ЮГК - четвертый по объему добычи производитель золота в России и вторая компания по объемам запасов сырья. Компания ведет добычу на 10 месторождениях и еще на 7 месторождениях ведется подготовка к началу работы. А перерабатывают руду на 8 предприятиях, там ведь полный цикл - это важно знать. Основные места добычи - Челябинская область и Красноярский край.
Основной способ добычи - открытый. На долю более дорогой подземной добычи приходится до 10%.
Продажи компания осуществляет по двум основным направлениям - внутренний рынок (как правило, крупные коммерческие банки) и экспорт.
📌Объем эмиссии - 50 000 000 долларов с номиналом в 100 долларов.
💰Размер купона - не выше 11% годовых, купон фиксированный, а значит доходность можно будет спрогнозировать на весь срок размещения. Скорее всего после закрытия книги заявок доходность будет снижена, я ожидаю её значение близким к 10,6%.
📌Выплата купона - ежемесячно. Тут стоит отметить, что все операции - и покупка, и выплата купонов, и погашение - будут осуществляться исключительно в рублях по курсу Центробанка. Поэтому при ослаблении рубля купонная доходность будет только расти.
📌Отсутствуют как амортизация, так и оферта - без нюансов вплоть до полного погашения.
📌Выпуск ЮГК-001Р-04 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что важно еще важно знать?
🧮У выпуска высокий кредитный рейтинг на уровне АА со стабильным прогнозом.
🧮В обращении находятся два выпуска облигаций в разных валютах общим размером 17,1 млрд. рублей.
🧮Общее производство золота в 2024 году сократилось год к году на 17% до 10,6 тонн. На снижение производства повлияла в том числе и приостановка работ по требованию Ростехнадзора. При этом компания не меняет своих планов увеличить ежегодную добычу золота до 18 тонн в ближайшие 3 года, то есть каждый год добыча ЮГК должна будет прирастать на 25-30%.
🧮Годовая отчетность по МСФО еще не опубликована, поэтому имеем только финансовый результат за 6 месяцев. Выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а EBITDA почти на 10%, при рентабельности по EBITDA в 41%.
🧮Чистый долг снизился на 7% благодаря SPO, а показатель чистый долг / EBITDA = 1,8x.
Облигации ЮГК-001Р-04 прежде всего интересны как элемент валютного хеджирования портфеля. Доходность в 11% выглядит намного выше рынка валютных облигаций этого сегмента. Высокие мировые цены на золото позволяют ЮГК выглядеть увереннее, а снижение долговой нагрузки снижает риски дефолта по облигациям. В моем портфеле на данный момент уже представлены акции ЮГК, но с небольшим удельным весом, поэтому облигации могут успешно дополнить сектор золотодобытчиков.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Давно мы не разбирали ВДО, а там ведь так весело и доходно. Нашел как раз новое размещение таких облигаций, доступное для неквалов, погнали смотреть.
Хромос Инжиниринг специализируется на производстве жидкостных и газовых хроматографов - программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей. Основной производственной площадкой является цех в Дзержинске (Нижегородская область). Функционируют на рынке уже 30 лет.
Компания работает по модели вертикально-интегрированной структуры в нескольких взаимодополняющих областях, обеспечивая выполнение полного цикла работ: от металлообработки до инжиниринга крупных проектов и сервисного обслуживания клиентов.
Деятельность компании простирается на Россию, страны СНГ и ОАЭ. Компания активно участвует в импортозамещении крупных европейских и американских брендов.
💰Размер купона - 29,5% годовых, купон фиксированный как минимум до оферты. Доходность к погашению составит заоблачные 33,85%. Размер купона обусловлен как кредитными рисками, так и, скорее всего, невозможностью получения банковского кредита.
👉Выплата купона - ежемесячно с 22.03.2025 года.
👉По выпуску предусмотрены сразу две оферты - через 1 год и через 2 года.
👉Выпуск Хромос Инжиниринг-БО-03 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг компании был присвоен РА Эксперт в апреле 2024 года на уровне BB со стабильным прогнозом.
