Я понимаю, что наиболее ожидаемое произойдет в пятницу, сам с нетерпением жду собрания ЦБ, но и до пятницы будут интересные моменты.
9 сентября - Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 22 рубля на одну акцию;
9 сентября - ВОСА по дивидендам Яндекса;10 сентября - Отчет за 8 месяцев по РСБУ от Сбербанка;
10 сентября - Закрытие реестра по дивидендам Северсталь, 31,06 рубля на одну акцию;
10 сентября - Судебное заседание на 4,6 млрд. рублей иска к ЮГК;10 сентября - Итоги работы в августе от Хэндерсон;
11 сентября - Операционные итоги августа от Аэрофлота;
11 сентября - ВОСА дивидендам Диасофт;
11 сентября - ВОСА по дивидендам ФосАгро;
12 сентября - ВОСА по дивидендам Ашинский Метзавод;
12 сентября - Финансовые итоги 1 полугодия от Solidcore Resources (бывший Polymetal);
13 сентября - Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке + пресс-конференция Э.С. Набиуллиной.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Если вы не хотите покупать облигации и имеете устойчивое отвращение к фондам, с учетом нынешней заморозки, то аналитики настоятельно советуют обратить внимание на акции тех компаний, прибыль которых напрямую не зависит от роста ключевой ставки или которые могут быстро рассчитаться с долговым давлением.
К таким компаниям могут относиться, например, компании с отрицательной величиной чистого долга. То есть, если взять балансовую отчетность и в ней из суммы краткосрочны и долгосрочных заемных средств вычесть денежные средства и полученный результат будет больше нуля, то это и будут компании с отрицательным чистым долгом.
Первая компания, приходящая на ум, когда идет речь о наличии подушки безопасности или кубышки - это Сургутнефтегаз. Компания из нефтегазовой понемногу превращается в финансовую, так как она копит свою валютную кубышку почти 10 лет и на конец 2023 года размер кубышки составлял 6 трлн. рублей.
С начала года префы Сургутнефтегаза скорректировались на 📉-19,5%, при этом компания на нынешнем уровне выглядит недооцененной по мультипликаторам. P/E - 1,7 (для сравнения у Лукойла и Роснефти он равен 3,7, у Новатэк - 4,4). Как правило, префы активно растут к годовой выплате дивидендов (до 50-55 рублей за акцию), а потом также активно опускаются до нынешнего уровня в 35-45 рублей.
Отрицательным чистым долгом может также похвастаться Лукойл. По итогам 2023 года чистый долг компании составил минус 784 млрд. рублей, какая прелесть. При этом компания активно выплачивает дивиденды с коэффициентом выплаты, равным 75% от скорректированного свободного денежного потока.
Аналитики прогнозируют самую высокую годовую дивидендную доходность в отрасли в пределах 17-19%. А там где высокая дивидендная доходность, туда стремятся инвесторы, поднимая цену бумаг. С начала года бумаги потеряли 📉-8,4%.
Третья компания с отрицательным чистым долгом по итогам 2023 года в размере 112,4 млрд. рублей - это НЛМК. Компания не попала в последний американский SDN-список, хотя судя по динамике цены бумаг в ту самую пятницу, инвесторы ждали и её там. Не дождались, пока что не дождались.
С начала года цена акций компании скорректировалась сильнее всех из "могучей тройки" металлургов на 📉-28,4%. А это значит, что при условии сохранения уровня выплаты дивидендов цена акций может вернуться до 200 рублей. Но сначала хотелось бы понимать что там будет или не будет с теми дивидендами.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сентябрь к нам пришел, а значит пора переворачивать инвестиционный календарь. Какие главные события недели нельзя ни в коем случае пропустить?
2 сентября - Количество акций в одном лоте снижается до 10 штук по префам Сургутнефтегаза;
2 сентября - Количество акций в одном лоте станет 1000 штук по акциям Россетей;
3 сентября - Отчет об оборотах за август от Московской биржи;
3 сентября - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Мосгорломбарда;
3 сентября - старт Восточного экономического форума;
6 сентября - Акционеры рассмотрят редомициляцию Русагро с Кипра в Россию.
Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Наш фондовый рынок не перестает удивлять темпами своей коррекции и новыми годовыми минимумами. Но мы с вами понимаем, что чем ниже индекс Московской биржи, чем ниже упадет цена на ту или иную бумагу, тем она становится более интересной для покупки.
Естественно, это правило применимо не ко всем компаниям, и без осуществления фундаментального анализа покупать что-либо, лишь бы купить, не стоит.
Так кто же на неделе опустился ниже остальных?
1. Сегежа -37,1%, плохая отчетность вместе с решением о дополнительной эмиссии творят своё грязное дело.
2. Глобалтранс -15,7%, дивидендов в ближайшие годы не будет даже редомициляция не помогла, поэтому есть куда еще упасть.
3. Самолет -12,3%
4. АФК Система -11,6%, вслед за дочерней компанией, а вы думаете кто даст денег Сеегеже?!
5. Мечел -11,4%, опять в худших.
6. Европлан -9,8%
7. Ozon -8,8%
8. Алроса -8,3%
9. ПИК -7,5%
10. ВК -7,5%
Берегите свои инвестиционные портфели 💼, им сейчас не легко.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя у большинства инвесторов будет занята анализом и обсуждением компаний, попавших в SDN-список США. Это не совсем правильная стратегия, потому что всегда надо думать наперед и быть в курсе текущей повестки, а не того, что уже случилось да еще и на прошлой неделе.
Какие основные события нас ждут в последнюю неделю лета?
26 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от М.Видео;
26 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Элемент;
26 августа - Собрание совета директоров по дивидендам Новабев;
26 августа - Собрание совета директоров по дивидендам АЛРОСА;
26 августа - Отчет по МСФО за 2 квартал от Московская биржа;
27 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от ВУШ;
27 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от SFI;
27 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от МТС-Банк;
27 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Астра;
27 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Полюс;
27 августа - Собрание совета директоров по дивидендам Новатэк;
28 августа - Отчет по МСФО за 2 квартал от Сегежа;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Мать и Дитя;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от ЕвроТранс;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Россети;
29 августа - Отчет по МСФО за 2 квартал от АФК Система;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Аэрофлот;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Самолет;
29 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от РусГидро;
30 августа - Голосование по редомициляции РусАгро.
Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок с начала этого года продолжает находиться под давлением как внешним, выраженном в санкциях, ограничениях, квотах и заморозках, так различными внутренними информационными повестками.
Каждая компания справляется как может, но даже среди лучших и достойных включения в самый главный бэнчмарк страны есть компании, которое сильно сбавили с начала года. И, возможно, стоит более внимательно присмотреться к ним.
1. Мечел 📉-62%
Мечел - горнодобывающая и металлургическая компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
Сильный мировой спад цен на уголь, большой долг, отрицательные чистые активы и прекращение выплаты дивидендов (еще с 2021 года) негативно влияют на желание инвесторов держать эту компанию.
2. Сегежа 📉-45%
Сегежа Групп - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания является крупнейшим лесопользователем в Европейской части России.
Изначально компания была переоценена с самого выхода на IPO. Положительную динамику акций долгое время поддерживали дивиденды, даже несмотря на наличие уже тогда существенного долга. Ужесточение денежно-кредитной политики, сложности с экспортом продукции и новыми покупателями негативно повлияли на финансовые показатели компании. Инвесторы не понимают, что будет дальше с компанией.
3. Самолет 📉-37%
Девелоперам сейчас крайне нелегко, даже у лидера строительного сектора страны. Отмена льготной ипотеки только подкинула дровишек в костер, который с начала года сжёг почти треть цены акций компании. При этом компания слишком большая, чтобы так сильно обесцениться, и стоит гораздо больше своего p/s = 0,6.
