Второй обмен закончился и были подведены его итоги. Ожидаемо, второй заход был слабее крупноформатного первого обмена. Ожидаемо, что не все заявки были реализованы и что откровенного недовольства и хэйта будет еще больше. Именно поэтому постараюсь быть очень объективным в оценке итогов.
Итак, первый обмен собрал позволил реализовать активы на 8,1 млрд. рублей, а второй - на 2,54 млрд. рублей. Что в совокупности принесло российским инвесторам 10,64 млрд. рублей.
С одной стороны, это мало, ведь даже с ограничением в 100 000 рублей от одного инвестора заявок было собрано на 35,3 млрд. рублей от 700 000 инвесторов. Фактически удовлетворено 30% всего запрошенного объема. При этом мы должны понимать, что для части инвесторов 100 тысяч - это лишь небольшая часть заморозки.
С другой стороны, давайте быть объективными, ведь 10,64 млрд. рублей - это не ноль. Это результат проделанной колоссальной работы Инвестиционной палаты с нашей стороны, и неравнодушными брокерами с той стороны. Мы ведь помним, что европейским депозитариям этот обмен вообще был не выгоден, ведь они теряют потенциальные огромные доходы по замороженным активам.
Также стоит обратить внимание, что второй обмен хоть и был в 3 раза меньше первого, но он также найдет своё отражение в индексе Московской биржи, ведь инвесторы-нерезиденты продавали активы, а значит стоит ждать коррекцию на этом фоне 🤷♂
❗Инвестиционная палата рассматривает возможность третьего раунда выкупа акций, но санкции к НРД и закончившаяся 12 октября по сроку лицензия от Минфина США сильно усложняют новый обмен.
📍С последнего поста по замороженным активам произошли изменения. КИТ Финанс перечислил деньги на указанный мной счет и они уже зачислены, то есть вся на данный момент известная мне информация о зачислениях была реализована. Остались еще две управляющие компании (Первая и РСХБ), но они молчат как партизаны на допросе, так что продолжение следует...
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Инвесторы соскучились по бирже и понедельник был встречен с оптимизмом. Откуда тот оптимизм? Никто не знает. Отсыпьте и мне немного оптимизма к чаю, потому что мне его очень не хватает в последнее время. Прочитал прогноз от УК Первая по ключевой ставке в 22% уже в октябре и сразу же остатки оптимизма покинули чат. Индекс Московской биржи показал отважный рост на 📈+0,68% до 2 773,36 пункта.
Кстати, глава Минфина выступил против увеличения налога на прибыль для банков, ведь иначе банки не сформируют необходимый собственный капитал для кредитования экономики. Это мнение могло немного подтолкнуть рынок к росту.
В лидерах роста акции АЛРОСА 📈+3,4%. На той неделе была запущена диалоговая платформа по алмазам в формате БРИКС+, которая будет способствовать решению ряда вопросов в алмазной отрасли стран-участниц. Африка нам поможет в обходе ограничений, возможно.
Новатэк порадовал операционными результатами за 3 квартал. Добыча газа за квартал выросла на 4,1% год к году, добыча жидких углеродов выросла на 14%. За 9 месяцев также наблюдается рост добычи всех углеводородов на 3,6%. Акции Новатэка растут на 📈+0,4%.
Ростелеком пока что отложит IPO дочерней компании до улучшения ситуации на рынке, чтобы получить максимально правильную оценку актива. О конкретных сроках заявлено не было.
Группа Астра 📈+1,2% за 9 месяцев увеличила отгрузки почти в 2 раза до 10,1 млрд. рублей, а также отчиталась о запуске новых IT-продуктов.
МТС 📈+0,1% будет вынужден заплатить в бюджет штраф в размере 3 млрд. рублей по причине необоснованного повышения стоимости услуг сотовой связи. Такое предписание вынесло ФАС в отношении компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
14 октября - операционные итоги за 9 месяцев от Астра;
14 октября - закрытие реестра по дивидендам Газпром нефть, 51,96 рубль;
15 октября - последний торговый день акциями Polymetal;
16 октября - операционные итоги за 9 месяцев от X5;
16 октября - открытие Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024;
17 октября - операционные итоги за 3 квартал от Займер;
17 октября - прекращение торгов акциями Детский мир;
17 октября - закрытие реестра по дивидендам ММК, 2,494 рубля;
18 октября - Московский финансовый форум-2024;
19 октября - закрытие реестра по дивидендам АЛРОСА, 2,49 рубля;
19 октября - закрытие реестра по дивидендам Евротранс, 4,32 рубля.
Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок корректируется по причине просадки наполняющих его акций. Такая логичная и понятная причинно-следственная связь.
На этой неделе основная часть компаний индекса Московской биржи находились в красной зоне и вот десятка антигероев этой недели.
1. Селигдар -10,1%
2. Мечел - 6,8%
3. Татнефть -6,8%
4. Ozon -5,7%
5. Норникель -5,0%
6. МосЭнерго -4,7%
7. Новатэк -4,2%
8. РусГидро -3,8%
9. Русал -3,6%
10. Магнит -3,4%
Ни в коем случае не призываю покупать те или иные активы, но задуматься о выборе акций исходя из их динамики за неделю, как мне кажется, стоит. На следующей неделе просадка может продолжиться, самое главное не паниковать ☝
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Второй обмен замороженными активами закончился. Инвестиционная палата направила брокерам реестры одобренных сделок и ряд брокеров уже успел довести информацию своим клиентам.
В частности я получил отчет от КИТ Финанс, согласно которому были реализованы 22,5% моего заблокированного портфеля активов, который состоит из фондов от FinEx. Хотелось, конечно же, побольше, но не ноль и это уже хорошо.
Максимально востребованными оказались фонды FXDE (немецкий рынок) и FXWO (мировой рынок). Самая низкая доля реализации по фонду FXDM - это фонд на акции развитых рынков без США.
Кстати, с первого обмена цена пая всех фондов выросла, так что в заморозке активы не просто лежали, но как оказалось еще и дали рост, местами превышающий х2.
Кроме КИТ Финанс замороженные фонды были раскиданы в УК РСХБ и УК Первая.
В УК РСХБ не только хранятся замороженные активы, там еще и отмороженные сотрудники, которые абсолютно ничего не знают по обмену: ни количество паев, ни сроки возврата денег после торгов, ни всего остального. Сказали звонить в Сбербанк и там уточнять. Информация по второму обмену от них не поступала и вряд ли поступит.
В УК Первая сотрудники более живые и адекватные, но опять же по срокам зачисления отправляют к брокеру (в Сбербанк). Информация по второму обмену от них не поступала.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
К выходным все факторы давления на рынок сошлись в одну точку: рубль немного укрепился, нефть немного подешевела, да и трейдеры часто перед выходными закрывают свои позиции, что приводит к росту продаж акций и снижению индекса Московской биржи. Пятницу провожаем коррекцией индекса Мосбиржи на 📉-0,25% до 2754,52 пункта.
В целом за эту неделю индекс Московской биржи немного замедлил движение вниз до 📉-1,8%.
В лидерах роста акции Аэрофлота 📈+1,5%. Компания опубликовала операционный отчет за 9 месяцев, согласно которому пассажиропоток вырос на 18,7% год к год до 42,5 млн. человек. Компания восстанавливается после последних сложных 4-х лет.
Аналитики опубликовали неутешительные данные по производству металлургической продукции в России. Так, производство стали сократилось на 6% до 53,6 млн. тонн, производство проката - на 5% до 46,7 млн. тонн. Данное снижение - это не только итого третьего квартала, ведь тенденция прослеживалась с начала года, а значит она уже была отражена в цене акций металлургов. Однако акции ММК снизились на 📉-0,7%, Северстали - на 📉-0,5%.
В лидерах падения акции Новатэк 📉-2,4%, которые сегодня очистились от дивидендной нагрузки. Дивидендный гэп оказался меньше дивидендной доходности. За последние полгода бумаги потеряли 25% своей цены, поэтому закрытие реестра проходит более мягко.
Казахстанская фондовая биржа выводит из состава своих учредителей Московскую биржу 📉-2,5% по причине возможного осложнения в деятельности биржи из-за международных санкций к Мосбирже. Две площадки давно обсуждали возможности снижения негативного влияния и сегодня эти обсуждения трансформировались в окончательное решение.
Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С завтрашнего дня нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят, что маловероятно.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Чтобы не переживать за свои вложения теоретики рекомендуют инвестировать в активы с наименьшим риском - государственные облигации. Для того, чтобы проинвестировать в облигации максимально эффективно и просто, существуют специальные фонды. Далее речь пойдет о таком фонде - БПИФе долгосрочных облигаций от УК Первая.
💸В портфеле данного фонда представлены ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Пока что все понятно. Основной удельный вес приходится на 3 выпуска облигаций - 26238, 26240 и 26233.
На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки. То есть длинные ОФЗ сейчас торгуются достаточно низко, что в перспективе может дать очень высокую доходность.
❗Раз уж заговорили о доходности, то УК Первая выделяет три сценария:
1. Позитивный с доходностью в 19,4%.
2. Нейтральный (наиболее вероятностный) с доходностью 14,0%.
3. Негативный - тоже с доходностью, но порядка 8,8%.
Все сценарии и доходности были рассчитаны на трехлетний горизонт инвестирования, то есть фонд отработает весь негатив текущей высокой ключевой ставки и уже на её снижении будет давать ту самую прибыль. Но также не стоит забывать и о ежеквартальных купонах, ведь они реинвестируются, чтобы увеличить потенциальный доход.
✅Цена фонда на сегодня - 8,90 рублей.
✅Тикер - SBLB.
✅Фонд доступен для неквалифицированных инвесторов.
✅Комиссия за управление не более 0,8%.
Как идею я воспринимаю этот фонд положительно за счет грамотного соотношения риска и доходности. Этот фонд легко собрать самостоятельно, в виду минимального количества различных облигаций, в таком случае вы не потеряете на комиссионных расходах. Целесообразно инвестировать в такие облигации действительно на длительный срок, потому что в течение года-двух можно не успеть выйти на большую доходность.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок позитивно воспринял обновление информации по инфляции, которая в годовом выражении снизилась до 8,6%. С начала года к 7 октября потребительские цены выросли на 5,87%, такие данные приводит Росстат. Индекс Московской биржи за сегодня прибавляет 📈+0,46% и поднимается до 2 761,54 пункта.
Банк ВТБ не будет уменьшать свой капитал, поэтому не планирует обратный выкуп акций у нерезидентов, несмотря на ранее подписанный Президентом указ. Дмитрий Пьянов также отметил, что данный указ был необходим для реорганизации, в рамках которой ВТБ собирается выделить специальное юрлицо для заблокированных активов, этот вопрос рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 16 октября 2024г. Акции банка рухнули на 📉-4,1%, хотя данная новость как бы совсем не должна была быть поводом для падения.
Хендерсон 📉-1,1% продолжает наращивать выручку, которая по итогам сентября 2024 года составила 1,7 млрд. рублей (или на 13% год к году). Всего же с начала года выручка составила 13,9 млрд. рублей, показав рост год у году на 27%.
Все стабильно в префах Сургутнефтегаза 📈+1,1%, они опять показывают рост на фоне ослабления рубля. Чем слабее рубль на отчетную дату, тем выше прибыль компании, в том числе за счет переоценки валютной кубышки.
Акции Распадской продолжают движение вниз. Вчера компания опубликовала слабую отчётность по РСБУ за 9 месяцев. Выручка компании год к году сократилась на 34,8% до 13,5 млрд. рублей, чистая прибыль упала год к году в 4 раза до 1,6 млрд. рублей. За месяц стоимость акций сократилась на 12,5% с учетом сегодняшних 📉-2,2%.
Последний день с дивидендами торгуются акции Новатэк 📈+1,3%. Инвесторов ожидают 35,5 рублей дивидендов на одну акцию и дивидендная доходность выплаты в размере 3,6%.
Также уже завтра очистятся от дивидендов акции Новабев 📉-0,3%. Компания выплатит 12,5 рублей дивидендов на акцию, дивдоходность составит 2,0%. Дивиденды будут начислены также на те 7 новых акций, полученные каждым инвестором бесплатно на одну имеющуюся.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Считаете доходность по государственным облигациям слишком низкой, но хотите купить облигации с минимальными рисками дефолта? Тогда выпуск муниципальных облигаций может вас заинтересовать. Давайте разбираться вместе.