🧮В обращении находятся два выпуска облигаций в общим объемом 750 млн. рублей, то есть компания точно не является но-неймом на рынке облигаций. В апреле 2025 года по первому выпуску состоится исполнение оферты.
🧮Согласно отчётности по МСФО за 9 месяцев 2024 года заемные средства составляют 1,3 млрд. рублей и за год они выросли как раз на величину размещенных облигаций. На отчетную дату заемные средства составляют 45% валюты баланса и носят долгосрочный характер.
🧮За 9 месяцев выручка компании составила 1,4 млрд. рублей, увеличившись год к году на 68%. В структуре выручки 89,5% приходится на хроматографическое оборудование, 4,2% - на лабораторную мебель.
🧮Чистая прибыль показала двойной рост за год до 311,6 млн. рублей. Компания не распределяет чистую прибыль, направляя её в бизнес. Нераспределенная прибыль на 30.09.2024 года составляет 658 млн. рублей.
🧮На 30.09.2024г. Хромос Инжиниринг зафиксировала рекордный размер EBITDA 657 млн. рублей, показатель год к году вырос на 245%. Чистый долг/EBITDA = 1,9х, а значит компания может обслуживать свои обязательства.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Давно у нас не было размещений облигаций от лизинговых компаний на долгосрочный период с фиксированной купонной доходностью. Давайте посмотрим что предлагает одна из топовых лизинговых компаний нашей страны.
Балтийский лизинг - универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.
По последнему рэнкингу от РА Эксперт компания занимает 7 место из 111 лизинговых компаний, причем в топ-10 она входит уже достаточно продолжительное время. С одной стороны, это больше субъективный и имиджевый фактор, а с другой стороны, размер лизингового портфеля тоже не пустой звук.
👀Что там по выпуску?
📍Дата размещения - 28.02.2025г.
📍Дата погашения - 06.02.2035г.
📍Объем эмиссии - 3 000 000 000 рублей.
💰Размер купона - 24,5% годовых. Купон фиксирован и привлекателен инвесторам в случае снижения Центробанком ключевой ставки (а такой сценарий на февральском заседании совета директоров регулятора даже не рассматривался). Доходность к погашению, а точнее к оферте составит 27,45%.
📍Выплата купонов - ежемесячно, первая выплата - 30.03.2025г.
📍Амортизация не предусмотрена, однако есть оферта через 3 года.
📍Выпуск Балтийский лизинг-БО-П15 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг компании был подтвержден в январе 2025 года на уровне AA- со стабильным прогнозом.
🧮ЧИЛ и активы в операционной аренде на 01.10.2024 года составляют 159 млрд. рублей, таким образом год к году они выросли на 15%. Сам лизинговый портфель год к году вырос на 27% до 289,3 млрд. рублей.
🧮Лизинговый портфель ухудшается. Доля ЧИЛ с просроченными платежами более 90 дней на 01.10.2024 выросла с 0,1 до 0,5%, объём изъятого имущества к ЧИЛ вырос с 0,3 до 1,2%. Дальнейшее ухудшение лизингового портфеля приведет к снижению кредитного рейтинга.
🧮Заемные средства на 01.10.2024г. составляют 160,4 млрд. рублей и это 84% от валюты баланса, что характерно для всех лизинговых компаний. С начала года объем заёмных средств вырос на 14,4%. 56,2 млрд. рублей приходятся на 8 выпусков облигаций.
🧮За 9 месяцев 2024 года выручка компании составила 25,2 млрд. рублей и она выросла год к году на 55%, а вот чистая прибыль показывает более скромную динамику роста - только на 11% до 3,6 млрд. рублей. Таким образом, рентабельность деятельности составляет 14% и это хороший результат.
Плюсы выпуска очевидны - достаточно сильная компания, генерирующая прибыль, с высоким кредитным рейтингом. Выплаты купонов на ежемесячной основе и доступность для неквалов - тоже добавляют плюсы в копилку.
Снижение качества лизингового портфеля я оценил бы как несущественный риск для объемов компании. Доходность хотелось бы повыше, тем более что на рынке есть другие лизинговые компании с более высокой доходностью, но на перспективу почему бы и нет.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Компании продолжают активно пылесосить фондовый рынок на предмет привлечения денег на облигации. Вчера писал о защитных облигациях МТС, а сегодня не менее интересный выпуск предлагаем Магнит. Давайте разбираться вместе.
