ГПБ Финанс - финансовая компания, которая была создана для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, который является полноценным её собственником. То есть какая-то доля национального достояния во всем этом тоже имеется.
Эмитент облигаций был создан в 2024 году и сразу же направился на фондовый рынок для привлечения инвестиций в рамках размещения дебютного выпуска облигаций.
👀Что там по выпуску?
👉Дата размещения - 08.10.2024г.
👉Дата погашения - 24.10.2027г.
👉Объем размещения - 10 000 000 000 рублей.
💰Размер купона - плавающий, равен ключевой ставке плюс спред в размере 150 б.п., то есть купонная доходность составит 20,5% годовых.
👉Выплата купона - раз в квартал, а мы уже все привыкли к флоатерам с ежемесячной выплатой купона.
👉По выпуску предусмотрена оферта в виде call-опциона через 2 года.
👉Дебютный выпуск ГПБ Финанс-001Р-02Р1 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
👉Эмитент установил минимальную сумму заявки для участия в первичном размещении в размере 1,4 млн. рублей, то есть выпуск изначально не для начинающих инвесторов со скромными бюджетами.
💡Что еще известно?
📌Обеспечением по этому выпуску и всем остальным (до 300 млрд. рублей) выступает поручительство Газпромбанка.
📌Кредитный рейтинг выпуску был присвоен вчера 7 октября 2024 года рейтинговым агентством АКРА на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Такой высокий рейтинг ГПБ Финанс получил исключительно за счет методологии агентства, согласно которой кредитный рейтинг эмитента приравнивается к кредитному рейтингу поручителя. А с поручителем там всё отлично.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рост цен на нефть не смог удержать наш фондовый рынок в зеленой зоне при продолжающемся снижении индекса государственных облигаций, который сегодня опустился ниже 100 пунктов - ниже уровня марта 2022 года. Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в октябре. А там еще и второй обмен заблокированными активами может сыграть свою злую роль... В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,38% до 2 793,84 пункта.
Один из лидеров роста на слабеющем рубле и дорожающей нефти привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Чем выше курс рубля к доллару, тем выше финансовый результат компании, а значит и потенциальные дивиденды.
Северсталь увеличит объем инвестиций в проект по производству окатышей в Череповецком меткомбинате до 116 млрд. рублей. Высокий CAPEX негативно влияет на стоимость бумаг компании, которые за день теряют 📉-1,5%.
Новабев отчиталась за 9 месяцев 2024 года снижением отгрузок алкогольной продукции на 2,8% до 11 млн. декалитров, такая картина прослеживается как в структуре собственных брендов, так и импортных. Операционные итоги получились ниже запланированных аналитиками, но из-за роста цен финансовый итог может быть вполне достойным. На операционной отчётности акции скорректировались на 📉-1,4%.
Акционеры Глобалранс 📈+2,8% одобрили выкуп расписок по цене 520 рублей за бумагу, выкуп должен завершиться до 6 ноября. Компания официально сообщила о делистинге расписок с Московской биржи. Расписки торгуются в пределах 505-510 рублей и ряд аналитиков прогнозируют рост 520 рублей до выкупа.
Акции Татнефти в слабом росте на 📈+0,2%. Сегодня последний день торговли с дивидендами в размере 38,20 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составляет 5,8%.
Акции ТГК-14 упали на 📉-13,3%. Сегодня компания подвела итоги SPO. ТГК-14 привлекла 1,5 млрд. рублей при цене размещения в 0,01 рубля, размещено 10,86% от общего количества акций. В пресс-релизе отмечено, что не менее 65% от этой суммы будет направлено на реализацию приоритетны проектов компании.