Ульяновская область в лице министерства финансов активно занимает на фондовом рынке для реализации социальных и муниципальных целей. Общий облигационный долг региона составляет 18,25 млрд. рублей, но финансирования всегда надо больше, чем позволяет бюджет, поэтому один из вариантов поиска денег - размещение облигаций на Московской бирже.
👀Что там по выпуску?
👉Дата размещения - 10.10.2024г., для подписчиков всегда самый свежачок от меня🤝
👉Дата погашения - 04.10.2029г.
👉Размер эмиссии - 3 000 000 000 рублей, скорее всего они пойдут на что-то важное и нужное.
💰Размер купона - 22,5% годовых и этот размер фиксирован на весь срок размещения. Это удобно при ослаблении ДКП, но при росте ключевой ставки, которая ожидается на очередном заседании совета директоров ЦБ, доходность будет таять как мороженное под летним солнцем.
👉Выплата купона - ежеквартальная, но с некоторыми уточнениями. Длительность 1-го купонного периода составит 121 день, 2-17-го и 20-го купонов - 91 день, 18-го купона - 71 день, 19-го купона - 81 день.
👉По выпуску предусмотрена амортизация номинала. По 20% номинала будет погашено в 14 и 20 купон, по 30% номинала - в 15 и 18 купон.
👉Выпуск облигаций Ульяновская область-34009 доступен неквалифицированным инвесторам даже без тестирования.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Ключевым видом деятельности ГТС является оптовая торговля газами и газовыми смесями, в основном для сварки. Компания также занимается реализацией и перевозками щебня, песка, песчаного грунта и других строительных материалов, сдачей в аренду баллонов, развивает собственные автомобильные газозаправочные станции.
Деятельность компания осуществляет главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Крупнейшими клиентами компании являются предприятия группы Газпром.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 10.10.2024г.
📌Дата погашения - 04.10.2029г.
📌Размер эмиссии - 120 000 000 рублей. Исходя из срока размещения и объема эмиссии можно предположить, что это или выпуск "для своих" или последняя надежда на финансирование.
💰Размер купона - плавающий. Купон привязан к ключевой ставке со спрэдом в 6 процентов, доходность золотая, но и риски там ой какие высокие. Максимальный размер ставки не может превышать 28% годовых. С нынешней ключевой ставкой доходность первого купона составит 25% годовых.
📌Периодичность выплаты купона - ежеквартальная, но с нюансами. Длительность 1-го купонного периода составит 45 дней, 2-19 купонов – 91 день, 20-го купона – 137 дней.
📌По выпуску предусмотрена амортизация номинала.
📌Выпуск ГТС-БО-01 доступен только квалифицированным инвесторам по закрытой подписке.
📊Что еще важно знать?
🧮В июне 2024 года НКР присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB- со стабильным прогнозом. То есть у эмитента умеренно низкий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.
🧮В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 150 млн рублей с погашением в 2028 году.
🧮Выручка компании по РСБУ за 1 полугодие составила 174,8 млн. рублей и этот показатель год к году вырос на 34,5%. А вот чистая прибыль сократилась в 6,7 раз до 1,4 млн. рублей. Читая прибыль уменьшилась за счет роста расходов на обслуживание долга.
🧮Из-за выпуска облигаций и предоставленных поручительств отношение совокупного долга к OIBDA выросло до 5,6х по итогам 2023 года. Это достаточно высокий показатель, при котором обслуживание долга может быть осложнено, в том числе за счет высокой ключевой ставки.
🧮При этом у ГТС высокая рентабельность по OIBDA, она находится в пределах 31% по итогам 2023 года. При этом рентабельность активов по чистой прибыли составила 2%.Если вы неквалифицированный инвестор, то переживать о рисках и доходности не стоит, вы в любом случае купить эти облигации не сможете.
Если вы случайно сможете купить облигации после размещения по закрытой подписке, то такую высокую доходность в других активах поймать будет крайне сложно. Высокие риски могут быть перекрыты наличием у эмитента постоянных оптовых покупателей, растущей выручкой и валютой баланса под 1,5 млрд. рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