Магнит - холдинговая компания группы обществ, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания через сеть магазинов Магнит.
Компания успешно функционирует и наращивает свою сеть с 1994 года. Магнит работает в четырех форматах: гипермаркеты, магазины «у дома» и «Магнит Семейный», магазины косметики.
Компания является лидером розничного российского рынка по количеству магазинов, торговой площади, географическому охвату, темпам роста, рентабельности, рыночной капитализации и другим показателям, а вот по выручка - вторые, так как конкуренты не спят.
👀Что там по выпуску?
🍎Дата размещения - 18.02.2025г.
🍎Дата погашения - 11.09.2026г., в инвестиционной теории данное размещение относят к краткосрочным, несмотря на то, что размещают облигации на срок свыше 1 года.
🍎Объем размещения - в ходе сбора заявок аппетиты Магнита выросли с нескромных 10 млрд. рублей до внушительных 46,5 млрд. рублей. А что делать, если компания любит деньги и они ей нужны, а инвесторы очень сильно хотят купить именно облигации Магнита?! Кстати, это самое крупное размещение облигаций в истории компании.
💰Размер купона - 21,5%. Высокой купонной доходности отт этого гиганта мы не дождемся, при этом YTM ожидаем в размере 23,75%. Даже пришлось немного кликбейтное название поставить, чтобы не было совсем грустно.
🍎Выплата купона - ежемесячно, первая выплата уже 20.03.2025г.
🍎Отсутствует оферта и амортизация, что не удивительно для столь короткого срока размещения.
🍎Выпуск Магнит-БО-005Р-02 доступен для неквалифицированных инвесторов без тестирования, что, опять же, не удивительно для столь высокого кредитного рейтинга эмитента.
📊Что еще важно знать?
🧮Прежде всего стоит обратить внимание на кредитный рейтинг компании. В декабре 2024 года РА Эксперт подтвердило кредитный рейтинг на уровне AAA со стабильным прогнозом. Это максимальный кредитный рейтинг, который может быть у эмитента.
🧮По итогам 1 полугодия 2024 года компания отчиталась о росте выручки на 18,8% до 1 460,1 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль компании сократилась в 2 раза до 1,5 млрд. рублей.
🧮На размер прибыли повлияли рост процентных расходов, расходов на рекламу и персонал, а также убытки от курсовых разниц.
🧮Показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 1,4x на фоне роста капитальных затрат и выплаты дивидендов. При этом значение показателя находится в некритичной зоне.
🧮В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций компании на 129,5 млрд. рублей. Новые выпуск увеличит размер облигационного долга на 35%.
Лично мне данный выпуск нравится своим сроком размещения и отсутствием дополнительных параметров - можно купить облигации и на год и 7 месяцев забыть о них, при ежемесячной выплате купонов. Доходность низкая, тут нечего скрывать, но с максимальным кредитным рейтингом можно не так сильно придираться к ней. К тому же в случае ослабления монетарного давления со стороны ЦБ, доходность в перспективе станет выше рынка.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Российский гигант телекоммуникационного сектора продолжает пылесосить деньги на рынке. Куда же сейчас выгоднее инвестировать - в облигации или в акции МТС?
👀Что там по выпуску?
☎Дата размещения - 14.02.2025г.
☎Дата погашения - 30.01.2028г.
☎Объем размещения - 20 000 000 000 рублей - не малый запрос, это вам не какой-то девелопер АПРИ 😜
💰Размер купона - 21,75% годовых, он фиксирован и к оферте эта доходность составит 24%.
☎Выплата купонов - ежемесячно.
☎Амортизация отсутствует, но предусмотрена оферта через 1,3 года.
☎Выпуск МТС-001P-28 доступен для неквалифицированных инвесторов даже без тестирования.
Открытость для неквалифицированных инвесторов и относительно низкая доходность вытекает из высокого кредитного рейтинга компании AAA со стабильным прогнозом. Поэтому данные облигации принято считать защитными, даже несмотря на высокую закредитованность компании.