Русал 📉-1,1% начнет строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода уже в 2025 году. До 2030 года предполагается поэтапное введение третьего и четвертого пусковых комплексов завода. С одной стороны расширение завода даст до 10% роста EBITDA, а с другой стороны капитальные затраты также вырастут, а при нынешней ключевой ставке такие затраты могут быть связаны с дополнительным ростом платежей по кредитам.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
7 октября - Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Займер, 12,02 рублей;
7 октября - Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Инарктика, 10 рублей;
7 октября - Закрытие реестра по дивидендам НХКП, 22,19 рублей;
7 октября - Закрытие реестра по дивидендам Делимобиль, 1 рубль;
8 октября - Закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 38,20 рублей;
9 октября - Операционные результаты за 9 месяцев от Эталон;
9 октября - Отчетность по РСБУ за 9 месяцев от Сбербанк;
10 октября - Закрытие реестра по дивидендам Селигдар, 4 рубля;
11 октября - Закрытие реестра по дивидендам Новабев, 12,50 рублей;
11 октября - Закрытие реестра по дивидендам Новатэк, 35,50 рублей;
11 октября - Операционные результаты за сентябрь от Аэрофлот.
Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В последние годы страны начала активно покупать золото, так за 2023 год банки закупили 1 037 тонн золота. Это годовой рекорд. Предыдущий годовой рекорд был установлен, кстати, в 2022 году, так что ни году без рекорда.
За последние 10 лет активнее всего золото покупала Россия, Китай, Турция, Польша и Индия.
С таким спросом на золото рост цены благородного металла, даже без всего того, что творится в мире, будет предсказуемым. Кроме того на цену золота влияют ожидания рынка, ведь по опросам Всемирного золотого совета (World Gold Council) более трети центральных банков мира хотят увеличить свои резервы в золоте в течение 2025 года.
Самые крупные держатели золота в резервах - это США с 8 133,5 тоннами золота, Германия - 3,35 тыс. тонн и Италия - 2,45 тыс. тонн.
Россия пока что занимает пятое место, но по приросту за последние 10 дет золота в резервах - первое место с большим отрывом от остальных стран. Кстати, Минфин в октябре будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,1 млрд. рублей в день. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд. рублей в день.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Продолжаю следить за фондовым рынком нашей необъятной страны. И на этой неделе в связи с небольшой, но давно ожидаемой коррекцией большинство компаний индекса Московской биржи находятся в красной зоне.
Выделим 5 акций с самым сильным ростом и 5 антагонистов, чтобы понять разброс вкусов и приоритетов инвесторов на этой неделе. Итак, в пятёрку лучших вошли:
1. Русагро +6,4%, продолжает активный рост с прошлой недели
2. МосЭнерго +3,3%, аналогично
3. Совкомфлот +3,2%
4. Сургутнефтегаз +2,7%
5. Татнефть-п +2,2%
Пятерка отстающих такая:
1. Магнит -11,8%
2. Банк СПБ -7,3%
3. Норникель -7,2%
4. ВК -7,0%
5. Мечел -6,9%
При покупке акций помните о главном правиле инвестирования: покупайте хорошее и не покупайте плохое 😜
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Московская биржа в очередной раз посчитала всех частных инвесторов и оказалось, что за месяц нас стало на 437 тысяч человек больше, а значит общее количество инвесторов достигло 33,8 млн. человек. А значит по данным Росстата каждый четвертый гражданин России - частный инвестор, имеющий брокерский счет на Московской бирже.
Нас стало настолько много, что брокеры уже разрешают торговлю в выходные дни, а Мосбиржа всё чаще задумывается о переводе торгов в режим работы банкомата - 24/7. Но при этом стоит отметить, что количество активных инвесторов осталось на прежнем уровне в 3,8 млн. человек, то есть совсем не выросло за месяц.
За месяц частные инвесторы снизили свою активность по всем рынкам: доля в торговле акциями сократилась до 74,2%, облигациями - до 33,8%, а на срочном рынке доля физ.лиц сократилась до 59,3%. Мы продолжаем терять активных инвесторов, которые перекладываются в банковские депозиты.
Биржа также опубликовала актуальный народный портфель сентября, который выглядит так:
1 (-) Сбербанк-ао - 32%;
2 (-) Лукойл - 16%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (-) Роснефть - 6%;
6 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%;
7 (-1) Яндекс - 6%;
8 (-) Норникель - 5%;
9 (+1) Т-Банк - 4%;
10 (+1) Новатэк - 4%.
