Сентябрь у меня был насыщенным на активности и покупки. Часть из активов покупал в рамках запланированного инвестиционного марафона, часть были более точечными и скорыми, потому что было важно ухватить интересный актив.
Так как политика ЦБ остается жесткой, то и приоритет в покупках я отдал облигациям, в большей степени флоатерам. По итогам месяца это решение оцениваю как правильное и в октябре, если вектор движения Банка России не поменяется, продолжу докупать облигации.
💰Были куплены следующие выпуски облигаций:
- Мособлэнерго 001Р-01 - 2 шт.
- Совкомбанк Лизинг БО-П07 - 2 шт.
- Россельхозбанк БO-02-002P - 2 шт.
- ФАРМФОРВАРД БО-01 - 2 шт.
- Европлан 001P-07 - 1 шт.
- СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 - 1 шт.
💰На просадке не смог пройти мимо хороших компаний. Сегежу купил на сдачу, так уж получилось 🤷♂
- РусГидро - 2000 шт.
- СТГ - 800 шт.-
Сегежа - 100 шт.
- Артген - 10 шт.
- Совкомфлот - 10 шт.
- Хэдхантер - 1 шт.
💰Свободные деньги припарковал в фонде SBMM и оттуда уже расходовал на покупки месяца.
По итогу месяца доля облигаций выросла до 16,2%, что сильнее диверсифицировало портфель. Облигации приносят ежемесячный пассивный доход, который продолжаю реинвестировать в активы фондового рынка.
Если второй обмен заблокированными активами пройдет успешно, то все поступления от Инвестиционной палаты продолжу направлять на покупку облигаций.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
До конца года компания планирует завершить процесс переезда в российскую гавань, поле чего она вернется к выплате дивидендов, которые обещают быть достаточно приличными.
💰 Прежде всего я говорю о так называемом особом дивиденде, который будет сформирован исходя из наколенной ранее кубышки. Ориентировочно, такой дивиденд составит от 640 до 700 рублей на одну акцию. То есть дивидендная доходность составит 16,4-18%. Понятно, что такая доходность будет не постоянной, это разовый фактор.
💰Постоянная дивидендная доходность будет зависеть от чистой прибыли, ведь дивидендная политика предусматривает ежегодное направление на выплату дивидендов от 60% до 100% от скорректированной чистой прибыли.
✅Поддержку бумагам будет оказывать утверждённая программа обратного выкупа акций. Buyback составит до 10 млрд. рублей сроком на 12 месяцев с момента редомициляции.
✅Дефицит кадров в России, а также отсутствие долга у Хэдхантера также являются важными факторами роста цены акций компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Мне очень нравится получать дивиденды. Для этого на постоянной основе отслеживаю какие компании и сколько заплатят, да и в целом слежу за дивидендной историей нашего рынка, так как придерживаюсь дивидендной стратегии инвестирования.
В октябре нас порадуют дивидендами сразу 13 крупных компаний.
1. Банк Авангард - 34,7 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 4,5%.
Дата закрытия реестра - 02.10.2024г.
2. Займер - 12,02 рублей
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 7,0%.
Дата закрытия реестра - 06.10.2024г.
3. Инарктика - 10 рублей
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 1,6%.
Дата закрытия реестра - 06.10.2024г.
4. НКХП - 22,19 рубля
Период выплаты - 6 месяцев.
Дивидендная доходность - 2,9%.
Дата закрытия реестра - 07.10.2024г.
5. Делимобиль - 1 рубль
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 0,4%.
Дата закрытия реестра - 07.10.2024г.
6. Татнефть - 38,2 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 6,1%.
Дата закрытия реестра - 08.10.2024г.
7. Селигдар - 4 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 7,1%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
8. Новатэк - 35,5 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 3,5%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
9. Новабев - 12,5 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 1,8%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
10. Газпром нефть - 51,96 рубль
Период выплаты - 6 месяцев.
Дивидендная доходность - 7,2%.
