За 2024 год индекс Московской биржи сократился на 7% с 3 099,11 до 2 883,04 пункта. Большинство акций как индекса, так и общего рынка по итогам года так и не выбрались с красной зоны, даже несмотря на новогодний подарок от ЦБ.
Давайте посмотрим какие акции показали максимальный рост.
В индексе Московкой биржи пятерка выглядит так:
1. Аэрофлот +62,6%
2. Банк СПБ +62,0%
3. Полюс +30,1%
4. МКБ +23,2%
5. ЮГК +14,1%
Аэрофлот смог похвастаться отличной отчётностью и выходом на прибыль после нескольких убыточных лет. Там где есть прибыль, там могут появиться дивиденды, а значит и интерес инвесторов будет расти. Можно только гадать о потенциальных выплатах и их размерах, но не думаю, что там будет что-то отдаленно привлекательное.
Полюс и ЮГК отыгрывают рост мировых цен на золото. У ЮГК закончился период высокого капекса и в ближайшие 3 года менеджмент ждет активной отдачи от вложенных средств.
Банк СПБ остается самой перекупленной бумагой, новый год начнем с этой аксиомы 😜 Дивиденды и байбэк делают свое грязное дело.
МКБ - наша темная лошадка. Я жду инсайда, потому что фундаментально бумагам расти не на чем, и тем не менее за последний месяц они взлетели на 30,8%.
Пятерка прочего рынка также показала сильный рост:
1. SFI +149,4%
2. Лента +74,0%
3. СПБ Биржа +54,0%
4. ЛСР +26,5%
5. Ренессанс страхование +15,3%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Дорогие и уважаемые инвесторы, пора уже понемногу включаться в производственный процесс.
Давайте посмотрим какие события нас ожидают на этой неделе.
8 января - закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 17,39 рублей;
8 января - закрытие реестра по дивидендам Диасофт, 45 рублей;
9 января - старт торгов акциями Х5;
9 января - закрытие реестра по дивидендам Новошип, 19,5 рублей;
10 января - закрытие реестра по дивидендам Роснефть, 36,47 рублей;
10 января - ВОСА по дополнительной эмиссии акции Кармани;
11 января - закрытие реестра по дивидендам Пермэнергосбыт, 20 рублей.
Всем желаю активного включения в инвестиционные процессы.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Российский фондовый рынок в последний торговый день даже не думает замедляться. Инвесторы выкупают в прямом смысле всё - и голубые фишки, и дивидендные истории и акции третьего эшелона. Так что к концу года зеленеть будет не только новогодняя ёлка.
Основная причина роста одна - геополитический фактор и связанные с ним оптимистические настроения инвесторов. А когда еще верить в светлое будущее как не перед Новым Годом - это ведь наша русская и славянская традиция.
Конечно же рост цен на газ и нефть не могли не отразиться на нашем рынке.
В последний торговый день индекс Московской биржи взлетел на 🚀+3,46% до 2 883,04 пункта и именно на этом уровне провожаем сложный 2024 инвестиционный год.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Покупки на рынке акций не прекращаются, инвесторы к концу года решили восполнить свои портфели бумагами, которые в течение года сильно корректировались. На волне этого оптимизма индекс Московской биржи вырос на 📈+1,06% до 2 786,67 пункта. Таким образом, недельный рост рынка составил 5,6%.
Из событий у эмитентов можно выделить основных три.
Во-первых, акционеры Группы Астра 📈+0,2% ожидаемо одобрили дивиденды в размере 2,64 рубля. Текущая дивидендная доходность достаточно незначительная - 0,5%, а дата закрытия реестра - 16 января 2025 года.
Во-вторых, акционеры компании Диасофт 📈+3,4% опять же ожидаемо одобрили дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. IT компании не отличаются высокой дивдоходностью, у Диасофта она составляет 1,1%.
А вот акционеры Магнита не смогли собраться в нужном количестве на ВОСА по дивидендам за 9 месяцев. Немного настораживает тот факт, что новое собрание акционеров не назначено. Бумаги сегодня худшие в индексе и падают на 📉-5,4%.
В лидерах роста акции Транснефти 📈+5,2%. В 2025 году тарифы на транспортировку нефти будут повышены на 9,9%, а это больше предполагаемых изначально. Тариф является главным фактором формирования доходной части компании, а значит и будущей прибыли.
Газпром 📈+0,8% прекратил поставку газа в Молдову в связи с большим долгом со стороны местной газовой компании и отказом в его урегулировании.