4. Новатэк 📉-32%
Новатэк - одна из крупных частных газовых компаний страны, которая занимается добычей и продажей природного газа и сжиженного природного газа.
Основная зона роста компании - сложности запуска флагманского проекта Арктик СПГ-2 из-за американских санкций. Вторая проблема связана с портами для перегрузки - Европа закрыта, для транспортировки в Азию нужны газовозы. Третья проблема - отсутствие газовозов.
5. ВК 📉-31%
ВК - крупнейшая технологическая компания страны по числу пользователей, тут вам и ВК, и ОК, и Дзен, и Мэйл.ру, и Skillbox, и еще много чего.
Компания падает после смены менеджмента и постоянного роста чистого убытка. Инвесторы не понимают финансовых целей и задач на текущий момент.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя отчетов и советов директоров по дивидендам у эмитентов.
19 августа - Совет директоров по дивидендам ТНС Энерго Кубань;
20 августа - Отчет по МСФО за 2 квартал от Тинькофф;
20 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Европлан;
20 августа - Совет директоров по дивидендам НКХП;
21 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Циан;
21 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Займер;
21 августа - Совет директоров по дивидендам Инарктика;
22 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Ренессанс Страхование;
22 августа - Возобновление торгов акциями Новабев;
22 августа - Итоги 2 квартала от МТС;
22 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от КарМани;
23 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Норникель.
Всем успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Продолжаем следить за фондовым рынком и более внимательно за компаниями, которые водят в индекс Московской биржи.
На этой неделе рынок продолжил своё боковое движение с уклоном вниз, что не помешало многим акциям оставаться в зеленой зоне. На этой неделе топ-10 лучших акций индекса выглядят следующим образом:
1. Россети +5%
2. Сургутнефтегаз-п +3,8%
3. Полюс +3,3%
4. Юнипро +2,4% - вторую неделю подряд находятся в лидерах роста.
5. Ростелеком +2,0% - не отстают от Юнипро.
6. Норникель +2%
7. Русагро +1,7%
8. Интер РАО +1,7%
9. НЛМК +1,2%
10. МКБ +1%Более детально ситуацию на рынке и движение индекса Московской биржи обсудим в видео обзоре.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Самые главные события этой инвестиционной недели. Кратко и по существу как вы это любите♥
12 августа - Операционные результаты за июль от Аэрофлот;
12 августа - Совет директоров по дивидендам от Ростелеком;
12 августа - новый обмен расписок кипрской HeadHunter Group PLC на акции ХэдХантер;
13 августа - Совет директоров по дивидендам от Татнефть;
13 августа - Совет директоров по дивидендам от Черкизово;
14 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Ростелеком;
15 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Х5;
15 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Софтлайн;
15 августа - Отчет по МСФО за 1 полугодие от Совкомбанк.
Всем успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Осталось совсем немного реестров по дивидендам от крупных эмитентов, которые должны будут закрыться. А дальше только потоки пассивного дохода и ожидание устаканивания рынка после решения по ключевой ставке.
15 июля - возвращение к торгам после обратного сплита ВТБ;
15 июля - закрытие реестра по дивидендам ГК Курганская;
15 июля - закрытие реестра по дивидендам ОМЗ;
15 июля - закрытие реестра по дивидендам Магнит;
16 июля - закрытие реестра по дивидендам Камаз;
16 июля - закрытие реестра по дивидендам МТС;
16 июля - операционные итоги работы за 1 полугодие Х5;
17 июля - закрытие реестра по дивидендам Абрау-Дюрсо;
17 июля - закрытие реестра по дивидендам АФК Система;
18 июля - закрытие реестра по дивидендам Сургутнефтегаз;
19 июля - закрытие реестра по дивидендам Транснефть;
20 июля - закрытие реестра по дивидендам Совкомфлот.
Друзья, осталось совсем немного. Выдержки вам и вашим инвестиционным портфелям 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