Дата закрытия реестра - 14.10.2024г.
11. ММК - 2,494 рубля
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 5,6%.
Дата закрытия реестра - 17.10.2024г.
12. АЛРОСА - 2,49 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 4,8%.
Дата закрытия реестра - 19.10.2024г.
13. Евротранс - 4,32 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 3,1%.
Дата закрытия реестра - 19.10.2024г.
⭐ В моем инвестиционном портфеле представлены 5 бумаг из данной подборки и ориентировочная выплата составит 6 500 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня решится вопрос по ключевой ставке. Независимо от размера рынок точно не остановится, он продолжит своё движение, а инвесторы продолжат инвестировать в акции компаний. Или на старом дне рынка или на новом старом дне рынке.
Аналитики Альфа-Инвестиций решили собрать новый акций исходя из предпочтений рынка и соответствующий 4 основным критериям. Некоторые критерии могут показаться откровенной дичью, но я четко уверен, что они более грамотные аналитики, чем я, и им виднее.
1. Динамика. Выбраны компании которые показали максимальный рост за последние 12 месяцев (а такие тоже были?!), а значит они смогут сохранить свои темпы роста и дальше.
2. Суммарный оборот при любой погоде. Выбраны компании, оборот в дни роста которых превышает оборот в дни падения. То есть это компании, которых не пугает возможная коррекция. То есть возможная еще более сильная коррекция, так зачем же инвестировать сейчас в акции?!
3. Соотношение дней роста к просадкам. Это тоже соотношение оборотов в дни роста и просадок. Но дни роста идут в статистику, если динамика была больше 1%, а дни падения с динамикой более -1%. То есть те же яйца, только в профиль?!
4. Восстановление. Под данный критерий аналитики загнали акции, которые в период паления рынка на 29% с мая по сентябрь показали меньшую просадку. Это гениально, Карл, гениально!
Критериев как бы 4, но красной строкой проходят стабильные компании, по акциям которых выплачиваются дивиденды. Ка по мне, то упоминание в название пяти критериев более кликабельно для материала, чем четыре.
Новый портфель был назван эпично - "Их выбрал рынок" и в него вошли 14 компаний:
1. Яндекс
2. Группа Позитив
3. Аэрофлот
4. Татнефть-п
5. ЛСР
6. Промомед
7. Хэндерсон
8. Акрон
9. Полюс
10. ЮГК
11. Ленэнерго-п
12. Мать и дитя
13. Московская биржа
14. Сбербанк-п
Накопленная доходность портфеля «Их выбрал рынок» с 1 сентября 2023 года по 11 сентября 2024 года составила 4,2%, в то время как индекс Московской биржи за этот же временной период упал на 18,2%. И этим последним аргументом аналитики из Альфы, вероятно, хотели выбрит стул из под ног сомневающихся инвесторов.
Я точно не вдохновился новым портфелем (кроме отдельных интересных бумаг), но эксперты-то они...
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Подвожу итоги инвестирования в августе 2024 года. Месяц был провальным, портфель показал отрицательный рост на 4,6%, так как рынок в целом скорректировался почти на 10%.
Мы с вами помним, что в инвестиционном году, в отличие от календарного, только три сезона и они называются дивидендными. Весенне-летний дивидендный сезон формально закончился как бы еще в июле с последними летними закрытиями реестров. Август был неким межсезоньем, но и он заканчивается Да, друзья, как поется в песне: "Вот и лето прошло...".
Успешность весенне-летнего дивидендного сезона каждый оценит самостоятельно для себя. Статистика говорит, что на 10 самых больших закрытий реестров пришлось 81% всех выплат. Всё как в законе Парето, это там где 80/20. Пятерка лидеров выглядит так: Сбербанк (27,6%), ЛУКОЙЛ (12,7%), Роснефть (11,3%), Северсталь (7,1%) и НЛМК (5,6%).
