портфеля. Со счетом 9:3 побеждает народный портфель, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях, любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку с вероятностью в 75%. Является ли данное утверждение закономерностью рынка - продлим наше исследование еще на один год и узнаем.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Биржа посчитала абсолютно всё: и объемы торгов, и количество инвесторов, и народный портфель. Давайте посмотрим куда мы падаем.

🏦Объем торгов на Московской бирже в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн. рублей, это на 1% ниже ноября 2023 года и на 11% ниже октября этого года. Цифры не самые радужные для площадки, так как инвесторы уходят с торгов, перекладываясь на депозит в банк или уходя в кэш, в том числе покупая валюту.

🏦Несмотря на почти полумиллионный прирост новых инвесторов, число активных участников сократилось с 3,9 млн. до 3,7 млн. человек. То есть, только 11% зарегистрированных частных инвесторов торгуют на рынке и эта доля из месяца в месяц сокращается. Многие заходят просто посмотреть или спросить, как в поликлинике.

🏦Доля физических лиц, раскачивающих рынок акций, за месяц выросла на 3,2% до 75,8%. Это много, именно поэтому мы весь месяц наблюдали такие качели. Доля физиков на вечерней сессии превысила 86% и колебания на вечерке тоже в разы выросли.

🏦Структура народного портфеля в ноябре осталась без существенных изменений, но при этом стоит отметить, что акции Сбербанка теряют свою популярность, их удельный вес за последние полгода сократился с 34% до 30%.

Актуальный народный портфель выглядит так:

1 (-) Сбербанк-ао - 30%;

2 (-) Лукойл - 16%;

3 (-) Газпром - 14%;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (+1) Роснефть - 7%

6 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, доля растет третий месяц подряд;

7 (-) Яндекс - 5%;

8 (+1) Норникель - 5%;

9 (+1) Т-Банк - 5%;

10 (-2) Полюс - 4%.

В ноябре инвесторы продолжили увеличивать долю привилегированные акции Сургутнефтегаза, а вот акции Полюса, попавшие в рейтинг в октябре, могут из него вылететь.

За ноябрь индекс Московской биржи вырос на 📈+0,7%. Народный портфель показал более уверенный рост на 📈+2,4%.

Итого за 11 месяцев 2024 года счет 8:3 в пользу народного портфеля, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку. У нас остался еще один месяц, чтобы удостоверится в этом.

Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного - количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.

Из неочевидного - поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...

Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.

Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка - самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.

Мосбиржа опубликовала актуальный народный портфель октября, в котором Полюс занял место Новатэка:

1 (-) Сбербанк-ао - 31%, после полугодового роста доля зеленого банка начинает снижаться;

2 (-) Лукойл - 17%;

3 (-) Газпром - 14%;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%, доля растет второй месяц подряд;

6 (-1) Роснефть - 6%;

7 (-) Яндекс - 6%;

8 (+3) Полюс - 4%;

9 (-1) Норникель - 4%;

10 (-1) Т-Банк - 4%.

В октябре инвесторы продолжили докупать привилегированные акции Сургутнефтегаза и активно продавали акции Новатэка после публикации отчетности и новостей по Арктик СПГ-2. А вот на рекомендации дивидендов акции Полюса взлетели сразу на 8 место народного портфеля.

Какие изменения произошли в противостоянии народного портфеля и народного бэнчмарка? Вслед за стремительным сентябрьским ростом последовало не менее стремительное падение индекса Московской биржи в октябре на 📉-10,4%. Народный портфель тоже ушел в коррекцию, что вполне логично, но более лайтово, всего лишь на 📉-6,9%.

Итого за 10 месяцев 2024 года счет 7:3 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

#Московская_биржа #народный_портфель

Московская биржа в очередной раз посчитала всех частных инвесторов и оказалось, что за месяц нас стало на 437 тысяч человек больше, а значит общее количество инвесторов достигло 33,8 млн. человек. А значит по данным Росстата каждый четвертый гражданин России - частный инвестор, имеющий брокерский счет на Московской бирже.

Нас стало настолько много, что брокеры уже разрешают торговлю в выходные дни, а Мосбиржа всё чаще задумывается о переводе торгов в режим работы банкомата - 24/7. Но при этом стоит отметить, что количество активных инвесторов осталось на прежнем уровне в 3,8 млн. человек, то есть совсем не выросло за месяц.

За месяц частные инвесторы снизили свою активность по всем рынкам: доля в торговле акциями сократилась до 74,2%, облигациями - до 33,8%, а на срочном рынке доля физ.лиц сократилась до 59,3%. Мы продолжаем терять активных инвесторов, которые перекладываются в банковские депозиты.