В сентябре инвесторы докупали префы Сургутнефтегаза и продавали немного Яндекс. Именно эти две компании совершили ротацию в рейтинге.
Кто же показал больший рост в сентябре: народный портфель или индекс Московской биржи? В сентябре за индексом сложно было угнаться, ведь он разогнался на 📈+11,1%, показав рекордный месячный рост в этом году. Народный портфель тоже оказался в хорошем плюсе, но недостаточном для победы, он вырос на 📈+7,8%. За 9 месяцев этого года счет 6:3 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня рынок телепает как лист осенний на ветру. В первой половине дня продолжили вчерашнюю коррекцию, во второй половине дня развернулись, наверстали упущенное и вышли в плюс. Поговаривают, что инвесторы воодушевились заявлением Минфина против налога не сверхприбыль банков. Для инвесторов лучше, чтобы сверхприбыль трансформировалась в дивиденды, которые получает и государство как главный акционер ряда таких банков. В итоге индекс Московской биржи показал дневной рост на 📈+0,56% до 2 782,39 пункта.
На реакции Минфина по налогу акции Сбербанка поднялись на 📈+1,4%, что и стало основным фактором роста бэнчмарка. Также в лидеры ворвался ТКС Холдинг 📈+2,5%.
Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о новых инвесторах на площадке. За сентябрь количество частных лиц, имеющих брокерские счета выросло на "стандартные" 437 тысяч человек. Нас таких теперь 33,8 миллиона и это более 23% всего населения страны, включая детей и пенсионеров. Каждый четвертый житель страны - инвестор.
Яндекс 📈+0,8% планирует купить небольшую страховую компанию с капиталом до 800 млн. рублей, как сообщают СМИ. Данное приобретение позволит еще шире диверсифицировать бизнес компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на то, что рынок начал активно откатываться вниз и несмотря на ожидания экспертов по росту ключевой ставки чуть ли не до 22% к концу года аналитики Газпромбанк Инвестиции нашли три компании, которые могут совершить прорыв (в хорошем смысле этого слова) уже в октябре.
Ключевой фактор прорыва - это дивиденды, ведь на российском рынке все любят только дивиденды и котиков 😺 Кстати, компании действительно подходят для дивидендной стратегии инвестирования, так что на заметку их взять стоит.
1. Лукойл. Те самые аналитики считают компанию лучшей среди всех нефтяников по причине отсутствия долга. Нет долга - значит есть огромный бонус в период высоких ключевых ставок и падающих ножей.
Кроме того рост цен на нефть в 4 квартале подхлестнет рост цен на акции, так как страны ОПЕК+ отложили до декабря увеличение добычи нефти.
По итогам года компания может направить на выплату дивидендов рекордные 1000 рублей на одну акцию и даже немного больше.
2. Хэдхантер. Фишка компании в разовых дивидендах, которые компания планирует выплатить в ближайшее время и о которых в том числе пойдет речь на сегодняшнем дне инвестора. Размер обещает быть большим, под 700 рублей на одну акцию. А кто ж не любит большие... дивиденды, я о дивидендах 😜
Приятный бонус - программа обратного выкупа акций. На выкуп акций Хэдхантер направит до 9,61 млрд. рублей. Срок программы - с 30 сентября 2024 года по 29 сентября 2025 года. То есть богатеть на акциях компании можно будет по разному.
3. Транснефть. Компания переходит на выплату дивидендов два раза в год. Уже этой осенью Транснефть должна объявить о промежуточных дивидендах за 1 половину 2024 года.
Ориентировочный их размер может превысить 110 рублей на одну акцию, то есть дивидендная доходность выплаты вырисовывается в 8,1%.
⭐ У меня в портфеле находятся акции Транснефти (3,4% всего портфеля), купленные изначально на хаях и усредненные позже, и акции Хэдхантер, купленные на прошлой неделе по относительно приемлемой стоимости и пока что еще в плюсе на 10%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Индекс Московской биржи откатывается назад на 📉-1,68% до 2 766,79 пункта. Есть ли в этом что-то необычное? Да как бы нет, потому что и для роста не было никаких оснований. Тут тебе растущая инфляция, растущая ключевая ставка, растущая денежная масса, а тот индекс бах и вырос на 11% за сентябрь. Теперь всё возвращается на свои круги.