Последняя отчетность наглядно показала какой эффект оказывает долговая нагрузка в связке с высокой ключевой ставкой на финансовый результат компании. По итогу 9 месяцев выручка МТС выросла на 15,3% год к году до 190,4 млрд. рублей, а вот чистая прибыль совершила кульбит и упала на 89% год к году до 1 млрд. рублей.
Радует только тот факт, что чистый долг/EBITDA пока еще находится на приемлемом уровне 1,9х, но годовая отчетность может добавить негатива.
А теперь сравним доходности. Предположительно по дивидендам мы ждем выплаты в размере 35 рублей на одну акцию, таким образом предполагаемую дивидендную доходность можно оценить в 15% годовых. Если бы мы купили акции сегодня, то до дивидендной отсечки осталось бы 5 месяцев.
За эти же 5 месяцев доходность по облигациям составила бы около 9%, правда волатильность по облигациям намного ниже, а вот акции могут достаточно непредсказуемо двигаться в зависимости от новостийного фона и ожиданий частных инвесторов.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Суровый челябинский девелопер АПРИ продолжает активно выпускать облигации для финансирования своих строительных проектов. Давайте посмотрим почему компания предлагает такую высокую доходность.
АПРИ как группа компаний с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, региональная доля рынка составляет около 25%. В целом в портфеле группы насчитывается 14 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и Ленинградской области.
Компания уже сдала в эксплуатацию более 700 тыс. кв.м. жилья и еще 377 тыс. кв.м. сейчас находятся на стадии строительства.
2024 год полностью перестроил структуру продаж квартир: увеличилась доля продаж квартир без господдержки до 41%, на семейную ипотеку приходится 39% продаж, на ипотеку с государственной поддержкой - порядка 20%.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером APRI. Компания успешно вышла на IPO летом 2024 года и с того времени стоимость бумаг выросла на 47,2%.
👀Что там по выпуску?
🏠Дата размещения - 12.02.2025г., а это уже сегодня, у нас самые горячие обзоры 😜
🏠Дата погашения - 17.01.2030г., размещения на 5 лет, так как производственный цикл у застройщиков длиннее.
🏠Объем размещения - 200 000 000 рублей.
💰Размер купона - 29,5% годовых и он фиксированный, во всяком случае до наступления оферты. Доходность выше крыши, а доходность к погашению еще выше - 33,8%.
🏠Выплата купонов - ежемесячно, первая выплата запланирована на 14 марта 2025г.
🏠По выпуску предусмотрена оферта (куда же без нее с таким высоким купоном) через 1,5 года. Дату оферты надо записать во всех блокнотах и поставить напоминание во всех календарях, потому что после нее доходность возможно снизится очень сильно.
🏠Выпуск АПРИ-БО-002Р-07 (ISINRU000A10AUG3) доступен даже для неквалифицированных инвесторов, но после тестирования.
📊Что еще важно знать?
📌Выручка АПРИ за 9 месяцев по МСФО составила 14,1 млрд. рублей, увеличившись в 2,4 раза год к году, объём продаж вырос на 31%, до 13,5 млрд. рублей, рост продаж в кв.м. составил 6%. Такой сильный рост выручки был связан с повышением строительной готовности проектов. За 2024 год предварительная выручка составила 18 млрд. рублей.
📌Чистая прибыль за 9 месяцев составила 0,9 млрд. рублей и этот показатель год к году снизился на 12%.
📌Компания активно наращивает заемные средства, которые с начала года выросли на 28% до 27,2 млрд. рублей, из которых облигационный долг составляет 4,2 млрд. рублей.
📌Прогнозный показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года оценивается компанией в 3,1х.
📌В октябре 2024 года Национальное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг компании до BBB- со стабильным прогнозом.