А вот пятерка лидеров по дивидендной доходности совсем другая: Сургутнефтегаз-п (20,5%), Россети Урал (14,8%), МТС (13,4%), Мать и дитя (13,4%) и Башнефть-п (13,0%).
Ну что же, лето прошло, а это значит, что приходит пора осеннему дивидендному сезону. Давайте посмотрим какой дивидендный урожай мы соберем уже в сентябре 2024г.
1. Мать и дитя - дивиденды за 2 квартал в размере 22 рубля на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 2,6%.
Дата закрытия реестра - 9 сентября.
2. Северсталь - дивиденды за 2 квартал в размере 31,06 рубля на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 2,5%.
Дата закрытия реестра - 10 сентября.
3. ММЦБ - дивиденды за 1 полугодие в размере 5 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 3,5%.
Дата закрытия реестра - 16 сентября.
4. ТГК-14 - дивиденды за 1 полугодие с дивидендной доходностью выплаты - 4,4%.
Дата закрытия реестра - 17 сентября.
5. Яндекс - первые в истории дивиденды за 1 полугодие в размере 80 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 2,1%.
Дата закрытия реестра - 20 сентября.
6. Фосагро - дивиденды за 2 квартал в размере 117 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 2,3%.
Дата закрытия реестра - 22 сентября.
7. Диасофт - дивиденды за 6 месяцев в размере 45 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 0,9%.
Дата закрытия реестра - 22 сентября.
8. Ростелеком - дивиденды еще за прошлый год в размере 6,06 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 7,7%, 8,4%.
Дата закрытия реестра - 27 сентября.
9. Ашинский метзавод - дивиденды за все прошлые периоды в размере 77 рублей на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 54,1%.
Дата закрытия реестра - 28 сентября.
10. Черкизово - дивиденды за 1 полугодие в размере 142,11 рубля на одну акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 3,2%.
Дата закрытия реестра - 29 сентября.
11. Банк СПБ - дивиденды за 1 полугодие в размере 27,26 рублей на одну обыкновенную акцию.
Дивидендная доходность выплаты - 7,6%.
Дата закрытия реестра - 30 сентября.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Геополитика не осталась незамеченной в финансовой отчетности компании Совкомфлот. Из-за того, что официально можно было задействовать только 90% от всего всего количества судов выручка и чистая прибыль сократились.
➖Выручка за 1 полугодие составила 1 019 млн. долларов США и сократилась год к году на 16%. Темпы падения выручки ускорились во втором квартале, показав негативную динамику на 29% год к году.
➖Чистая прибыль за отчетный период сократилась на 35% до 324 млн. долларов США. Чистая прибыль во 2 квартале снизилась на 49% г/г до 107,8 млн. долларов США.
Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, 25% от чистой прибыли по курсу 88 рублей составят 7128 млн. рублей. Соответственно дивиденды на одну акцию могут составить 3 рубля по итогам 1 полугодия. Если динамика снижения чисто прибыли сохранится, то нас могут ждать весь скромные дивиденды в размере 6 рублей на одну акцию.
Компания может направить и больший объем средств на выплату дивидендов, но до 17,55 рублей, как это было по итогам 2023 года, эта выплата, к сожалению, не дотянет.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Многие инвесторы, инвестирующие на длительный срок, ждут просадки в рынке, чтобы докупить нужные активы по достаточно низкой цене. В 2024 году рынок уже дал нам несколько возможностей для этого и, возможно, до прихода нового года еще даст такой шанс.
А что же делать инвесторам, которые боятся за свои вложения и не хотят видеть больших просадок? Таким инвесторам подходят вложения в менее рисковые активы, которые дают высокую доходность при высокой ключевой ставке.
1. Фонды денежного рынка.
Это такие фонды, которые инвестируют средства инвесторов в операции обратного РЕПО или государственные облигации, то есть фонд временно покупает эти облигации, а заработанное ежедневно прибавляет к сумме чистых активов. Доходность по таким фондам близка к размеру ключевой ставки, а значит с ростом ключевой ставки эта доходность увеличивается.