Биржа также опубликовала актуальный народный портфель сентября, который выглядит так:

1 (-) Сбербанк-ао - 32%;

2 (-) Лукойл - 16%;

3 (-) Газпром - 14%;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (-) Роснефть - 6%;

6 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%;

7 (-1) Яндекс - 6%;

8 (-) Норникель - 5%;

9 (+1) Т-Банк - 4%;

10 (+1) Новатэк - 4%.

В сентябре инвесторы докупали префы Сургутнефтегаза и продавали немного Яндекс. Именно эти две компании совершили ротацию в рейтинге.

Кто же показал больший рост в сентябре: народный портфель или индекс Московской биржи? В сентябре за индексом сложно было угнаться, ведь он разогнался на 📈+11,1%, показав рекордный месячный рост в этом году. Народный портфель тоже оказался в хорошем плюсе, но недостаточном для победы, он вырос на 📈+7,8%. За 9 месяцев этого года счет 6:3 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На фондовом рынке может происходить что угодно, но при этом новые инвесторы приходят с завидной стабильностью. В августе брокерские счета открыли еще 500 000 физических лиц - частных инвесторов, таким образом общее количество инвесторов составило рекордные 33,3 миллиона человек.

Иногда складывается впечатление, что только за счет новой крови происходят сделки на рынке, так как старые инвесторы в основной массе только наблюдают со стороны. Что и выливается в снижение количества активных инвесторов до 3,8 миллионов.

В августе доля физических лиц на рынке акций выросла почти на 10% до 77,8%, достигнув годового рекорда, а сам индекса Московской биржи упал на рекордные 📉-9,9%. Совпадение? Не думаю.

Народный портфель августа выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 32% - инвесторы стали продавать бумаги банка;

2 (-) Лукойл - 15%;

3 (-) Газпром - 14% - несмотря ни на что продолжает расти в портфелях инвесторов;

4 (-) Сбербанк-п - 7%;

5 (-) Роснефть - 6%;

6 (-) Яндекс - 6%;

7 (-) Сургутнефтегаз-п - 6%;

8 (-) Норникель - 5%;

9 (+1) Т-Банк - 4%;

10 (+1) Новатэк - 4%.

Случайно залетевший Ozon покинул рейтинг, а Новатэк в портфелях инвесторов стал чаще встречаться, что позволило попасть ему в десятку народного портфеля.

Не стоит ждать от народного портфеля чуда на падающим рынке. При коррекции индекса Мосбиржи на -9,9% народный портфель потерял 📉-8,6%. Утешение слабое, но всё же падение было менее глубоким. За 8 месяцев этого года счет 6:2 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Московская биржа после подсчета объемов как обычно представила информацию по инвесторам и их портфелям, давайте посмотрим на изменения.

🏦Количество инвесторов безостановочно растет. За июль нас стало на 400 000 больше, то есть всего брокерские счета имеют 32,8 миллиона частных инвесторов - физических лиц. Я всегда за популяризацию инвестирования, ведь только так можно преумножить свои сбережения.

🏦Объем инвестиций в июле поставил очередной годовой рекорд - 132,7 млрд. рублей. Максимальные вложения приходится на рынок облигации - 63,7 млрд. рублей, что вполне логично с учетом коррекции фондового рынка и ужесточения денежно-кредитной политики. За облигациями следуют фонды - 52,6 млрд. рублей, и только потом идут акции со "скромными" 16,3 млрд. рублей.

🏦Количество активных инвесторов выросло на 11% по сравнению с июнем. Хочется верить, что это не только снятие дивидендов с брокерских счетов.

🏦Радует продолжение снижения доли частных лиц в торговле акциями с 73% до 67%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но, возможно, в очередной раз замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями сократилась до 34%, а на срочном рынке выстрелила с 55% до 67%. Фонды денежного рынка наша новая нефть?!

Топ-тройка "народного" портфеля не претерпела изменений, а вот остальные компании поменяли свои позиции по итогам июля 2024 года:

1 (-) Сбербанк-ао - 34% - держит планку на высоте;

2 (-) Лукойл - 15%;

3 (-) Газпром - 13% - вырос за месяц на 2%;

4 (+1) Сбербанк-п - 8%;

5 (+2) Роснефть - 6%;

6 (-2) Яндекс - 6%;

7 (-1) Сургутнефтегаз-п - 5%;

8 (-) Норникель - 5%;

9 (+1) Ozon - 4% - поменялись местами с Т-Банком без существенного роста;

10 (-1) Т-Банк - 4%.

В июле в рейтинге были только внутренние перестановки, никто не выбыл. Большинство компаний народного портфеля последовали за коррекцией рынка после ужесточения ДКП, а у ряда компаний еще и произошло закрытие дивидендных реестров.

В целом народный портфель за месяц исхудал на 📉-7,5% при снижении индекса Московской биржи на 📉-6,7%. За 7 месяцев этого года счет 5:2 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.