АПРИ выходит на рынок облигаций небольшими запросами, тем самым наращивая долговые обязательства. Доходность близка к космической, но и риски также высоки, как строительной отрасли, так и инвестирования в данного эмитента.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
👉Московская биржа отчиталась о итогах торгов в январе ростом количества инвесторов до 35,5 млн. человек. Число инвесторов из месяца в месяц растет на 400-500 тысяч человек, но этот рост перестал выливаться в рост активности, ведь сделки в январе совершали только 3,8 миллиона инвесторов.
Таким образом мы имеем 89,3% спящих инвесторов, которые вообще не проявляли никакой активности на рынке. Удельный вес инвесторов категории "я только посмотреть" всегда был высоким, но весь 2024 год их доля понемногу росла.
👉Частные инвесторы продолжают проявлять максимальную активность на рынке акций - 76%, вот нам и местами странная волатильность вперемешку с боковым движением рынка, доля в торгах облигациях снизилась до 34%, по срочному рынку выросла до 66%.
👉Мосбиржа возобновила торги на утренней сессии, немного размыв активность в течение дня. На утренние торги пришлось 6% заявок, на вечерние - 17%.В народном портфеле произошли очередные ротации - Полюс сменил Татнефть - золото в январе было более востребовано.
Итоговая десятка народного портфеля января 2025 выглядит следующим образом:
1 (-) Сбербанк-ао - 30,7%;
2 (-) Лукойл - 14,7%;
3 (-) Газпром - 13,7%;
4 (-) Сбербанк-п - 6,9%;
5 (+1) Роснефть - 6,7%;
6 (-1) Сургутнефтегаз-п - 6%;
7 (+1) Т-Технологии - 5,9% - доля растет уже несколько месяцев подряд;
8 (-1) Яндекс - 5,7%;
9 (-) Норникель - 5,1%;
10 (+1) Полюс - 4,6%.
Максимальный месячный рост в народном портфеле показали акции Полюса 📈+22,8% и Т-Технологии 📈+10,5%, что в итоге привело к общему роста народного портфеля на 3,1% в январе. Индекс Московской биржи опять проиграл, хотя и вырос на 📈+2,3%.
Продолжаем эксперимент, который должен дать ответ обгонит ли по доходности портфель, состоящий только из 10 бумаг - народный портфель, среднерыночную доходность. В 2025 году счет 1:0 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Каршерингу нужны деньги на дальнейшее развитие, давайте посмотрим насколько выгодными выглядят вложения в облигации Делимобиль выпуска 001Р-05 .
Делимобиль (от юридического лица Каршеринг Руссия) запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми.
Автопарк компании по итогам 2024 года достиг 31,7 тыс. машин.
Для обслуживания такого автопарка нужны собственные СТО, ведь к арендованные автомобили используются арендаторами по полной и очень часто ломаются, а иногда детали или комплектующие волшебным способом исчезают и компании приходится их восстанавливать.
Сеть СТО насчитывает 12 точек в тех же городах присутствия.
Количество зарегистрированных пользователей на конец 2024 года составило 11,2 млн. человек, количество активных пользователей в месяц по данным Каршеринг Руссия составляет 600 тыс. человек.
👀Что там по выпуску?
🚗Дата размещения - 13.02.2025г.
🚗Дата погашения - 09.05.2026г., относительно короткое размещение менее чем на 1,5 года.
🚗Объем выпуска - 1 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.
💰Размер купона - 26,5%. Относительно высокая доходность при текущем уровне ключевой ставки. Доходность к погашению составит 29,9%.
🚗Выплата купонов - ежемесячная, первая выплата запланирована на 15.03.2025г.
🚗По выпуску не предусмотрены ни оферта, ни амортизация. Они в принципе и не нужны для такого короткого по срокам размещения.
🚗Выпуск Каршеринг Руссия-001Р-05 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Компания активно расширяется, что находит место в выручке. За 1 полугодие 2024 года выручка Каршеринг Руссия выросла на 46% год к году до 12,7 млрд. рублей.
🧮Показатель EBITDA достиг 2,9 млрд. рублей, увеличившись на 10% год к году. Рентабельность EBITDA составила 23% против 30% за I полугодие 2023 года.
🧮1 полугодие компания закрыла с чистой прибылью в размере 0,5 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль год к году сократилась на 32% за счет роста расходов на обслуживание автопарка и обслуживание кредитов.