Риски вложения минимальны, но не нулевые, так как это всё же фондовый рынок. Московская биржа пару дней назад опубликовала топ-3 фонда инвестиций в активы денежного рынка - это LQDT, SBMM и AKMM. Брокеры разные, но суть одна.
2. Облигации флоатеры.
То есть это облигации, купонная доходность по которым является плавающей и привязанной к ключевой ставке или ставке RUONIA. Достоинства таких облигаций схожи с паями фондового рынка: инвестор защищен от ужесточения денежно-кредитной политики страны, так как с ростом ключевой ставки растет и размер купона.
Менее рисковыми тут можно выделить облигации федерального займа, например, ОФЗ 29006, ОФЗ 29007, ОФЗ 29016 или ряд других, но уже долгосрочных облигаций. Более рисковыми будут корпоративные облигации и облигации сектора МСП, но этот риск отражен в более высоком купоне.
3. Депозит в банке.
Часто на консультациях задают вопрос о том, в какие акции или фонды вложить деньги, если срок инвестирования 3-6 месяцев. В таком случае с инструментами фондового рынка лучше не иметь дело, потому что на короткой дистанции более высокой доходностью с минимальными рисками являются депозиты в банке. Многие банки уже предлагают вклады со ставкой до 20% годовых как раз на короткий срок.
На Финуслугах от Московской биржи можно открыть депозит онлайн в банке из топ-20 по акционной ставке в 21,5% для новых клиентов. Как по мне, то на квартал - полгода ставка идеальная. Но если ЦБ решит до конца года поднять ключевую ставку еще раз, то в отличие от роста доходности по первым двум инструментам, доходность по депозиту останется фиксированной.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Российский фондовый рынок сейчас находится на годовых минимумах, но оставаться он там долго не будет. А значит у инвесторов появилась возможность купить хорошие сильные компании по низкой цене, всё как в народной сказке "Купить подешевле".
Аналитики предлагают топ-5 компаний для инвестора на краткосрочный горизонт инвестирования.
1. Сбербанк
✅Цель на год - 390 рублей или +40%.
✅Один из понятных и привлекательных активов на рынке.
✅По итогам 1 квартала увеличили чистую прибыль на 11%, по итогам второго квартала (публикация на этой неделе) ждем такой же рост.
✅Рекордные дивиденды, растущие из года в год.
2. Газпром нефть
✅Цель на год - 1 000 рублей или +51%.
✅Платит дивиденды с опережающими отрасль коэффициентами - 75% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1 полугодия потенциальные дивиденды могут превысить 52 рубля на акцию.
✅Источник прибыли для Газпрома, поэтому материнская компания будет выжимать каждый рубль.
3. Южуралзолото
✅Цель на год - 1,4 рубля или +71%.
✅Одна из самых эффективных компаний в отрасли.
✅Высокая цена на золото дает бонус рентабельности бизнеса.
✅В планах расти с опережением рынка - на 20% ежегодно. Пик инвестиционной нагрузки пройден.
4. ХэдХантер
✅Цель на год - 6 900 рублей или +75%.
✅Дефицит рабочей силы является драйвером роста компании за счет роста количества юридически лиц на подписке.
✅Выручка компании в 1 квартале выросла на 55% год к году и будет продолжать расти весь год.
✅До конца года должны завершить процесс редомициляции.
✅Потенциальный возврат к выплате дивидендов.
5. Яндекс
✅Цель на год - 5 600 рублей или +54%.
✅Компания в сильной просадке после возвращения к торгам.
✅Рост выручки во 2 квартале составил 37% год к году.
✅Яндекс - компания роста, но рекомендовала выплатить первые в своей истории дивиденды. Они небольшие, но сам факт уже позитивен.
⭐После моих последних приобретений уже 3 из 5 компаний, предложенных аналитиками, имеются в моем долгосрочном инвестиционном портфеле.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