МТС 📈+2,6% выпустит первую в России облачную игровую приставку. Компания активно заходит на территорию VK Play. Ранее идею облачного игрового пространства продвигал Гугл, но что-то не задалось. Главная проблема - необходимо наличие устойчивого интернет-соединения для игр с использование облачного сервера.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Южуралзолото — один из ведущих золотодобытчиков России. Компания занимает 4-е место по объемам добычи и 2-е по запасам сырья. Добыча ведется на 10 месторождениях, еще 7 находятся в стадии подготовки. Переработка осуществляется на 8 предприятиях с полным производственным циклом, что является важным конкурентным преимуществом.
Основные регионы деятельности — Челябинская область и Красноярский край.
ЮГК использует преимущественно открытый способ добычи, на который приходится основная доля производства. Более затратный подземный метод составляет до 10% от общего объема.
Компания реализует продукцию на внутреннем рынке, сотрудничая с крупными коммерческими банками, а также экспортирует золото.
💰Дивиденды
В соответствии с дивидендной политикой, компания выплачивает дивиденды в размере 50% скорректированной чистой прибыли при условии, что чистый долг/EBITDA не превышает 3,0х. В противном случае выплаты не производятся.
На данный момент публичная дивидендная история отсутствует, что делает компанию менее привлекательной для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход.
⚡Риски
Санкционное давление.
Повышение ставки налога на прибыль с 2025 года.
Высокий уровень ключевой ставки.
📍Выводы
С начала года золото подорожало на 20%, что способствует росту маржинальности бизнеса до прогнозируемых 45–50% к концу 2024 года. Компания завершила этап активных капитальных расходов, которые ранее достигали 30 млрд. рублей. С 2025 года CAPEX планируется сократить, что должно положительно сказаться на финансовых показателях.
Новое месторождение Высокое, запущенное в прошлом году, уже начало генерировать денежные потоки. ЮГК планирует увеличить объем добычи на 50%, до 20 тонн в год, к концу 2026 года.
Долговая нагрузка остается на комфортном уровне: чистый долг составляет 58 млрд. рублей, а коэффициент чистый долг/EBITDA - 1,8х, что является одним из лучших показателей в отрасли.
Главный акционер компании продал 22% акций в пользу управляющей компании Газпромбанка. Это не повлияло на контрольный пакет, а привлеченные средства направлены на погашение долгов связанных структур, за которые ЮГК поручалась. Данная операция не должна отразиться на финансовом состоянии компании.
Южуралзолото демонстрирует устойчивые финансовые показатели и перспективы роста на фоне увеличения цен на золото. Тем не менее, отсутствие дивидендных выплат делает акции менее интересными для портфелей, ориентированных на доход от дивидендов.
⭐Доля ЮГК в моем инвестиционном портфеле минимальна - всего лишь 0,2%, взял их только посмотреть 🤷♂ Жду хотя бы намека на начало распределения прибыли, тогда буду докупать, а так - разве что на сдачу. Целевой ориентир на год составляет 1,3-1,8 рубля.
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок начинает активно затухать к праздникам - объемы торговли снижаются, активность падает, наблюдается тенденция к фиксации. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи сократился на 📉-0,33% до 2 757,45 пункта.
В тройке лидеров по объему торговли находятся Т-Технологии 📈+0,2%. Т-Банк в 2025 году откроет два филиала в Китае с целью масштабирования бизнеса на международный рынок.
Акционеры Ozon ожидаемо проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Калининградскую область в САР на острове Октябрьский. В компании отметили длительный процесс смены юрисдикции - до конца 2025 года. Расписки компании теряют 📉-1,2%.
Сбербанк 📈+0,6% выпустил ЦФА на бензин и дизельное топливо для квалифицированных инвесторов. Цена одного ЦФА привязана к стоимости 1/10 тонны топлива, срок обращения выпуска - до 22 мая 2025 года.
Расписки Русагро теряют 📉-2,2%. Сегодня совет директоров компании должен принять решение по новой дивидендной политике компании.
Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это поможет официальный курс привести к корректным значениям. На завтра курс рубля к доллару установлен на 100,53.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Предновогодняя суматоха началась и на фондовом рынке, инвесторы продолжили выкупать просевшие акции. В этот денежный четверг индекс Московской биржи вырос на 📈+1,23% до 2 766,57 пункта.