🧮Чистый долг растет более быстрыми темпами, чем выручка. За 1 полугодие он вырос на 55% до 24,9 млрд. рублей. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,7х, что говорит нам о высоком уровне долга, при этом компания продолжила наращивать долговые обязательства и во втором полугодии 2024 года.
🧮Облигационный долг на сегодня составляет 13,2 млрд. рублей суммарно по 4 выпускам облигаций.
🧮Рейтинговое агентство АКРА в январе 2025 года понизило кредитный рейтинг Делимобиля до A со стабильным прогнозом. Рейтинг был понижен из-за роста долговой нагрузки.
Для краткосрочного размещения выпуск выглядит вполне себе достойным, но стоит учесть риски высокой кредитной нагрузки. Доходность к погашению в размере практически 30% - достойный бонус для крупного эмитента.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В мире инвестиций важны не только проценты, но и стратегия. Возможный вариант защиты портфеля от ослабления рубля - валютные облигации. Как вариант таких облигаций можно рассмотреть выпуск НОВАТЭК-001P-02 USD.
Почему именно Новатэк?
Компания - один из лидеров газовой отрасли, занимающий второе место в России после Газпрома. Но самое интересное - её ставка на СПГ (сжиженный природный газ), который становится всё более востребованным.
Главное отличие этих облигаций - номинал в долларах.
✅Купоны фиксированы - 6,25% годовых. Не так много по сравнению с рублёвыми бумагами, но здесь играет роль валюта. Курс рубля может меняться, а доллар остаётся надёжным активом, но это не точно...😜
Тут есть один нюанс: облигации покупаются и продаются за рубли, и купоны тоже приходят в рублях - по курсу ЦБ на дату выплаты. Однако если рубль ослабнет, то и выплаты в рублях будут выше.
✅Срок погашения - 16 мая 2029 года. Это среднесрочная инвестиция, идеально подходящая под стратегию "купи и держи". Плюс купоны выплачиваются раз в квартал, что соответствует принципам DGI-инвестирования.
✅Надёжность! Облигации получили максимальный кредитный рейтинг еААА(RU) от агентства АКРА. Это уровень самого эмитента, а значит, риск дефолта минимален.
✅Приятный бонус - дисконт к номиналу. Сейчас бумаги торгуются по 92,1% от номинала, что даёт возможность заработать не только на купонах, но и на росте цены к погашению.
✅И главное - они доступны неквалифицированным инвесторам.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Спрос на флоатеры остается на высоком уровне, но при этом хочется инвестировать в активы с низким риском. А значит стоит обратить внимание на компании, инвестиции в которые принято относить к защитным активам.
В таких выпусках спред к ключевой ставке не высок, но и кредитный рейтинг там близок к максимальному. Давайте посмотрим 5 таких выпусков.
1. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)
Основной деятельностью компании и ее дочерних предприятий является поиск месторождений и добыча алмазов, а также обработка и реализация алмазов и бриллиантов. Объем производства АЛРОСА составляет 97% всех алмазов, добываемых в России, и 25% мировой добычи.
Размер купона - ключевая ставка + 1,2%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 02.09.2028г.Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 97,9%
2. МТС 002Р-01(RU000A1075E4)
МТС является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ.
Размер купона - RUONIA + 1,25%
Выплата купона - ежеквартально
Дата погашения - 26.10.2027г.
Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 94,8%
3. Акрон БО-001P-05 (RU000A109XR1)
Акрон - группа компаний, входящая в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.
Размер купона - ключевая ставка + 1,75%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 14.10.2027г.
Кредитный рейтинг - AA
Текущая стоимость - 98,3%
4. Газпром нефть БО 003P-07R (RU000A107605)
Основными видами деятельности компании являются разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Размер купона - RUONIA + 1,3%
Выплата купона - ежеквартально
Дата погашения - 02.11.2027г.
Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 97,0%
5. Россети БО 001P-13R (RU000A109528)
Россети управляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Размер купона - ключевая ставка + 1,0%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 18.07.2027г.
Кредитный рейтинг - AAА
Текущая стоимость - 97,6%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