Т-Банк проведет дополнительную эмиссию акций на 3 млрд. рублей (или на 44% от нынешнего уставного капитала). Это все делается в рамках слияния с Росбанком, процесс находится на завершающей стадии. Акции ТКС Холдинга теряют 📉-2,3%.
Акционеры Новатэк 📉-3,0% проголосовали за выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 35,50 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 3,5%. Дата закрытия реестра - 11 октября 2024г. Новатэк остается одной из самых стабильно платящих компаний, пока что...
Из немногих растущих бумаг акции Татнефти в течение дня прибавляли 0,5%, но к закрытию основной торговой сессии вернулись у цене начала дня. Уже на следующей неделе компания закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов. Инвесторы получат по 38,20 рублей на одну акцию.
В лидерах роста обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые реагируют на ослабление рубля активным ростом на 📈+0,5%. На завтра официальный курс рубля к доллару поднимется до 94,5054 - максимальному значению с апреля 2024 года.
Объем торгов на Московской бирже в сентябре снизился на 3,9% до 119,2 трлн. рублей и это в сравнении с сентябрем 2023 года. По сравнению с августом 2024 объем торгов сократился на 5%. Не иначе как инвесторы ушли в банки. Акции площадки корректируются на 📉-1,5%.
Акционеры Евротранс 📉-3,9% одобрили дивиденды за полугодие в размере 4,32 рубля на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 19 октября. Компания в этом году планирует ежеквартальные выплаты дивидендов с ростом их размере от квартала к кварталу.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Помните, в детстве была такая экономическая настольная игра Монополия, в которой надо было покупать активы, развивать свой капитал и не стать банкротом? Я тоже помню, но это совсем не та Монополия, "это не игра, здесь всё серьезно".
Наша Монополия – это логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами, а водителям-предпринимателям - получить во владение транспортные средства через механизм лизинга при помощи партнеров компании
.В группу входят такие блоки как Монополия.Грузы, Монополия.Бизнес, Монополия.Тракинг, Монополия.Топливо и еще несколько дополнительных сервисов, которые вместе создают даже не логистическую компанию, а целую IT-группу.
Компания основана в 2006 году, штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. В 2023 году Монополия приобрела FTL-перевозчика Globaltruck. В 2025 году Монополия планирует выйти на IPO.
👀Что там по выпуску?
✅Дата размещения - 11.10.2024г.
✅Дата погашения - 26.09.2027г.
✅Объем выпуска - 3 000 000 000 рублей, вот вам и ВДО.
💰Размер купона - купон плавающий, привязан к ключевой ставке плюс надбавка за риск. Предварительно размер надбавки огласили как 375 б.п., но обычно в процессе сбора заявок спред снижается на 0,25-0,4%. Но если не снизят, то потенциальная доходность первого купона в 22,75% интересна.
✅Выплата купона - ежемесячно с 10.11.2024г.
✅Оферта и амортизация отсутствует.
✅Выпуск облигаций Монополия-001Р-01 доступен только для квалифицированных инвесторов.
📊Что еще надо знать о компании?
🧮Компания опубликовала отчет по МСФО за 1 полугодие 2024 года, в котором можно отметить рост выручки год к году на 42% до 29,6 млрд. рублей.
🧮Количество активных клиентов-грузоперевозчиков на платформе увеличилось на 66% год к году до 3 296 перевозчиков.
🧮За 1 полугодие убыток компании составил 1,3 млрд. рублей, против чистой прибыли в 3,6 млрд. рублей годом ранее. На убыток повлияло активное инвестирование в развитие операционной инфраструктуры и масштабирование бизнеса. Кроме того на размер убытка влияет размер ключевой ставки.
🧮На 30 июня 2024 года чистый долг компании составил 15 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,9х.
🧮В сентябре 2024 года АКРА присвоило Монополии кредитный рейтинг на уровне ВВВ+ со стабильным прогнозом.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