Банк ВТБ за 11 месяцев этого года показал рост чистой прибыли на 8,2% год к году до 452,2 млрд. рублей. Кроме того у банка с начала года солидно вырос кредитный портфель - на 16,3% до 24,4 трлн. рублей. В банке по-прежнему не вижу инвестиционную идею, но акции поднялись на 📈+0,3%.
Владимир Путин подписал закон для снижения административной нагрузки на экспортеров нефти и СПГ. На новости продолжили активный рост акции Новатэк 📈+3,0%. Возможно, СПГ - это будущий драйвер всей экономики страны, как сейчас нефть и обыкновенный газ.
Акционеры Татнефти 📈+0,5% утвердили дивиденды в размере 17,39 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты - 2,8%, дата закрытия реестра - 08.01.2025г.
Совет директоров О’КЕЙ Групп принял решение продать менеджменту бизнес гипермаркетов О’КЕЙ менеджменту компании. Согласие должна дать правительственная комиссия. Новость была позитивно воспринята рынком и расписки взлетели на 🚀+21,2%. На таком росте Мосбиржа вынуждена была ввести дискретный аукцион по распискам компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Зимний дивидендный сезон в самом разгаре. Если вы еще не выбрали себе новогодний подарок, то покупка акций компаний, по которым в январе пройдут закрытия реестров на получение дивидендов может быть прекрасной идеей для подарка. В январской подборке только 9 эмитентов, но зато с очень разной доходностью.
1. Татнефть - дивиденды за 3 квартал
Размер дивиденда - 17,39 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 2,8%;
Дата закрытия реестра - 08.01.2025г.
2. Диасофт - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 45 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 1,1%;
Дата закрытия реестра - 08.01.2025г.
3. Магнит - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 560 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 11,3%;
Дата закрытия реестра - 09.01.2025г.
4. Новошип - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 19,5 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 12,4/8,8%;
Дата закрытия реестра - 09.01.2025г.
5. Роснефть - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 36,47 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 6,4%;
Дата закрытия реестра - 10.01.2025г.
6. Пермэнергосбыт - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 20 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 7,5/7,3%;
Дата закрытия реестра - 11.01.2025г.
7. Займер - дивиденды за 3 квартал
Размер дивиденда - 10,51 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 7,9%;
Дата закрытия реестра - 14.01.2025г.
8. Евротранс - дивиденды за 3 квартал
Размер дивиденда - 6,48 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 6,3%;
Дата закрытия реестра - 15.01.2025г.
9. Астра - дивиденды за 9 месяцев
Размер дивиденда - 2,64 рублей;
Дивидендная доходность выплаты - 0,6%;
Дата закрытия реестра - 16.01.2025г.
⭐Мне Дед Мороз подарит дивиденды только по Татнефти - я был не самым послушным мальчиком в 2024 году 🤣🤣🤣
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок зеленеет, солнышко блестит - такая неожиданная весна на фондовом рынке. После вчерашней паузы инвесторы снова принялись за покупку просевших акций. Опять в повестке стоит газовый вопрос и слабое укрепление рубля. Индекс Московской биржи показывает рост на 📈+1,56% до 2 732,83 пункта. Но на фоне всей этой эйфории меня продолжает смущать падающий индекс государственных облигаций - мой второй ориентир стабильности фондового рынка.
Что у нас по газу? В Правительстве сообщили, что готовы поставлять газ в Европу, даже минуя транзит через Украину. Тем более у них и запасы в хранилищах сократились и зима ожидается снежной и холодной. Газпром сегодня поддерживает рынок ростом на 📈+3,9%. Чувствуется, что не зря я докупал Газпром на просадке.
Совет директоров Астра изменил дивидендную политику в части снижения выплат - как в количестве выплат, так и в размере. Теперь компания будет выплачивать дивиденды только один раз в год по годовому итогу работы. А максимальный размер дивидендов снижен с 50% до 25% от скорректированной чистой прибыли. Рынок негативно отреагировал на эти изменения, но к закрытию основной торговой сессии цена вернулась к утреннему значению.
Мосбиржа 📈+4,9% запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 года. Утренняя сессия стартует в 7:00 по мск. Это не новое решение, торги в таком формате осуществлялись в 2021 году, но были приостановлены в феврале 2022 года.
Самолет 📉-0,1% опять будоражит умы инвесторов. Компания обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на "потребительский экстремизм", потому что покупатели в массовом порядке взыскивают с застройщика средства в связи некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир. То есть сначала компания строит жилье с изъянами (по версии покупателей), а потом еще и недовольна обращениями жильцов в вышестоящие инстанции?!
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
